USD/JPY: доллар продолжает падение
08/09/2017
Текущая динамика Доллар продолжает снижаться. Опасения относительно насчет геополитических рисков и природных катаклизмов в США, слабые экономические данные и сомнения в перспективах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы способствовали тому, что доллар упал до самого низкого уровня за более чем два с половиной года.
Индекс доллара ICE сегодня снизился на 0,5%, достигнув минимума за 33 месяца.
Снижение пары USD/JPY началось в июле из-за ослабления ожиданий в отношении принятия новых стимулирующих мер в США, включая снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. В последнее время усиление геополитических опасений насчет испытания оружия в Северной Корее вынудило инвесторов покупать более надежные валюты, такие как золото, франк, иена. В эту субботу в Северной Корее будет отмечаться годовщина основания государства. Год назад в этот день военные испытали ядерное оружие.
История может повториться. Но на этот раз это может быть как очередной пуск ракеты в сторону Японии, так и испытательный взрыв ядерного оружия в КНДР.
Вчера президент США Дональд Трамп вновь с предостережением высказался в отношении Северной Кореи, заявив, что «Северная Корея ведет себя плохо, и ее нужно остановить». «Военные действия в отношении Северной Кореи - это один из вариантов развития событий», по мнению Трампа. Военное противостояние "определенно может произойти".
Доллар сегодня снизился на 0,7% к иене и на 0,6% к швейцарскому франку. Цены на золото повысились на 0,7% до 1357.00 долларов за унцию.
Инвесторы также беспокоятся, что ураганы "Харви" и "Ирма" могут негативно отразиться на экономических показателях США в краткосрочной перспективе. Это также может негативно сказаться на ожиданиях повышения процентных ставок ФРС. Повышение процентных ставок, как правило, оказывает поддержку валюте. Однако, ряд руководителей ФРС выражают сомнение в необходимости такого шага со стороны ФРС на фоне низкой инфляции в США.
Снижение доллара также происходит из-за снижения доходности гособлигаций США. Сегодня доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила снижаться и, по данным Tradeweb, опустилась до 2,027% с уровня 2,061%, зафиксированного в четверг.
На фоне масштабного снижения доллара и роста спроса на активы-убежища пара доллар США/японская иена достигла нового 10-месячного минимума, прорвав вниз уровень 108.00.
Вероятно, что сегодня в конце торговой недели многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по доллару, что вызовет его коррекционный рост. Тем не менее, негативное отношение к доллару сохраняется. Вероятно дальнейшее снижение доллара в ближайшей перспективе, в том числе и в паре USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Технический анализ С июля началось активное снижение пары USD/JPY, которая прорвала ключевые уровни поддержки 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 108.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике).
Мощный негативный импульс, основанный на масштабном ослаблении доллара, толкает пару USD/JPY в сторону уровней поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%), 105.00 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике).
По всей видимости, только вблизи уровня 105.00 возможна остановка падения пары USD/JPY.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары USD/JPY в зону выше уровня 108.80 и возобновление роста с целями на уровнях 110.10, 110.90.
Тем не менее, фундаментальный фактор говорит в пользу дальнейшего падения пары USD/JPY.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках также подают сигналы на продажи.
Уровни поддержки: 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 108.10, 108.80, 110.10, 110.90, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00
USD/CHF: накануне заседания НБШ
11/09/2017
Текущая динамика НБ Швейцарии традиционно заявляет о перекупленности швейцарского франка, последовательно выступая за мягкую монетарную политику в стране.
В результате усилий Швейцарского национального банка, направленных на сдерживание роста своей валюты, его валютные резервы выросли примерно до 700 млрд франков (735 млрд долларов США). Однако, покупки франка инвесторами продолжаются.
Швейцарский франк, наряду с золотом, иеной, часто используется инвесторами как актив-убежище в периоды экономической и политической нестабильности, благодаря сильной экономике Швейцарии, низкому уровню ее задолженности и стабильности ее политической системы.
Тем не менее, для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии обменный курс франка крайне важен. Большая доля ее экспорта приходится на Еврозону, Китай, США, и дорожающий франк приводит к удорожанию швейцарских товаров, делая их менее конкурентоспособными.
Осознавая это, НБШ стремится сдерживать рост своей национальной валюты.
Швейцарский национальный банк установил отрицательную ставку по депозитам, надеясь, что это снизит привлекательность швейцарских активов для международных инвесторов.
Также НБШ периодически проводит валютные интервенции с продажами франка, о которых он никогда не объявляет ни до, ни после проведённой интервенции.
В конце июля пара USD/CHF достигла уровня 0.9445, после чего начался ее резкий, ничем не объяснимый, рост, в то время как доллар активно снижался на валютном рынке против других основных валют. Вероятно, что НБ Швейцарии провел валютную интервенцию. В итоге пара USD/CHF выросла примерно на 3,5%, достигнув в августе отметки 0.9770.
Сегодня USD/CHF вновь торгуется вблизи уровня 0.9445, от которого начался стремительный рост пары в конце июля.
В четверг пройдёт заседание НБШ по монетарной политике, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение НБШ по процентной ставке, составляющей в настоящий момент (-0,75%).
Необходимо быть крайне острожным при открытии коротких позиций по паре USD/CHF, поскольку не исключены неожиданные решения со стороны НБШ на фоне вновь укрепившегося франка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После достижения в конце июля годового минимума вблизи отметки 0.9445 пара USD/CHF стремительно выросла в течение нескольких торговых сессий и достигла в середине прошлого месяца уровня 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Тем не менее, в дальнейшем пара USD/CHF вновь перешла в нисходящий тренд на фоне масштабно снижающегося доллара.
Сегодня торги открылись резким ростом доллара в валютных парах с иеной, франком, а также снижением цен на золото. Вероятно, это было связано с тем, что КНДР не стала запускать в очередной раз ракету, как ожидалось 9 сентября, когда отмечалась очередная годовщина основания государства.
Тем не менее, давление на доллар сохраняется. Не исключено, что уже сегодня в ходе американской сессии снижение пары USD/CHF возобновится.
Также необходимо быть осторожным в преддверии заседания НБШ на этой неделе. Не исключены неожиданные решения со стороны НБШ или новые валютные интервенции с продажами франка, что вызовет очередной резкий рост пары USD/CHF.
В этом случае технический анализ отходит на второй план под давлением фундаментальных факторов.
