Австралийский доллар на подъеме: как искусственный интеллект усиливает позиции AUD/USD

Динамика валютной пары AUD/USD демонстрирует уверенный бычий настрой на сверхкраткосрочных интервалах. Накануне инструмент показал самый значительный однодневный рост за последние недели. Этот импульс был получен после публикации данных по инфляции в Австралии: годовой показатель CPI ускорился с 3,6% до 3,8%, в то время как месячный индекс зафиксировал нулевой рост после 0,5% в сентябре. Повышенный уровень годовой инфляции служит серьезным сигналом для Резервного банка Австралии (РБА), вынуждая его сохранять жесткую риторику и откладывать любые дискуссии о смягчении монетарной политики. Показательно, что на данный момент лишь 6% рыночных наблюдателей ожидают снижения процентной ставки на предстоящем заседании.

На американском фронте ситуация развивается в ином ключе. Ожидания скорейшего снижения ставки ФРС США продолжают крепнуть. Решающую роль сыграла неоднозначная статистика с рынка труда: уровень безработицы поднялся до 4,4%. При этом данные по созданию новых рабочих мест вне аграрного сектора (NFP) за сентябрь были кардинально пересмотрены в сторону увеличения — до 119 тысяч, что более чем вдвое превысило первоначальные прогнозы. Несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски, которые тревожат и американский регулятор, общий макроэкономический фон позволяет рынку рассчитывать на более «голубиную» политику. Согласно популярному инструменту CME FedWatch Tool, вероятность снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов уже в декабре оценивается в 85,0% против 50,0% ранее.

Опубликованные накануне данные по США добавили красок в общую картину. Заказы на товары длительного пользования оказались неоднозначными: базовый показатель (без учета оборонного сектора) замедлил рост до 0,1% с 1,9%, в то время как широкий индекс заказов на капитальные товары снизился до 0,5% с 3,0%. На этом фоне позитивно выглядели еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице: первичные обращения сократились до 216 тыс. против ожидаемых 225 тыс.

Фундаментальный драйвер: ИИ как локомотив для австралийской экономики

Отдельного внимания заслуживает свежий отчет аналитиков Deloitte Access Economics. Согласно исследованию, более глубокое и осмысленное внедрение технологий искусственного интеллекта малым и средним бизнесом Австралии способно принести сектору дополнительную прибыль в размере до 50 миллиардов долларов. В опросе приняли участие более 1000 компаний, и результаты показали любопытный парадокс: около двух третий предприятий уже заявили об использовании ИИ, но лишь 5% из них раскрывают полный потенциал технологии.

Учитывая, что на малый и средний бизнес приходится значительная часть экономики страны (более 2 млн предприятий), эффект от массового перехода на новые технологические рельсы может быть ошеломляющим. Моделирование, проведенное Deloitte, демонстрирует, что переход компаний с базового на промежуточный уровень использования ИИ дает прирост рентабельности на 45%. А следующий шаг — к расширенному внедрению — увеличивает этот показатель на 111%. Для преодоления барьеров аналитики рекомендуют правительству рассмотреть введение ограниченного по времени налогового стимула — 50% вычета для инвестиций в ИИ компаний с оборотом менее 50 млн долларов. Такая мера может стать катализатором технологической трансформации.

Технический анализ и торговые уровни

На дневном графике AUD/USD индикаторы подтверждают силу текущего движения.

• Полосы Боллинджера расширяются, предоставляя «быкам» пространство для развития атаки.

• MACD находится в позитивной зоне, гистограмма уверенно держится выше сигнальной линии, формируя устойчивый сигнал на покупку.

• Стохастический осциллятор, однако, быстро приближается к зоне перекупленности, предупреждая о риске коррекции в ближайшей перспективе.

Ключевые уровни сопротивления: 0.6556, 0.6579, 0.6600, 0.6628.
Ключевые уровни поддержки: 0.6530, 0.6514, 0.6500, 0.6480.

Торговые рекомендации

• Сценарий 1 (Покупка): Рассматривайте длинные позиции после уверенного закрепления цены выше уровня 0.6556. Цель для фиксации прибыли — область вокруг 0.6600. В качестве защитного ордера установите стоп-лосс на отметке 0.6530. Временной горизонт сделки — 2-3 дня.

• Сценарий 2 (Продажа): Сигналом к открытию коротких позиций может послужить отскок от сопротивления 0.6556 с последующим падением и пробоем уровня поддержки 0.6530. В этом случае целью движения выступает уровень 0.6480. Стоп-лосс размещается выше 0.6556.

Представленная информация не является инвестиционной рекомендацией и несет исключительно ознакомительный характер. Любые торговые решения должны приниматься на основе собственного анализа и с пониманием всех рисков.