Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

НЕФТЬ - в пятницу упала ниже отметки $40 за баррель. Несмотря на то, что отчет по количеству работающих буровых установок в США показал снижение до 564 против 574 на прошлой неделе, нефть продолжает сдавать позиции.

В период за август-сентябрь импорт нефти из Ирака в США вырос более чем в два раза, что и так наполнило уже существенные запасы нефти, что привело к падению цен на нефть. Цены упали к 4-месячному минимуму в районе $40.06 за баррель, а в ноябре нефть подешевела на 12%.

Рост импорта из Ирака совпал с периодом повышенных геополитических рисков и угрозы безопасности после недавних терактов в Париже. В итоге Франция, США и Россия объединили свои усилия для борьбы с террористической группировкой “Исламское государство” в Сирии.

Традиционно подобные события приводят к росту опасений относительно сбоев в поставках нефти и, соответственно, к росту цен на черное золото. Но не в этот раз, поскольку закрома настолько переполнены нефтью с Ближнего Востока, что возможные сбои в поставках никого уже не пугают.

За последнюю неделю октября США импортировали 521,000 баррелей иракской нефти в сутки, в то время как в августе на протяжении недель стране не импортировала из Ирака нефть вообще.

Также стоит отметить, что в последнюю неделю октября США импортировали 900,000 баррелей в сутки из Саудовской Аравии и почти 3 млн. баррелей нефти в сутки из Канады.

С технической точки зрения, нефть стремится к поддержке на $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшим сопротивлением является район $41.70. Более важным - $43.20.

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение после скачка, спровоцированного публикацией более слабых по сравнению с ожиданиями данных о запасах сырья в США на минувшей неделе и некоторого ослабления доллара в рамках коррекции.

По мнению аналитиков GS нефть в ближайшем будущем останется под давлением:
“наша команда, специализирующаяся на анализе сырьевых рынков сохраняет медвежий прогноз в отношении промышленных металлов и, принимая во внимание высокий уровень запасов, прогнозирует новую волну падения цен на нефть.

С технической точки зрения картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится на $40.10 (минимумы понедельника), $39.20 и $38.50. Ниже располагается $37.75 (минимум 24 августа 2015). Сопротивление - в области $41.35 и $42.00/50.

НЕФТЬ - Цены на нефть слегка восстановились в четверг утром после публикации накануне статистики по запасам нефти в США на прошлой неделе. Так, данные засвидетельствовали минимальный с конца сентября рост - на 0.25 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали 2 млн. баррелей.

Нефть торгуется чуть ниже $41.00. Поддержка находится на $40.10 (минимумы понедельника), $39.20 и $38.50. Сопротивление - в области $41.35 и $42.50.

НЕФТЬ - Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением.

В период за август-сентябрь импорт нефти из Ирака в США вырос более чем в два раза, что и так наполнило уже существенные запасы нефти, что привело к падению цен на нефть. Цены упали к 4-месячному минимуму в районе $40.06 за баррель, а в ноябре нефть подешевела на 12%.

Рост импорта из Ирака совпал с периодом повышенных геополитических рисков и угрозы безопасности после недавних терактов в Париже. В итоге Франция, США и Россия объединили свои усилия для борьбы с террористической группировкой “Исламское государство” в Сирии.

Традиционно подобные события приводят к росту опасений относительно сбоев в поставках нефти и, соответственно, к росту цен на черное золото. Но не в этот раз. Поскольку закрома настолько переполнены нефтью с Ближнего Востока, что возможные сбои в поставках никого уже не пугают.

За последнюю неделю октября США импортировали 521,000 баррелей иракской нефти в сутки, в то время как в августе на протяжении недель стране не импортировала из Ирака нефть вообще.

Также стоит отметить, что в последнюю неделю октября США импортировали 900,000 баррелей в сутки из Саудовской Аравии и почти 3 млн. баррелей нефти в сутки из Канады.

Нефть торгуется в области $41.09. Поддержка находится на $40.10 (минимумы понедельника), $39.20 и $38.50. Сопротивление - в области $41.35 и $42.50.

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение после скачка, спровоцированного опасениями, что активизация военных действий на Ближнем востоке приведет к перебоям с поставками.

Накануне нефть марки WTI установила сессионный минимум в районе отметки $40.20, прежде чем подскочила выше $42. Ближайшая поддержка располагается на $40.00 (психологический уровень), и на $37.75 (минимум 24 августа 2015). Преодоление $42.80 (38.2% Фибо $37.75-%50.90) откроет дорогу на $45.40 (55-дневное SMA) и к $46.90 (линия сопротивления с пика в области $50.92).

НЕФТЬ - в пятницу падала восьмой день подряд. Утром небольшое восстановление было спровоцировано техническими факторами. Однако позже снижение продолжилось.

Согласно отчету МЭА, ожидается замедление темпов роста мирового спроса на нефть до 1.2 млн. баррелей в сутки

-темпы роста снизятся с 5-летнего максимума 2015 года (1.5 млн. баррелей в сутки);

-цены на нефть выросли в начале октября на ожиданиях снижения объемы добычи в США т растущего напряжения на Ближнем Востоке;

-мировое предложение нефти осталось в районе 96.6 млн. баррелей в сутки в сентябре, поскольку снижение объемов добычи в странах, не входящих в ОПЕК, было компенсировано определенным ростом добычи в странах ОПЕК;

-коммерческие запасы ОПЕК выросли на 28.8 млн. баррелей.

