На следующей неделе - 14-15 июня - состоится заседание ФРС. Внимание участников рынка постепенно переключается на ожидание его результатов. За май-начало июня ожидания менялись неоднократно. Сначала обнадеживающие протоколы FOMC, потом заверения Фишера и Дадли о том, что данные по рынку труда прояснят ситуацию, затем - речь Джаннет Йеллен с очередным акцентом на том, что ФРС будет принимать решение основываясь исключительно на поступающих макроданных. И наконец, долгожданный и неожиданно разочаровывающий отчет по рынку труда: 38 тыс созданных рабочих мест в мае против 164 тыс прогноза, и при этом уровень безработицы 4,7% против прогнозированных 4,9%. Доллар попал под распродажи на фоне резкого разочарования в том, что на заседании в июне ставка будет повышена.
Однако, теплилась еще некоторая надежда у рынка - надежда на выступление Джаннет Йеллен, которое состоялось в понедельник, 6 июня.
Однако, надежды не оправдались. Председатель ФРС Джанет Йеллен дала понять, что центральный банк не будет повышать краткосрочные процентные ставки до тех пор, пока не исчезнет неопределенность в отношении перспектив экономики. И неопределенность теперь касается не только не растущей инфляции. Женщина-председатель сообщила, что опубликованные в прошлую пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими и вызывают опасения. Однако важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости, а делать выводы о замедлении темпов роста числа рабочих мест пока преждевременно - эти признаки следует пристально отслеживать. В целом ситуация на рынке труда остается довольно позитивной. Интересным было замечание о том, что если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразным повышать ставки постепенно. А если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок.
Ну и наконец, ключевая фраза о том, что дальнейший курс политики ФРС будет зависеть от развития событий.
Накануне Джеймс Буллард, который в этом году входит в состав голосующих членов ФРС, высказал свой взгляд на ситуацию. Данные по занятости за май оказались негативным сюрпризом, что свидетельствует о некотором замедлении тренда. Но для того, чтобы говорить о действительном замедлении, потребуется время для наблюдений. По оценке Булларда, вероятно, период, когда число новых рабочих мест составляло 200 000 в месяц, завершен. Да и вообще, это нормально, если месячные темпы роста числа рабочих мест замедлятся. Несмотря на то, что найм в мае был слабым, но тренд занятости остается "весьма сильным".
В день выхода данных по рынку труда индекс доллара растерял все набранные раньше котировки, а на протяжение текущей недели фактически вернулся к пятничным ценам. Теперь его судьбу определит заседание ФРС.
Результаты последнего опроса The Wall Street Journal показали, что ухудшение ситуации с занятостью, вероятно, заставит ФРС воздержаться от повышения ставок на июньском заседании. Ранее многие экономисты ожидали, что ЦБ повысит ставки в июне, но теперь 52% опрошенных считает, что ФРС отложит это решение до июля. Между тем, 30% респондентов полагают, что ставки останутся без изменений до сентября. Фьючерсы на ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 4%, а шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 27%.
Потому, вывод следует один - будьте осторожны с долларом на предстоящей неделе. Лично я не жду повышения ставки в июне, не жду его и в июле. Наиболее вероятным мне видится повышение в сентябре, однако до него еще три месяца - многое может произойти. Как минимум, 23 июня состоится референдум по вопросам Брекзита, что может существенно изменить динамику на рынке.

Данный обзор является личным мнением автора, основанном на собственном опыте и понимании рынка и не является руководством к действию.

