DJIA - Американские фондовые площадки в среду закрылись ростом, так как масштабы бегства от рисков в нью-йоркскую сессию снизились. Dow финишировал в плюсе на 78 пунктов или 0,44% до 17918,62 пунктов, S&P 500 повысился на 11 пунктов или 0,54% до 2099,73, а Nasdaq подскочил на 36 пунктов или 0,8% до 4859,16.

На дневном графике индикаторы Dow демонстрируют преимущественно флэтовую динамику, оставаясь выше средних линий, а сам индекс держится выше пересечения 20- и 100-DMA, указывая на возможность подъема к 18,000 - 18,051. На 4-часовом таймфрейме картина выглядит аналогичной.

Уровни поддержки: 17,719 17,655 17,467

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118


FTSE 100 - Британские фондовые рынки в среду резко снизились, так как опасения, связанные с «брекзитом», снова охватили рынок. Фонды недвижимости приостановили свою работу из-за масштабного оттока капитала. В итоге FTSE 100 потерял 80,76 пунктов или 1,25%, достигнув 6463,59 пунктов и закрывшись на недельных минимумах.

Основными аутсайдерами оказались банковский сектор и компании продуктового ритейла. Однако вопреки опасениям, связанным с «брекзитом», индекс FTSE 100 с 23 июня смог вырасти на 2%, обогнав своих конкурентов на мировой арене.

На дневном графике бенчмарка RSI держится во флэте, оставаясь ниже уровней перекупленности, при этом моментум разворачивается вниз, сохраняя нейтрально-восходящую динамику, а сам индекс консолидируется на 10-месячных максимумах. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, а цена стабилизировалась выше 20-SMA, что говорит о продолжении роста.

Уровни поддержки: 6,435 6,414 6,387

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710


DAX - Европейские рынки вчера продолжили падение. Бумаги банковского сектора оказались в числе аутсайдеров после ситуации с финансовым сектором Италии, что дало кумулятивный эффект наряду с последствиями «брекзита». В итоге DAX потерял 166,59 пунктов или 1,67% до 9373,26.

На дневном графике наблюдается продолжение падения, так как цена остается ниже 20-DMA, а индикаторы ускорили падение, опустившись ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме RSI скорректировался от уровней перепроданности, а моментум держится ниже средней линии, что указывает на возможность отката к 9200.

Уровни поддержки: 9,296 9,207 9,158

Уровни сопротивления: 9,697 9,762 9,800

Нефть WTI - Цены на фьючерсы WTI вчера подорожали вопреки опасениям, связанным с «брекзитом». Этому способствовали данные от института API, которые показали, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 6,73 млн. баррелей вместо ожидаемых 3,86 млн. В итоге баррель WTI повысился на 83 цента или 1,8%, достигнув отметки 47,43. Техническая картина улучшилась, но восходящая динамика все еще выглядит ограниченной. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, при этом цена остается под 20-SMA, что также говорит лишь о незначительном восходящем потенциале.

Уровни поддержки: 45.90 44.83 43.02

Уровни сопротивления: 48.45 49.33 50.00

Золото - Цены на золото обновили 2-летние максимумы, так как инвесторы повысили спрос на безопасные активы из-за политической и экономической неопределенности, вызванной «брекзитом». Металл обновил максимум 2016 года на отметке 1358,40 за унцию, подскочив к рекордному уровню марта 2014 года в районе 1375.10, откуда затем скорректировался. Бегство от рисков продолжает оказывать позитивное влияние на динамику золота.

При этом ведущие ЦБ мира, в частности британский и японский, в скором времени могут решиться на дополнительное стимулирование экономики, в то время как ФРС может отложить повышение ставки из-за итогов британского референдума. На дневном графике картина остается бычьей, хотя перед новым укреплением возможен период консолидации, поскольку индикаторы остаются в зоне перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме картина позитивная, RSI уже скорректировал перекупленность и перешел в режим боковой динамики. Чистый пробой 1375.00 откроет ценам путь к 1388.00, а затем и к 1400.