Первым сигналом к росту USD/CHF станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.9540 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае целями роста станут уровни сопротивления 0.9600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300) 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9770 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%).
В случае же пробоя уровня 0.9400 снижение пары USD/CHF может возобновиться в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня поддержки 0.9300. Этот уровень и станет целью в случае возобновления снижения пары USD/CHF.
Преобладает сильная негативная динамика.
Уровни поддержки: 0.9445, 0.9400, 0.9300
Уровни сопротивления: 0.9540, 0.9600, 0.9650, 0.9700, 0.9730, 0.9770
GBP/USD: инфляция в Великобритании вновь выросла
12/09/2017
Текущая динамика В начале сегодняшней европейской сессии, после того как Офисом национальной статистики Великобритании был представлен отчет по потребительской инфляции, фунт резко вырос на валютном рынке. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. Данные показывают, что инфляционное давление почти не демонстрирует признаков замедления.
Согласно представленным данным, потребительская инфляция в Великобритании в августе (в годовом выражении) составила 2,9% (прогноз был +2,8% и +2,6% в июле).
Центральный банк Великобритании находится в непростой ситуации. С одной стороны, Банк Англии столкнулся с проблемой слабого роста экономики и уровня зарплат, а с другой – с растущими ценами, которые повышаются ввиду резкого падения британского фунта, начавшегося после референдума о выходе страны из ЕС, прошедшего в июне 2016 года.
Инфляция значительно превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%. При этом, зарплаты растут значительно медленнее, не поспевая за инфляцией и сокращая уровень потребительских расходов. Инфляционное давление, которое сказывается на британских покупателях, уже негативно отражается на экономике Великобритании, рост которой определяется в первую очередь внутренними факторами.
В среду (08:30 GMT) будут представлены данные по зарплатам и уровню безработицы, а в четверг состоится заседание Банка Англии. В 11:00 (GMT) также в четверг будет опубликовано решение по процентной ставке в Великобритании.
Ожидается, что руководители Банка Англии оставят ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Некоторые экономисты ожидают, что только в начале следующего года Банк Англии будет постепенно повышать стоимость заимствований.
В четверг, особенно в 11:00 (GMT), ожидается резкий рост волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Технический анализ Пара GBP/USD почти непрерывно растет на протяжении уже шести торговых сессий.
После выхода данных по инфляции сегодня пара GBP/USD пробила уровни сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (годовой и августовский максимум) и продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Верхняя граница восходящих каналов проходит вблизи отметки 1.3390, чуть ниже уровня 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае закрепления выше уровня 1.3210 вероятен дальнейший рост. Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3210 и дальнейшее снижение пары GBP/USD к уровню поддержки 1.2980 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Снижение под уровень поддержки 1.2870 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1.3260, 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3390, 1.3460
AUD/USD: ожидаются сильные данные по занятости
13/09/2017
Текущая динамика Завтра ожидается публикация важных данных, оценивающих состояние экономики Австралии.
В 01:00 (GMT) будет опубликован индекс ожиданий по инфляции потребительских цен от Мельбурнского института, отражающий ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Предыдущий показатель +4,2%. Если нынешний показатель за сентябрь окажется выше, то вероятность повышения ставки РБА усилится, что позитивно отразится на австралийской валюте.
В 01:30 (GMT) будут представлены данные с рынка труда Австралии за август, которые могут превзойти ожидания, согласно которым, рост числа рабочих мест в августе будет на 20 000 выше долгосрочного среднего значения 15 000, а уровень безработицы в августе составит 5,6% (в предыдущем месяце число новых рабочих мест тоже оказалось выше консенсус-прогноза в 20 000, а безработица также была на уровне 5,6%).
Сильные данные Австралии по занятости могут заставить инвесторов пересмотреть свои прогнозы в отношении начала повышения ставок центральным банком, что может оказать поддержку национальной валюте.
На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1,5%. «Рост обменного курса станет фактором ограниченного инфляционного давления в экономике, и, видимо, обусловит замедление роста экономической активности и инфляции по сравнению с текущими прогнозами», - заявил вчера управляющий РБА Филипп Лоуи.
В сочетании же с восстановлением ВВП Австралии во 2-м квартале сильные данные с рынка труда могут заставить РБА изменить позицию с нейтральной в сторону склонности к ужесточению политики.
Также завтра (02:00 GMT) будут опубликованы важные макро данные из Китая (розничные продажи и уровень промышленного производства за август).
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем сырьевых товаров Австралии. Поэтому, позитивные новости из Китая также позитивно отражаются на валютах тихоокеанского региона, в том числе и на австралийском долларе.
Ожидается позитивная макро статистика из Китая, что также поддержит австралийский доллар.
Таким образом, есть несколько сильных фундаментальных факторов, которые могут завтра спровоцировать рост австралийского доллара, в том числе и против доллара США, который в последнее время демонстрирует масштабное снижение на валютном рынке и
находится под давлением на фоне роста пессимизма инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также сохраняющейся напряженности между США и Северной Кореей и политических противоречий в Вашингтоне.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8130.
По-прежнему актуальны длинные позиции.
Пока пара AUD/USD находится выше краткосрочных уровней поддержки 0.8010 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике), 0.7935 (ЕМА200 на 4-часовом графике), быкам ничто не угрожает.
Более того, при коррекционном снижении к уровню поддержки 0.8010 возможно наращивание длинных позиций со стопами ниже уровня 0.7980.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 0.7935. В этом случае возможно дальнейшее коррекционное снижение к уровням поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7680 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Уровни поддержки: 0.8010, 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680
Уровни сопротивления: 0.8050, 0.8120, 0.8160
FTSE100: Банк Англии решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне
14/09/2017
Текущая динамика Сегодняшний день оказался насыщенным публикацией важных новостей макро экономического характера.
После того, как Швейцарский национальный банк решил оставить ставку по депозитам на уровне (-0,75%), франк снизился на валютном рынке. По мнению НБШ, "франк остается сильно переоцененным", и по-прежнему "необходима" валютная интервенция с продажами франка.
В 11:00 (GMT) было опубликовано решение Банка Англии, согласно которому, центральный банк Великобритании решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне 0,25%, самом низком уровне за последние 300 лет.
Противоречивые данные Великобритании, опубликованные за последнее время, включая высокую инфляцию, улучшение ситуации на рынке труда и повышение производственной активности, но слабый рост зарплаты, располагали к тому, чтобы Банк Англии не торопился с принятием решения по изменению монетарной политики.
