Прогноз и рекомендация трейдерам 29.12.2023: Коррекция по EUR/USD, GBP/USD восстанавливает потери, Отскок от минимума по USD/JPY

EURUSD:

Пара Евро-доллар демонстрирует скромный рост после отступления от месячного максимума 1,1139 в первые часы азиатских торгов в пятницу. По состоянию на текущий момент основная пара торгуется на уровне 1,1070, повышаясь на 0,04% за день. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки уже в марте следующего года.

При этом жесткая позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает некоторую поддержку евро (EUR) и выступает в качестве попутного ветра для пары EUR/USD. Политики ЕЦБ выступили против ожиданий рынка и подчеркнули, что политические решения центрального банка зависят от данных и не зависят от рыночного ценообразования или временных ограничений.

В отличие от ЕЦБ, представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с довольно мягкими заявлениями, и трейдеры ожидают, что центральный банк США снизит процентные ставки в следующем году. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет более 87%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 23 декабря, показали 218 000 новых обращений за пособием по безработице по сравнению с предыдущей неделей в 206 000, что хуже прогноза рынка в 210 000. Продажи домов в США в ноябре оказались на уровне 0% и оказались слабее ожиданий в 1,0%.

Торговая рекомендация: Набираем позиции на покупку в районе уровня 1.070

GBPUSD:

Фунт стерлингов получает поддержку на ожиданиях, что Банк Англии сохранит ограничительную позицию. Пара GBP/USD пытается восстановить потери, зафиксированные на предыдущей сессии. Фунт-доллар торгуется около 1,2740 в азиатские часы в пятницу. Доллар США (USD) попытался остановить свою полосу потерь до конца 2023 года, но, похоже, ему с трудом удается оставаться на положительной территории. На текущий момент индекс доллара США (DXY) торгуется ниже 101,13.

Доходность казначейских облигаций США после роста на сессии в четверг демонстрирует нисходящее движение. Такое развитие событий оказывает влияние на доллар США, поскольку инвесторы прогнозируют скорое снижение процентных ставок. На предыдущей сессии доходность 2-летних и 10-летних облигаций выросла до 4,28% и 3,84% соответственно. Однако в пятницу обе ставки снизились до 4,27% и 3,83% соответственно.

Кроме того, экономические данные США, включая более высокий, чем ожидалось, рост первичных заявок на пособие по безработице и низкий уровень продаж жилья в ноябре, могли ограничить рост доллара. Эти данные усиливают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США займет более мягкую позицию в своих решениях по денежно-кредитной политике на ближайших заседаниях.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 декабря, выросло до 218 тысяч, превысив ожидания рынка в 210 тысяч. Показатель ожидаемых продаж жилья (м/м) в ноябре не изменился и составил 0,0% против ожиданий 1,0%.

Торговая рекомендация: После закрепления над уровнем 1.2740 набираем позиции на покупку

USDJPY:

Пара Доллар-иена отскочила от самого низкого с июля уровня 140,23 до 141,65 во время ранней азиатской сессии в пятницу. Экономический календарь не имеет особого значения на фоне низкого объема торгов в последний торговый день 2023 года.

Инвесторы повысили ожидания на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) из-за сигнала об охлаждении инфляции. Это, в свою очередь, оказало давление на доллар США в последние несколько сессий. Центральный банк США подтвердил, что повышения ставок в 2024 году не будет, намекнув при этом на смягчение ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Что касается данных, то отчет по первичным заявкам на пособие по безработице от Министерства труда США вышел на уровне 218 тыс. против ожидавшихся 210 тыс.

Относительно японской иены, в среду глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил, что не спешит сворачивать свободную монетарную политику, поскольку риск того, что инфляция превысит 2% и будет расти дальше, минимален. Уэда добавил, что ключевым фактором будет то, будет ли повышение зарплат распространено на небольшие предприятия в ходе ежегодного весеннего обсуждения зарплат в 2024 году, хотя Банк Японии может принять решение еще до того, как станет известно о результатах обсуждения зарплат в небольших компаниях, если их прибыль будет достаточно высокой.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен

Аналитика FreshForex