Анализ AUD/USD: Технические сигналы и торговые идеи на фоне ожиданий РБА и данных США

Инфляция в Австралии: Данные и Последствия для РБА

Ключевым событием стало опубликованное накануне замедление годовой инфляции в Австралии по данным ABS: индекс потребительских цен упал до 2.1% в мае против ожидаемых 2.3% и предыдущих 2.4%. Этот неожиданно мягкий показатель резко повысил рыночные ожидания снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА) на заседании 7-8 июля. Согласно свопам, вероятность смягчения выросла до 94% с примерно 80% до выхода данных.

Напомним, РБА уже дважды снижал ставку в этом году, доведя ее до 3.85% в прошлом месяце, указывая на снижение рисков инфляции. Глава банка Мишель Буллок недавно акцентировала внимание на рисках замедления экономики, усугубляемых торговыми и геополитическими факторами. Это позволяет ожидать более "голубиной" риторики от регулятора в ближайшее время, хотя чиновники традиционно оставляют возможность ужесточения в случае резкого скачка инфляции. Тон РБА, вероятно, будет смягчаться параллельно с ожиданиями аналогичного сдвига у ФРС США.

Фокус на ФРС и Данные США

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, допустил возможный рост инфляции летом, но подчеркнул, что спешить с изменением политики не стоит. Однако, если июньские и июльские данные по инфляции не покажут ускорения, это может вернуть "голубиные" настроения. Президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмидт назвал выжидательную позицию ФРС оправданной для оценки влияния импортных пошлин. Заместитель председателя ФРС Майкл Барр ожидает временного ускорения инфляции.

Сегодня фокус рынка смещается на данные из США:

• 14:30 (GMT+2): Пересмотренные данные по ВВП за Q1 (ожидается замедление роста на 0.2%).

• Заказы на товары длительного пользования за май: Прогнозируется снижение на 8.5% (после -6.3%). Без учета транспорта – ожидается стагнация (0.0%) после роста на 0.2%.

• Заявки на пособия по безработице (на 20 июня): Первичные обращения ожидаются на уровне 245 тыс., повторные – могут вырасти до 1.950 млн с 1.945 млн.

Техническая Картина и Ключевые Уровни

Технические индикаторы на дневном графике рисуют умеренно позитивную картину, но с признаками перекупленности:

• Полосы Боллинджера: Показывают слабый восходящий уклон. Верхняя граница расширяется неохотно, что может ограничить бычий импульс в краткосрочной перспективе.

• MACD: Растет и сформировал сигнал на покупку (гистограмма выше сигнальной линии).

• Стохастик: Демонстрирует активный рост, но быстро приближается к зоне перекупленности, сигнализируя о рисках коррекции для AUD в сверхкраткосрочной перспективе.

Ключевые Уровни:

• Сопротивление: 0.6537, 0.6570, 0.6600, 0.6644

• Поддержка: 0.6500, 0.6468, 0.6438, 0.6406

Торговые Сценарии для Внутридневной Торговли

Сценарий на Рост (BUY STOP):

• Вход: Разместить ордер Buy Stop на уровне 0.6540 (после уверенного прорыва 0.6537).

• Цель (Take Profit): 0.6600

• Защита (Stop Loss): 0.6500

• Срок: 1-2 дня.

Сценарий на Падение (SELL STOP):

• Вход: Разместить ордер Sell Stop на уровне 0.6500 (после отскока от 0.6537 вниз и пробоя 0.6500).

• Цель (Take Profit): 0.6438

• Защита (Stop Loss): 0.6537

Важно: Представленные сценарии основаны на текущей рыночной конъюнктуре и техническом анализе. Рынок Форекс высоковолатилен. Всегда учитывайте свою толерантность к риску и используйте средства управления капиталом. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).