Уровни поддержки: 1,358.40 1,335.56 1,320.56

Уровни сопротивления: 1,388.45 1,400.00 1,416.34

EUR/USD - В среду экономическая статистика из секторе услуг США указала на сохранение умеренных темпов роста. Протокол FOMC, в свою очередь, подтвердил, что Федрезерву нужно больше информации, чтобы принять решение по ставке. Из «минуток» стало ясно, что вероятность повышения ставки в 2016 году остается, однако Центробанку все еще предстоит оценить последствия британского референдума. Пятничные данные NFP могут оказаться особенно важными – они либо подтвердят майскую слабость показателя, либо покажут восстановление.

Пара EUR/USD в итоге опустилась к поддержке на 1.1020, откуда затем восстановилась и закрыла день в плюсе. При этом уйти выше 1.1100 котировки не смогли. На 4-часовом графике 20-SMA на 1.1100 играет роль динамического сопротивления, пробой которого подтвердит ускорение роста. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1.1160, затем цены отправятся к 1.1210, дальнейшее восстановление будет затруднено, но если оно все же произойдет, позиции «медведей» будут существенно ослаблены.

На ближайшие несколько часов мы ожидаем консолидацию, однако если будет пробита отметка 1.1060, стоит ожидать падения к 1.1020, далее к 1.0970 (минимум 28 июня) и затем – в район 1.0900/1.0920.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1210


USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, в то время как доходность гособлигаций снизилась во всем мире, обновив исторические минимумы. Однако затем настроения на рынках стабилизировались, что снизило спрос на японскую валюту.

Сначала пара USD/JPY откатилась к 100.17, откуда затем стремительно отскочила вверх, ослабив нисходящее давление. Котировки закрыли день в диапазоне 101.15 – 101.45, который и сохранится на ближайшие часы. Пробой отметки 100.80 может вызвать новую волну роста с ближайшими целями на 101.90 и 102.20.

Последний уровень наверняка сдержит укрепление, но если будет пробит и он, стоит ожидать отскока к 103.00. Если же рынок вновь окажется охвачен бегством от рисков, пара рискует опуститься ниже 100.00, что возродит надежды на интервенцию Банка Японии с целью сдерживания роста иены. Волатильность может остаться высокой, особенно с учетом нестабильности настроя инвесторов и предстоящих данных в США.

Уровни поддержки: 100.70 99.85 98.80

Уровни сопротивления: 101.50 102.10 103.50



GBP/USD - Британский фунт вчера вновь оказался под давлением, обновив 31-летние минимумы на 1.2793. Отсюда котировки смогли восстановиться в ходе европейской и американской сессий, достигнув 1.2950, при этом отметка 1.3000 сыграла роль сопротивления. Если предстоящая статистика из США не сможет укрепить позиции доллара, стоит ожидать формирования краткосрочного дна в районе 1.2800, однако пока признаков разворота не наблюдается, «медведи» все еще контролируют ситуацию.

Вопреки 5 дням падения подряд, вчера котировки закрыли день в плюсе, восстановившись от минимумов. Это указывает на возможный период консолидации или даже возврат выше 1.3000. Данная отметка является сильным сопротивлением, и ее пробой ускорит темпы роста британской валюты.

Если же она вернется под 1.2870, фаза консолидации будет завершена, и стоит ожидать очередного обновления минимумов. Продолжение роста спровоцирует восстановление к 1.3100, если же будет пробит и этот уровень, давление на пару GBP/USD ослабнет.

Уровни поддержки: 1.2880 1.2790 1.2740

Уровни сопротивления: 1.3015 1.3110 1.3200

Акции Best buy - продажа лучшей покупки
Best Buy — американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Входит в Fortune 1000, крупнейший ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады. Изначально называлась Sound of Music, поменяв название на современное в 1983 году. Компания имеет 1150 магазинов в США, Канаде и Китае, планируя увеличить их число до 1800 (включая 1400 магазинов на территории США).



Best Buy продаёт потребительскую бытовую технику, а также ряд других товаров, включая компьютеры, программное обеспечение, видеоигры, DVD, мобильные телефоны и бытовую технику. Best Buy придерживается концепции ориентирования на покупателя, поэтому нередко магазины направлены на определённую целевую аудиторию, например, родителей школьников или компьютерных энтузиастов, а также имеет ряд собственных брендов электроники и торговых марок, включая Insignia, Geek Squad, Dynex, Future Shop и другие.
Подробнее

Спасибо за внимание!

