Прогноз и рекомендация трейдерам 16.02.2024: EURUSD прерывает двухдневную полосу побед, GBPUSD Новый импульс пары, USDJPY Медведи не настроены на борьбу

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК USD - Индекс цен производителей м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD отступает после двух дней роста, что может быть связано с оптимизмом рынка, несмотря на разочаровывающие данные по розничным продажам из США (US). Тем не менее, рынок демонстрирует оптимизм в отношении доллара США (USD) в преддверии данных по индексу цен производителей (PPI), которые должны выйти в пятницу. Пара EUR/USD снижается до отметки 1,0760 в ходе азиатской сессии в пятницу. Повышение доходности в США оказывает поддержку доллару США против евро (EUR).

Инструмент FedWatch показывает, что вероятность снижения ставки на 25 б.п. в мае составляет 53%. Доллар США столкнулся с проблемами после слабых данных по розничным продажам в США. Однако сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице могло оказать некоторую поддержку доллару.

Розничные продажи в США в январе снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ожидал снижения на 0,1% против предыдущего роста на 0,4%. В то время как контрольная группа розничных продаж снизилась на 0,4% в январе, отступив от предыдущего роста на 0,6%. Однако первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 января, составили 212 000, против ожиданий рынка, что показатель останется на уровне 220 000.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль В. Бостик ожидал улучшения в сдерживании инфляции, но оно может быть неровным. Бостич отметил, что если инфляция будет снижаться быстрее, то он может пересмотреть свою позицию в отношении прогноза процентных ставок.

С другой стороны, последние данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны за четвертый квартал не показали никаких изменений. Несмотря на это, прогнозный показатель ЕЦБ по заработной плате указывает на сильное давление на заработную плату.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), отметила, что последние данные указывают на сохранение низкой экономической активности в ближайшей перспективе. Лагард подчеркнула важность укрепления доверия для достижения целевого уровня инфляции в 2%, установленного ЕЦБ, признав при этом сохраняющуюся дезинфляционную тенденцию.

Торговая рекомендация: Торговля в узком диапазоне 1.0740-1.0790

GBPUSD:

Пара GBP/USD продолжает бороться за то, чтобы найти признание или развить импульс за отметкой 1,2600, и встречает некоторое предложение во время азиатской сессии в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2585, снизившись менее чем на 0,10% за день, и продолжают фиксировать скромные недельные потери.

Вышедший в четверг отчет по ВВП Великобритании подтвердил техническую рецессию, что, наряду с более мягкими данными по потребительской инфляции в Великобритании, опубликованными в среду, подтвердило предположения о том, что Банк Англии (BoE) вскоре начнет снижать процентные ставки. Это, в свою очередь, выступает в качестве встречного ветра для британского фунта (GBP) и сдерживает восстановительное движение пары GBP/USD из окрестностей недельной впадины на фоне скромного роста доллара США (USD).

Свежий рост доходности казначейских облигаций США оказался ключевым фактором, поддерживающим доллар США, хотя возрождение ставок на скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) может выступить в качестве встречного ветра. Опубликованный в четверг более слабый отчет по розничным продажам в США указывает на охлаждение экономики и должен позволить ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики к июню. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходности американских облигаций и доллара США.

Кроме того, бычий тон на фондовых рынках может удержать "безопасный" доллар и способствовать ограничению потерь пары GBP/USD. Даже с технической точки зрения недавние неудачи в поисках медвежьего подтверждения ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) требуют осторожности от агрессивных трейдеров и позиционирования в отношении любого дальнейшего краткосрочного понижательного движения для валютной пары.

Сейчас участники рынка с нетерпением ждут выхода данных по розничным продажам в Великобритании, которые могут повлиять на ценовую динамику фунта и придать новый импульс паре GBP/USD. Позже, в ходе ранней североамериканской сессии, трейдеры будут ориентироваться на макроэкономические данные по США - индекс цен производителей (PPI).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от текущих значений

USDJPY:

Японская иена (JPY) снижается против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в пятницу и теряет часть восстановительного прироста, зарегистрированного за последние два дня, от минимума YTD, достигнутого ранее на этой неделе. Неопределенность в отношении вероятных сроков выхода Банка Японии (BoJ) из политики отрицательных процентных ставок, а также ночное ралли на фондовых рынках США оказались ключевыми факторами, подрывающими безопасную иену. Это, в свою очередь, помогает паре USD/JPY вернуться выше психологической отметки 150,00. Тем не менее, вербальная интервенция японских властей должна ограничить потери JPY и ограничить валютную пару.

Между тем, слабые данные по розничным продажам в США, опубликованные в четверг, возродили предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре начнет снижать процентные ставки. Это может продолжить оказывать давление на доллар США (USD) и способствовать сохранению давления на пару USD/JPY, что требует некоторой осторожности перед позиционированием для дальнейшего внутридневного роста. Двигаясь вперед, участники рынка теперь обращают внимание на экономическую повестку дня в США, где будут опубликованы индекс цен производителей (PPI). Эти данные, а также выступления влиятельных членов FOMC должны придать новый импульс.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от текущих значений

Аналитика FreshForex