Торговая рекомендация по валютной паре GBPCHF 10-06-2016 от AzaForex форекс брокер

Курс британского Фунта очень слаб в последние дни. Также на его котировки оказывает давление предстоящий референдум о выходе Британии из Евросоюза. Учитывая это, на фоне колебаний фунта швейцарский франк выглядит более стабильно. Если валютная пара и дальше продолжит падение, это будет не завоеванием франка, а слабостью Фунта. Вот уже несколько дней фунт находится в понижательном тренде, инвесторы и трейдеры не спешат инвестировать в Британскую валюту. Поэтому если цена преодолеет уровень поддержки 1.3855 мы открываем короткую позицию.
На нисходящий тренд указывает то, что цена сейчас находится под скользящей средней МА 20 и МА 200.
На медвежье настроение указывает то, что гистограмма MACD сейчас под нулевым уровнем.
Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 1.3855
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1.3735 (120 пунктов)

Валютная пара GBPUSD
Возможна продажа если цена пройдет уровень поддержки 1.4410

ЗОЛОТО
Возможна покупка если цена пройдет уровень сопротивления 1271

Валютная пара EURUSD
Возможна продажа если цена пройдет уровень поддержки 1.1280

Валютная пара USDCHF
Возможна продажа если цена пройдет уровень поддержки 0.9570

EUR/USD

Потерпевший сокрушительные потери в начале текущей торговой пятидневки, американский доллар пробует корректироваться в преддверии заседания ФРС. Первой под раздачу попала единая европейская валюта, которая в ходе вчерашнего дня потеряла свыше 100 пп.

И судя по комбинации на дневном таймфрейме, это еще не предел снижению. Вчерашний день был закрыт мощным разворотным баром на продажу, первичной целью которого является 1.1250-1.1220. В случае, если медведям удастся сломить 1.1200, это может поставить под угрозу зарождающееся восходящее движение.

Естественно, падение пары евро/доллар во многом спровоцировано выступлением Марио Драги вчерашним утром и падением заявок на безработицу в США. Снижение показателя на 4К заявок может свидетельствовать о том, что ситуация на рынке труда в США может улучшиться в ближайшие месяцы. Конечно же, ценообразование пары евро/доллар будет практически полностью зависеть от заседания ФРС на следующей неделе, и в оставшиеся дни до заседания маловероятны резкие скачки.

Сегодня же, скорее всего, нас ждет диапазонное движение 1.1310-1.1250. Технически важным будет закрытие дневного бара. Для сохранения контроля за покупателями необходимо остаться выше линий аллигатора на дневном тайфрейме, то есть выше 1.1220-1.1200.



Продолжение в блоге компании

EURUSD



Вчерашняя рекомендация прикрыть часть или полностью покупки была вовремя, так как отскок был очень значительный. Уровень по Фибоначчи на недельном графике себя полностью отработал. Сегодня можно ожидать некоторого роста цен обратно к МА55.

На недельном графике восходящий тренд, так как цена находится выше МА55. Пара четко отскочила от МА55, возобновив тренд вверх. На этой неделе динамика роста пары будет преобладать.

На часовом графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55, а МА-канал движется вниз. Рекомендуется сегодня не лезть в рынок, а если очень хочется поторговать, то совершать аккуратные покупки с маленьким объемом.

GBPUSD



Вчерашние предположения о смене тренда подтвердились, так как евро снизился против доллара, утянув за собой фунт. Техническая картина поменялась на негативную и стоит ожидать некоторого снижения пары. Как отмечалось ранее по паре в данное время лучше ничего не предпринимать, пока не состоится референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Референдум состоится через полторы недели.

На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Пара не смогла очередным тестом переломить нисходящую тенденцию. Дальнейшую динамику пары предположить сложно, поэтому рекомендаций не даю.

На часовом графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55, МА-канал направлен вниз. Динамика вчерашнего дня может иметь продолжение и сегодня.

AUDUSD



Пара оправдала ожидания начала коррекции, так как скорость тренда вверх значительно замедлилась. Потенциал к росту у пары пока иссяк и сегодня можно ожидать продолжения коррекции, которая может двигаться и вверх и вниз.

На недельном графике восходящий тренд, так как цена находится выше МА55. Есть хороший шанс на восстановление тренда вверх.

