Австралийский доллар прогноз и торговые сигналы AUD/USD: январские данные с австралийского рынка труда не поддержали позиции национальной валюты

Представленные в минувшую пятницу макроэкономические данные по производственной инфляции подтвердили сохраняющиеся риски в экономике: Базовый индекс по итогам января вырос на 0,5% в месячном исчислении и 2,0% — в годовом, что оказалось выше предыдущих значений в -0,1% и 1,7%, соответственно. Реальная динамика также превзошла предварительные расчёты экспертов в 0,1% и 1,6%. Также в пятницу были опубликованы недельные данные по рынку труда, который демонстрирует устойчивость к текущему ужесточению монетарной политики: число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 212,0 тыс, оказавшись меньше как ожиданий в 219,0 тыс, так и предыдущего показателя в 220,0 тыс, при этом общее количество граждан, получающих помощь от государства, увеличилось с 1,865 млн до 1,895 млн. В свою очередь, национальный рынок недвижимости продолжается оставаться слабым: число выданных разрешений на строительство в январе опустилось на 1,5% по сравнению с позитивной динамикой в 1,8% ранее, а число начавшихся возведений домов сократилось на 14,8% после роста на 3,3% в декабре.

Тем временем, в центре внимания австралийских инвесторов находится публикация январских данных с рынка труда, которые оказались слабыми: общая занятость выросла только на 0,5 тыс вместо ожидавшихся 26,4 тыс, а полная занятость – на 11,1 тыс, при этом уровень безработицы поднялся с 3,9% до двухлетнего максимума в 4,1%. Публикация этих данных позволяет большинству участников рынка ожидать начала снижения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА) в августе, однако представители регулятора пока сохраняют осторожность. Выступая сегодня в австралийском парламенте, глава ведомства Мишель Буллок вновь подтвердила, что инфляция в сфере услуг остаётся повышенной, а общий её уровень достигнет целевого диапазона в 2,0–3,0% не ранее 2025 года. Завтра в 02:30 (GMT+2) участники торгов обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания РБА по процентной ставке. Напомним, что чиновники сохранили значение без изменений, однако заявили о готовности к любым изменениям денежно-кредитной политики в случае необходимости.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют демонстрирует разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Линия Стохастика располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6543, 0.6569, 0.6600, 0.6630.

Уровни поддержки: 0.6500, 0.6450, 0.6400, 0.6356.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6543 вверх с целью 0.6600. Стоп-лосс — 0.6510. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 0.6543 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 0.6500 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 0.6450. Стоп-лосс — 0.6525.