Ethereum v2.0 - стоит ли покупать?

16 апреля 2020 - Администрация социальной сети Форекс Особые

На фоне разворачивающегося хаоса всемирной пандемии и экономического кризиса во всем Мире, практически незамеченным произошло достаточно важное событие в криптовалютном Мире. 19 марта Виталик Бутерин, создатель Ethereum выложил дорожную карту, где он достаточно подробно изложил личное виденье развития своего детища. Все было бы хорошо, но основной гнев у комьюнити вызвали размытые и затянутые сроки реализации проекта в 5-10 лет. Ведь ни для кого не секрет, что работы над переходом на POS-майнинг и технологию шардинга уже активно ведутся с 2018 года. Теперь временные рамки сдвигаются еще дальше и финальную версию Ethereum v 2.0 можно ожидать вплоть до 2030 года.

Ссылка на данный твитт

Разочарование фанатов Ethereum можно понять, ведь переход на POS-консенсус переносился уже много раз и множество людей в ожидании такого перехода, успело накопить большие стеки Ethereum в инвестиционных целях. Учитывая непростую ситуацию в Мире, у таких горе-инвесторов может возникнуть резонный вопрос - есть ли смысл хранить Эфир? Или, лучше продать сейчас и заходить на более интересных уровнях, пересиживая кризис в более безопасных активах?

На этот вопрос я попробую ответить ниже с помощью выстраивания наиболее вероятного глобального сценария развития цены на Ethereum.

Технический анализ Ethereum

На графике выше представлен месячный график ETH/USD. Видно, что импульс созданный в 2017 году практически полностью отыгран сильнейшей медвежьей коррекцией. Цена Ethereum ушла ниже критически важного значения в 370 USD - уровень 0,232 от бычьего импульса 2016 - 2017 года, что говорит о развале модели пятиволнового импульса, а следовательно, ожидать сильного роста в рамках глобального суперцикла можно с очень низкой долей вероятности.

Уровень в 370 USD стал ключевым уровнем для подтверждения бычьего сценария и пока цена находится ниже данной отметки, говорить о долгосрочном и устойчивом росте Эфира нельзя.

На графике выше изображен тотже ТФ, что и на предыдущем, но, дополнительно отмечена проекция годовой свечи по Томасу ДеМарку. Видно, что верхняя граница проекции, проходит на уровне в 245 USD, а предельный рост L2+ находится на 291 USD. Так как цена Эфира уже преодолевала верхнюю границу зоны толерантности по Томасу ДеМарку в 168 USD (фиолетовый прямоугольник), то вероятность отката к обозначенным максимумам достаточно высока.

На недельном графике выше, я постарался отметить все наиболее важные ключевые уровни.

Первое, на что я хотел бы обратить внимание - начиная от уровня 280 USD в конце февраля были гигантские объемы на продажу. Данные объем не был перекрыт покупками, поэтому, можно с уверенностью говорить, что текущий рынок, это рынок продавца. Достаточно ясно выделяется медвежий торговый канал, который подтверждается отскоками покупателя от нижней границы, следовательно, можно говорить о продолжении развития графика цены в рамках данного канала. При этом у нас есть сильный уровень поддержки на минимуме 2020 года - 89,80 USD, минимум 2018 года в 80,56 USD. Два этих уровня образуют вместе сильнейшую область поддержки и являются очень сладкой зоной для покупателя. Однако, даже не доходя до данных значений, есть сильный уровень фронтальных объемов в 135 USD и минимум 2019 года в 100 USD. Данная область формирует первую линию обороны для быков.

Вся область покупателя в совокупности выделена красным овалом. Именно там есть смысл делать покупки.

На дневном графике выше видно отсутствие больших объемов со стороны покупателя, что характеризует текущее движение, как бычью коррекцию на медвежьем рынке. В районе 180 - 190 USD находится сильный проторгованный канал и 0,5 от последней медвежьей волны. В совокупности данная область является ближайшим сильным уровнем сопротивления. Следующая область сопротивления, еще более сильная находится рядом с верхней границей глобального медвежьего канала, 0,232 фибой последней медвежьей волны, уровнями сопротивления по точкам разворота Пивота и максимальным значением проекции свечи. В совокупности всех ключевых уровней границы данной области находятся между 240 и 260 USD.

Наиболее актуальный сценарий

Как видно на графиках выше, цена пробила восходящий бычий канал (отмечен синим пунктиром). Вероятна короткий ретест уровней поддержки в обозначенной выше зоне 135 - 100 USD и формирования W-образного локального дна.

Если предположить, что точка B гармонического паттерна уже сформирована, с учетом обозначенных ранее уровней поддержи и сопротивления, следуя правилам соотношения сторон мы получаем паттерн “медвежьей летучей мыши” (сморите мою статью о гармонических паттернах здесь)

Следовательно, торговый план следующий:

Лонг - Покупка Ethereum в районе 100 - 135 USD со Stop Loss ниже точки A в 89 USD. Цель торговой идеи с промежуточным таргетом в районе точки B - 175 USD.

Закрытие лонга в области 240 USD.

Шорт - Продажа Ethereum на уровне 240 USD.

Stop Loss выше 260 USD.

Первоначальный таргет в области 180 USD.

Фиксация шорта на уровне точки С (уровень пока не сформирован)

Вывод по ETHUSD.

В долгосрочной перспективе Ethereum выглядит слабо и с точки зрения инвестирования не интересен. Данный торговый инструмент обладает слабым фундаментом для роста и отсутствием сильного покупателя, однако минимальный спрос на данный актив будет всегда присутствовать, так как в блокчейне Ethereum работает огромное количество простых и сложных смарт-контрактов, в том числе и стейблкоинов, оборот которых стабильно растет. Следовательно, за счет работы данных инструментов, минимальная ликвидность Эфира будет поддерживаться. Таким образом, Ethereum интересен для спекулятивной среднесрочной и краткосрочной торговли, как высоколиквидный инструмент, торгуемый в ясно обозначенных торговых каналах, технично отрабатывающий уровни поддержки и сопротивления.

Стоит напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.

Источник прогноз криптовалют LiteForex

Ethereum v2.0 - стоит ли покупать?

Похожие статьи: