Анализ, прогноз, торговые сигналы трейдерам AUD/USD: австралийский доллар отыгрывает утраченные в начале недели позиции

Поддержку котировкам оказывают технические факторы, тогда как макроэкономический фон из Австралии остаётся преимущественно негативным. Так, опубликованные накануне данные указали на замедление динамики розничных продаж с 0,5% до 0,2%, что оказалось ниже прогнозов о снижении до 0,3%, а статистика, представленная сегодня, отразила сокращение кредитования частного сектора в августе с 5,3% до 5,1%, тогда как в месячном выражении показатель скорректировался с 0,3% до 0,4%, превысив нейтральные прогнозы.

Ожидается, что на заседании Резервного банка Австралии (РБА), которое состоится 3 октября и впервые пройдёт под председательством новой управляющей Мишель Буллок, процентная ставка будет сохранена на уровне 4,10% четвёртый месяц подряд. Аналитики считают, что поступающие смешанные макроэкономические данные свидетельствуют о том, что инфляция будет стремиться к целевому диапазону 2,0-3,0% в 2024 году, и это станет дополнительным аргументом продолжения паузы в «ястребином» цикле регулятора.

Тем временем, американская макроэкономическая статистика, опубликованная в четверг, оказала поддержку рынкам, показав более медленный рост числа заявок на пособие по безработице. Так, за неделю на 22 сентября количество первичных заявок увеличилось с 202,0 тыс до 204,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 215,0 тыс, а повторных — с 1,658 млн до 1,670 млн, что также оказалось ниже ожиданий на уровне 1,675 млн. При этом инвесторы обратили внимание на резкое снижение числа незавершённых сделок по продаже жилья в августе на 7,1% после роста на 0,9% в предыдущем месяце при прогнозе в –0,8%, а показатель в годовом выражении сократился на 18,3% после –14,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, быстро приближаясь к максимальным отметкам, что указывает на растущие риски перекупленности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6472, 0.6500, 0.6521, 0.6550.

Уровни поддержки: 0.6450, 0.6425, 0.6400, 0.6379.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6472 вверх с целью 0.6521. Стоп-лосс — 0.6450. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6472 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 0.6450 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 0.6400. Стоп-лосс — 0.6472.