На часовом графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55, а канал поменял направление вниз. В коррекции торговать нежелательно, так как риск велик, поэтому рекомендуется сделок не совершать.

USDCHF



По паре случился ожидаемый откат, и по этой причине не рекомендовалось пару продавать. Тренд вниз составил более 3000 пунктов, и взять даже часть не удалось. Тренд был настолько сильный, что не было значительных откатов для входа в рынок. Такое бывает не часто, но бывает. Можно было входить на пробой, но это не моя тактика, так как риск велик.

На недельном графике переломный момент, так как цена находится у МА55. Если цена преодолеет МА55, то возможно снижение в ближайшие пару недель.

На часовом графике пока еще нисходящий тренд, так как МА-канал по-прежнему движется вниз, хотя цена находится выше МА55. Значительный откат случился и сейчас можно ожидать разнонаправленную коррекцию.


Аналитика компании Adamant Finance

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 10.06.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 10.06.2016.

О нефти, о рубле, о перспективах евро, об ухудшении торгового баланса в Германии, о комментариях председателя ЕЦБ Марио Драги, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны европейского регулятора, об общественном мнении в отношении Brexit, о ставке в Новой Зеландии, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD и AUDNZD.

GOLD (XAUUSD)



По золоту нисходящая линия тренда на часовом графике была пробита, и рост продолжился, но был не такой активный, как накануне. Рост золота на этой неделе уже вероятней всего закончился, поэтому стоит прикрыть позиции.

На недельном графике восходящий тренд, так как цена находится выше МА55. В данное время очень вероятно, что цены пойдут вверх под пробитую линию тренда.

На часовом графике восходящий тренд, так как цена торгуется выше МА55. МА-канал движется вверх. Скорость роста замедляется и возможно зреет откат. Рекомендуется зафиксировать оставшиеся покупки.

SILVER (XAGUSD)



Цены на серебро также продолжили рост, но менее агрессивно и вероятно формирование отката. Для жадных можно держать покупки в расчете на продолжение роста, и зафиксироваться по достижению МА55 на часовом графике, но при этом можно потерять часть прибыли.

На недельном графике восходящий тренд, так как цена находится выше МА55. Цены обозначили красную трендовую линию и возобновили рост.

На часовом графике восходящий тренд, так как цена торгуется выше МА55. МА-канал движется вверх. Скорость роста замедляется и возможно зреет откат. Рекомендуется зафиксировать оставшиеся покупки.


Аналитика компании Adamant Finance

DJIA - Индексы Уолл-стрит по итогам четверга развернулись вниз и закрылись в красном, хотя к концу сессии темпы падения замедлились: Dow финишировал в минусе на 19 пунктов до 17985.19, Nasdaqпотерял 0,32% до 4958,62, а S&P опустился на 3 пункта до 2115,48. Падение цен на нефть и бегство от рисков стали основными причинами разворота настроений на фондовых рынках, хотя последовавшее восстановление говорит о том, что быки все еще контролируют ситуацию.

На дневном графике Dow цены остаются в районе недавних максимумов и выше 20-SMA, при этом индикаторы устремились вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментумнейтрален в районе уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 59.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220


FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1,10% до 6231,89 пунктов, чему способствовало падение бумаг компаний сырьевого сектора, которое, в свою очередь, было обусловлено падением цен на нефть и металлы на фоне роста доллара. Акции Anglo American упали на 4,52%, BHP Billiton потерял 4,54%.

Glencore оказался в аутсайдерах, снизив рыночную капитализацию на 5,32% на фоне слухов о планируемой продажи части сельскохозяйственного бизнеса. Акции девелоперских компаний также снизились после результатов опроса, который показал первое за последние 6 лет падение цен на жилую недвижимость. На дневном графике FTSE восходящий потенциал угас, но индекс держится выше 20-SMA, при этом моментум консолидируется в плюсе, а RSI развернулся вниз, но удерживается выше уровня 50.

