Австралийский доллар 05.02.2024 анализ, прогноз, торговые сигналы AUD/USD: в ожидании решений РБА по монетарной политике

Американской экономике удалось создать 353,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось практически вдвое лучше ожиданий рынка. При этом декабрьская динамика также была пересмотрена с 216,0 тыс до 333,0 тыс. Участники торгов опасаются, что более сильный рынок труда позволит регулятору и далее сохранять выжидательную позицию вплоть до снижения потребительской инфляции ниже целевой отметки 2,0%.

Некоторое давление на позиции инструмента сегодня оказывает статистика из Австралии. Так, объёмы экспорта в январе скорректировались с 1,7% до 1,8%, а импорт продемонстрировал резкий рост на 4,8% после снижения на 8,4% в предыдущем месяце. На этом фоне профицит торгового баланса сократился с 11,76 млрд австралийских долларов до 10,96 млрд австралийских долларов. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в январе поднялся с 47,9 пункта до 49,1 пункта.

Завтра инвесторы сосредоточатся на итогах заседания Резервного банка Австралии (РБА), на котором процентная ставка, согласно прогнозам, останется без изменений на уровне 4,35%, так как индекс потребительских цен в четвёртом квартале оказался ниже прогнозов, и темпы его роста значительно замедлились по сравнению с предыдущим периодом, что указывает на приближение инфляции к целевому диапазону РБА в 2,0-3,0%. При этом комментарии представителей регулятора и обновлённые прогнозы могут существенным образом повлиять на динамику инструмента.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако стремительно приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности австралийской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6543, 0.6569, 0.6600, 0.6630.

Уровни поддержки: 0.6500, 0.6450, 0.6400, 0.6356.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6500 вниз с целью 0.6400. Стоп-лосс — 0.6543. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6500 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6543 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.6630. Стоп-лосс — 0.6500.