Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме

Аналитика от ICMarkets

  
Медаль
Сообщений: 123
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.05.2018 г.

Инвесторы снова надеются на лучшее

Некоторое уменьшение геополитических рисков в среду привело к локальному снижению курса американского доллара. Доллар в последнее время стал снова выполнять свои уже позабытые функции актива-убежище в случае каких-либо катаклизмов и геополитических обострений в Мире.

Позитивом для улучшения настроений стала новость о том, что в среду в Китай отправится из США новая делегация переговорщиков. Но будет ли достигнут успех пока сказать сложно. Штаты во вторник объявили, что намерены ввести все-таки новые пошлины в 25% в отношении импортируемых товаров из КНР в объеме 50 млрд долларов. И здесь возникает вопрос. А действительно, ли американцы собираются начинать активную фазу торговой войны или это «фирменное» поведение Д. Трампа в переговорном процессе, сопровождаемое повышением игровых ставок?

На наш взгляд, все очень похоже на второе. Вот почему мы в среду наблюдали резкое ослабление спроса на защитные активы, включая курс американского доллара, японской иены и швейцарского франка. Особое внимание здесь следует обратить на динамику государственных облигаций Казначейства США. Вчера они резко выросли, всем своим видом демонстрируя падение страхов инвесторов. Доходность бенч марка 10-летних трежерис взлетела довольно близко, приблизившись к отметке в 4.0%. Рынок акций в Штатах также старался удерживаться на положительной территории.

Котировки «черного золота» прибавили, так как были надежды на то, что данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти покажут их снижение. И, конечно, локальное ослабление курса доллара на фиксации прибыли стало основным фактором роста котировок сырой нефти.

Ну, что ж, а теперь возникает вопрос, а действительно ли этот позитив имеет под собой какую-либо основу. Мы считаем, что об этом еще рано говорить, но такая вероятность есть, если китайцы не дрогнут, а американцы осознают всю бесперспективность желания получить все, то переговоры могут закончится неким компромиссом. Но здесь опять же очень многое будет зависеть от личной позиции президента США. Если он опять будет недоволен, то можно будет ожидать новой волны напряженности и возобновления роста курса доллара.

В среду выходили данные по занятости от компании ADP, которые оказались заметно хуже прогнозов и показали рост на 178 000 новых рабочих мест против прогноза в 186 000. Рынок отреагировал на них небольшим ослаблением доллара, которое хорошо вписалось в общее стремление зафиксировать ранее полученную прибыль.

В тоже время последние пересмотренные квартальные данные ВВП США оказались хуже ожиданий и продемонстрировали рост в 2.2% против 2.3%. Важнее были цифры реальных потребительских расходов, которые в росте снизились до 1.0% в первом квартале против 1.1%, хотя ожидалось их повышение до 1.2%.

Рынки сначала проигнорировали квартальные данные ВВП, расценив для себя, что вероятность достижения окончательной договоренности в Пекине между Штатами и китайцами важнее промежуточных цифр ВВП, но затем начали распродавать доллар, вероятно, в надежде, что ФРС ограничится в этом году всего лишь тремя, а не четырьмя повышениями ставок.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара частично восстановилась после фиксации прибыли в среду на волне более слабых данных по ВВП и занятости в частном секторе от ADP, также позитивом для нее оказалась новость о возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговым пошлинам.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара не сумеет преодолеть отметку 1.1670, есть вероятность ее разворота вниз и возобновления движения к 1.1515.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

""
Медаль
Сообщений: 123
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.05.2018 г.

Долларовое ралли закончилось

Торги в Европе на рыках акций в четверг утром проходят разнонаправленно. В фокусе рынка переговоры между США и Китаем, ситуация в Италии и Испании, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.763,65 (-0,16%)
FTSE 100 - 7.711,12 (+0,28%)
CAC 40 – 5.438,97 (+0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с понижением против основных валют без исключений. Давление на него оказывают опубликованные в среду значение ВВП США за 1-ый квартал, их второй релиз. Согласно данным, ВВП снизился в росте до 2.2% против 2.3%. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1705 (+0.36%), GBPUSD - 1,3329 (+0.32%), USDJPY – 108.67 (-0.22%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с небольшим снижением на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые оказались неоднозначными, продемонстрировав снижение запасов нефти на 1.0 млн баррелей и рост бензина на 1.7 млн баррелей прошлую неделю. Brent на момент написания комментария снижается на 0.36% до 77.45 доллара за баррель. WTI теряет 0.34% до 67.98 за баррель.

