Крипто трейдинг: Биткоин (BTC) Long и Short

Каждый раз перед входом в рынок деривативов или криптовалютных пар, трейдер задумывается, биткоин — шорт или лонг? Учитывая высокую волатильность криптовалют, видимость устойчивого бычьего рынка — не достаточное основание для лонга биткойна. Будущий держатель контракта должен учитывать множество факторов, чтобы минимизировать риски и определить, открывать по BTC лонг или шорт позицию.

 

 

Рассмотрим, как шортить биткоин и как открывать длинные позиции. Узнаем, что такое лонг и шорт биткойнов, и чем они отличаются друг от друга. А также разберем факторы, которые стоит учитывать при краткосрочной и долгосрочной оценке цифровых активов, чтобы избежать убытка на спотовом рынке.

 

В статье разберем:

• Что означает «шортить‎» биткойн?
• Лонг или Шорт
• Коэффициент лонг/шорт позиций BTC (Bitcoin longs/shorts)
• Заключение
• FAQ по торговле биткоинами в лонг и шорт

 

Что означает «шортить‎» биткойн?

 

Каждый криптотрейдер хоть раз задавался вопросом: как мне шортить биткоин? Для начала разберемся, что означает этот термин. Шортингом в криптотрейдинге принято называть продажу актива, например, BTC, с целью его покупки по более низкой цене позже. То есть трейдер, шортующий биткоины, предполагает, что цена актива на спотовом рынке упадет, и заранее занимает соответствующую позицию. Если цена упала, трейдер может купить биткоины по низкой цене, и снова продать по более высокой. В этом случае проданный актив принесет профит в виде разницы в цене. 

Шортинг — рискованный способ торговли. Его не стоит практиковать без достаточных знаний в сфере криптотрейдинга. Как следует действовать при открытии коротких позиций:

• ищем на бирже деривативов нужный актив;
• ждем сигнал на падение цены и продаем монеты;
• осуществляем выкуп монет, когда стоимость биткойнов начнет выравниваться после снижения и возникнет потенциал к росту.

В случае с производными контрактами, например, опционами, принцип открытия биткоин лонгов и шортов будет другим. Здесь указывается цена, по которой можно купить или продать криптодериватив по истечении срока контракта. Если на момент даты истечения срока стоимость крипто актива упадет ниже цены исполнения «‎Put», стоимость «‎Put» вырастет, и трейдер получит прибыль.

Чтобы понять, как шортить BTC, новичкам на первых порах стоит избегать производных контрактов, так как механизм их исполнения может показаться запутанным, что приведет к убыткам.

 

Как шортить биткоин?

 

Открывать биткоин шорт имеет смысл, если у вас есть основания предполагать, что цена на актив будет падать. Чтобы их получить, необходимо исследовать рынок и проанализировать следующие показатели: технические сигналы, экономическая ситуация, новости индустрии, которые могут влиять на цену.

Лучший способ минимизировать риск при открытии коротких позиций, поставить достижимые торговые цели и ограничивающий стоп-лосс. Он закроет сделку автоматически, если цена двинется в направлении противоположном прогнозу. Начинающим криптотрейдерам стоит устанавливать стоп-лоссы как можно ближе к точке входа в рынок, чтобы не допускать потери больше 1% депозита.

 

Пример продажи биткоина

Освоить открытие «‎медвежьих» позиций проще на конкретных торговых примерах. Ниже рассмотрим такой пример, установку торговых целей и получение прибыли.

Чтобы понять, какую сделку нужно открыть для заработка на BTC — шорт или лонг, необходимо получить четкие рыночные сигналы. Одним из них может быть пробитие уровней поддержки или сопротивления. В данном случае, после коррекции происходит пробитие трендовой линии (синий кружок на графике). Можно предположить, что долларовая стоимость в перспективе продолжит снижаться. Значит, можно войти в рынок с короткой позиции на открытии следующей свечи (синяя линия).

 

 

 

Биткоин относится к классу активов с повышенной волатильностью, движение его графика напоминает американские горки. Поэтому на ближайшем локальном максимуме (красный кружок) мы установим стоп-лосс. Он ограничит убытки, если первоначальный прогноз не оправдается.

 

 

Для определения торговых целей на историческом графике находим следующий минимум (зеленый кружок), который выступит зоной поддержки. При прямом взаимодействии графика цены с уровнем поддержки закрываем сделку с прибылью (зеленая линия). 