Фунт отреагировал на решение Банка Англии укреплением, а индекс лондонской фондовой биржи снижением. Двое из 9 членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии проголосовали за немедленное повышение процентной ставки на фоне ускорившейся инфляции, ударившей по доходам британцев, что выразилось также в снижении потребительских расходов.
Экономика Великобритании ориентирована на внутренний рынок, и снижение уровня потребительских расходов негативно отражается на росте ВВП страны.
Тем не менее, экономика Великобритании на фоне Brexit еще требует поддержки в виде сохранения мягкой монетарной политики.
Склонность некоторых членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии к ужесточению монетарной политики порождает среди экономистов мнение, что Банк Англии может в скором времени приступить к постепенному сворачиванию экстра мягкой монетарной политики.
Некоторые экономисты ожидают, что в начале следующего года Банк Англии начнет постепенно повышать стоимость заимствований.
А это негативный фактор для британского фондового рынка, и позитивный – для фунта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В ответ на решение Банка Англии по ставке индекс FTSE100 резко снизился, не сумев развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 7395.0 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике).
Сразу после публикации решения индекс FTSE100 в течение получаса снизился на 0,8% к уровню поддержки 7335.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Если негативная динамика будет нарастать, то ближайшими целями снижения FTSE100 станут уровни поддержки 7290.0 (летние минимумы), 7265.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 7265.0 ускорит снижение индекса в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 7090.0 (минимумы февраля, максимумы октября).
Пробой уровня 7090.0 и дальнейшее снижение будет означать разворот и окончание восходящего тренда индекса FTSE100.
Сценарий на возобновление роста подразумевает возврат индекса FTSE100 выше локального уровня сопротивления 7436.0.
Пока Банк Англии сохраняет экстра мягкую монетарную политику, сценарий на сохранение и развитие бычьего тренда остается быть актуальным.
Уровни поддержки: 7335.0, 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0
Уровни сопротивления: 7395.0, 7400.0, 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0
Brent: цены вновь растут
15/09/2017
Текущая динамика В ходе сегодняшней азиатской сессии японская телерадиовещательная компания NHK сообщила об очередном запуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Японии. Инвесторы достаточно вяло отреагировали на очередной запуск ракеты. Цены на нефть в ответ на данное сообщение немного снизились. Однако в целом котировки были стабильны, и в ходе европейской сессии рост нефтяных цен возобновился.
Резкий рост котировок нефти наблюдается вторую неделю подряд. Напряженность между США и Северной Кореей несколько уменьшилась. Опасения относительно последствий ураганов в США и политические противоречия в Вашингтоне также немного ослабли.
Американские НПЗ восстанавливали работу после ураганов, и спрос на нефть в США постепенно восстанавливается.
Во вторник свой ежемесячный отчет обнародовала ОПЕК. Согласно этому документу, добыча картеля в августе снизилась впервые с апреля. Кроме того, страны ОПЕК более строго придерживались соглашения о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и страны вне картеля обсуждают возможность продления соглашения после марта следующего года.
Международное энергетическое агентство (IEA) в среду представило отчет, согласно которому мировое предложение нефти в августе упало впервые за последние 4 месяца, на 720 000 баррелей в день. При этом IEA повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в день.
Оптимистичные прогнозы по спросу нефти в ближайшие месяцы и данные о падении мировых запасов нефти способствуют росту цен на нефть.
Сегодня в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Предыдущий отчет указал на сокращение числа активных буровых платформ из-за урагана Харви (до 756 против 759 неделей ранее и 768 две недели назад). Если количество активных буровых установок вновь сократится, то это также будет способствовать росту нефтяных котировок.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления На текущей неделе цена на нефть марки Brent пробила важный уровень сопротивления 54.70
(ЕМА200 на недельном графике) и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике,
верхняя граница которого проходит вблизи отметки 58.45 (максимумы 2017 года).
Фундаментальные факторы говорят в пользу сохранения позитивной динамики нефтяных цен и вероятности их дальнейшего роста.
Прорыв уровня сопротивления 55.65 (ЕМА50 на месячном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста цены с целью 58.45 долларов за баррель нефти сорта Brent.
Сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 54.70 и дальнейшее падение цены с целями на уровнях поддержки 52.90 (ЕМА144 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 52.45 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 51.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) будет означать возврат цены в медвежий тренд, а снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Пока что преобладает позитивная динамика.
Уровни поддержки: 55.00, 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 55.65, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45
USD/JPY: доллар растет против иены
18/09/2017
Текущая динамика В центре внимания трейдеров на этой неделе будут находиться заседания центральных банков США и Японии. В среду (18:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке. Также будут представлены экономические прогнозы ФРС, в том числе и на 2020 год. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция ФРС, и инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Согласно прогнозам CME Group, вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений, составляет 98,6%.
Между тем, пара доллар США/японская иена торгуется сегодня с повышением на 0,5%, по 111.30 после достижения самого высокого уровня почти за восемь недель на 111.41. Опасения относительно политических рисков ослабли.
В пятницу Северная Корея запустила еще одну ракету, но в понедельник рынок игнорирует этот факт. Кроме того, в Японии сегодня отмечается государственный праздник, и на рынке наблюдается сокращение ликвидности и объемов торгов по иене.
В четверг (02:00 GMT) будет опубликовано решение Банка Японии по процентной ставке. Широко ожидается, что основная процентная ставка в Японии останется на прежнем уровне (-0,1%).
Банк Японии придерживается экстра мягкой кредитно-денежной политики. Как неоднократно ранее заявлялось представителями банка, в целях ускорения инфляции, находящейся вблизи нулевых значений, Банк Японии может расширить меры количественно-качественного смягчения.
Тем не менее, с конца 2016 года иена значительно укрепилась против доллара, в том числе и на фоне покупок инвесторами иены в качестве валюты-убежища.
Это не может не беспокоить монетарные власти Японии, экономика которой ориентирована, в основном, на экспорт высокотехнологичной продукции.
В 06:30 (GMT) в четверг начнется пресс-конференция Банка Японии. Глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики и даст оценку перспектив экономической активности в стране и курса монетарной политики.
