Бычьи свечи: определение и торговые стратегии

Бычьи свечи: как использовать свечные паттерны для прибыльной торговли

 

Свечные графики, появившиеся в Японии еще в XVIII веке, и по сей день помогают трейдерам и инвестором анализировать финансовые рынки.

Изобрел японские свечи торговец рисом Хомма Мунэхиса. С их помощью отображаются четыре основных параметра: цена открытия и закрытия, а также максимумы и минимумы за определенный промежуток времени.

Существуют формации «бычьи» и «медвежьи», с их помощью можно довольно точно предсказывать рыночные колебания, выявлять точки разворота или продолжения текущего тренда.

В данном руководстве мы рассмотрим бычьи свечные паттерны — сигналы, позволяющие открыть длинные позиции с высоким потенциалом прибыли

Ключевые факты

Что такое бычья свеча?

Бычья свеча — это свеча, чья цена закрытия превосходит цену открытия. На графике отображается зеленым или белым цветом (в зависимости от настроек торговой платформы).

Бычья свеча отображает четыре параметра:

• Цена открытия;


• Цена закрытия;


• Минимальная цена;


• Максимальная цена.

Свеча становится бычьей из-за того, что в определенный период цена выросла.

Совокупность одиночных бычьих свечей или их сочетания образуют паттерны, сигнализирующие о возможном изменении на рынке. Эти бычьи свечные модели предупреждают трейдеров о развороте цены вверх или продолжении текущего восходящего тренда.

Бычьи свечные паттерны: продолжения против разворотов

Формирование бычьих свечных паттернов на ценовом графике свидетельствует о доминировании покупателей на рынке, что означает превосходство спроса на актив над предложением. То есть с высокой вероятностью цена актива пойдет вверх.

Если вкупе с образованием бычьих свечных фигур происходят значительные увеличения торговых объемов – это явный сигнал начала коррекции или же разворота тренда вверх.

Существуют два типа бычьих паттернов:

• Фигуры разворота — это свечи, возникающие в завершении нисходящего тренда, они сигнализируют о возможном изменение направления вверх. К этим паттернам относятся «молот», «бычье поглощение», «перевернутый молот», «просвет в облаках», «утренняя звезда», «бычий харами» и другие.


• Модели продолжения тренда формируются в процессе развития существующего восходящего тренда и сигнализируют о его дальнейшем продолжении. К таким моделям относятся «три наступающих белых солдата», «три бычьи ступени», «бычий марубозу», модели «разделения», разновидности ценовых разрывов (гэпов).

Общие бычьи свечные паттерны 

В свечном анализе есть много бычьих паттернов, которые могут гармонично сочетаться. Это японские свечи «захват за пояс», «бычья контратака», комбинация «основание башни», гэпы тасуки вверх и многие другие. 

Молот и перевернутый молот

Свечные паттерны "молот" и "перевернутый молот" являются одними из ключевых моделей в техническом анализе. Эти фигуры используются трейдерами для распознавания возможных разворотов на рынке.

Паттерн "молот" формируется на дне нисходящего тренда и указывает на потенциальный бычий разворот. Он характеризуется коротким телом зеленого или красного цвета, расположенным в верхней части диапазона, и длинной нижней тенью. Это символизирует давление со стороны покупателей.

"Перевернутый молот" также может возникать в основании нисходящего тренда и сигнализирует о вероятном развороте вверх. У данного паттерна короткое тело в нижней части свечи, а также длинная верхняя тень. Модель указывает на то, что покупатели попытались взять верх, но были отброшены продавцами. Тем не менее, на рынке прослеживается сильное давление именно со стороны «быков».

Оба паттерна требуют дополнительного подтверждения, например, с помощью объемов или последующих разворотных свечей. Это позволит подтвердить их значение и снизить риск ложных сигналов. Раннее выявление этих свечных моделей дает трейдерам возможность принимать более информированные решения.

Пример построения этих паттернов представлен ниже, на недельном графике акций Boeing Company (#BA).

После длительной консолидации и формирования серии разворотных паттернов «молот» и «перевернутый молот» котировки стали расти в рамках бычьего тренда. Паттерны заранее об этом предупреждали. Цена за период восходящего тренда выросла с $67.50 до $141.20.