Лонгинг или открытие длинных позиций при наличии обменного кошелька предполагает покупку биткоина по низкой цене, чтобы перепродать, когда котировки вырастут. Этот вид торговли доступен на любой централизованной и децентрализованной бирже с использованием любого кошелька. За исключением аппаратного кошелька, который обычно используется для надежного хранения монет, поэтому неудобен при совершении торговых операций.

В торговле производными инструментами лонгинг, как правило, значит покупку контракта на поставку крипто-актива через 1 день. Перед экспирацией контракт автоматически открывается снова на следующий день. Таким образом, он фактически становится бессрочным. В трейдинге этот инструмент называют «‎вечным свопом» или «‎бессрочным фьючерсом».

 

Разберем поэтапно, как открывать лонг биткойн и фиксировать профит:

• анализируем рынок, ждем сигнал, что цена вскоре начнет восходящее движение;
• когда котировки начнут движение вверх, открываем длинную позицию;
• продаем базовый актив, когда он вырастет в цене;
• прибыль, полученная на разнице в цене и будет профитом сделки.

 

Как торговать биткоином в лонг

 

Торговля через брокера почти всегда предполагает использование кредитного плеча, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток. Биткойн же отличается частым интервалом смены направления движения цены. Поэтому к лонгам необходимо относиться с той же осторожностью, что и к шортам.

Открывайте длинную позицию только при наличии достоверного сигнала роста котировок. Лучше, если в торговой стратегии вместе с основными сигналами будут использованы дополнительные, страхующие. Таким образом можно сократить общее число длинных сделок, одновременно повысив точность прогноза.

 

Пример торговли биткоином в лонг

 

Рассмотрим открытие длинных позиций на конкретном примере.

Сигналом к открытию лонга служит «‎бычье» движение, которое обновляет локальные максимумы (фиолетовая линия).

Входим в рынок (синяя линия) на открытии следующей свечи после пробития (синий кружок). Чуть ниже точки входа в районе минимума, предшествующей ценовому рывку коррекции, установим стоп-лосс (красная линия). 

Ближайшим уровнем фиксации прибыли на графике биткойна является следующий локальный максимум (зеленая линия). Фиксируем прибыль при его достижении и, в случае обновления максимума, как в данном случае, открываем новый лонг по той же стратегии.

 

Как купить биткойн в лонг с минимальным риском

 

Цифровые валюты, работающие на технологии блокчейн, отличаются высокой волатильностью. Это дает больше возможностей для заработка, но одновременно увеличивает риски. Даже трейдеры, использующие продвинутые методы технического анализа, сталкиваются с тем, что график внезапно меняет направление движения под влиянием какой-либо новости или события внутри системы. Поэтому в процессе торговли риски необходимо минимизировать:

1. Позиционный трейдинг

Простой метод, который подходит начинающим трейдерам. Данный стиль торговли подразумевает покупку актива для открытия долгосрочной позиции. Это поможет защитить себя от внутридневной волатильности и информационного шума. Главное требование при позиционным трейдинге — соблюдение соотношения риска и прибыли. В идеале оно не должно превышать 1 к 3. 

2. Наращивание позиции

Покупка небольшого количества BTC при появлении сигналов к восходящему движению графика, и постепенное усиление позиции с ростом цены. Например, усилить позицию можно при выходе графика в безубыточную зону. а затем, при пробитии ключевых уровней или обновлении локальных максимумов. Таким образом, если сигналы на рост были неправильно интерпретированы, трейдер получит минимальные убытки.

3. Усреднение позиции

Покупка BTC небольшими долями от депозита при снижении цены. Этот подход можно использовать на краткосрочной коррекции, когда есть уверенность, что в долгосрочной перспективе цена биткоина будет расти.

4. Хеджирование позиции

Открытие сделок, способных компенсировать убытки по лонгу биткоина. Например, мы покупаем BTCUSD на спотовом рынке, и одновременно открываем шорт на фьючерсе. Шортовая позиция является страховкой от падения по лонговой позиции. При этом убыток по шортовой позиции фактически будет являться страховой премией и съест часть прибыли в случае роста цены биткоина.

Вместо шорта можно открыть позицию по любому другому активу, который имеет обратную корреляцию к BTCUSD. Однако сделать это непросто, так как котировки практически всех валют на блокчейне следуют за биткоином.