Индикаторы настроения рынка

В этой статье мы поговорим об индикаторах рыночных настроений, используемых трейдерами и инвесторами на финансовых рынках, а также о том, насколько важно уметь разбираться в психологии большинства.
Индикаторы настроений – это графические или цифровые индикаторы, которые определяют, какого мнения придерживается группа людей относительно состояния рынка. Индикаторы настроений стремятся дать количественную оценку того, как различные факторы, такие как безработица, инфляция, макроэкономические условия и политика влияют на будущее поведение или развитие того или иного явления. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение участников рынка относительно дальнейшего поведения цены финансового инструмента.
Совершенно очевидно, что если научиться правильно оценивать уровень оптимизма и пессимизма инвесторов и трейдеров на рынке, то на этом можно неплохо заработать. Например, когда на рынке преобладают бычьи настроения, это значит, что большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать длинные позиции, поскольку считают, что цена актива будет расти и дальше. Соответственно, когда на рынке преобладают медведи – большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать короткие позиции, поскольку считают, что цена актива будет снижаться. Однако, как вы понимаете, деревья не растут до небес, или, говоря другими словами, на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами. Поэтому при первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроения трейдеру следует задуматься об открытии позиции в расчете на смену тренда. Разворот рынка, как правило, происходит в моменты, когда большинство финансовых аналитиков и экспертных мнений (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, именно в тот момент, когда подавляющее большинство рыночных участников признало наличие тренда и хочет к нему присоединиться, и наступает разворот. С другой стороны, как известно, большую часть времени (по разным оценкам от ⅔до ¾), рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях трейдерская тактика заключается в том, чтобы выявить более сильную группу игроков (быки или медведи), присоединиться к ней и торговать в соответствии с правилами своей стратегии в направлении доминирующего тренда. Таким образом, для того чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка.
Теперь мы подошли к самому важному, а именно к вопросу о том, какими же средствами можно измерить рыночное настроение и, тем самым, повысить шансы на принятие верных инвестиционных решений? Как раз ответом на него и является проект под названием Лаборатория AMarkets, объединяющий индикаторы совокупной позиции и «Кайман», основанные на состоянии открытых позиций и отложенных ордеров клиентов внутри компании.
Начнем с индикатора совокупной позиции рынка, или так называемой книги ордеров рынка Forex, доступной всем клиентам AMarkets в личном кабинете. Данный индикатор показывает актуальную картину настроений среди клиентов компании, а также указывает на возможные уровни поддержки и сопротивления по основным валютным парам и драгоценным металлам. Книга ордеров рынка Forex включает в себя отложенные ордера и открытые позиции. Диаграмма с информацией по отложенным ордерам и открытым позициям (рис. ниже) представляет собой моментальный снимок рынка с точки зрения расположения ценовых уровней, на которых установлены отложенные ордера и были открыты позиции, по отношению к текущей рыночной цене.
Здесь необходимо отметить, что в категорию отложенных ордеров включены все активные лимитные ордера, ордера типа StopLoss и TakeProfit, а также TrailingStop ордера. В свою очередь, информация по открытым позициям включает в себя графическое отображение всех длинных и коротких позиций, находящихся в открытом состоянии. Данная информация обновляется каждые 15 минут и показывает рыночную картину за последние 24 часа. Как отложенные ордера, так и открытые позиции сгруппированы на соответствующих диаграммах определенным образом, в зависимости от своего направления по отношению к рынку.

На графике выше видно, что ордера на продажу (SELL) и короткие позиции (SHORT) располагаются по левую сторону от вертикальной осевой линии, в то время как ордера на покупку (BUY) и длинные позиции (LONG) располагаются по правую сторону от вертикальной осевой линии. Кроме того, текущая рыночная цена, обозначенная на диаграммах в виде горизонтальной осевой линии, делит все отложенные ордера и ценовые уровни, на которых были открыты текущие позиции на две части находящиеся либо выше, либо ниже текущего рынка. Ось Y показывает соответствующие ценовые уровни, в то время как ось X показывает в процентном выражении количество отложенных ордеров и открытых позиций от общего максимального количества ордеров и позиций, размещенных или открытых в течение последних 24 часов. Стоит отметить, что при расчетах используются все отложенные ордера и все открытые позиции (как на покупку, так и на продажу).
Продолжение статьи

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 06.07.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 06.07.2016.