Доллар снижается на волне надежд достижения договоренностей между Пекином и Вашингтоном, а также слабых данных по ВВП.

События дня:
В четверг выйдут данные индекса деловой активности в производственном и непроизводственном секторах (PMI) еврозоны. Будут обнародованы цифры потребительской инфляции в еврозоне, ВВП Швейцарии, Канады, а также значения по доходам и расходам американцев, базового ценового индекса расходов на личное потребление в Штатах. Выйдут данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости и по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.06.2018 г.

Для рынков переговоры по пошлинам между США и КНР оказались важнее

Ослабление американского доллара в четверг приостановилось. Инвесторы сфокусировались на результатах продолжения переговоров американцев и китайцев по вопросу таможенных пошлин. Кроме этого, внимание было обращено к выходу данных базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), который учитывается ФРС при принятии решения по процентным ставкам. Также интересными были и цифры индикаторов по доходам и расходам американцев.

Согласно прогнозам предполагалось, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) в годовом исчислении покажет снижение роста до 1.8% против 1.9% периодом ранее. Его месячное значение должно было показать повышение на 0.1% против 0.2%. В отношении значений по доходам и расходам ожидалось сохранение темпов роста на 0.4% и 0.3% соответственно.

Опубликованные же данные показали темп роста базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) на 1.8%, причем его предыдущее значение было скорректировано с понижением с 1.9% до 1.8%. Но апрельское значение индикатора оказалось выше ожиданий, прибавив 0.2% против 0.1%, тем самым сохранив предыдущее повышение на уровне в 0.2%. Доходы американцев подросли на 0.2%, а вот расходы выросли сразу на 0.6% против пересмотренного в сторону повышения до 0.5% предыдущего значения.

Сразу после выхода данных американский доллар немного снизился. На наш взгляд, общая оценка статистических данных указывает на сохранение инфляционного давления, что не остановит ФРС перед решением поднять процентные ставки по итогам заседания 13 июня. Но важным лимитирующим фактором остается итог возобновленных переговоров Вашингтона и Пекина по вопросу таможенных пошлин. Эта проблема остается краеугольной для рынков, так как реальное начало торговой войны между двумя крупнейшими экономиками Мира окажет сильное влияние на мировую экономику, замедляя ее темп роста.

Помимо данных из США интересными в четверг были цифры ВВП Канады рост, которого остается крайне низкий. Опубликованные значения показателя продемонстрировали рост всего лишь в марте на 0.3% против 0.4%. Квартальное значение также вышло на уровне 0.3% против 0.4%. В годовом выражении индикатор упал до 1.3% против 1.7% и прогноза повышения на 1.8%.

В целом наблюдая за общей картиной, которая формируется на рынках, можно утверждать, что у американского доллара все еще больше шансов для роста, чем для падения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остановилась в росте, несмотря на то, что потребительская инфляция усилилась в еврозоне в последний месяц. На нее негативно влияет политический кризис в Италии, а также введение торговых пошлин США в отношении Европы.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара снизится ниже 1.1670, есть вероятность ее движения к 1.1515. Позитивные данные по занятости из США только усилят эту тенденцию.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

""
Медаль
Сообщений: 123
Технический анализ пары GBP/USD на 01.06.2018
После небольшой и плавно восходящей коррекции, фунт возобновил резкое снижение цены на крупном объеме и в данный момент торгуется вблизи уровня поддержки/локального минимума 1.3221. Учитывая такое стремительное падение и наличие сильного нисходящего тренда, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что позволит нам открывать короткие позиции.
""

Мы можем входить в рынок после уверенного пробоя поддержки на крупном объеме, что будет более надежным и точным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
""

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (75%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).
""

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Медаль
Сообщений: 123
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.06.2018 г.

Сегодня в фокусе NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу утром проходят на положительной территории на волне роста цен на металлы из-за решения США сегодня объявить о повышении ввозных пошлин на алюминий и сталь.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.686,05 (+0,64%)
FTSE 100 - 7.720,83 (+0,56%)
CAC 40 – 5.450,52 (+0,97%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. В фокусе рынка новости о введении новых пошлин на металл в США из Европы, Канады и Мексики, а также публикация данных по занятости в Америке. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1694 (+0.02%), GBPUSD - 1,3291 (-0.05%), USDJPY – 109.20 (+0.35%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с минимальными изменениями. Рынок ждет, с одной стороны, саммит ОПЕК+, а с другой, результата переговоров по таможенным пошлинам между Вашингтоном и Пекином. Brent на момент написания комментария снижается на 0.04% до 77.53 доллара за баррель. WTI теряет 0.06% до 67.00 за баррель.

