Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 31 октября — 4 ноября

На сегодняшнем рынке большинство финансовых инструментов интересны с точки зрения среднесрочной торговли. Американский доллар начал корректироваться, вслед за ним схожую динамику демонстрируют и другие активы. Коррекции на дневном таймфрейме часто являются слабыми, тем не менее, простор для маневра остается как на Daily, так и меньших таймфреймах.

В этом обзоре мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю


Торговый лист на 31 октября — 4 ноября

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в восходящем тренде. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится в случае коррекции рынка к пробитому ранее уровню сопротивления, максимумам 17 октября.


Индекс доллара Технический анализ.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции, хеджеры — продают, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.


Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99.68) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа валютная пара USDCHF остается в среднесрочном бычьем тренде, рынок корректируется. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Как минимум для этого должна закрыться бычья свеча и рынок должен оставаться выше ближайшего уровня поддержки (диапазон 0.9841 — 0.9858).


USDCHF. Технический анализ.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк, хеджеры — покупают.


CHFUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты продают, хеджеры покупают.

Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку USDCHF после завершения коррекции. Ближайшая цель — 0.9945, нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-14 октября.

Британский фунт (GBPUSD)

На прошедшей неделе британский фунт колебался между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления дневного таймфрейма. Внутри дня были попытки вытолкнуть рынок из данного диапазона, тем не менее успехом они не увенчались.

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остаётся бычьей, поскольку последний пробитый уровень — сопротивление, а не поддержка.


GBPUSD. Технический анализ.

Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 1.2292. Получить достойное внимания отношение прибыль/риск для этой цели с текущих цен на Daily не представляется возможным, тем не менее на меньших таймфреймах могут появляться интересные точки входа.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт, что увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьих сигналов в случае их появления.


GBPUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.


Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 октября. Если рынок закроется ниже данной отметки, тенденция изменится, станут актуальны медвежьи позиции.

Рынок похож на сжатую пружину, похоже скоро начнется мощное движение, в такой ситуации любой сигнал с высоким отношением Profit/Loss, а также соответствующий торговому плану, может быть достоин внимания.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.