Бычье поглощение

Фигура "бычье поглощение" используется трейдерами для выявления потенциального разворота тренда.

Этот паттерн формируется в результате последовательности двух свечей. Первая свеча модели нисходящая, а вторая — бычья, она закрывается выше закрытия первой свечи. Бычье поглощение сигнализирует: покупатели начинают брать верх над продавцами, что может указывать на начало восходящего тренда.

При появлении данного паттерна трейдеры, как правило, открывают длинные позиции. Важно отметить: бычье поглощение работает лучше всего при более широком техническом анализе, в том числе определении уровней поддержки и сопротивления, изучении объема сделок и т.п. 

Кроме того, в сочетании с техническими индикаторами, такими как осцилляторы или линиями тренда, бычье поглощение может значительно повысить вероятность успешной торговли. Пример паттерна «бычье поглощение» представлена ниже на дневном графике золота (XAUUSD).

После недельного падения цены на графике сформировалась свечная модель «бычье поглощение». Ее образование предвещало разворот тренда на рынке. В результате стоимость драгоценного металла увеличилась с $1461.10 до $1976.64.

Утренняя звезда 

В трейдинге паттерн "утренняя звезда" считается одним из ключевых сигналов разворота тренда на восходящий.

Этот паттерн состоит из трех свечей. Первая свеча – мощный медвежий бар. Вторая – маленькая свеча с узким телом, располагается ниже закрытия первой и указывает на рыночную неопределенность. Третья – бычий бар, подтверждает разворот тренда.

Утренняя звезда чаще всего появляется в конце длинной нисходящей тенденции и сигнализирует о том, что продавцы теряют контроль над рынком. 

В таких условиях трейдеры ищут оптимальные точки для входа в длинные позиции. Чаще всего паттерн можно наблюдать на дневных и недельных графиках.

Для успешного использования паттерна "утренняя звезда" трейдерам стоит применять дополнительные технические инструменты, такие как объем торговли, индикаторы и уровни поддержки/сопротивления, которые помогут подтвердить сигналы и минимизировать риски.

Пример модели «утренняя звезда» представлен ниже на дневном графике индекса NASDAQ100 (NQ).

Формирование «утренней звезды» указало, что актив достиг области низких цен. Серия этих моделей, а также паттерны «молот» стали подтверждением бычьего тренда.

Три белых солдата

Свечной паттерн "три белых солдата" — это один из наиболее надежных и знаковых сигналов в техническом анализе. Трейдеры применяют его для определения возможного разворота цены или продолжение ее роста на рынке.

Этот паттерн возникает после окончания нисходящего тренда или после коррекции вниз в рамках восходящего тренда. Он включает в себя три идущие подряд бычьи свечи. Каждая из них должна закрыться выше предыдущей, что отражает увеличение покупательского интереса.

Первоначальная свеча обычно небольшого размера, это указывает на замедление давления продавцов. У второй свечи тело значительно увеличивается – начинаются уверенные покупки. Третья свеча обязательно восходящая (зеленая или белая), она завершает паттерн и подтверждает стремительный рост цены. Четвертая свеча и последующие, как правило, имеют схожую динамику.

Важным признаком этого паттерна является его появление на поддержке. Когда "три белых солдата" появляются на графике, трейдеры обычно начинают открывать сделки в long с расчетом на дальнейший рост. Тем не менее этот паттерн требует дополнительного подтверждения.

Пример паттерна «три наступающих белых солдата» представлен ниже на четырехчасовом графике акций Nvidia Corp. (NVDA).

В данном случае, паттерны «три наступающих солдата» сигнализировали о продолжении роста цены акций. После построения моделей, стоимость ценных бумаг продолжала свою восходящую динамику.

Доджи

Свечной паттерн "доджи" отражает рыночную неопределенность, баланс между покупателями и продавцами временно уравновешивается. В результате формируется свеча с практически идентичными ценами открытия и закрытия.

Этот паттерн может сигнализировать как о возможном развороте, так и об продолжении тренда, в зависимости от рыночной ситуации.