Валютный рынок фактически замер в ожидании данных из США. Позитивные новости по занятости поддержат курс доллара.

События дня:
В пятницу будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Германии и России. Будут обнародованы цифры по занятости в Штатах. Ожидаются выступления членов ФРС Каплан и Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
Технический анализ финансовых рынков на неделю 04-08.06.2018
EUR/USD
Евро сейчас торгуется внутри локальной консолидации между двумя сильными объемными уровнями: поддержкой 1.1525 и сопротивлением 1.1822. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: новые сделки можно открывать только после выхода цены из данного диапазона.
""

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Пока же пара торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.
""

Итог: ждем выхода цены из консолидации.
GBP/USD
Фунт показал значительный рост на повышенном объеме, но цена сейчас находится между двумя сильными объемными уровнями. Это поддержка 1.3221 и сопротивление 1.3417. Поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода пары из данного диапазона.
""

Пробойное движение должно быть уверенным, стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для открытия новых сделок. Пока же цена торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.
""

Итог: необходимо дождаться выхода пары из диапазона.
USD/JPY
Йена также значительно выросла в пятницу. Движение было резким и поддержано крупным объемом, но пока мы не можем открывать покупки, так как цена торгуется внутри диапазона 108.20 – 110.33. Таким образом, нам стоит дождаться пробоя одной из границ консолидации и только после этого можно открывать новые сделки. Движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.
""

Итог: новые сделки только после пробоя одного из уровней.
USD/CAD
После резкого роста цены в конце прошлой недели, пара USD/CAD сейчас торгуется в небольшой консолидации под уровнем сопротивления 1.3030. Таким образом, мы можем открывать покупки после уверенного пробоя данной отметки на крупном объеме, что будет более сильным сигналом. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
""

Итог: длинные позиции после уверенного пробоя уровня сопротивления.
AUD/USD
Австралийский доллар показал резкий рост цены на крупном объеме в пятницу. Тем не менее, пара все ещё торгуется внутри локальной консолидации между поддержкой 0.7492 и сопротивлением 0.7600. Таким образом, мы можем входить в рынок и открывать новые сделки только после уверенного и стремительного выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом. Пока пара торгуется внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.
""

Итог: ждем резкого выхода пары из локального диапазона.
XAU/USD
Золото продемонстрировало резкое падение цены на крупном объеме в пятницу, но пара все ещё находится внутри локальной консолидации между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1282.70 и сопротивлением 1306.20. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода пары из него.
""

Движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для открытия новых позиций. Пока же пара находится внутри локального диапазона, лучше оставаться вне рынка.
""

Итог: необходимо дождаться выхода цены из консолидации.
Сентимент: данный индикатор подтверждает наш сценарий открытия покупок по паре USD/CAD. По евро, фунту, австралийскому доллару мы должны отдавать предпочтение продажам, а по йене и золоту – покупкам. Тем не менее, нам необходимо дождаться выхода цен из диапазонов. Только после этого можно рассматривать новые сделки по данным инструментам.
""

Лучшая сделки: USD/CAD
Пока вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Медаль
Сообщений: 123
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.06.2018 г.

Торговые войны сдерживают рост доллара

В пятницу внимание валютного рынка было обращено к событиям в Испании к назначению нового премьер-министра лидера Социалистической партии Педро Санчеса. Эта новость стабилизировала европейский рынок акций. Испанский основной индекс IBEX 35 прибавлял на этой новости до 1.75%. Единая валюта также подросла, но не столь заметно, так как новое правительство Санчеса еще должно будет что-то сделать для того, чтобы появились первые позитивные результаты.

Давление на евро, несмотря на определенность в Испании, все еще остается значительным из-за сохраняющейся напряженности вокруг Италии. В последний день недели в фокус рыночных игроков был обращен к публикации важных данных по занятости в США.

Согласно представленному прогнозу от компании Bloomberg, ожидалось, что американская экономика получит в прошлом месяце 190 000 новых рабочих мест. Консенсус-прогноз предполагал вероятный диапазон количества рабочих мест от 155 000 до 220 000. Напомним, что в апреле было создано 164 000 новых рабочих мест. Также в соответствии с прогнозом ожидалось, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 3.9%. Диапазон для этого показателя рассматривался от 3.8% до 4.0%.

