Прогноз и рекомендация трейдерам 04.01.2024: EURUSD - Медвежье настроение евро к доллару, Возвращение GBP/USD до уровня цен 1.2700, USDJPY - Укрепление USD над JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:00 МСК. Германия - Индекс потребительских цен

16:30 МСК. США - Число первичных обращений за пособием по безработице

EURUSD:

EURUSD сохраняет медвежьи настроения уже четвертую сессию подряд. На этот раз снижение пары ненадолго зашло в зону ниже 1.0900 на фоне интенсивного роста доллара США.

Позитивный отчет по занятости в Германии не помог единой валюте, которая осталась во власти динамики доллара. На это указывало дальнейшее охлаждение рынка труда в США после более низких, чем ожидалось, данных JOLTs по количеству открытых вакансий за ноябрь, в то время как надежды на "мягкую посадку" американской экономики получили поддержку после того, как индекс PMI для производственной сферы от ISM в декабре преподнес сюрприз в виде повышения до 47.4.

Индекс доллара США (DXY) восстановил свою силу и поднялся до трехнедельных максимумов, чему способствовало продолжение восстановления доходности в США.

В то же время в США не было никаких новостей после публикации протокола декабрьского заседания FOMC, на котором члены Комитета предположили, что процентные ставки могут приблизиться к пиковым уровням для текущего экономического цикла, а прогнозы предполагают снижение ставок к 2024 году. Некоторые члены Комитета высказались за сохранение базовой процентной ставки на текущем уровне в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее.

На другом фронте комментарии члена ФРС Ричмонда Т. Баркина, который высказался за мягкую посадку экономики США, но при этом не исключил дополнительного повышения процентных ставок. Подобная риторика укрепила и без того солидные показатели доллара в середине недели.

Торговая рекомендация: Открытие sell ордеров в диапазоне 1.0910 - 1.0880

GBPUSD:

Протокол заседания FOMC от 12-13 декабря, опубликованный в среду, не дал подсказок о том, когда может начаться серия снижений ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Это привело к росту доходности казначейских облигаций США и оказало некоторую поддержку доллару. Это, наряду с общим ослаблением тона на фондовых рынках, благоприятно сказывается на "безопасном" долларе и способствует удержанию пары GBPUSD.

Лидеры бизнеса в Великобритании более пессимистично оценивают перспективы экономики и подталкивают Банк Англии (BoE) к началу снижения ставок в начале этого года. Фактически, ценообразование на денежном рынке указывает, что трейдеры ожидают около 140 базисных пунктов (б.п.) снижения ставок в 2024 году. Умеренное укрепление доллара США выступает в качестве препятствия для роста пары GBPUSD.

Рынки оценили вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте, что должно положить конец недельному ралли доходности казначейских облигаций США. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить снижение пары GBPUSD. Инвесторы предпочитают оставаться в стороне в преддверии публикации ежемесячного отчета по занятости в США (NFP) в эту пятницу.

Экономические показатели четверга, включающие окончательные индексы PMI в сфере услуг Великобритании и США, а также отчет ADP по занятости в частном секторе США, будут использоваться в качестве краткосрочного импульса для торговли. Тем не менее, вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед позиционированием на продолжение недавнего отката с почти пятимесячного пика в районе 1.2825-1.2830, достигнутого на прошлой неделе. Трейдеры считают, что перед показателями по безработице в США возможность возвращения цены до уровня 1.2700 в течении дня крайне высока.

Торговая рекомендация: При достижении уровня 1.2682 покупаем. Take Profit 1.2700

USDJPY:

Пара USDJPY выросла в среду, так как доллар США, единственная валюта, показавшая лучшие результаты за день, одержала верх над иеной (JPY), самым большим неудачником за день. USDJPY поднялась на одну треть процента снизу вверх за среднесрочную рыночную сессию, отступив от отметки 143.75, и завершила торги среды чуть выше отметки 143.20.

Японская иена теряет устойчивость после сегодняшнего роста на азиатской сессии и держится вблизи двухнедельного минимума против доллара США. Данные, опубликованные в этот четверг, показали, что в декабре фабричная активность в Японии сократилась самыми резкими темпами за последние 10 месяцев. Это произошло на фоне разрушительного землетрясения магнитудой 7,6 в Новый год и оказалось ключевым фактором, подрывающим курс иены.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) не дал практически никаких подсказок относительно сроков начала снижения ставок. Это привело к небольшому скачку доходности казначейских облигаций США и послужило попутным ветром для доллара, что оказало поддержку паре USDJPY.

Завершит торговую неделю пятничный выпуск данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, как ожидается, немного снизится с 199 тыс. до 168 тыс. в декабре. Перед публикации этого показателя, эксперты ожидают продолжение укрепления доллара США к японской йене.

Торговая рекомендация: Покупка при уровне цен от 143.57

Аналитика FreshForex