Все это указывает на ограниченные возможности для нисходящей коррекции. На 4-часовом графике понижательные риски сохраняются, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном откате в район 6200.

Уровни поддержки: 6,198 6,152 6,107

Уровни сопротивления: 6,263 6,324 6,385


DAX - Немецкий DAX потерял 1,25% или 126 пунктов до 10088,87, устремившись вниз вслед за большинством европейских индексов на фоне бегства от рисков. Акции банков и автоконцернов оказались в числе аутсайдеров: Commerzbank потерял 3,16% на фоне сообщения о том, что банк планирует хранить евро в виде наличности, отказываясь платить ЕЦБ по отрицательной депозитной ставке.

С технической точки зрения, DAX на дневном графике тестирует ключевую динамическую поддержку, состоящую из 20- и 200-DMA и расположенную в районе 10100. При этом индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются на позитивной территории, указывая на возможность отката к ближайшей поддержке на 10040.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, что также намекает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 10,040 9,948 9,882

Уровни сопротивления: 10,130 10,194 10,269

Нефть WTI - Цены на нефть откатились от годовых максимумов на волне фиксации прибыли и укреплении доллара США. Баррель WTI развернулся от максимума на 51,64 и закрылся в районе 50,66, снизившись на 1,3%. С момента достижения дна в феврале котировки WTI и Brent восстановились на 90%, чему способствовали перебои с поставками на мировой рынок, падение запасов в США и угасание вероятности повышения ставки Федрезервом.

На дневном графике WTI цены приостановили падение на 20-SMA в районе 49,20, при этом RSI восстановился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз и сейчас держится чуть выше уровня 100, что не исключает возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях. Дневной минимум обновлен на отметке 50,22, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.90

Уровни сопротивления:50.90 51.65 52.20

Золото - Цены на золото благодаря негативным настроениям рынка взлетели к максимуму 18 мая в районе 1271.67, несмотря на укрепление доллара.

Волна бегства от рисков вызвала новые опасения по поводу возможного спада в мировой экономике. Кроме того, участники рынка по-прежнему не ожидают от ФРС США повышения ставки в ближайшем будущем, что также поддерживает котировки металла. Цена пробила ключевой уровень Фибоначчи, 61,8% коррекции дневного падения на 1263.80, и теперь перспективы выглядят восходящими На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы резко восстановились выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют сильнуюперекупленность, и хотя темпы роста замедлились, признаков разворота вниз не наблюдается. При этом 20-SMA пересекла вверх 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, что также указывает на продолжение подъема.
Уровни поддержки: 1,263.80 1,256.65 1,244.40

Уровни сопротивления: 1,271.70 1,283.20 1,296.65

Инвестируй в The Kraft Heinz Company

Продовольственный концерт The Kraft Heinz Company (KHC.US) вышел на биржу NASDAQ лишь 6 июля 2015 года, после слияния двух легендарных американских компаний по производству продуктов питания и напитков – Kraft Foods (основана в 1903 году) и H.J. Heinz Company (основана в 1969 году), которая была приобретена частным фондом 3G Capital и холдингом Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway на паритетной основе. Акционеры Heinz получили контроль над 51% компании, а держатели ЦБ Kraft Foods Group – 49%. В настоящий момент объединенной компании принадлежит более 200 брендов и более 20, известных по всему миру и производящих сыры (Kraft), макароны, кофе (Carte Noire, Maxcafe, Jacobs), печенье (Tuc), шоколад (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Cadbury), кетчупы, соусы (Heinz) и детское питание, в России компании принадлежит «Ивановский комбинат детского питания».



В штате объединенной структуры The Kraft Heinz Company (KHC.US) находятся 42000 сотрудников в 40 странах мира. Данное слияние позволило концерну стать пятым по величине среди компаний по производству продуктов питания и напитков в мире и третьим в Северной Америке с капитализацией в 103,58 миллиарда долларов.

Подробнее