Также следует отметить, что впервые за много недель отчет Baker Hughes по казал рост работающих нефтедобывающих вышек в США. Так, количество работающих вышек составило 574 против 572 на прошлой неделе.
С технической точки зрения, нефть марки WTI торгуется на $41.70, при этом поддержка расположена на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92), затем - на $40.00 (психологически важный уровень) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года). И только преодоление $45.65 откроет дорогу на $47.20 и $48.36 (максимум 3 ноября).

НЕФТЬ - марки WTI продолжает падение седьмую сессию кряду и сейчас торгуется в районе 3-месячных минимумов ниже $42.00.

Накануне нефть продолжила снижение на фоне сообщений EIA о росте запасов сырья в США на прошлой неделе на 4.2 млн. баррелей против ожидавшегося увеличения показателя на 1.02 млн. баррелей. Таким образом, факт сохранения роста предложения сырья на фоне снижения спроса, прежде всего со стороны развивающихся рынков, в частности Китая, остается основной причиной падения цен.

Напомним также, что по мнению ОПЕК, текущее доминирование предложения над спросом сохранится и в будущем году, несмотря на восстановление спроса на нефть.

С технической точки зрения, поддержка сейчас расположена на $41.50, далее - на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92), затем - на $40.00 (психологически важный уровень) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года).
Ближайшее сопротивление располагается на $41.90, $42.50 и в районе $43.20.

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы в среду обвалилась на 2%, ниже $43.00 за баррель на фоне активизации опасений относительно глобальной тенденции роста предложения. WTI снижается шестую сессию подряд.

Во вторник Американский Институт Нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 6.3 млн. баррелей. Отчет по запасам сырой нефти в США выйдет в четверг. Аналитики прогнозируют, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 752,000 баррелей.

Давление на нефть также продолжает оказывать тот факт, что Саудовская Аравия и Россия продолжают добывать нефть в рекордных объемах.

Нефть марки WTI торгуется в районе $43.05, при этом ниже поддержка находится на $42.58 (минимум 27 октября), $40.85 (23.6% Фибо движения с $37.75 до $50.92) и в итоге $37.75 (минимум 24 августа 2015 года). Между тем, преодоление $45.81 откроет дорогу на $47.44 (даунтренд с $50.92) и затем - на $48.36 (максимум 3 ноября).

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы оставались во вторник в рамках диапазона без определенной тенденции после того, как ведущая организация на рынке нефти заявила, что решение ОПЕК сохранить объемы добычи могут привести к дальнейшему падению цен до конца текущего десятилетия.

В обзоре мирового рынка энергоносителей Международное Энергетическое Агентство (МЭА) заявило, что “производственная стратегия ОПЕК заключается в завоевании большей доли рынка”, что продолжит сдерживать цены на нефть марки Brent в районе $50 за баррель до конца десятилетия. Самый оптимистический сценарий предусматривает восстановление цен в область $80 за баррель к 2020 году, поскольку рынок останется перенасыщенным.

Аналитики ожидают, что ОПЕК продолжит удерживать объемы добычи на текущих уровнях на очередном заседании 4 декабря в Вене.

Между тем, есть признаки того, что Саудовская Аравия (основная нефтяная страна ОПЕК) вступает в борьбу за европейский рынок. Аравия недавно понизила цены для европейских стран и начала поставлять нефть в Швецию и Польшу в обход России, которая считает европейский рынок заявила своим основным рынком сбыта.

Во вторник участники рынка также будут ожидать статистику по запасам. американский Институт Нефти во вторник вечером опубликует свои данные, в то время как министерство топлива США обнародует официальную статистику в среду.
Нефтяная компания BP PLC прогнозирует, что цены на нефть останутся в диапазоне $60 за баррель еще как минимум три года, поскольку предложение продолжает опережать спрос. Об этом заявил Майкл Таунхенд, глава подразделения компании на Ближнем Востоке.
Нефть марки WTI торгуется в районе $44.25 и преодоление $45.81 откроет дорогу на $47.44 (даунтренд с $50.92) и затем - на $48.36 (максимум 3 ноября). Между тем, поддержка находится на $42.58 (минимум 27 октября). Ниже поддержка расположена на $40.85 (23.6% Фибо движения с $37.75 до $50.92) ив итоге $37.75 (минимум 24 августа 2015 года).

НЕФТЬ - снижалась в пятницу, увеличивая недельные потери после публикации более сильного, по сравнению с прогнозами, отчета по занятости в США, который усилил вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС на декабрьском заседании.

Более того, недавние сообщения о том, что ОПЕК не планирует сокращать объемы добычи нефти также усиливают спекуляции относительно дальнейшего перенасыщении рынка, что также не поддерживает цены.

На геополитическом фронте стоит отметить, что в Ливии продолжается политическая забастовка, которая привела к сокращению объемов добычи нефти в стране примерно на 70,000 баррелей до 400,000 баррелей в сутки.

За неделю нефть подешевела примерно на 4.8%.
С технической точки зрения, поддержка сейчас расположена на $41.78 (минимум 28 августа), далее - на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92) и на $37.75 (минимумы 24 августа 2015 года). С другой стороны, преодоление $48.00 откроет дорогу на $48.36 (максимум 3 ноября).