Крипто трейдинг 20.01.2023: Обзор рынка криптовалют

На текущей неделе криптовалютный рынок демонстрировал смешанную динамику: рост сменился коррекцией цен, но в настоящее время ведущие цифровые валюты вновь укрепляют свои позиции: BTC торгуется в районе 21000.00 (+0,5%), ETH находится у отметки 1545.00 (–0,4%), USDT — в районе 0.9999 (–0,01%), BNB — в районе 289.00 (–4,1%), а USDC у отметки 1.0000 (–0,01%). Общая капитализация рынка составила до 0,976 млрд долларов, а доля BTC увеличилась до 41,4%.

Сектор остаётся под влиянием двух противоположных факторов: поддержку ему оказывают монетарные факторы и надежда части инвесторов на начало «бычьего» цикла, а серьёзному росту препятствуют негативные последствия банкротства биржи FTX. Новые признаки ослабления инфляционного давления в американской экономике, такие как замедление роста оптовой инфляции до 6,2%, могут заставить ФРС США замедлить повышение процентной ставки до 25,0 базисных пункта вместо 50,0 ранее, что приведёт к снижению поддержки американской валюты, но снизит риски наступления рецессии, что обнадёживает инвесторов и усиливает их интерес к рисковым активам. Тем не менее, при первых признаках существенного экономического спада криптовалюты могут оказаться под новым ударом, поскольку участники рынка начнут отказываться от них в пользу более традиционных и надёжных инструментов.

Тем временем, последствия разорения площадки FTX продолжают сказываться на всём цифровом секторе. На этой неделе журналистам издания Bloomberg удалось узнать, что платформа Genesis Global Capital также готовится объявить о своём банкротстве: в ноябре после начала проблем FTX она испытала нехватку ликвидности в размере около 1,0 млрд долларов и до последнего времени пыталась договориться с кредиторами о финансовой помощи. Вероятно, они не имели успеха, и вскоре рынок ожидает реструктуризация ещё одной крупной компании. Между тем, новое руководство биржи FTX поделилось вариантами своих дальнейших действий. Так, генеральный директор компании Джон Рэй подтвердил, что эксперты изучают возможность перезапуска проекта, однако возможность простой ликвидации оставшихся активов для возмещения ущерба клиентов также сохраняется. Этот вариант действий настораживает инвесторов, поскольку при его реализации будут проданы криптовалюты на сумму 3,5 млрд долларов, в том числе SOL, XRP и DOGE, что может оказать серьёзное давление на котировки всех цифровых активов. Традиционно неделя не обошлась без новых сообщений о сокращении персонала из-за финансовых проблем криптовалютных компаний: если ранее об этом уже заявляли Coinbase, ConsenSys и Blockchain.com, то увольнение части работников произойдёт в гонконгской криптовалютной биржа OSL, поддерживаемой Fidelity.

Участники торгов также анализируют сообщения о государственных цифровых валютах, активно разрабатываемых национальными регуляторами (CBDC). В КНР цифровой юань был впервые использован для расчётов на фондовом рынке. Инвестиционная компания Soochow Securities в сотрудничестве с Народным банком Китая предоставила своим клиентам возможность оплаты с помощью CBDC части своих продуктов и консультативных услуг. Своим видением цифрового евро поделись на неделе министры финансов европейских стран: валюта должна быть конфиденциальной, иначе не заслужит доверия граждан, но при этом достаточно «прозрачной», чтобы обеспечить соблюдение санкций и не допустить отмывания денег и незаконного финансирования. Как совместить эти два противоположных требования в одном активе, экспертам ещё предстоит решить. Между тем, чиновники Банка Англии продолжают скептически относится к запуску цифрового фунта. Глава регулятора Эндрю Бейли заявил, что в стране уже существует эффективная система денежных расчётов, поэтому острой необходимости во введении CBDC нет.

Ситуация на рынке остаётся сложной, но влияние позитивных факторов пока видится предпочтительным: на следующей неделе котировки большинства криптовалют могут начать консолидироваться или возобновят рост.

Аналитика NPBFX