Рассмотрим подробнее бычьи типы доджи и их характеристики:

• Обычный доджи – классическая модель с практически равной ценой открытия и закрытия, указывает на неуверенность рынка.


• Длинноногий доджи (Long-Legged Doji) – демонстрирует значительные колебания цен в течении периода, но все равно возвращается к начальной точке. Это может свидетельствовать о борьбе между покупателями и продавцами, сохраняется рыночная неопределенность.


• Стрекоза доджи (Dragonfly Doji) появляется, когда цена значительно падает в течение периода только для того, чтобы вернуться к точке открытия. Это может стать сигналом потенциального восходящего тренда, поскольку медведи не смогли удержать свои позиции.

Ниже представлен пример паттернов «доджи» и «доджи стрекоза» на недельном графике акций AT&T Inc. (#T).

Катализатором роста цены актива стал именно бычий паттерн «Доджи стрекоза». Последующие модели «доджи» говорили о рыночной неопределенности.

Бычий харами 

Свечной паттерн «бычий харами» служит сигналом разворота на рынке, часто обозначая окончание нисходящего тренда и начало восходящего импульса.

Эта комбинация состоит из двух свечей. Первая — крупная медвежья свеча, отражает значительное давление продавцов. Вторая — меньшая бычья свеча, она целиком укладывается в тело первой свечи.

После продолжительного снижения цены появление бычьего харами зачастую трактуется трейдерами как признак того, что медведи теряют контроль. Вторая свеча говорит о нерешительности, следовательно, быки готовы перехватить инициативу.

Эффективность паттерна часто усиливается, если после его формирования рынок показывает подтверждающее движение вверх, например, гэп или же закрытие следующей свечи выше максимума второй части харами.

Помимо этого, вторая свеча «бычьего харами» может быть «доджи». 

Такое явление называется «крест харами», это придает паттерну большую силу.

Однако, как и в случае с другими свечными паттернами, бычий харами следует воспринимать как дополнительный инструмент анализа, его нужно подтверждать другими индикаторами и фундаментальными факторами.

Яркий пример паттерна «бычий харами» представлен ниже на дневном графике WTI (USCRUDE).

Сигналом к развороту цены послужило построение паттерна «молот», который оказался еще и «бычий харами». Последующие свечные модели подтвердили активизацию покупок по торговому инструменту, и цена продолжила расти в рамках нового восходящего тренда.

Проникающая линия

Свечная формация "Просвет в облаках" (также известная как "проникающая линия") считается важным инструментом технического анализа. Данный паттерн создается двумя свечами и сигнализирует о возможном изменении нисходящего тренда на восходящий.

Паттерн формируется с длинной медвежьей свечи, которая указывает на продолжение текущей нисходящей тенденции. Вторая свеча ниже ценового минимума предыдущей свечи и закрывается выше середины тела. Такое завершение свидетельствует о силе быков и утомлении медведей, это указывает на потенциальный разворот тренда.

Трейдеры при формировании данного паттерна часто рассматривают длинные позиции. Стоп-лоссы устанавливаются ниже минимума первой свечи.

Образец модели «просвет в облаках» представлен на дневном графике пары валют EURUSD.

Основание пинцета (Tweezer Bottoms)

Свечной паттерн "основание пинцета", как правило, появляется после затяжного медвежьего тренда. Его главная особенность — наличие двух последовательных свечей с одинаковыми минимумами, это визуально напоминает форму пинцета.

Построение "основание пинцета" может указывать на ослабление продавцов и наращивание силы покупателями. При формировании данного паттерна трейдеры часто закрывают свои короткие позиции или устанавливают трейлинг-стоп.

Пример паттерна «основание пинцета» представлен ниже на четырехчасовом графике ETHUSD.

Как идентифицировать бычьи паттерны 

Для выявления бычьих паттернов следуйте простым правилам:

1. Определите тренд рынка. Бычьи паттерны обычно формируются в условиях растущего рынка, в конце нисходящего тренда или на этапах консолидации. Для определения текущей фазы рынка используйте скользящие средние, трендовые линии и индикаторы.


