Фундамент на службе price action! Изучаем стратегии внутридневной торговли на Forex

Разумное сочетание фундаментального и технического анализа дает трейдеру важное преимущество. Исследования влияния экономических факторов на валютный курс позволяют определить тренд, изучение графиков - выявить точки входа, разумно разместить стоп-приказ и таргет. Трудность в том, что ситуация на рынке постоянно меняется и многие драйверы не способны тянуть денежную единицу вверх или вниз бесконечно долго. В результате тренд ломается, а не сориентировавшийся вовремя трейдер в лучшем случае теряет часть прибыли. Проблему можно решить, если перейти к внутридневной торговле по паре, с фундаментальной точки зрения зажатой в диапазоне консолидации. 

Как правило, торговый диапазон возникает, если на курс валюты воздействуют группы разнонаправленных факторов. Например, в случае с канадским долларом, «бычьим» драйвером является растущая на ожиданиях восстановления мировой экономики нефть, «медвежьим» - возможный отток капитала из-за растущих рисков снижения кредитного рейтинга Страны кленового листа. В результате пара USD/CAD застряла в коридоре 1,385-1,415, который на дневном графике приобретает форму «полки» паттерна «Всплеск и полка». 

Паттерн «Всплеск и полка» на дневном графике USD/CAD

Зная границы торгового диапазона и определив зоны риска как +/- 30 пунктов от его экстремумов, можно приступать к построению стратегии. В ее основе лежит комбинация паттернов 1-2-3 и «Три индейца». Она должна возникнуть в одной из зон риска. Если это происходит, появляется возможность использовать наши знания в области как фундаментального, так и технического анализа.

Паттерны 1-2-3 и «Три индейца» на часовом графике USD/CAD

Для определения точек входа в короткую позицию по паттерну 1-2-3 необходимо провести вспомогательную трендовую линию через коррекционный минимум (т.2) и основание восходящего краткосрочного тренда. Ее уверенный штурм с закрытием бара прорыва ниже точки прорыва является сигналом для продаж. Защитный стоп-приказ, в соответствии с классическим представлением о модели, должен размещаться выше точки 3, однако, на мой взгляд, можно вынести его за пределы диапазона консолидации. Лишь прорыв его верхней границы создаст предпосылки для перехода пары к новому тренду. 

Что касается целевых ориентиров, то трейдеру имеет смысл использовать трейлинг-стоп до тех пор, пока на часовом графике не начнет вырисовываться одна из двух или обе разворотные модели «Три индейца» и 1-2-3. Оптимальный вариант – они формируются вблизи противоположной границы диапазона консолидации. При таком раскладе можно открывать обратную сделку. В случае с USD/CAD речь идет о покупке после фиксации прибыли в размере 150 пунктов (стоп-лосс 65 пунктов, профит-фактор 2,3).

Стратегия внутридневной торговли по USD/CAD

Использование фундаментального анализа позволяет понять, что границы диапазона консолидации могут быть на самом деле шире, чем это видно на графиках. В частности, в середине апреля я прогнозировал, что пара USD/JPY в связи со стабилизацией фондовых индексов США и без улучшения эпидемиологической обстановки найдет пристанище в коридоре 106-110. При подходе к его нижней границе на часовом графике возникла знакомая комбинация моделей «Три индейца» и 1-2-3. Открытие длинной позиции было делом техники. 

Паттерны «Три индейца» и 1-2-3 на часовом графике USD/JPY

На Forex довольно много штилей и не так много бурь, так что торговля из консолидации с использованием, в том числе, фундаментального анализа, может стать весьма эффективной для трейдеров, предпочитающих часто открывать сделки, а не действовать по принципу «купил и держи».

Стратегии LiteForex Демиденко Дмитрий