Данные оказались заметно оптимистичнее. В мае количество новых рабочих мест подскочило до 218 000, а уровень безработицы снизился до 3.8%. Но, несмотря на такой позитив, значения показателей не позволили доллару хорошо подрасти. Главной причиной этого является новая точка напряженности в отношениях между Штатами и ЕС, а также Канадой, Мексикой и некоторыми другими странами, по причине вступления в действие новых таможенных пошлин с 1-го июня. Доллар сдерживался в росте именно на фоне этого факта, так как очередная неопределенность того, как повлияют действия США на экономику страны остаются неясным.

В понедельник перед торгами в Европе доллар несколько снижается по отношению к основным валютам, но в целом динамика остается пока боковой. Возможные изменения могут начаться, когда стартуют торги.

Оценивая нынешнюю ситуацию на мировых рынках, а также высокий градус геополитических рисков, можно предположить, что в нынешней ситуации американский доллар вряд ли будет склонен к падению, так как он воспринимается инвесторами, как валюта-убежище. На волне роста геополитических рисков и общей напряженности в мире он будет выигрывать по отношению к основным валютам, если чаша весов в торговых войнах будет склонятся в пользу США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.06.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остановилась в росте на волне появления новых рисков из-за расширения торговых войн инициированных американцами. Вполне вероятно, что это может стать основанием для локального разворота пары вниз.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара не сможет преодолеть отметку 109.85, ест вероятность ее локального разворота и снижения к 108.85.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

""
Медаль
Сообщений: 123
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.06.2018 г.

Разрешение политических кризисов в Италии и Испании поддерживает рынки

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на положительной территории, несмотря на решение США объявить о повышении ввозных пошлин на алюминий и сталь. Поддержку получают акции металлургических компаний. Дополнительным позитивом является фактор определенности вокруг пошлин и разрешение политических кризисов в Испании и Италии, хотя при этом проблемы все еще остаются.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.825,04 (+0,79%)
FTSE 100 - 7.734,85 (+0,43%)
CAC 40 – 5.494,82 (+0,54%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется в основном со снижением против основных валют. Определенность в вопросе таможенных пошлин, объявленных США, позволяет инвесторам уже понимать, что можно ожидать в будущем. Европейские валюты поддерживаются благодаря разрешенности политических кризисов в Италии и Испании. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1690 (+0.26%), GBPUSD - 1,3367 (+0.14%), USDJPY – 109.64 (+0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с минимальными изменениями, но при этом подрастают. Рынок ждет итога саммита ОПЕК+ на котором будет решаться будущее пакта о снижении объемов добычи нефти. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.07% до 76.84 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.12% до 65.89 за баррель.

Валютный рынок фактически замер в ожидании данных из США. Позитивные новости по занятости поддержат курс доллара.

События дня:
В понедельник выйдут значения индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, данные производственной инфляции в еврозоне. Из американской статистики интересными будут цифры объема заказов на товары длительного пользования и объема промзаказов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
Технический анализ пары EUR/USD на 05.06.2018
Евро не показала каких-либо значительных движений вчера и все также осталось торговаться внутри локальной консолидации между двумя сильными объемными уровнями. Это поддержка 1.1648 и сопротивление 1.1744.
""

С объемного графика выше видно, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим решением по евро будет дождаться уверенного выхода пары из него. Движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для открытия новых сделок.
Пока цена находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.
""

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как большинство (63%) трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, новые позиции можно открывать только после пробоя одной из границ консолидации.
""

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Медаль
Сообщений: 123
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.06.2018 г.

Непредсказуемость последствий торговых войн правит рынками

Фактор торговых войн продолжает играть заметную роль на мировых рынках. Инвесторы пытаются понять во что все это может вылиться, так как неопределенность в этом вопросе остается крайне высокой.

