Курс евро доллар 03.01.2024 анализ, прогноз, торговые сигналы трейдерам EUR/USD: доходность гособлигаций еврозоны скорректировалась вверх, но всё ещё близка к многомесячным минимумам

В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может значительным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4%, показанных в предыдущем месяце, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу: ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.

Тем временем, доходность государственных облигаций еврозоны выросла в первый торговый день 2024 года, но оставалась в пределах многомесячных минимумов. Так, ставка по немецким бумагам опустилась в отрицательную зону в конце декабря впервые с конца лета, а затем достигла –0,075%, самого низкого уровня с 1 июня. Разрыв между доходностью 10-летних облигаций Италии и Германии составил 165,50 базисных пункта после недавнего достижения шестимесячного минимума в 154,10 базисных пункта. В свою очередь, форвардные ставки по ESTR в декабре находились на уровне 2,28%, что подтверждает ожидания по депозитному показателю на уровне 2,38% к концу года. Таким образом, аналитики считают, что переход ЕЦБ к «голубиному» курсу монетарной политики будет более планомерным, чем прогнозировалось ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон активно сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сформировав достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывающих на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0855, 1.0900, 1.1035.

Уровни поддержки: 1.0800, 1.0765, 1.0735, 1.0700.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.0930 вниз с целью 1.0850. Стоп-лосс — 1.0969. Срок реализации: 2-3 дня.

Развитие коррекционной динамики с последующим пробоем отметки 1.0969 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.1050. Стоп-лосс — 1.0930.

Сценарий

Альтернативный сценарий

Аналитика NPBFX