Brent: Мировое предложение нефти выросло
11/08/2017
Обзор и динамика Как сообщило сегодня Международное энергетическое агентство (IEA), мировое предложение нефти в июле выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд. Предложение нефти в мире выросло в июле до 98,16 млн баррелей в день, что на 500 000 баррелей в день больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 230 000 баррелей в день и достигла 32,84 млн баррелей в день, максимума 2017 года. Увеличение добычи в ОПЕК картеля связано, прежде всего, с ростом добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от участия в сделке.
Скептицизм инвесторов относительно действенности мер со стороны ОПЕК сохраняется из-за слабого соблюдения договоренностей по сокращению производства нефти. Все это накладывает негативный отпечаток на динамику нефтяных цен.
Цены снизились в четверг даже несмотря на представленные ранее данные Минэнерго США о запасах нефти в США (в среду 14:30 GMT). Согласно отчета Управления энергетической информации (EIA) США, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 6.451 млн баррелей, что стало 6-й неделей подряд.
Сегодня ждем публикации в 17:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен.
США успешно воспользовались ситуацией с ростом цен на фоне действий ОПЕК в прошлом году и нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано.
В данный момент в США имеется 765 активных буровых установок. Если число установок вновь вырастет, то это негативно отразится на нефтяных ценах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Цена на нефть марки Brent не смогла в четверг развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 52.90 (ЕМА144 на недельном графике) и второй день снижается.
Пока цена находится ниже краткосрочного уровня сопротивления 51.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике), нисходящая динамика будет нарастать, а ближайшей целью нисходящей коррекции станет уровень поддержки 50.70 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Если цена пробьёт ключевой уровень поддержки 50.70, то снижение ускорится, рискуя вновь перейти в медвежий тренд. Целями тогда станут уровни поддержки 49.70, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Сценарий на рост предполагает пробой уровня сопротивления 52.90 и рост к уровню сопротивления 54.75 (ЕМА200 на недельном графике и майские максимумы). Сигналом к росту станет закрепление цены выше уровня 51.85.
Уровни поддержки: 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 51.85, 52.90, 54.00, 54.75
XAU/USD: доллар восстанавливает позиции
14/08/2017
Текущая динамика Вышедшие в пятницу слабые данные по инфляции в США, а также эскалация напряжённости в отношениях между США и Северной Кореей вызвали падение доллара в пятницу и рост спроса на активы-убежища.
Как сообщило Министерство труда США, в июле потребительские цены выросли на 0,1% (прогноз был +0,2%). Индекс указал на ухудшение перспектив роста цен в США, что ослабило ожидания повышения процентных ставок ФРС в этом году.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его ранее прозвучавшие угрозы ответить Северной Корее "огнем и яростью", видимо, прозвучали "недостаточно жестко". И уже в субботу Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по Северной Корее, если она не прекратит угрозы в адрес США.
В итоге в пятницу спрос на золото продолжал сохраняться на высоких уровнях.
В пятницу президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что текущий уровень процентных ставок является приемлемым. Другой представитель ФРС, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что ФРС следует подождать с повышением ставок, пока инфляция не приблизится к целевому уровню 2%. «Мы по-прежнему не можем достигнуть целевого уровня инфляции, а рост зарплат остается замедленными», - отметил Кашкари.
Теперь инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 38% (в пятницу вероятность оценивалась в 47%), согласно данным CME Group.
Золото, как известно, не приносит процентного дохода. Но оно растет в цене в периоды низкой процентной ставки и политической или экономической нестабильности в мире.
Пока спрос на него поддерживается, в основном, на фоне внутриполитической нестабильности в США и напряжённости во взаимоотношениях с КНДР. По мере же снижения геополитической напряженности внимание инвесторов вновь переключится на экономические показатели.
Все же риск повышения процентной ставки в США в декабре, несмотря на низкий уровень инфляции, существует. Сильный рынок труда в США свидетельствует о стабильном состоянии экономики в стране.
Завтра внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации инфляционных индикаторов по США. В 12:30 (GMT) публикуются индексы розничных продаж за июль, которые являются опережающим индикатором, и индексы экспортно-импортных цен. Прогноз: розничные продажи выросли на 0,3% (против -0,2% в июне), что должно поддержать котировки доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия сегодняшнего торгового дня доллар восстанавливает свои позиции на валютном рынке, а золото дешевеет.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках пары XAU/USD развернулись на короткие позиции.
Вероятно дальнейшее снижение к уровням поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1273.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В случае пробоя данных уровней и развития нисходящей коррекции вероятно снижение к уровню поддержки 1260.00 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%), 1244.00 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий связан с пробоем уровня сопротивления 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00) и дальнейший рост.
Пока что на фоне восстановления доллара преобладает нисходящая краткосрочная динамика.
Уровни поддержки: 1277.00, 1273.00, 1260.00, 1248.00, 1244.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1295.00
GBP/USD: темп роста закупочных цен производителей замедлился
15/08/2017
Текущая динамика Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в июле по сравнению с июлем прошлого года вырос на 2,6% (прогноз был +2,7%). Таким образом, согласно представленным сегодня данным, в июле годовой темп потребительской инфляции не изменился по отношению к июню. Но годовой темп роста закупочных цен производителей в июле резко замедлился - до 6,5% с 10% в июне.