О выходе Англии из состава ЕС (Brexit), о росте нефти, о перспективах евро, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны Банка Англии, об американском рынке труда США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD.

Акции Baker Hughes - радикальные шаги для лидирующих позиций в отрасли

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д., работает более чем в 90 странах мира. Корпорация была образована путём слияния Baker International и Hughes Tool Company в 1987 году. Штаб-квартира объединённой компании находится в Хьюстоне, штат Техас. The Hughes Tool Company была основана Уолтером Бенона Шарпом и Говардом Хьюзом в 1908 году, когда основатели компании разработали шарошечное буровое долото. Было проведено два секретных испытания. Первое потерпело неудачу, зато второе было успешным, а в 1909 году изобретатели получили патент на своё изобретение. В том же году в Хьюстоне компаньоны основали Sharp-Hughes Tool Company.



После кончины Уолтера Шарпа в 1912 году, его долю приобретает Хьюз и происходит переименование в Hughes Tool Company. Baker Hughes в сегодняшнем виде образовалась путём слияния множества сервисных компаний, таких как Brown Oil Tools, CTC, EDECO, Elder Oil Tools; Milchem and Newpark, EXLOG, Eastman Christensen and Drilex, Teleco, Tri-State and Wilson, Aquaness, Chemlink and Petrolite, Western Atlas, BJ Services.
Подробнее

DJIA - Американские фондовые площадки во вторник устремились вниз, так как опасения, связанные с «брекзитом», снова охватили рынки после публикации отчета по финансовой стабильности Банком Англии.

Кроме того, участников рынка разочаровали заводские заказы в США, а также падение цен на нефть почти на 5%. В итоге Dow финишировал в минусе на 108 пунктов или 0,61% до 17840, S&P 500 потерял 14 пунктов или 0,68% до 2088, а Nasdaq снизился на 39 пунктов или 0,82% до 4822.

Перспективы Dow выглядят слабыми, так как на дневном графике индикаторы разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий, при этом 20- и 100-дневные SMA пересекаются на отметке 17710, которая играет роль ключевой поддержки. На 4-часовом таймфрейме картина преимущественно нейтральна, так как индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, а цена закрепилась в районе 200-SMA.

Уровни поддержки: 17,710 17,655 17,467

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118



FTSE 100 - Британский FTSE 100 во вторник вырос, отреагировав на смягчение требований Банка Англии к коммерческим банкам, что повысит доступность кредитования и тем самым снизит негативный эффект от «брекзита».

Британский регулятор в своем отчете по финансовой стабильности заявил, что Великобритания «вступила в период неопределенности и значительных экономических реформ». При этом глава ЦБ Марк Карни отметил, что у властей есть целый ряд средств, который может быть использован для смягчения денежно-кредитной политики, если этого потребуют обстоятельства.

В итоге FTSE 100 смог вырасти на 23,11 пунктов или 0,35% до 6545,37, в то время как фунт оказался под давлением. На дневном графике индекса индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности, а индекс балансирует в районе максимумов 2016 года, что может указывать на фазу консолидации. На 4-часовом таймфрейме RSI и моментум демонстрируют боковую динамику, оставаясь в районе средних линий, что поддерживает долгосрочную картину.

Уровни поддержки: 6,472 6,446 6,414

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710


DAX - Европейские площадки во вторник продолжили падения, поскольку отчет Банка Англии вызвал новую волну паники. Превзошедшие прогнозы данные по еврозоне не смогли стабилизировать настроения: июньский PMI в секторе услуг вырос до 52,8 вместо ожидаемых 52,4, а розничные продажи за май повысились на 0,4%, что совпало с прогнозами.

В итоге немецкий DAX потерял 176,48 пунктов или 1,82%, завершив день на отметке 9532,61 пункт. На дневном графике котировки остаются ниже 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, что говорит о продолжении падения.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились ниже средних линий и продолжают двигаться вниз, в то время как цена остается ниже скользящих средних, что ограничивает шансы на восходящую коррекцию.

Уровни поддержки: 9,412 9,403 9,346

Уровни сопротивления: 9,652 9,762 9,800