В связи с этим в паре USD/JPY ожидается повышение волатильности в среду с 18:00 (GMT) и в четверг в период времени с 02:00 по 07:00 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Неделей ранее на фоне усиления напряженности между США и Северной Кореей пара USD/JPY снизилась к уровню поддержки 107.30 (минимумы сентября и года, а также нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Тем не менее, рынок проигнорировал очередной запуск северокорейской ракеты в минувшую пятницу. В итоге USD/JPY прорвала уровень сопротивления 110.15 (ЕМА50 на дневном графике, уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), и сегодня предпринимает попытку закрепиться выше важного уровня 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Сегодня доллар демонстрирует разнонаправленную динамику на валютном рынке.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Если рост пары USD/JPY продолжится, то ближайшей целью станет уровень 113.00 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на снижение подразумевает возврат USD/JPY под уровень 110.15 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 110.90, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00
NZD/USD: ожидается повышение волатильности
19/09/2017
Текущая динамика Главными событиями начавшейся недели являются заседания центральных банков США и Японии. Двухдневное заседание ФРС начинается сегодня, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке и пресс-конференцией, которая начнется в 18:30 (GMT).
В минувший четверг был опубликован более благоприятный, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США, который усилил ожидания инвесторов относительно вероятности еще одного повышения ставки в этом году. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года в 58% против уровня 41%, отмеченного на прошлой неделе.
В среду ФРС, как ожидается, объявит о планах сократить свой портфель ипотечных и государственных облигаций на 4,5 трлн долларов, но оставит процентные ставки без изменений.
Если руководители ФРС выразят уверенность в восстановлении экономического роста в США, то это поддержит доллар.
Относительно новозеландского доллара стоит отметить, что волатильность в торгах по нему может резко вырасти в понедельник, когда станут известны итоги всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые пройдут в субботу. Согласно последнему опросу общественного мнения, разрыв между кандидатами остается весьма небольшим. За Национальную партию готовы отдать свои голоса 42,4% опрошенных, а за оппозиционную Лейбористскую партию - 40,4%. Если победу одержит правящая Национальная партия, то новозеландский доллар укрепится на валютном рынке.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию после 13:00 (GMT) данных с аукциона молочной продукции. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением +0,3%.
Ожидается, что цены на сухое молоко не изменятся или упадут на 2%, что окажет негативное влияние на новозеландский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Сегодня NZD/USD предпринимает очередную попытку прорыва уровня сопротивления 0.7290 (ЕМА200 на недельном графике).
При этом NZD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае прорыва локального уровня сопротивления 0.7345 рост пары NZD/USD продолжится с целью на уровне 0.7550.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%) возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.7200 (ЕМА144), 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня 0.7175 повышает риски возврата в нисходящий тренд. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7265, 0.7240, 0.7200, 0.7175
Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7345, 0.7455, 0.7500, 0.7550
S&P500: вялая динамика индексов
20/09/2017
Текущая динамика Торги на мировых фондовых площадках сегодня проходят вяло. Участники рынка заняли выжидательные позиции перед решением ФРС по ставкам. Инвесторы почти не отреагировали на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой он пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если США придется защищать себя или союзников. Похоже, что инвесторы не верят в такой сценарий развития геополитического противостояния на Корейском полуострове.
В центре внимания участников рынка сегодня - заседание ФРС. Американский Центробанк, как ожидается, объявит о сокращения баланса объемом 4,5 трлн долларов. Однако, ставки останутся на текущем уровне в диапазоне 1,00-1,25%.
Изменение прогнозов ФРС относительно динамики процентных ставок на следующий год – наиболее интересующий инвесторов вопрос. Если перспективы повышения ставок ухудшатся, доллар может оказаться под давлением. В то же время, американские фондовые рынки получат дополнительный импульс к продолжению бычьего тренда.
Еще один момент, заслуживающий внимания в оценке перспектив и динамики фондовых индексов. Республиканцы в сенате США подготовили предварительный проект соглашения по бюджету, в котором заложены параметры налоговой реформы. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику.
Принятие бюджета является необходимым условием прохождения в сенате закона о налогах простым большинством голосов, без поддержки представителей демократической партии.
В случае успешного исхода голосования по данному вопросу американский фондовый рынок отреагирует ростом, поскольку налоговая реформа администрации Дональда Трампа призвана снизить налоги для американских компаний.
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После того как в понедельник индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2506.0, сегодня индекс второй день торгуется в узком диапазоне вблизи данного уровня.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей.
Краткосрочная нисходящая коррекция возможна к уровням поддержки 2496.0 (ЕМА144), 2491.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более глубокая коррекция допускается к уровню поддержки 2472.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2378.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост.
Уровни поддержки: 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2506.0
AUD/USD: австралийский доллар – в лидерах снижения против доллара США.
21/09/2017
Текущая динамика Как заявил сегодня управляющий РБА Филипп Лоуи, в банке ожидают «постепенного снижения уровня безработицы, которое должно способствовать ускорению роста заработных плат», добавив, что «исходя из текущей ситуации, мы нацелены на дальнейшее снижение безработицы и находимся на пути к середине целевого диапазона инфляции 2%-3%».
По мнению Лоуи, оптимистичные прогнозы РБА в отношении инфляции и роста ВВП в 2018 году выглядят вполне реалистичными. Так, рост ВВП Австралии в 2018 году должен составить 3,0%, безработица снизится, а темпы роста заработных плат должны ускориться.
Опубликованные во вторник протоколы заседания РБА от 5 сентября свидетельствуют о том, что масштабы роста занятости указывают на преодоление экономикой страны всех сложностей, связанных с изменениями активности в горнодобывающем секторе.
Тем не менее, сегодня австралийский доллар – в лидерах снижения против американского доллара. Как известно, вчера ФРС дала понять, что может вновь повысить процентные ставки в текущем году и уже в следующем месяце начнет продажу ранее выкупленных на рынке казначейских облигаций. На данный момент портфель активов ФРС составляет примерно 4,5 трлн долларов, и сокращение баланса ФРС будет равносильно ужесточению монетарной политики.
Перспектива повышения процентных ставок негативна для сырьевых товаров, цена которых выражена в американских долларах. Вероятность повышения ставок в 2017 году, по данным CME Group, теперь составляет более 68% против 41% неделей ранее.
Австралия является крупнейшим экспортером сырьевых товаров, в том числе, железной руды, сжиженного газа. Стратегическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров является Китай.