В результате резкого ослабления фунта после референдума по Brexit в мае инфляция потребительских цен ускорилась до максимума с середины 2013 года 2,9%. На фоне ослабления фунта резко снизилась покупательская способность британцев, которые резко ограничили свои расходы.
Розничные продажи являются одним из основных «наполнителей» британского ВВП. Замедление инфляции благоприятно влияет на, ориентированную преимущественно на внутренний рынок, британскую экономику. Улучшение ситуации в сфере услуг для потребителей, которая восстановилась благодаря сильным розничным продажам, способствует росту ВВП Великобритании. Так, согласно опубликованным в прошлую среду официальным данным, во 2-м квартале британская экономика выросла на 0,3% после роста на 0,2% в 1-м квартале.
Фунт снизился после публикации сегодняшних данных по инфляции, но зато британский фондовый индекс FTSE вырос, свидетельствуя о благоприятности воздействия замедления инфляции на рост британской экономики. Все же главным риском для экономики Великобритании остается Brexit.
На сегодня (в 12:30 GMT) запланирована публикация важных данных из США - инфляционные индикаторы за июль (розничные продажи), а также индексы импортно-экспортных цен.
Высокий уровень розничных продаж укрепи доллар США. Прогноз: +0,4% (против -0,2% в июне).
Слабые значения индикаторов окажут давление на доллар, который сегодня восстанавливается на валютном рынке после того, как стало известно, что руководитель КНДР Ким Чен Ын принял решение не атаковать Гуам после консультации с военным командованием. Этому также способствовало решение Китая поддержать санкции против Пхеньяна, введенные США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара GBP/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 1.3000 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2960 (ЕМА50 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике) и стремительно снижается к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой данного уровня будет говорить о завершении восходящей коррекции и усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.3000 и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью.
Пока что преобладает нисходящая динамика, о чем свидетельствуют индикаторы OsMA и Стохастик, которые на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460
XAG/USD: спрос на драгоценные металлы снизился
16/08/2017
Текущая динамика После того, как напряжённость во взаимоотношениях между Северной Кореей и США снизилась и на фоне поступивших из США позитивных данных по розничным продажам, доллар восстанавливает позиции на валютном рынке, а спрос на активы-убежища, в том числе драгоценные металлы, снижается.
Спустя несколько часов после того, как Китай поддержал санкции против Пхеньяна, введенные США, Северная Корея отказалась от угроз атаковать США.
Как сообщило вчера Министерство торговли США, июльские данные по розничным продажам превзошли ожидания, увеличившись на 0,6% против прогноза (+0,4%). Данные по розничным продажам поддержали дальнейшее укрепление доллара и воодушевили покупателей доллара, ставящих на его дальнейший рост.
Сегодня в центре внимания трейдеров будет публикация (18:00 GMT) протокола с июльского заседания ФРС, чтобы понять перспективы денежно-кредитной политики в США.
В последние недели руководители ФРС говорили о слабости инфляции и неопределенности в бюджетной политике. Опубликованные в пятницу данные по инфляции усилили опасения относительно того, что динамика цен не соответствует ожиданиям ФРС. Индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем, и на 1,7% по сравнению с июлем предыдущего года (целевой уровень годовой инфляции, установленный ФРС, составляет 2%) .
В протоколах, видимо, также будет содержаться информация о продолжении дискуссии на тему инфляции, которая остается слабой и, по мнению некоторых руководителей ФРС, может стать помехой на пути дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.
В текущем году ФРС проведет еще три заседания, посвященных денежно-кредитной политике: 19 – 20 сентября, 31 октября – 1 ноября, и 12 – 13 декабря. После сентябрьского и декабрьского заседаний ФРС опубликует свои новые экономические прогнозы, а председатель ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференции.
По данным CME Group, инвесторы учитывают в цене 53% вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом году. До выхода данных по розничным продажам они оценивали такую вероятность в 37%.
Как известно, в условиях повышения ставки цена на драгоценные металлы, в том числе серебро, падает, поскольку стоимость его приобретения и хранения растет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара XAG/USD не смогла развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 17.22 (максимумы августа и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Пробив ключевой уровень 17.00 (ЕМА200 на дневном графике), XAG/USD снижается вглубь нисходящего канала на дневном графике.
В настоящий момент XAG/USD торгуется на уровне поддержки 16.58 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой данного уровня просигнализирует о продолжении нисходящего движения.
Пока XAG/USD находится ниже уровня 17.00, нисходящая динамика преобладает.
В случае пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике в сторону его нижней границы с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).
Уровни поддержки: 16.58, 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65
Уровни сопротивления: 16.80, 17.00, 17.22
Торговые сценарии Sell Stop 16.55. Stop-Loss 16.70. Take-Profit 16.45, 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30
Buy Stop 16.70. Stop-Loss 16.55. Take-Profit 16.80, 17.00, 17.22
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
GBP/USD: рост доходов отстает от инфляции
17/08/2017
Текущая динамика Как следует из опубликованных вчера июльских протоколов заседания ФРС, среди руководителей центрального банка США нет единого мнения относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Замедление инфляции заставило некоторых руководителей ФРС предложить воздержаться от дальнейшего повышения ставок. "В текущих условиях ФРС может проявить терпение", - сказано в протоколах. Ранее ФРС планировала повысить ставки трижды в этом году, но опубликованные в среду протоколы заставляют в этом усомниться.