Как показывает история меры протекционизма и закрытие своего национального рынка уже толкали США в рецессию. Это было в начале двадцатого века, затем что-то похожее происходило в третьей четверти, когда Штаты пытались оградить свой автопром от конкуренции японских автомобилей. Сейчас наблюдается до боли похожая картина. Выльется ли все то, что происходит в рецессию пока сказать сложно. Если Д. Трамп остановится, что называется у «красной черты» и пойдет на компромисс, то это не гарантирует риска продолжения скатывания американской экономики к экономическому спаду. Не секрет то, что восстановление после кризиса 2008-09 гг в США происходило благодаря щедрым влияниям денег. Три программы количественного смягчения, которые проводила ФРС наводнили финансовую систему необеспеченными долларами, это стимулировало восстановление экономики, но такой процесс не может продолжаться долго, а значит Штаты действительно стоят перед новым экономическим спадом, что и толкает Трампа на фактически силовое изменение ситуации и стремление ее разрешить за счет других, например, Китая ЕС и так далее. Вот, что по-настоящему является причиной торговых войн.

Сегодня РБА принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 1.50%, при этом в банке дали понять, что не видят причин для повышения процентных ставок.

«Инфляция низкая и, видимо, некоторое время будет оставаться низкой, что отражает слабый рост оплаты труда и сильную конкуренцию в розничной торговле, - сказал управляющий РБА Филип Лоу. «Вместе с тем ожидается постепенное ускорение инфляции по мере укрепления экономики». «Рост зарплат остается слабым, и эта слабость, видимо, будет сохраняться некоторое время», - добавил он. (Dow Jones Newswires)

Как видно РБА опасается, что процесс роста инфляции может надолго застопориться, поэтому и принято решение не прибегать к повышению ставок.

На волне итога заседания регулятора австралийский доллар развернулся вниз, хотя накануне он сильно прибавлял по отношению к американскому доллару. Его рост можно связать только с поступившей в понедельник новостью, что прошедшие на выходных переговоры между Пекином и Вашингтоном по вопросу пошлин, похоже оставил возможность добиться договоренности, что и вселило оптимизм в рынки. Но будет ли окончательный результат оптимистичным пока еще не ясно.

Оценивая ситуацию на рынках в общем и валютном в частности заметим, что он будет по-прежнему оставаться под жестким влиянием темы торговых войн, что делает его крайне непредсказуемым.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.06.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остановилась в росте на фоне решения РБА оставить процентные ставки без изменений, что может привести к ее локальному снижению, если публикуемые сегодня экономические данные из США окажутся сильными.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и плавно снижается. Стохастики падает вниз. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара не сможет преодолеть отметку 0.7650, есть вероятность ее падения к 0.7650.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

""
Медаль
Сообщений: 123
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.06.2018 г.

Инвесторы ждут ответных мер ЕС

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались в «красной зоне». Участники рынка, похоже заняли выжидательную позицию, так как ЕС обещал ответные меры на введение ввозных торговых пошлин США на сталь и алюминий.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.757,20 (-0,11%)
FTSE 100 - 7.718,74 (-0,29%)
CAC 40 – 5.494,82 (-0,05%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется к основным валютам практически без изменений. Только канадский доллар немного прибавляет по отношению к нему на фоне небольшого повышения цен на сырую нефть. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1695 (-0.03%), GBPUSD - 1,3317 (+0.03%), USDJPY – 109.81 (+0.00%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением в ожидании саммита ОПЕК+ на котором будет решаться будущее пакта о снижении объемов добычи нефти. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.36% до 75.56 доллара за баррель. WTI растет на 0.69% до 65.20 за баррель.

На мировых рынках наблюдается общая картина, которую можно охарактеризовать одним словом «ожидание». Инвесторы ждут к чему приведут торговые войны, развязанные США.

События дня:
Во вторник будут опубликованы данные индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны, США и Великобритании, выйдут цифры по потребительской инфляции в РФ. Также выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
Технический анализ пары GBP/USD на 06.06.2018
После резкой нисходящей коррекции, фунт возобновил свой уверенный рост на повышенном объеме и сейчас тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона 1.3417. Таким образом, мы можем рассмотреть торговый сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным бычьим сигналом. Также это позволит нам открывать длинные позиции по данной валютной паре.
""

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более сильным сигналом для открытия покупок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
""

Сентимент или настроение рынка показывает, что мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как большинство (65%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Таким образом, открывать покупки можно только после сильного подтверждающего сигнала (пробоя сопротивления на крупном объеме).
""

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Медаль
Сообщений: 123
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.06.2018 г.

Курс доллара может снизиться перед заседанием ФРС

На мировых рынках по-прежнему наблюдается влияние фактора неопределенности, который проявляется, с одной стороны, в торговых войнах, инспирируемых США, а с другой, финансовые рынки ждут, какую позицию займут мировые центральные банки по итогам заседаний в этом месяце.

