Прогноз и рекомендация трейдерам 05.02.2024: EURUSD - Не решительность евро по снижению ставок, GBPUSD - фунт продолжает падение, USDJPY - Превосходящий спрос доллара над йеной

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

18:00 МСК. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

EURUSD:

Пара EUR/USD испытывает давление продаж и торгуется на отметке 1,0770 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Индекс доллара США (DXY) растет, так как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь заговорил о сроках снижения ставок.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в марте - это слишком рано, поскольку он не верит, что к тому времени у FOMC будет уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к 2%. Пауэлл добавил, что политики считают целесообразным снизить ставки в этом году, но при этом разумно не исключать возможности снижения ставок с весны. На мартовском заседании центральный банк США обсудит вопрос о сроках ослабления темпов количественного ужесточения.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, опубликованным в пятницу, число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в январе выросло на 353 тыс. человек, что превысило ожидания роста на 185 тыс. человек по сравнению с предыдущим показателем. Тем временем уровень безработицы не изменился и составил 3,7%. Наконец, рост заработной платы усилился: средняя почасовая заработная плата в январе выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим показателем в 4,4% в декабре.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич заявил в воскресенье, что центральному банку необходимо убедиться в отсутствии эффекта второго круга на инфляцию от роста заработной платы, прежде чем снижать процентные ставки.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку от цены 1,0800. Продаем при уровне цен ниже 1,0750

GBPUSD:

Пара фунт к доллару продолжает снижаться вторую сессию подряд, опустившись до отметки 1,2607 в ходе азиатских торгов в понедельник. Фунт стерлингов сталкивается с проблемами, поскольку доллар США, измеряемый индексом доллара США (DXY), достиг восьминедельного максимума. Укреплению доллара США способствуют позитивные настроения на рынке, так как мартовское снижение ставки Федеральной резервной системой кажется маловероятным. Эти настроения основаны на обнадеживающем отчете по рынку труда, опубликованном в пятницу.

2 февраля Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что в январе в несельскохозяйственном секторе появилось 353 000 рабочих мест, что превысило предыдущее значение в 333 000 и консенсус-прогноз рынка в 180 000. Средняя почасовая заработная плата (г/г) выросла на 4,5%, превысив ожидаемые 4,1% и предыдущее повышение на 4,4%. Трейдеры продолжат следить за экономическими показателями, такими как индекс занятости в сфере услуг ISM, выход которого запланирован на 5 февраля, для получения дополнительной информации о состоянии рынка труда в США и потенциальных последствиях для монетарной политики.

Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли избежал спекуляций на тему снижения ставок и предупредил, что ценовое давление может вновь усилиться во второй половине этого года. Банк Англии отдает приоритет управлению высоким инфляционным давлением, а не потенциальному устранению опасений углубления рецессии.

Главный экономист Банка Англии (BoE) Хью Пилл отметил, что подходящий момент для снижения процентных ставок, вероятно, еще не наступил. Такая точка зрения основана на неуверенности в сохранении долгосрочного инфляционного давления. Пилл подчеркнул необходимость получения достаточных доказательств, прежде чем рассматривать вопрос о снижении учетной ставки.

Торговая рекомендация: Ордера на продажу при уровне цен ниже 1,2615

USDJPY:

Японская иена второй день подряд находится под давлением продаж в понедельник и в ходе азиатской сессии опускается до нового минимума с начала года против своего американского собрата. Несмотря на жесткий настрой Банка Японии (BoJ) ранее в этом месяце, продолжение недавнего бычьего роста на мировых фондовых рынках рассматривается как ключевой фактор, подрывающий относительный статус JPY как безопасной валюты. Опубликованные в пятницу впечатляющие данные по занятости в США стали свидетельством того, что экономика по-прежнему находится в хорошей форме, что должно позволить Федеральной резервной системе (ФРС) дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне. Это поднимает доллар США (USD) до самого высокого уровня с 11 декабря и оказывает дополнительную поддержку паре USD/JPY.

Быки по иене, тем временем, похоже, не впечатлены пересмотром в сторону повышения индекса деловой активности в сфере услуг Японии за январь, хотя ставки на скорое изменение политики Банка Японии должны помочь ограничить более глубокие потери. Сохраняющиеся опасения по поводу дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и экономические проблемы Китая также могут послужить попутным ветром для иены в долгосрочной перспективе. Трейдеры ожидают выхода индекса PMI для сферы услуг от ISM в США, который, наряду с доходностью американских облигаций, будет стимулировать спрос на доллар. Рисковые настроения должны способствовать появлению краткосрочных торговых возможностей по паре USD/JPY в первый день новой недели.

Торговая рекомендация: Торговля ордерам на покупку от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex