Bitcoin прогноз, торговые сигналы BTC/USD: инвесторы активно выводят средства из Bitcoin-ETF

Участники рынка отказываются от криптовалют в пользу защитных инструментов, и большая часть из них переходит в руки «китов»: так, бездействовавший более десяти лет кошелёк переместил 35,0 BTC на сумму 2,0 млн долларов на новый адрес. По данным платформы Santiment, в прошлом месяце число кошельков, содержащих более 100,0 BTC, увеличилось на 0,283 тыс до 16,2 тыс, максимума за последние 17 месяцев. В свою очередь, согласно аналитикам компании Farside Investors, в начале месяца ведущие Bitcoin-ETF в совокупности потеряли 287,8 млн долларов, что стало крупнейшим суточным показателем с 1 мая, когда инвесторы забрали из фондов более 500,0 млн долларов, а в четверг этот показатель составил 211,1 млн долларов. Эксперты компании Kaiko фиксируют на рынке переизбыток предложения цифрового золота на фоне распродажи государственных запасов, в частности, в Германии, и реализации активов обанкротившейся биржи Mt.Gox: менеджмент площадки возместил 36,0% биткоин-активов кредиторам, при этом 90,344 тыс BTC по-прежнему оцениваются в 5,8 млрд долларов в её кошельке. В ближайшей перспективе площадке предстоит распределить еще более 46,0 тыс BTC на общую сумму свыше 2,0 млрд долларов, в то время как первая фаза компенсаций на сумму около 100,0 тыс BTC сопровождалась всплеском продаж первой криптовалюты и привела к снижению её рыночной стоимости.

В прошлую пятницу инвесторы обратили внимание на публикацию ключевых данных по американскому рынку труда: так, в августе уровень безработицы незначительно скорректировался с 4,3% до 4,2%. На этом фоне ФРС США может приступить к смягчению монетарной политики, снизив процентную ставку на 50 базисных пунктов на заседании 18 сентября. Часть экспертов считает, что корректировка стоимости заимствований приведёт к росту рисковых активов, в том числе, цифровых, а другие полагают, что подобные шаги уже учтены рынком, и криптовалюты не получат существенной поддержки.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара BTC/USD удерживается в рамках долгосрочного нисходящего канала: на прошлой неделе котировки достигли двухмесячных минимумов, протестировав отметку 53125.00 (уровень Мюррея [1/8]), однако закрепиться ниже неё не смогли и восстановили часть утраченных позиций. Тем не менее, уровень 53125.00 остаётся ключевым для «медведей», а его пробой вниз обеспечит продолжение снижения к отметкам 50000.00 (уровень Мюррея [0/8]) и 46875.00 (уровень Мюррея [–1/8]). При закреплении котировок выше отметки 56250.00 (уровень Мюррея [2/8]) можно ожидать возобновления роста к уровням 59375.00 (уровень Мюррея [3/8], средняя линия полос Боллинджера) и 62500.00 (уровень Мюррея [4/8], верхняя граница нисходящего канала).

Технические индикаторы в целом подтверждают сохранение нисходящей тенденции: полосы Боллинджера направлены вниз. MACD уменьшается в отрицательной зоне, а Стохастик разворачивается вверх в зоне перепроданности, что не исключает восходящей коррекции, однако её потенциал видится ограниченным.

Уровни сопротивления: 56250.00, 59375.00, 62500.00.

Уровни поддержки: 53125.00, 50000.00, 46875.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже отметки 53125.00 или при развороте цены в районе 59375.00 с целями 50000.00, 46875.00 и стоп-лоссами 55300.00 и 61500.00, соответственно. Срок реализации: 5-7 дней.