Криптовалюта Bitcoin анализ и торговые сигналы BTC/USD: криптовалютный рынок в состоянии временного равновесия

С одной стороны, инвесторы ожидают халвинга в сети Bitcoin, который должен состояться через три недели, и в преддверии этого события придерживают BTC, выводя их с бирж и создавая дефицит монеты. Согласно данным Glassnode AG, только в прошлую пятницу цифровые площадки потеряли более 22,0 тыс BTC, что является третьим показателем в текущем году, а всего с момента запуска биткоин-ETF сумма оттока первой мировой криптовалюты превысила 10,0 млрд долларов. Также отметим, что появляется всё больше признаков начала цикла снижения процентной ставки ФРС США в июне. Так, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в феврале в годовом исчислении скорректировался с 2,9% до 2,8%, а в месячном — с 0,5% до 0,3%. Эти данные усиливают вероятность скорой коррекции монетарной политики и дальнейшего ослабления американской валюты по отношению к альтернативным активам.

Тем не менее, несмотря на позитивные для криптовалютного рынка монетарные факторы, он так и не смог возобновить рост на фоне действий американских регуляторных властей. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала наложения на Ripple нового штрафа в размере 2,0 млрд долларов на основании принятого ранее постановления о том, что продажи XRP крупным инвесторам нарушали закон о ценных бумагах. Также регулятор добился признания приложения Wallet от криптобиржи Coinbase способствующим распространению незарегистрированных активов среди клиентов, что может вызвать новое судебное разбирательство против менеджмента площадки. Наконец, Прокуратура США обвинила биржу KuCoin в отмывании 9,0 млн долларов за последние восемь лет и потребовала выплаты штрафов и запрета на её дальнейшую деятельность.

В целом позитивные и негативные факторы пока уравновешивают криптовалютный рынок, затрудняя выбор направления дальнейшего движения цен.

Уровни поддержки и сопротивления

Актив формирует «треугольник» в рамках долгосрочной восходящей тенденции, выход из которого сможет определить дальнейшее движение котировок. При пробое вверх уровня 71500.00 рост сможет возобновиться к отметкам 75000.00 (уровень Мюррея [4/8], расширение Фибоначчи 161,8%), 81250.00 (уровень Мюррея [5/8]). Ключевой для «медведей» остаётся отметка 61150.00 (расширение Фибоначчи 100,0%), при закреплении ниже которой снижение сможет получить развитие к целям 56250.00 (уровень Мюррея [1/8]) и 50000.00 (уровень Мюррея [0/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера горизонтальны, MACD стабильна в положительной зоне, а Стохастик развернулся вниз.

Уровни сопротивления: 71500.00, 75000.00, 81250.00.

Уровни поддержки: 61150.00, 56250.00, 50000.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 71500.00 с целями 75000.00, 81250.00 и стоп-лоссом 69000.00. Срок реализации: 5-7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже отметки 61150.00 с целями 56250.00, 50000.00 и стоп-лоссом 65600.00.