После публикации протоколов доллар резко снизился на валютном рынке. Индекс доллара США WSJ, оценивающий стоимость доллара против 16 других основных мировых валют, упал на 0,4%, до 86,33.
Тем не менее, сегодня доллар восстанавливает свои позиции в ходе европейской торговой сессии. Это относится и к паре GBP/USD, которая снижается после публикации данных по розничным продажам в Великобритании за июль. Согласно данным Национального бюро статистики (ONS), представленным сегодня в начале европейской сессии, рост розничных продаж в Великобритании в июле был скромным (+0,3% против прогноза +0,2). Оценка роста продаж за июнь была понижена до 0,3% с 0,6%. В годовом выражении рост также оказался скромным (+1,3% против +1,4% по прогнозу).
Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале).
Согласно опубликованным ранее на этой неделе данным, реальные зарплаты британцев в июне сокращались четвертый месяц подряд. Из-за резкого роста инфляции на фоне резкого ослабления фунта после референдума по Brexit рост реальных доходов британцев отстает от инфляции, что подтверждается почти нулевым ростом личных расходов британцев и уровня розничных продаж.
Продажи во всех категориях, кроме продовольственных товаров и товаров домашнего обихода, по сравнению с предыдущим месяцем сократились.
В июле инфляция составила 2,6% против достигнутого в мае почти четырехлетнего максимума 2,9%, что значительно выше установленного Банком Англии целевого уровня в 2%.
Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован еженедельный отчет Министерства труда США по числу первичных заявок на пособия по безработице. По прогнозу ожидается снижение показателя до 240 000 против 244 000 за предыдущий период, что должно позитивно отразиться на долларе. Если данные подтвердятся или окажутся лучше, то доллар получит дополнительную поддержку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С начала августа пара GBP/USD активно снижается. На дневном графике GBP/USD вновь опустилась к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200). Нисходящая динамика преобладает. Пробой данного уровня усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460
EUR/USD: ЕЦБ обеспокоен усилением евро
18/08/2017
Текущая динамика Несмотря на снижение доллара, пара EUR/USD остается под давлением (пока что в краткосрочной перспективе). Опубликованные в четверг протоколы июльского заседания ЕЦБ указали на то, что центральный банк обеспокоен усилением единой европейской валюты в текущем году.
"Выражались опасения относительно риска чрезмерного роста евро в будущем", - так было сказано в протоколах.
Усиление евровалюты негативно отражается на экономике Еврозоны, так как делает европейские товары менее конкурентоспособными за рубежом. Слабые темпы инфляции в Еврозоне также способствуют тому, чтобы ЕЦБ продлил программу стимулирования экономики Еврозоны еще, как минимум, на полгода.
Как известно, программа QE в Еврозоне завершается в декабре. Несмотря на то, что экономика Еврозоны демонстрирует признаки стабильного роста, в чем заслуга также и ЕЦБ, проводящего экстра мягкую кредитно-денежную политику, инфляция еще далека от целевого уровня ЕЦБ чуть ниже 2,0%.
В то же время, доллар также остается под давлением после опубликованных в среду протоколов с июльского заседания ФРС. Инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре с вероятностью ниже 40%.
Руководство американского центрального банка по-прежнему не может единогласно решиться на повышение ставки в условиях медленного роста инфляции. А это – негативный фактор для доллара.
Таким образом, пара EUR/USD в настоящий момент находится в тисках необходимости сохранения низкой процентной ставки в Еврозоне и нерешительностью ФРС в вопросе монетарной политики, что делает обе валюты уязвимыми с этой точки зрения.
Доллар США, тем временем, снизился в ходе азиатской сессии и в начале европейской сессии.
Если учесть, что сегодня последний торговый день недели, то во второй половине американской сессии стоит ждать некоторого укрепления американской валюты на фоне закрытия коротких позиций по доллару и фиксации прибыли.
Новостной фон сегодня спокойный. Волатильность может усилиться в начале американской торговой сессии, когда в 12:30 (GMT) публикуется индекс потребительских цен (CPI) в Канаде (за июль).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара EUR/USD находится в нисходящем коррекционном краткосрочном тренде с начала августа, когда были опубликованы сильные данные с американского рынка труда.
Неоднократные попытки тестирования уровня поддержки 1.1690 (ЕМА144 на 4-часовом графике) пока не привели к его пробою.
Если же снижение EUR/USD продолжится, то пробой уровня поддержки 1.1630 (ЕМА200 на 4-часовом и недельном графиках) усилит риски возврата в нисходящий тренд.
Однако, лишь в случае пробоя уровня поддержки 1.1150 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD вернется в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик не дают четкого сигнала.
В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) вероятно дальнейшее укрепление EUR/USD. Целями роста станут уровни 1.1835, 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.1690, 1.1630
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180
DJIA: снижение продолжается
21/08/2017
Текущая динамика После того, как в четверг компании Wal-Mart Stores и Cisco Systems отчитались о результатах, их акции значительно упали, потянув за собой индекс Dow Jones Industrial Average, который опустился на 1,2% (274 пункта) до 21751 пунктов. Это стало самым значительным снижением с мая 2017 года. Упали акции всех 30 компаний, торгующихся в DJIA, и все 11 основных секторов в индексе S&P500.
Порция разочаровывающих финансовых отчетов компаний, куда входят крупные ритейлеры и гиганты технологического сектора, а также теракт в Испании спровоцировали сильнейшее внутридневное падение основных американских фондовых индексов, которое стало вторым в этом месяце.
В понедельник наблюдается продолжение снижения основных американских фондовых индексов, в том числе и DJIA. Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на комментариях представителей мировых центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги.
В целом, преобладает негативное настроение инвесторов, склонность к выходу из рискованных активов и вывод средств в безопасные активы. Так, доходность 10-летних американских бондов поднялась до 2,202% с 2,196%, котировки золота также сохраняют склонность к росту после того, как в минувшую пятницу цена на золото на короткий срок превысила годовой максимум и отметку 1300.00 долларов за унцию.
Если сегодня снижение индексов продолжится, то это будет третья подряд неделя падения индексов. Новостной фон сегодня для американского фондового рынка, в целом, нейтральный.
Низкие объемы торгов и осторожность инвесторов накануне конференции в Джексон-Хоул повышают вероятность кратковременного всплеска волатильности и возврата цены в текущий диапазон.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пробив важные краткосрочные уровни поддержки 21825.0 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 21755.0 (ЕМА200), DJIA нашел сегодня поддержку на уровне 21650.0 (ЕМА50 на дневном графике).
Преобладает негативная краткосрочная динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Вероятно продолжение коррекционного снижения к уровню поддержки 21500.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае возобновления роста и закрепления выше уровня 21825.0 (ЕМА144 на 4-часовом графике) DJIA направится в сторону недавнего абсолютного максимума вблизи уровня 22177.0.
Если снижение продолжится, то после пробоя уровня поддержки 21500.0 целью может стать уровень поддержки 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22000.0). Через уровень 20630.0 также проходит ЕМА200 на дневном графике. Данный уровень, таким образом, является ключевым для бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 21710.0, 21650.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 21770.0, 21840.0, 21950.0, 22060.0, 22177.0, 22300.0
USD/CAD: американский доллар восстанавливается
22/08/2017
Текущая динамика В ходе сегодняшней азиатской сессии и в начале европейской сессии доллар США восстанавливает свои позиции на валютном рынке. В последние дни и внутриполитическая неопределенность в США, а также неоднозначные экономические индикаторы США уменьшили надежды инвесторов, ставящих на рост доллара, на то, что Федеральная резервная система осуществит третье повышение ставок в этом году. Согласно фьючерсам на процентные ставки, в понедельник участники рынка оценивали вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС США в этом году в 40% против 43% в прошлом месяце.
С 24 по 26 августа в Джексон-Хоул (США) пройдет ежегодная экономическая конференция, организуемая ФРС, на которой выступят главы крупнейших мировых центральных банков. В центре внимания - выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Как ожидается, она может указать на то, как руководство центрального банка оценивает ситуацию в экономике страны, и каковы перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Если она сделает любые намеки на возможность еще одного повышения процентной ставки до конца года, несмотря на низкую инфляцию в США, доллар значительно укрепится на валютном рынке.
Тем временем, канадский доллар в понедельник немного вырос против доллара США, который снижался против основных валют. Усиление канадской валюты было также обусловлено сокращением разницы в доходности гособлигаций Канады и США.
Сегодня американский доллар растет, восстанавливая позиции, что находит свое отражение также и в росте USD/CAD. Сегодня на его динамику может повлиять публикация (в 12:30 GMT) данных по розничным продажам в Канаде за июнь.
Индекс ежемесячно публикуется Статистической службой Канады и оценивает общий объем розничных продаж. Данный индекс часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD, снижение показателя негативно отразится на CAD.
Ожидается незначительный, почти нулевой, рост (+0,3% против +0,6% в мае). Если данные окажутся еще слабее, то канадский доллар снизится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В конце прошлого месяца пара USD/CAD достигла очередного годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2420 и вернулась в диапазон, расположенный между уровнями 1.2490 (ЕМА200) и 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике, уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Вблизи уровня 1.2740 также проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике.
В случае закрепления выше уровня 1.2635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост USD/CAD возобновится с целью 1.2740. Более отдаленная цель – уровень 1.3120 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике и декабрьские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и недельном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае же продолжения снижения пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.2490 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2030 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд пары USD/CAD, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2565, 1.2490, 1.2420, 1.2170, 1.2030
Уровни сопротивления: 1.2605, 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920, 1.3015, 1.3120, 1.3200
NZD/USD: прогнозы по росту новозеландской экономики пересмотрены
23/08/2017
Текущая динамика Согласно опубликованному во вторник отчету по экономическим и финансовым условиям в Новой Зеландии, прогнозы по росту новозеландской экономики были пересмотрены с небольшим понижением.
Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.
Новозеландский доллар активно снижается с начала августа. За последние два дня пара NZD/USD снизилась примерно на 100 пунктов или на 1,3%.
Этому также способствует рост котировок американского доллара накануне эконмической конференции в Джексон-Хоул, которая пройдёт 24-26 августа. На конференции выступят главы ведущих мировых центральных банков. От председателя ФРС Джанет Йеллен ждут высказываний в пользу третьего повышения процентных ставок в США за текущий год.
Доллар в этом году упал более чем на 7%, у него будет значительное пространство для роста в том случае, если риторика представителей ФРС укажет на их склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.
Росту доллара США также способствует тот факт, что инвесторы меньше обеспокоены напряженностью между США и Северной Кореей, а также политической неопределенностью в Вашингтоне. Вчерашние комментарии Пола Райана, спикера Палаты представителей Конгресса США, и Митча МакКоннела, лидера республиканского большинства в сенате, о том, что налоговая реформа и повышение лимита госдолга будут реализованы без затруднений, также способствуют улучшению настроений инвесторов по отношению к американской валюте.
Сегодня (22:45 GMT) публикуются важные данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии. Ожидается небольшой рост дефицита баланса в июле (-200 млн новозеландских долларов), что должно негативно отразиться на новозеландском долларе при подтверждении прогноза. Любое изменение состояния внешнеторгового баланса Новой Зеландии окажет поддержку новозеландской валюте.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара NZD/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 0.7325 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7300 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и торгуется в настоящий момент на уровне поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.
Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7325 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7255, 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550
Brent: цены стабилизировались в диапазоне
24/08/2017
Текущая динамика В четверг цены на нефть демонстрировали незначительное снижение, не выходя из диапазона между уровнями 53.00, 51.00 долларов за баррель нефти сорта Brent. Более широкий диапазон распложен между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель, в котором нефть сорта Brent торгуется последний месяц.
В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти и бензина в стране. Так, запасы сырой нефти снизились на 3,3 млн баррелей (прогноз был -3,375 млн баррелей), запасы бензина упали на прошедшей неделе на 1,2 млн баррелей (прогноз был - 500 000 баррелей). В итоге цены на нефть выросли в среду. Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,21% по 48,41 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 52,20 долларов за баррель, что примерно на 1,0 доллар выше предыдущей цены закрытия.
Тем не менее, значительного роста цен не наблюдается, несмотря на риски перебоев в работе американских НПЗ, связанные со штормом в Мексиканском заливе, и сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Перспективы роста добычи нефти в США оказывают негативное влияние на нефтяные цены. Мировое предложение нефти в июле, по данным Международного энергетического агентства (IEA), выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд.
Активность американских нефтедобывающих компаний растет, значительно нивелируя усилия ОПЕК по снижению объемов добычи и экспорта нефти.
Сегодня и завтра инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС и ЕЦБ на конференции в Джексон Хоул на предмет планов центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики. Если Джанет Йеллен подаст сигнал рынкам о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, то доллар резко вырастет на валютном рынке. Цены на сырьевые товары, в том числе нефть, попадут под давление в таком случае.
В пятницу в 17:00 (GMT) нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Если число установок вновь вырастет, то это также негативно отразится на нефтяных ценах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Весь август цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель. Несмотря на сегодняшнее снижение, цена сохраняет позитивную динамику выше ключевых уровней поддержки 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.90 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону покупателей.
В случае продолжения роста целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Сценарий на снижение предполагает пробой уровня 50.70. Целями тогда станут уровни поддержки 50.00, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.
Уровни поддержки: 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 52.90, 53.40, 54.00, 54.70
EUR/USD: евро будет сегодня в центре внимания
25/08/2017
Текущая динамика Как следует из опубликованных на прошлой неделе протоколов заседания ЕЦБ от 20 июля, Управляющий совет ЕЦБ встревожен текущей силой евро.
Евро с начала года набрал 12% против доллара. Благодаря проводимой ЕЦБ экстра мягкой кредитно-денежной политике, восстановление экономики Еврозоны набирает обороты, хотя инфляция по-прежнему держится ниже целевого уровня (чуть ниже 2,0%).
В то же время, доллар снизился примерно на 7% к корзине из 16 валют. Его потери были обусловлены как прогнозами о том, что процентные ставки в США будут повышаться постепенно, так и внутриполитическими проблемами в самих США.
Сегодня инвесторы будут анализировать выступления руководителей центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Марио Драги, в поисках намеков на дальнейшие планы по ужесточению денежно-кредитной политики.
Вероятно, что ЕЦБ не станет торопиться с ужесточением политики, как ожидают многие участники рынка, ставящие на рост евро. Марио Драги постарается не тревожить рынки и, скорее всего, выскажется в пользу продления программы QE и проявит озабоченность высокой стоимостью евро.
От Джанет Йеллен же, наоборот, вполне можно ожидать сигналов на еще одно повышение ставки в этом году.
Если все так и произойдет, то доллар резко вырастет на валютном рынке, в том числе, и в паре EUR/USD.
Доллар торговался почти без изменений на азиатской сессии. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, подрос на 0,1%, до 86,18.
Похоже, что участники рынка заняли выжидательную позицию накануне выступления главы ФРС (14:00 GMT) и главы ЕЦБ (19:00 GMT). В связи с этим волатильность на валютном рынке может резко возрастать в короткие промежутки времени, особенно в ходе выступлений Марио Драги и Джанет Йеллен.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Если от Марио Драги или Джанет Йеллен сегодня последуют определенные заявления относительно кредитно-денежной политики, то вероятен прорыв диапазона. EUR/USD либо возобновит рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, либо прорвет уровень поддержки 1.1720 (ЕМА144 на 4-часовом графике), и направится к уровню 1.1620. Прорыв уровня 1.1620 повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.