Сегодня агентство Standard &Poor's понизило кредитный рейтинг Китая до A+ с AA-. Теперь рейтинг S&P соответствует рейтингу Moody's, пониженному в мае, и рейтингу Fitch, который был понижен в 2013 году. И это также отражается на австралийском долларе, оказывая на него давление.
Сегодня ждем данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован ряд макро данных, в том числе, еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 300 000 против 284 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе.
Тем не менее, давление на пару AUD/USD в отсутствие важных новостей из этой страны, вероятно, до конца недели сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления AUD/USD пробила сегодня два важных уровня поддержки 0.8000 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на недельном графике), 0.7950 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и развивает нисходящее коррекционное снижение к уровню поддержки 0.7905 (ЕМА50 на дневном графике).
Более глубокая нисходящая коррекция при сохранении общей восходящей позитивной среднесрочной динамики допускается до уровня поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
Несмотря на сегодняшнее снижение, пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8160 (уровень Фибоначчи 50%).
Возврат выше уровня 0.8000 обусловит возобновление покупок пары AUD/USD.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя уровня поддержки 0.7850.
В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7700 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7905, 0.7850, 0.7800, 0.7700
Уровни сопротивления: 0.7950, 0.8000, 0.8050, 0.8120, 0.8160
EuroStoxx50: после выборов в Германии
25/09/2017
Текущая динамика После выборов в Германии, прошедших в минувшие выходные, евро торгуется с понижением на 0,3%, по 1.1910. Инвесторы анализируют результаты выборов, а торги на мировых фондовых площадках проходят разнонаправленно.
Ангела Меркель обеспечила себе четвертый срок в кресле канцлера, однако, возглавляемая ей партия «Христианско-демократического союза» (ХДС) получит 33% голосов в парламенте Германии, это – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Ни одна из партий не набрала парламентского большинства. Неожиданностью стало то, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" получила места в парламенте. Теперь победивший Христианско-демократический союз будет вынужден сформировать коалицию, скорее всего, со Свободной демократической партией и "зелеными", что создаст некоторую политическую неопределенность в Германии, чья экономика является крупнейшей во всей экономике Еврозоны.
Доходность 10-летних гособлигаций Германии снизилась сегодня до 0,445% с уровня 0,450%, отмеченного в пятницу. Индекс StoxxEurope600 в начале сессии набрал 0,1%, индексы DAX30 и EuroSTOXX50 также незначительно повысились в начале европейской сессии. Все европейские фондовые индексы, в отличие от британского FTSE100 и американских индексов, сохраняют позитивную динамику.
Позднее сегодня (13:00 GMT) должен выступить президент ЕЦБ Марио Драги. Вряд ли он скажет что-либо новое в отношении кредитно-денежной политики в Еврозоне. Хотя, могут быть неожиданности. Марио Драги славится тем, что умеет разворачивать рынки. Скорее всего, Марио Драги вновь решит поддержать европейский фондовый рынок и напомнит о склонности ЕЦБ к мягкой политике.
Также на сегодня запланированы выступления ряда представителей ФРС. Среди выступающих - глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дали, глава ФРБ Чикаго и член Комитета по открытым рынкам ФРС Чарльз Эванс.
Кстати, представитель Федеральной резервной системы Джон Уильямс в пятницу заявил, что
ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку в декабре, но будет очень медленно повышать ключевую ставку на протяжении следующих двух лет, а также о том, что нейтральная процентная ставка, по его мнению, находится на уровне 2,5%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После того как в мае индекс EuroStoxx50 достиг годового максимума вблизи отметки 3680.0, началась нисходящая коррекция на фоне укрепления евро. Индекс EuroStoxx50 снизился к уровню 3400.0. В текущем месяце индекс EuroStoxx50 смог полностью «отбить» потери двух предыдущих месяцев, и в настоящий момент EuroStoxx50 торгуется вблизи отметки 3535.0.
Тем не менее, негативная динамика индекса EuroStoxx50 может вновь вернуться.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции. Рано или поздно ЕЦБ вынужден будет вернуться к рассмотрению вопроса о сворачивании программы QE в Еврозоне, а это – негативный сильный фундаментальный фактор.
Пока EuroStoxx50 торгуется выше уровня поддержки 3485.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), быки могут быть спокойны.
Первым же сигналом к развороту тренда и открытию коротких позиций станет пробой уровня поддержки 3505.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 3415.0 (ЕМА200 на дневном графике), 3400.0 станет переломным моментом в развитии медвежьего тренда. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 3295.0 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к волне роста с июля 2016 года и с уровня 2675.0 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на рост связан с пробоем локального уровня сопротивления 3555.0 и дальнейшим укреплением с целью на уровне 3590.0.
Пока что предпочтительны короткие позиции, пока не прояснится ситуация вокруг программы QE.
Уровни поддержки: 3505.0, 3485.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Уровни сопротивления: 3555.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0
Brent: цены на нефть подскочили в понедельник
26/09/2017
Обзор и динамика Вчера цены на нефть резко выросли. По мнению аналитиков нефтяного рынка, этому способствовали несколько факторов.
Первая причина – в усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с референдумом в иракском Курдистане. Цены подскочили после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть нефтепровод, по которому курдистанская нефть поставляется на мировой рынок.
С другой стороны, хотя прошедшее в пятницу совещание ОПЕК и ряда других нефтедобывающих стран не привело к продлению срока сделки по ограничению добычи, было сделано заявление о более высокой степени соблюдения квот. Кроме того, ряд стран просигнализировали о готовности продлить сделку по сокращению добычи в 2018 году.
В итоге, в понедельник цены на нефть достигли максимума более чем за два года. Баррель нефти марки Brent стоил в конце вчерашнего торгового дня 58.55 долларов.
На торгах в Азии сегодня нефть продолжила дорожать. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 0,08% до 59.07 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent достигла отметки 58.80, самой высокой отметки за последние два года.
Однако, в начале европейской сессии цена на нефть снижается, в том числе по причине укрепляющегося доллара.
Сегодня в 16:45 (GMT) начнется выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Кливленде, а в четверг выступит вице-председатель Стэнли Фишер. На прошлой неделе ФРС намекнула, что в этом году может повысить ставки еще раз. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки в декабре в 72,8%. И теперь инвесторы надеются получить новую информацию о курсе денежно-кредитной политики ФРС.
Сегодня (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на сокращение запасов, то цены на нефть получат дополнительную поддержку. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Ожидается рост запасов на 2,296 млн баррелей, что должно также поддержать цены.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Цена на нефть марки Brent пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и достигла отметки 58.45 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Цена растет уже третий месяц подряд, сохраняя позитивную динамику выше ключевого уровня поддержки 54.70 (ЕМА200 на недельном графике). Здесь же проходит верхняя граница нисходящего канала на недельном графике.
Сценарий на снижение будет связан с возвратом под уровень 54.70 внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Пробой уровней поддержки 51.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) повышает риски возврата цены в медвежий тренд с целями на уровнях поддержки 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Пока что преобладает позитивная динамика. Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.
Уровни поддержки: 58.00, 57.45, 56.75, 55.85, 55.00, 54.70, 53.75, 51.50, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 58.45, 59.00
S&P500: доллар и индексы растут
27/09/2017
Текущая динамика Сегодня на финансовых рынках наблюдается рост доллара и возобновление роста американских фондовых индексов. Доллар укрепился после комментариев главы ФРС США Джаннет Йеллен, которые увеличили вероятность очередного повышения процентных ставок. Во вторник Йеллен высказалась в поддержку плана центрального банка по повышению процентных ставок.
"Было бы неразумно проводить неизменную денежно-кредитную политику, пока инфляция не вернулась к 2%", – заявила Йеллен. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 83,1%, тогда как днем ранее она составляла 72,3%. Тем не менее, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов вновь растет. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,290% со вчерашнего уровня в 2,229%.
Многолетняя мягкая денежно-кредитная политика стала важнейшим фундаментальным фактором для роста фондового рынка. Теперь же многие инвесторы полагают, что фондовый рынок в состоянии справиться с постепенным ужесточением политики.
Как ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, возможность постепенного ужесточения монетарной политики говорит о силе американской экономики. Одного повышения ставок недостаточно для слома бычьего рынка. Более важными факторами являются сильные корпоративные отчеты американских компаний, стабильное состояние рынка труда и рост ВВП США.
Сегодня администрация президента США и лидеры республиканцев в конгрессе обнародуют предварительный план налоговой реформы, которая предусматривает снижение налогов на граждан и компании США, а также позволит вернуть в страну триллионы инвестированных за границей долларов, по мнению Трампа. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику. Если предварительный план налоговой реформы будет принят в конгрессе, то это также поддержит американский фондовый рынок. Выступление Дональда Трампа должно начаться в 21:00 (GMT).
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления На прошлой неделе индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2507.0, однако, впоследствии снизился на фоне эскалации напряжённости на Корейском полуострове.
Сегодня индекс возобновил рост, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 2500.0.
В целом позитивная динамика индекса сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае пробоя локального уровня сопротивления 2507.0 (годовые и абсолютные максимумы) рост индекса продолжится.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 2496.5 (ЕМА200 на 1-часовом графике) возможна нисходящая коррекция к уровням поддержки 2478.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2472.0 (ЕМА50 и середина восходящего канала на дневном графике).
Среднесрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2386.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 2496.5, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2507.0
NZD/USD: РБНЗ сохранил ставку на текущем уровне
28/09/2017
Текущая динамика Как и ожидалось, вчера РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. Заседание РБНЗ под руководством нового управляющего Гранта Спенсера состоялось после всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые не принесли очевидного результата. Ранее опубликованные данные по ВВП, показали лишь умеренное восстановление роста экономики страны после шести месяцев замедления. При этом инфляция во 2-м квартале ослабла до 1,7%, что ниже середины целевого диапазона центрального банка. Если же в Новой Зеландии начнется период политической нестабильности, то это самым негативным образом отразится на национальной валюте страны.
Новозеландский доллар достаточно вяло отреагировал на решение РБНЗ. В то же время, американский доллар продолжает расти на валютном рынке, в том числе и против новозеландского доллара. Очередной виток эскалации геополитической напряжённости на Корейском полуострове негативно сказывается на котировках валют азиатско-тихоокеанского региона, в том числе на котировках новозеландского доллара.
Вчера республиканская партия США опубликовала проект налоговой реформы, которая, по их расчетам, оживит экономику, а состоявшиеся на этой неделе выступления представителей ФРС усилили уверенность инвесторов в том, что процентные ставки будут вновь повышены в декабре. Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 валют, повысился на 0,1%, до уровня 86,59 после роста на 0,5% в среду, когда он добился максимального трехдневного роста с начала года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в четверг до 2,352% с 2,309%, тогда как ранее продемонстрировала максимальный дневной прирост с марта, указывая на рост склонности инвесторов к покупкам более рискованных активов американского фондового рынка. Рост доходности американских облигаций сопровождается, как правило, и ростом котировок доллара США.
Инвесторы стали оценивать более высокую вероятность третьего в этом году повышения ставок, что поддерживает доллар, так как это повышает доходность американских активов. По данным CME Group, сейчас инвесторы ожидают повышения ставок ФРС до конца этого года с вероятностью 83%.
Из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 и 13:30 (GMT) блока важных макро статистических показателей по США, среди которых инфляционный индекс расходов на личное потребление и годовые данные по ВВП за второй квартал (уточнённые значения). Ожидается, что рост ВВП во втором квартале составил 3% (в годовом выражении), что поддержит доллар США.
Также в 13:45 и 14:15 выступят представители ФРС Эстер Джордж и вице-председатель ФРС Стенли Фишер. Вероятно ,что они поддержат главу ФРС и также выскажутся в пользу третьего повышения процентной ставки в этом году, что также поддержит доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара NZD/USD снижается четвертый день подряд после прошедших в Новой Зеландии выборов на минувших выходных.
В начале европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи сильного уровня поддержки 0.7180 (ЕМА200 на дневном графике), сдерживающего пару от дальнейшего падения.
В случае пробоя данного уровня снижение пары NZD/USD ускорится.
Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровней сопротивления 0.7240
(уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7250 (ЕМА200 на 1-часовом граифке0, 0.7265 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7850 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Ближайшей же целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 0.7430 (максимумы сентября и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7200, 0.7180, 0.7100, 0.7080
Уровни сопротивления: 0.7210, 0.7240, 0.7250, 0.7265
GBP/USD: фунт снизился на данных
29/09/2017
Текущая динамика Как заявил сегодня управляющий Банка Англии Марк Карни в интервью ВВС, центральный банк Великобритании повысит ключевую процентную ставку, если экономика Великобритании продолжит двигаться текущим курсом.
"Если экономики будет двигаться нынешним курсом, то, возможно, будет уместно повышение ставки", - сказал Карни. Это повышение, по его мнению, может состояться довольно скоро.
Фунт достаточно вяло отреагировал на данное заявление Марка Карни. Более того, в начале европейской сессии фунт снизился после того, как опубликованные данные показали, что дефицит текущего счет платежного баланса Великобритании во 2-м квартале существенно превысил прогноз (16,00 млрд фунтов), составив 23,2 млрд фунтов. При этом рост ВВП во 2 квартале был подтвержден на уровне 0,3%.
Тем не менее, пара GBP/USD закрывает месяц и третий квартал с приростом, несмотря на снижение вторую неделю подряд.
Ожидание скорого повышения процентной ставки в Великобритании способствует покупкам фунта и росту его котировок. Ранее Банк Англии неоднократно сигнализировал, что он готовится к первому более чем за десять лет повышению ставки, чтобы ограничить инфляцию. Многие экономисты ожидают, что первое повышение может состояться уже в ноябре.
На сегодня запланировано еще одно выступление Марка Карни (14:45 GMT). От него участники финансовых рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики центрального банка Великобритании. Если Марк Карни затронет тему монетарной политики и подтвердит планы Банка Англии на скорое повышение процентной ставки в Великобритании, то фунт вновь укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре GBP/USD.
Из новостей на сегодня ждем также данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован отчет Министерства торговли США с данными по личным доходам/расходам американцев и ценовым индексам (за август). Если данные окажутся лучше прогнозных значений (ожидается незначительный рост показателей), то доллар вырастет на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Сегодня пара GBP/USD продолжает коррекционное снижение после активного роста в начале месяца. Вчера GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.3437 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает снижение к уровням поддержки 1.3235 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пробой данных уровней обусловит более глубокую коррекцию к уровню поддержки 1.3135 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.2960 (ЕМА200 на дневном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3437 вероятно возобновление роста с целями 1.3260 (максимумы августа), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit), 1.3630, 1.3780 (ЕМА144 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3375, 1.3235, 1.3210, 1.3135, 1.3100, 1.3020, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3437, 1.3500, 1.3630, 1.3780
Brent: цены на нефть снижаются
02/10/2017
Текущая динамика В начале нового месяца и квартала цены на нефть снижаются. Последние ежемесячные данные показали, что объемы добычи нефти в США в июле выросли по сравнению с июнем. Согласно представленному в пятнице докладу Министерства энергетики, добыча нефти в США в июле составила 9,2 млн баррелей в день против 9,1 млн баррелей в июне.
Инвесторы продолжали фиксировать прибыль после сильного роста котировок в 3-м квартале.
Котировки нефти на NYMEX завершили прошлый квартал ростом на 12,2% после снижения по итогам предыдущих двух кварталов. Рост стал самым сильным со 2-го квартала 2016 года.
В сентябре цены на нефть WTI выросли на 9,4% на фоне новых надежд на усилия ОПЕК и других производителей по сокращению мирового избытка нефти. Кроме того, на рынке появились опасения относительно недавнего курдского референдума, который может привести к снижению предложения. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил заблокировать экспорт курдской нефти, идущий через Турцию. Если его угрозы реальны, то вскоре может последовать рост нефтяных цен. Спрос на нефть в США также усилился, поскольку НПЗ оправились после урагана "Харви" и восстановили активность.
С другой стороны, возникают опасения, что американские производители продолжат наращивать добычу еще быстрее, чтобы воспользоваться ситуацией роста цен.
Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Объемы торгов в Азии в понедельник были небольшими, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на выходные. Поскольку рынки Китая и Южной Кореи будут закрыты всю неделю, это может ослабить активность на товарно-сырьевых рынках и оказать давление на нефтяные цены.
Во вторник (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на рост запасов, то это окажет дополнительное давление на цены на нефть. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 56.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику к ключевым уровням поддержки 55.70 (ЕМА50 на месячном графике), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике).
В конце прошлого месяца цена достигла отметки 58.80 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике.
В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Возобновление роста будет связано с возвратом цены в зону выше уровня 56.60. Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80
Торговые сценарии Sell по-рынку. Stop-Loss 56.70. Take-Profit 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Buy Stop 56.70. Stop-Loss 55.90. Take-Profit 57.50, 58.45, 59.00, 60.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
DJIA: фондовые индексы продолжают расти
03/10/2017
Текущая динамика Американские фондовые рынки во вторник продолжают расти, после того как позитивные экономические данные США в понедельник привели к росту американских индексов до рекордных максимумов.
Индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за сентябрь составил 60,8 (прогноз был 58,0, предыдущее значение 58,8). Таким образом, активность в производственной сфере США в сентябре достигла 13-летнего максимума, превзойдя ожидания экономистов.
Индекс затрат на строительство в США за август составил 0,5% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение -1,2%). Индекс постепенного разгона инфляции от ISM за сентябрь составил 71,5 (прогноз был 64,0, предыдущее значение 62,0).
Очередная порция сильных макро данных показала, что американская экономика в настоящее время демонстрирует стабильное состояние и рост.
Инвесторы ставят на укрепление экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики в США. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в понедельник не исключил возможности повышения процентных ставок ФРС в этом году. "Нам надо подумать о принятии мер в декабре", - сказал Каплан.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня поднялась до 2,347% с уровня 2,337%, зафиксированного в понедельник. Индекс доллара WSJ вырос на 0,2% после достижения максимума с конца июля до отметки 87.00. Повышение доллара также сопровождается ростом доходности американских гособлигаций. Инвесторы продолжают выводить средства из активов-убежищ, таких как франк, иена, золото, и активно «вкладываются» в активы американского фондового рынка, способствуя дальнейшему росту фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Индекс DJIA продолжает расти в восходящем канале на дневном графике и торгуется сегодня на верхней границе данного канала вблизи отметки 22600.0, абсолютного и годового максимума.
Снижение геополитических рисков, опасений относительно последствий ураганов в США, а также порция позитивных макро данных из США, усиливающих вероятность повышения процентной ставки в декабре, способствует росту аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
Возврат к рассмотрению коротких позиций возможен только после пробоя важного уровня поддержки 22140.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Целью снижения могут стать уровни поддержки 21500.0, 21100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20980.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику. Пробой локального уровня сопротивления 22600.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.
Уровни поддержки: 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21100.0, 20980.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22600.0
Brent: запасы бензина выросли
04/10/2017
Текущая динамика Как сообщил вчера Американский институт нефти (API) в своем еженедельном отчете по запасам нефти и нефтепродуктов, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,1 млн баррелей, при этом запасы бензина выросли на 4,2 млн баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков нефтяного рынка. Рост запасов бензина сигнализирует о предстоящем снижении спроса на нефть со стороны американских НПЗ, а это негативный фактор для нефтяных цен.
В ходе сегодняшней азиатской сессии цены на нефть упали до почти 2-недельных минимумов, при этом нефть WTI торговалась вблизи психологически важного уровня 50 долларов за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались 50.10 доллара за баррель, с понижением на 0,32 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,48% до 55.73 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent находилась в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 55.50 долларов за баррель.
После того как на прошлой неделе цена на нефть марки Brent достигла нового годового максимума вблизи отметки 58.80, седьмой день подряд цена снижается. Инвесторы фиксируют прибыль после того как цены на нефть в 3-м квартале подскочили более чем на 12%.
Инвесторы также оценивают признаки увеличения нефтедобычи. Добыча ОПЕК в сентябре составила 32,86 млн баррелей в день, что выше предыдущего месяца и выше согласованного совокупного потолка добычи картеля (чуть менее 32 млн баррелей в день), что говорит о нарушении договоренности ОПЕК по сокращению добычи.
С другой стороны, американские производители возобновляют наращивание добычи, пользуясь ситуацией с ростом цен. Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель, до 750 единиц. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Еще один момент, негативный для динамики нефтяных цен, это сезонное снижение спроса на нефть в осенний период.
Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Если он также укажет на рост запасов нефтепродуктов, прежде всего бензина, то цены на нефть продолжат снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках подают сигналы на короткие позиции.
Цена на нефть марки Brent снижается к нижней границе восходящего канала на дневном графике и уровню поддержки 54.70 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках).
Альтернативный сценарий будет связан с возвратом цены в зону выше уровня 55.70 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике и ЕМА50 на месячном графике).
Ближайшая цель в случае возобновления роста – уровень 56.60. Следующей среднесрочной целью станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике. Но об этой цели можно говорить лишь после того, как цена обновит годовой максимум вблизи отметки 58.80.
Пока что преобладает негативная динамика. В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80
XAU/USD: доллар и данные с рынка труда в США – в центре внимания трейдеров
06/10/2017
Текущая динамика В последние дни цены на золото находились под давлением на фоне сильных экономических данных США. Они укрепили ожидания очередного повышения процентных ставок до конца года. В условиях повышения процентной ставки в США цена на золото, обычно, падает, если этому также способствует спокойная геополитическая и финансово-экономическая обстановка в мире.
По данным CME Group, рынки учитывают в цене 83% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Объемы торгов невелики перед публикацией сегодня в 12:30 (GMT) отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
В то же время, рынок может проигнорировать данные NFP, т.к. число занятых могло уменьшиться из-за недавних ураганов. Самой важной деталью в отчете по занятости США может оказаться индикатор заработной платы. В течение пяти месяцев подряд рост зарплат в США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оставался без изменений, на уровне 2,5%. Теперь ожидается, что показатель вновь останется без изменений. Это негативный фактор для доллара, несмотря, на то, что безработица останется на том же низком уровне 4,4%.
В любом случае, в 12:30 (GMT) следует ждать драматического всплеска волатильности не только в ценах на золото, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений. Наиболее осторожная торговая позиция на сегодня – остаться вне рынка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня поддержки 1270.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD, если не произойдет очередной эскалации геополитической напряженности, в том числе на Корейском полуострове.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1277.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
EUR/USD: инвесторы верят в будущее европейской экономики
09/10/2017
Текущая динамика Как показал опубликованный сегодня индикатор уверенности инвесторов Sentix, инвесторы верят в перспективное будущее европейской экономики. Это ведущий показатель экономического здоровья Еврозоны, поскольку изменения в настроениях инвесторов могут быть ранним сигналом будущей экономической деятельности.
За октябрь индикатор Sentix вышел со значением 29,7 (прогноз был 28,5 и 28,2 в предыдущем месяце). В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, и это самое высокое значение показателя с марта 2008 года и с июля 2016 года.
Согласно отчету, на настроение инвесторов практически не повлияли итоги выборов в Бундестаг Германии, на котором правящий «Христианско-демократический союз» (ХДС) получил 33% голосов депутатов – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Новые выборы в Германии маловероятны, но не исключены, если у победившей правящей партии Ангелы Меркель появятся проблемы в поиске сторонников для создания блока. Политическая нестабильность в этой стране могла бы самым негативным образом отразиться на позициях единой валюты.
Референдум в Каталонии также, по всей видимости, слабо повлиял на настроения инвесторов.
Опубликованные сегодня показатели промышленного производства Германии за август свидетельствуют о том, что экономика страны преодолела сезонный спад и вернулась к росту. Промышленное производство Германии в августе выросло на 2,6% по сравнению с июлем (прогноз был +0,7%).
Производственные заказы в Германии в августе выросли на 3,6% (+0,7% в предыдущем отчете) и на 7,8% в годовом выражении (+4,7% в предыдущем отчете). При этом экспортные заказы в производственной сфере Германии выросли на 4,3%. Такие позитивные данные были представлены Статистическим ведомством Германии в минувшую пятницу. Представленные последние данные указывают на позитивные перспективы роста ВВП Германии в 3-м квартале.
Германия остается центром Евросоюза, а ее экономика – локомотивом европейской экономики. Позитивные макро статистические данные из Германии могут свидетельствовать о позитивных перспективах роста не только немецкой, но и всей экономики Еврозоны.
Сегодня в США выходной день (День Колумба). Американские биржи закрыты, поэтому объемы торгов будут невысоки.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара EUR/USD продолжает торговаться у нижней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.1705.
Пробой уровня поддержки 1.1705 спровоцирует снижение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой данного уровня откроет путь к уровням поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары EUR/USD в зону выше уровней сопротивления 1.1780 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1820 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в рамках восходящего канала на недельном графике с дальней целью 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50%). Первым сигналом на рост станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1765 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.1705, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1765, 1.1780, 1.1820, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии Sell Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1770. Take-Profit 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1770. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1800, 1.1820, 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
