Криптовалюта Bitcoin аналитика, прогноз, торговые сигналы BTC/USD: котировки растут, но долгосрочный фундаментальный фон остаётся негативным для рынка

Драйвером выступило ослабление инвесторского интереса к цифровым активам после халвинга в сети Bitcoin, о чём свидетельствует отток капиталов из фондов на основе ETF: в период с 22 по 26 апреля он составил 328,0 млн долларов, а с 29 апреля по 1 мая – уже около 777,0 млн долларов. Тем не менее, в середине недели криптовалютному рынку оказали поддержку монетарные факторы. Сначала глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что повышение стоимости заимствований в ближайшее время всё же является маловероятным, хотя инфляционные данные начала года вызывают у чиновников всё больше сомнений в возможности стабильного достижения инфляцией целевого уровня 2,0%. После этого опубликованные в пятницу апрельские данные по рынку труда вернули инвесторам надежду на существенное снижение процентных ставок в текущем году: уровень безработицы в США увеличился до 3,9%, занятость замедлила темпы роста до 175,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата – с 4,1% до 3,9%. Таким образом, рынок труда демонстрирует явные признаки охлаждения, что, наряду с замедлением валового внутреннего продукта (ВВП) США до 1,6% вместо ожидаемых 2,5%, создаёт предпосылки для смягчения монетарной политики и ослабления американского доллара по отношению к альтернативным активам, в том числе и цифровым.

Несмотря на текущее восстановление основными криптовалютами своих позиций, эксперты JPMorgan Chase & Co. отмечают, что интерес розничных инвесторов к токенам падает, а позиция американских регуляторов остаётся жесткой, поэтому в среднесрочной перспективе давление на BTC и другие ведущие активы сохранится.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена находится в рамках среднесрочного нисходящего канала: на прошлой неделе котировки протестировали его нижнюю границу, но закрепиться ниже неё не смогли. В настоящее время торговый инструмент близок к уровню 65625.00 (уровень Мюррея [5/8]), пробой которого откроет возможность для продолжения роста к отметкам 68750.00 (уровень Мюррея [6/8]) и 71875.00 (уровень Мюррея [7/8], верхняя граница нисходящего канала). В противном случае снижение возобновится к уровням 59375.00 (уровень Мюррея [3/8]) и 56250.00 (уровень Мюррея [2/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются горизонтально после снижения, MACD стабильна в отрицательной зоне, Стохастик входит в зону перекупленности и может развернуться вниз.

Уровни сопротивления: 65625.00, 68750.00, 71875.00.

Уровни поддержки: 62500.00, 59375.00, 56250.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 62500.00 или при развороте цены в районе 68750.00 с целями 59375.00, 56250.00 и стоп-лоссами у отметок 64300.00 и 71000.00. Срок реализации: 5–7 дней.