В случае же пробоя локального уровня сопротивления 1.1835 EUR/USD направится к уровням сопротивления 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180
Торговые сценарии Sell Stop 1.1760. Stop-Loss 1.1840. Take-Profit 1.1720, 1.1670, 1.1620
Buy Stop 1.1840. Stop-Loss 1.1760. Take-Profit 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
NZD/USD: Джанет Йеллен не стала упоминать тему повышения ставок
28/08/2017
Текущая динамика Глава ФРС Джанет Йеллен разочаровала инвесторов, ставящих на рост американского доллара, после того как не стала в минувшую пятницу говорить на тему монетарной политики и не подала сигналов относительно дальнейшего повышения ставки.
Доллар США резко снизился в пятницу, а 10-летние гособлигации США выросли в цене. Их доходность по итогам торгов в пятницу составила 2,169% против 2,194% в четверг. Фьючерсы на золото в пятницу в США выросли в цене на 0,4%, до 1291 доллара за унцию.
Тем временем, новозеландский доллар стал лидером падения на прошлой неделе после понижения правительством Новой Зеландии прогноза на рост экономики на 2017- 2018 года. Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.
Новозеландский доллар остаётся под давлением также накануне предстоящих парламентских выборов в стране, запланированных на 23 сентября. А 27 сентября состоится очередное заседание РБНЗ по монетарной политике.
В начале августа РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
Вероятно, что процентная ставка останется на текущем уровне 1,75%, а в РБНЗ вновь подтвердят склонность банка к проведению мягкой монетарной политики, что обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту.
На сегодня экономический календарь пустой. В ходе американской сессии вероятна коррекция по американскому доллару против его снижения в пятницу.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Технический анализ В июле пара NZD/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Однако, дальнейший рост пары застопорился. В дальнейшем в результате активного снижения NZD/USD пробила важные уровни поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года) и снизилась к уровню поддержки
0.7190 (ЕМА144 на дневном графике).
Давление на новозеландский доллар и пару NZD/USD сохраняется.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Вероятно продолжение снижения к уровням 0.7190, 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7300 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7190, 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550
Brent: на фоне урагана в США
29/08/2017
Текущая динамика Доллар продолжает активно снижаться на валютном рынке. Тем не менее, на ценах на нефть, деноминированных в долларах, пока что этот факт мало отражается. Гораздо большее влияние на цены на нефть оказал бушевавший в США в районе Хьюстона ураган, впоследствии «тропический шторм», Харви. Ураган нанес урон нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), расположенным в этой части США, приведя к их закрытию. На побережье Техаса находится почти 30% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Также были закрыты несколько морских нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе, на которые приходится примерно 22% морской нефтедобычи в заливе. Их закрытие негативно скажется на нефтяном спросе в США, а также повлияет на мировые цены на нефть. По оценке экспертов нефтяного рынка, негативное влияние последствий шторма может затянуться на несколько недель, т.к. для возобновления работы НПЗ потребуется время. Еще вчера фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures подешевели на 1,3% до 51,74 доллара за баррель. Сегодня цены на нефть продолжили снижаться. Цена-спот на нефть марки Brent в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 51.00 долларов за баррель.
В среду (14:30 GMT) будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти в США. Снижение спроса со стороны НПЗ вызовет, вероятно, рост запасов, так как добытая ранее и внутри страны нефть не перерабатывается.
Это может вызвать давление на нефтяные цены. Также сегодня стоит обратить внимание на публикуемые в 20:30 (GMT) еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые в значительной степени коррелируют с официальными данными от Минэнерго США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 51.65 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике) и нашла сегодня поддержку на уровне 50.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Краткосрочная негативная динамика преобладает. В случае пробоя уровней поддержки 50.95, 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону продавцов.
В случае же возобновления роста и пробоя уровня сопротивления 52.20 целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 50.95, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 51.65, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.70
EUR/USD: доллар продолжает слабеть
30/08/2017
Текущая динамика Резкий рост EUR/USD, наблюдающийся с начала года и, особенно, в последние дни связан как ослаблением доллара, так и с продолжающимися покупками евро. Главы ФРС и ЕЦБ на прошедшей конференции в Джексон-Хоул не сделали никаких намеков относительно сроков дальнейшего повышения процентных ставок. Инвесторы расценили это как склонность ФРС к мягкой монетарной политике и как то, что текущий курс евро устраивает руководителей ЕЦБ.
С начала этого года торгово-взвешенный индекс евро вырос более чем на 7%. Это был лучший результат для валюты с момента ее основания в 1999 году.
Единая европейская валюта получает поддержку и на фоне укрепления экономики Еврозоны, о чем часто упоминает глава ЕЦБ Марио Драги. Евро с начала года он прибавил более 14% против доллара. Пара EUR/USD достигла максимальной отметки с января 2015 года.
В протоколах июльского заседания ЕЦБ были отмечены «опасения относительно роста стоимости (евро) в будущем». Тем не менее, многие экономисты полагают, что ЕЦБ начнет сворачивать программу покупки облигаций в декабре этого года. У ЕЦБ попросту не остается активов для покупки.
При этом ЕЦБ находится в непростой ситуации, поскольку инфляция недотягивает до целевого уровня чуть менее 2,0%. И все же ЕЦБ, вероятно, придется свернуть стимулирование даже в том случае, если перспективы инфляции будут ухудшаться.
Ввиду этого вероятно продолжение роста евро. Многое будет зависеть также от того, какими темпами ЕЦБ начнет сокращать покупки активов.