 

Лонг или Шорт

 

Вне зависимости от предпочтения длинных или коротких позиций, трейдинг связан с рисками. Однако между этими рисками все же есть разница. 

Доходность при открытии длинной позиции ничем не ограничена, так как цена может расти до любых отметок. Понятно, что на практике рост ограничивается готовностью покупателей приобретать монеты по более высокой цене. Даже возможности крупных игроков не безграничны. Но все же, жестких пределов нет. 

Что касается шорта биткойнов, то риски снижения ограничены нулевой отметкой. Поэтому позиция и называется «‎короткой», она всегда ограничена по времени. Открывать такие позиции следует только в случае ярко выраженного «‎медвежьего» тренда. Шортовая позиция практически всегда связана с кредитным плечом, поэтому несет особый риск для начинающих. Для тех, кто только начал свой путь в трейдинге, рекомендуется сначала потренироваться на демо-счете или микро-депозитах.

Рассмотренные особенности лонгов и шортов биткоина не играют особой роли для опытного трейдера. Ведь не так важно, какая позиция открыта, важно, следует ли она общему рыночному тренду. Поэтому при выборе направления первостепенным будет правильное определение направления на рынке. Не забывайте золотое правило трейдинга: «‎Тренд — ваш друг!».

 

Коэффициент лонг/шорт позиций BTC (Bitcoin longs/shorts)

Коэффициент лонг/шорт позиций биткоина показывает число маржинальных BTC в рынке. Соотношение лонга и шорта биткоина используется для прогнозирования краткосрочных движений в паре BTCUSD. Работая с этим инструментом, важно учитывать его особенности:

• коэффициент отображает количество актива, открытого в марже, а не количество самих позиций;
• индикатор учитывает только маржинальные позиции;
• его можно использовать только для краткосрочной торговли.

 

 

Считается, что индикатор отражает рыночные настроения. Как правило, высокая доля лонговых позиций по отношению к шортовым означает, что рынок перегрет и грядет коррекция.

Однако использовать индикатор стоит с осторожностью по следующим причинам:

• так как учитываются только позиции производных активов, их количеством легко манипулировать;
• индикатор не учитывает настроения большой массы участников спот-рынка, рынка опционов и других площадок;
• так как маржинальный рынок не предполагает длинных денег, нельзя определить по индикатору среднесрочные и долгосрочные тренды.

 

Заключение

 

Выбор между длинными и короткими позициями обычно основан на прогнозировании рынка. От того, в какую сторону пойдет цена после входа в рынок, зависит то, будет сделка прибыльной или убыточной. Поэтому при выборе между шортом и лонгом необходимо уделять особое внимание анализу рынка и его трендов.

Также при маржинальной торговле необходимо строго придерживаться правил мани-менеджмента. Биткоин сам по себе является высокорисковым активом, торговля им с кредитным плечом увеличивает этот риск многократно. 

Тренируйтесь и получайте свой первый опыт на демо-счете LiteFinance. Сервис доступен бесплатно и без регистрации. 

 

FAQ по торговле биткоинами в лонг и шорт

 

Можете ли вы открыть короткую или длинную сделку по криптовалюте?

Да, торговля критповалютами производится по тому же принципу, что и привычными фиатными валютами. Работая с криптовалютными торговыми парами, трейдеры могут открывать короткие и длинные сделки также с помощью форекс-брокера.

Есть ли шорт на биткойнах?

Да, торговые возможности терминала LiteFinance позволяют открывать короткие позиции. Однако, прежде чем входить в лонг, рекомендуем убедиться, что цена будет расти.

Что такое соотношение длинных/коротких позиций по BTC?

Соотношение лонг/шорт — это встроенный индикатор аналитических биржевых инструментов. Показывает соотношение открытых маржинальных биткоинов. Когда соотношение длинных/коротких позиций по BTC достигает высоких отметок, в краткосрочной перспективе это сигнал к падению курса.

Что такое длинные позиции по BTC?

Лонг или длинная позиция — это покупка биткоина по низкой цене с целью последующей продажи по более высокой, и заработка на разнице в цене. Длинные позиции открываются на растущем рынке или, если есть серьезные предпосылки для разворота цены вверх.

Что такое короткие позиции по BTC?

Короткая позиция или шорт — это продажа актива с целью покупки в будущем по более выгодной цене. Такие позиции открывают, когда есть уверенность, что цена вскоре пойдет вниз.

 

Источник Litefinance