2. Распознание классических бычьих паттернов. Научитесь распознавать ключевые бычьи паттерны, такие как «молот», «бычье поглощение», «просвет в облаках» и «утренняя звезда». Эти модели сигнализируют о возможном изменении направления тренда или его продолжении.


3. Использование объемов для подтверждения. Объем торговли подтверждает формирование разворотных моделей или свечей. Это сигнализирует о том, что покупатели начинают занимать активную позицию на рынке.


4. Анализ индикаторов. Индикаторы MACD, RSI и стохастик могут предоставить дополнительные сигналы о покупательской активности. Например, рост MACD выше сигнальной линии или выход RSI из зоны перепроданности может указывать на бычий настрой.


5. Оценка риска и управление капиталом. Даже после успешной идентификации бычьего паттерна важно оценить риски и определить возможные точки выхода. Используйте стоп-лоссы и лимитные ордера, чтобы минимизировать потери в случае неожиданных рыночных изменений.


6. Подтверждение с помощью графических моделей. Графические модели "двойное дно" или "бычий флаг" являются дополнительными индикаторами бычьего тренда.


7. Технический контроль и корректировка стратегии. Постоянно следите за развитием рынка и корректируйте свою стратегию при изменении условий.

Использование бычьих свечных паттернов в торговле: практический пример

В данном разделе мы рассмотрим использование бычьих свечных паттернов в торговле XAUUSD.

1. Проведя технический анализ цены золота, были выявлены ключевые уровни поддержки и сопротивления.


2. В рамках длительного накопительного канала идентифицированы свечные модели «утренняя звезда» и «молот».


3. Вторая модель «утренняя звезда» стала подтверждением предыдущих паттернов, благодаря чему можно открыть длинную позицию с минимальным лотом на уровне $2317.33.


4. Дополнительными подтверждениями стали технические индикаторы MACD и RSI. Значения MACD преодолели нулевую границу и стали активно расти в положительной зоне. Значения RSI удерживались на отметке 50, после чего начали расти. Это сильный сигнал на покупку.


5. Стоп-лосс в данном случае был выставлен ниже сформированных свечных паттернов на уровне $2307.79.


6. Предварительный тейк-профит был установлен на отметке $2331.31.


7. Импульсный пробой верхней границы канала стал катализатором дальнейшего роста в направлении ближайшего уровня сопротивления $2321.30.


8. Позиция была закрыта в плюс на уровне $2330.43.

Управление рисками с использованием бычьих свечных паттернов

Когда рынок характеризуется высокой волатильностью и неопределенностью, опытные трейдеры внимательно изучают свечные модели. Бычьи паттерны свечного анализа особенно значимы, так как они могут сигнализировать о потенциальном развороте вверх или продолжении роста.

Чтобы эффективно применять данные паттерны, необходимо понимать их значение и знать, как интегрировать их в стратегию риск-менеджмента.

Наиболее популярные свечные модели, свидетельствующие о росте цен: "бычье поглощение", «молот», «перевернутый молот», «просвет в облаках», «утренняя звезда» и «три наступающих белых солдата». Каждый из этих паттернов образуется на графике при определенной рыночной ситуации и может стать сигналом для открытия длинных позиций.

Применение паттернов должно всегда соблюдать правила управления капиталом. Учет уровней стоп-лосс и тейк-профит, а также регулярный пересмотр позиций могут существенно повысить эффективность торговли и минимизировать убытки.

Заключение

Торговля с использованием бычьих свечных паттернов заключается в умении читать и интерпретировать ценовые графики для принятия обоснованных торговых решений. Эти паттерны дают ценные подсказки для входа и выхода из сделок.

Тем не менее, несмотря на свою эффективность, такие свечи также не дают 100% гарантии успеха. Их необходимо использовать в сочетании с другими аналитическими инструментами, соблюдая правила риск-менеджмента. 

Контекст, в котором формируется паттерн – уровни поддержки и сопротивления, объем торгов и данные другие индикаторы, – влияет на его надежность и эффективность применения.

Попробуйте торговать с использованием бычьих свечных паттернов на демо-счете LiteFinance.