Сегодня ждем данные из США. Начиная с 12:15 (GMT) будет выходить ряд важных макроэкономических показателей, среди которых отчет о занятости населения от ADP за август, данные по расходам на личное потребление в США за второй квартал, годовой ВВП за второй квартал. В этот период ожидается всплеск волатильности в торгах на финансовых рынках, в том числе и в паре EUR/USD, что необходимо учесть при открытии торговых позиций в это время.
Ожидается рост ВВП на 2,7% (против +2,6% в первом квартале). Если прогноз оправдается, доллар получит поддержку. Пока же перспектива дальнейшего ослабления USD и роста пары EUR/USD сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Несмотря на текущее коррекционное снижение, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
Вчера EUR/USD установила очередной 4-месячный рекорд, достигнув отметки 1.2070 и вернувшись к уровням декабря 2014 года.
В случае возобновления роста целями станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2070, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае возврата EUR/USD под уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%). Прорыв уровня поддержки 1.1620 (ЕМА200 на недельном графике) повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.
Уровни поддержки: 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии Sell Stop 1.1920. Stop-Loss 1.1985. Take-Profit 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Buy Stop 1.1985. Stop-Loss 1.1920. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
S&P500: индексы выросли на фоне сильных макро данных
31/08/2017
Текущая динамика Сильные макро данные, поступившие из США в начале сегодняшней американской сессии, вызвали рост основных американских фондовых индексов. Nasdaq Composite поднялся в начале торгов на 18,00 пунктов (0,30%), S&P500 вырос на 6,34 пункта (0,26%), DJIA начал торги с повышением на 47,83 пункта (0,22%).
Личные доходы американцев в июле выросли на 0,4% (прогноз был +0,3%), личные расходы (индикатор, оценивающий затраты домохозяйств) в июле с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 0,3% (прогноз был +0,4%). Рост доходов повышает доверие американцев к правительству и экономике.
На потребительские расходы приходится большая часть ВВП США. Опубликованный в четверг, отчет показал, что годовой рост ВВП США во 2-м квартале текущего года составил 3%. Представленные Министерством торговли США данные говорят о наличии позитивного импульса в американской экономике во второй половине года.
Однако, индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в июле вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после отсутствия роста в июне и падения на 0,1% в мае. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс вырос на 1,4%, что ниже целевого уровня ФРС, составляющего 2%.
Представленные сегодня Министерством труда США данные свидетельствуют об устойчивом росте занятости. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 20 – 26 августа составило 236 000. Число первичных заявок колеблется в исторически низком диапазоне в последние несколько лет. Они остаются ниже 300 000 в течение 130 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. В процентном выражении от рабочей силы индикатор увольнений находится на самом низком уровне с 1960-х годов.
Вторичные заявки на пособие по безработице упали на 12 000 до 1,942 млн. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда, который приближается к состоянию максимальной занятости.
На фоне представленных данных американские фондовые индексы выросли. Рост индексов продолжается, таким образом, уже четвертую торговую сессию подряд, и седьмой месяц подряд, что говорит об уверенности инвесторов в силе американской экономики.
В то же время, слабость инфляционного давления в экономике США затрудняет Федеральной резервной системе дальнейшее повышение краткосрочных процентных ставок до конца года.
Таким образом, представленные сегодня данные способствуют дальнейшему росту американского фондового рынка. Похоже, что последствия урагана Харви, геополитическая напряженность, связанная с терактами в Европе и провокациями с запусками ракет Северной Кореей отходят на второй план. А, в целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Дважды в этом месяце оттолкнувшись от уровня поддержки 2418.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику и торгуется в восходящем канале на недельном графике. Вероятен дальнейший рост.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжением снижения с целями 2405.0 (минимумы июня-июля и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 2390.0 (максимумы марта).
Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2365.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2325.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). О развороте бычьего тренда речь пока не идет.
Уровни поддержки: 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0
Уровни сопротивления: 2473.0, 2481.0, 2489.0, 2500.0
DJIA: американские фондовые индексы продолжают расти
01/09/2017
Текущая динамика Основные американские фондовые индексы начали месяц с небольшим повышением. Инвесторы ждут ежемесячного отчета по рынку труда США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Данный отчет крайне важен в оценке перспектив доллара и американского фондового рынка, т.к. характеризует устойчивость американской экономики, крупнейшей в мире.
В четверг американские фондовые индексы выросли благодаря серии позитивных макро данных. Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства торговли США, расходы и доходы американцев в июле росли довольно высокими темпами.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, что стало самым сильным ростом с февраля. Американцы располагают большим объемом денежных средств на ближайшие несколько месяцев вперед, что может позитивно сказаться на росте ВВП.
Данные от ADP за август, характеризующие уровень занятости в частном секторе экономики США, также вышел лучше прогноза, свидетельствуя о приближении рынка труда к полной занятости.
И в то же время, в экономике США сложилась противоречивая ситуация: рост потребительских расходов в сочетании с падением безработицы указывает на достаточно быстрый и стабильный рост экономики. Однако инфляция все равно остается замедленной, ниже целевого уровня ФРС в 2%.
В блоке данных с рынка труда США инвесторов в особенности интересует показатель роста заработной платы, по которому можно будет судить о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. Хотя безработица находится на низком уровне и наблюдается стабильное создание рабочих мест, заработная плата уже долгое время повышается умеренными темпами.
Ввиду низкой инфляции пространства для повышения ставок у ФРС осталось мало.
Согласно фьючерсам на федеральные фонды, которые отслеживает CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к концу декабря в 37%.