Если с первой причиной как-то понятно. Д. Трамп вроде как решительно собирается вводить торговые заградительные пошлины на импорт металлов, а также на другие товары в основном из Китая, то со второй – реакцией крупнейших ЦБ на эти новые вызовы пока не ясно. В мае еще теплились надежды, что может удастся ЕС, Канаде и Мексике избежать введения новых торговых пошлин, к тому же наметилось перемирие между Вашингтоном и Пекином. На этой волне американский доллар «ожил», а доходности государственных облигаций Казначейства США возобновили свой рост. Но как только изменилась риторика американского президента по вопросу переговоров с Северной Кореей, а также с Китаем, инвесторы начали активно покупать защитные активы. Заметным спросом стали пользоваться американские трежерис, японская иена, а также гособлигации других экономически сильных стран.

На этой волне доллар еще какое-то время рос, так как итоговые решения крупнейших мировых ЦБ указывали на то, что они не будут в ближайшем будущем менять свои денежно-кредитные политики, а от американского регулятора наоборот ожидали продолжения цикла повышения процентных ставок. Но после публикации последних цифр ВВП, а также инфляционных показателей из США стало понятно, что американская экономика притормаживает в начале года также, как и инфляционное давление. У многих на рынке появились в этой связи сомнения, что Федрезерв решится в этом году повысить процентные ставки четыре раза. Ранее в начале года у инвесторов было ощущение, что регулятор может не только обещанные три раза поднять ставки каждый раз по 0.25%, и как утверждали некоторые члены ФРС, например, П. Харкер, к концу года он может сделать это еще один четвертый раз.

Оценивая такие вероятности, рынок и учитывал в ценах динамику доллара, который подрастал по отношению к основным валютам, а также к валютам ЕМ. Но поведение Трампа разрушило всю эту идиллию фактическим объявлением торговых войн. И в этом случае доллар стал сдавать, так как предполагается, что он обязательно пострадает в этом случае. Другой вопрос насколько. Но развитие событий по этому сценарию, может исключить призрачную надежду многих на рынках на четвертое повышение процентных ставок. Исходя из этого мы полагаем, что глобальное усиление позиций доллара может приостановиться, как минимум до заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Возможно даже курс американской валюты будет снижаться.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже сильного уровня сопротивления на волне ослабления интереса рыночных игроков к американскому доллара и нежелания инвесторов предпринимать заметные действия перед заседанием ФРС по монетарной политике.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и слабо подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара сможет преодолеть отметку 1.1745, есть вероятность ее локального роста к 1.1830.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

""
Медаль
Сообщений: 123
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.06.2018 г.

Доллар падает перед заседанием Федрезерва

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на позитивной ноте, но по-прежнему основные европейские фондовые индексы двигаются в «боковике» на волне многих негативных факторов, включая торговую войну США против ЕС. Поддержку сегодня получают акции нефтедобывающих и энергетических компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.790,93 (+0,03%)
FTSE 100 - 7.706,75 (+0,26%)
CAC 40 – 5.467,74 (+0,12%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется к основным валютам со снижением. Похоже, что инвесторы не собираются покупать доллар перед заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1761 (+0.41%), GBPUSD - 1,3415 (+0.18%), USDJPY – 110.12 (+0.31%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением на фоне выхода данных по запасам нефти в США от Американского института нефти, которые показали их заметное падение на 2.0 млн баррелей на прошлой неделе. Правда при этом сильно выросли запасы бензина на 3.8 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.70% до 75.91 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.21% до 65.66 за баррель.

Вероятно, доллар будет снижаться перед заседанием ФРС по денежной политике.

События дня:
В среду состоится выступление представителя ЕЦБ Прата. Будет представлен большой пакет экономических данных из США и Канады. Вечером будут обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Медаль
Сообщений: 123
Технический анализ пары EUR/USD на 07.06.2018
Наш предыдущий сценарий по евро был полностью исполнен, так как пара продолжила своё восходящее движение и пробила предыдущий уровень сопротивления, что является отличным сигналом для открытия покупок. Тем более, рост цены был на крупном объеме, что только усиливает его значение.
""

Длинные позиции стоит открывать после плавной и небольшой коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под вчерашним объемным пробойным баром. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.
""

Сентимент рынка сейчас находится в равновесии, т.е. мнение розничных трейдеров разделилось. Поэтому сейчас стоит просто наблюдать за дальнейшим изменением данного индикатора и уже после этого можно его использовать как дополнительный сигнал.
""

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад