Валютный рынок прогноз и аналитика 05.01.2023: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику против доллара США в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0600 на пробой вверх. Пара EUR/USD развивает коррекционный импульс, сформированный накануне, когда евро удалось отступить от своих локальных минимумов от 12 декабря. Поводом к укреплению позиций единой валюты вчера стали макроэкономические данные из Европы. Так, немецкий индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре скорректировался с 49,0 пункта до 49,2 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов, а составной показатель — с 48,9 пункта до 49,0 пункта. В целом по еврозоне активность в секторе услуг в декабре выросла с 49,1 пункта до 49,8 пункта, значительно опередив прогнозы, не предполагавшие никаких изменений, в то время как составной индекс поднялся с 48,8 пункта до 49,3 пункта. Инвесторы также обратили внимание на публикацию декабрьских данных во Франции, где индекс потребительских цен замедлился с 7,1% до 6,7% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали незначительного роста до 7,2%, а в месячном выражении показатель потерял 0,1% после увеличения на 0,4% в ноябре.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2035. Накануне британская валюта предприняла довольно удачную попытку коррекционного роста, в результате чего «быки» смогли отыграть все потери сессии вторника. Рост инструмента был поддержан американской макроэкономической статистикой, а также выходом протоколов ФРС США, которые несколько разочаровали инвесторов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) в декабре скорректировался с 49,0 пункта до 48,4 пункта, что оказалось ниже прогнозов рынка на уровне 48,5 пункта, а индекс новых заказов в производственном секторе снизился с 47,2 пункта до 45,2 пункта, в то время как аналитики предполагали дальнейшее увеличение до 48,1 пункта. При этом стоит отметить, что индекс занятости в производственном секторе в декабре продемонстрировал неожиданный рост с 48,4 пункта до 51,4 пункта при негативном прогнозе о снижении до 48,3 пункта. Протоколы ФРС США, в свою очередь, указали на то, что регулятор не планирует прибегать к ослаблению денежно-кредитной политики в 2023 году, рассчитывая добиться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню в 2,0%. Умеренную поддержку фунту оказали данные из Великобритании, где объёмы потребительского кредитования в ноябре выросли с 0,748 млрд фунтов до 1,507 млрд фунтов, тогда как рынок рассчитывал на увеличение показателя до 0,9 млрд фунтов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренное снижение против валюты США в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6810 на пробой вниз, однако заметных драйверов к развитию коррекционного снижения на рынке нет. Макроэкономическая статистика из Австралии и Китая оказывает инструменту дополнительную поддержку. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в декабре скорректировался с 46,9 пункта до 47,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков, а составной показатель увеличился с 47,3 пункта до 47,5 пункта. В свою очередь, китайский индекс деловой активности в секторе услуг Caixin в декабре укрепился с 46,7 пункта до 48,0 пункта при прогнозе о росте до 47,5 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня окажется декабрьский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США. Текущие прогнозы предполагают, что уровень занятости вырастет на 150,0 тыс после увеличения на 127,0 тыс в предыдущем месяце, что ещё больше укрепит позицию ФРС США, обозначенную в опубликованных накануне протоколах. Напомним, что документ отразил единую позицию в стане регулятора, заключающуюся в сохранении высокого уровня процентных ставок на протяжении всего 2023 года.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику в ходе торгов в Азии, удерживаясь вблизи отметки 132.30. Иена пытается восстановиться после провала накануне, в результате чего инструмент вернулся к значениям 30 декабря. Доллар США вчера показал рост, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных: индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) в производственном секторе США в декабре снизился с 49,0 пункта до 48,4 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на 0,1 пункта. Кроме того, участники торгов обратили внимание на протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые подтвердили готовность регулятора к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Опубликованные сегодня макроэкономические данные из Японии оказывают иене незначительную поддержку. Так, индекс потребительского доверия в декабре вырос с 28,6 пункта до 30,3 пункта, что оказалось заметно лучше ожиданий аналитиков о повышении до 29,1 пункта. В ближайшее время аналитики будут ожидать публикации статистики по американскому рынку труда: сегодня выйдут данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), а завтра — финальный отчёт от Министерства труда США.

XAU/USD

Цены на золото корректируются в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов от 13 июня, обновлённых накануне. Пара XAU/USD тестирует отметку 1850.00, находясь под давлением технических факторов. Кроме того, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии выхода декабрьских данных по рынку труда США. Сегодня состоится публикация отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP): прогнозы аналитиков довольно оптимистичны и предполагают рост занятости в частном секторе на 150,0 тыс после повышения на 127,0 тыс в предыдущем месяце. Ожидания от финального отчёта от Министерства труда США не столь оптимистичны: предполагается дальнейшее снижение средней почасовой заработной платы, а также рост числа новых рабочих мест лишь на 200,0 тыс после повышения на 263,0 тыс в ноябре. В свою очередь, заметное давление на позиции инструмента в настоящий момент оказывает перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики как со стороны ФРС США, так и со стороны других ведущих мировых центральных банков. Более того, в последнее время аналитики всё чаще говорят о том, что даже Банк Японии весной 2023 года может перейти к политике постепенного ужесточения монетарных условий.

Аналитика NPBFX