И все же, общее состояние американской экономики внушает оптимизм, вызывая у инвесторов стимул для покупки рискованных высокодоходных активов. Об этом свидетельствует многомесячный бычий тренд американского фондового рынка.
И, если сегодняшняя публикация данных с рынка труда США также окажется позитивной, близкой к прогнозным значениям, то американские фондовые индексы продолжат рост.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, стремясь к уровню 22177.0 (максимумы года и августа).
Актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя важных уровней поддержки 21800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 21700.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно вернуться к рассмотрению коротких позиций по DJIA.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей.
В случае пробоя уровня поддержки 21700.0 целью снижения могут стать уровни поддержки 20750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0). Уровни 20750.0, 20630.0, таким образом, являются ключевыми для долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22060.0, 22177.0, 22300.0
GBP/USD: на фоне переговоров по Brexit
04/09/2017
Текущая динамика Рост ВВП Великобритании в текущем году существенно замедлился. Рост экономики в 1-м и 2-м кварталах был вполовину меньше того, что наблюдалось в последние три месяца 2016 года.
Высокие темпы инфляции, превышающие целевой уровень Банка Англии, по-прежнему приводят к сокращению располагаемых доходов британцев, что снижает внутренний спрос. Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале). В ситуации сокращения внутреннего спроса населения британские компании должны будут нарастить капиталовложения.
Снижение потребительских расходов и замедление экономики Великобритании, проявившиеся на фоне Brexit, будут способствовать тому, чтобы Банк Англии продолжал придерживаться экстра мягкой монетарной политики. Как известно, летом прошлого года Банк Англии снизил процентную ставку до рекордного уровня 0,25%, самую низкую за последние 300 лет.
Замедление экономики Великобритании, затягивающиеся переговоры по Brexit и неясные перспективы кредитно-денежной политики центрального банка Великобритании продолжают оказывать негативное влияние на котировки фунта. Вероятно, что фунт останется под давлением в начале этой недели до дебатов в парламенте в четверг.
В пятницу (11:30 GMT+3) Национальная статистическая служба Великобритании опубликует июльские данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, что позволит оценить состояние британской экономики в начала 3-го квартала. Ожидается, что данные выйдут почти с нулевым ростом, что также негативно отразится на котировках фунта.
Сегодня большинство финансовых рынков США закрыто в связи с празднованием Дня труда. Ожидается невысокая активность трейдеров и низкие объемы торгов на валютном рынке. Рост волатильности на валютном рынке начнётся завтра, когда в ходе азиатской сессии (02:01 GMT+3) Британский консорциум розничной торговли (BRC) опубликует отчет по розничным продажам за август, а в 07:30 (GMT+3) РБА опубликует решение по процентной ставки в Австралии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Несмотря на продолжающееся давление на фунт, пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше уровней поддержки 1.2935 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике) в восходящем канале на дневном графике.
Пробой локального уровня сопротивления 1.2980 создаст предпосылки для восстановления среднесрочного восходящего коррекционного тренда. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.
Снижение под уровень поддержки 1.2860 усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2935, 1.2912, 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460
NZD/USD: отскок от уровня поддержки 0.7165
05/09/2017
Текущая динамика После вчерашнего, отмеченного вялой динамикой и низкими объёмами, дня сегодня наблюдается рост волатильности и возобновление снижения американского доллара.
Сохраняющаяся напряженность в азиатско-тихоокеанском регионе продолжает стимулировать покупки активов-убежищ, таких как золото, иена, франк.
Наблюдается также рост цен на нефть и другие сырьевые товары, вместе с которыми растут котировки сырьевых валют.
Новозеландский доллар также сегодня растет против американского доллара, несмотря на ряд факторов фундаментального характера. Это – сохраняющаяся приверженность РБНЗ к проведению мягкой монетарной политики, неопределенность вокруг выборов в Новой Зеландии, запланированных на 23 сентября, геополитическая напряженность в регионе в связи с продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи в отношении США и Японии.
Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара», заявили недавно в РБНЗ.
Ждем сегодня данных с аукциона молочной продукции, публикация которых намечена на период времени после 14:00 (GMT). Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением -0,4%. Если цены на сухое молоко вновь снизятся, то это окажет негативное влияние на новозеландский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Сегодня NZD/USD торгуется в диапазоне между уровнями поддержки 0.7165 (ЕМА200), 0.7190 (ЕМА144 на дневном графике). Прорыв в ту или иную сторону может обусловить направление дальнейшего среднесрочного движения пары NZD/USD.
Закрепление выше уровней 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года), 0.7270 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках) подтвердит возвращение восходящей динамики.
В альтернативном сценарии и в случае повторного пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7190, 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550
DJIA: фондовые рынки США остаются под давлением
06/09/2017
Текущая динамика Поступившие вчера в ходе американской торговой сессии слабые макро данные по США, способствовали резкому внутридневному снижению основных американских фондовых индексов.
Министерство торговли США во вторник сообщило, что производственные заказы в июле упали на 3,3% по сравнению с июнем, тогда как заказы на товары длительного пользования упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Обострение геополитической напряженности после ядерных испытаний Северной Кореи в воскресенье, а также надвигающийся на штат Флорида новый ураган "Ирма" также оказывают негативное влияние на американские фондовые рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average упал вчера на 234 пункта, S&P500 – на 18 пунктов, Nasdaq Composite снизился на 59 пунктов.
Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P500. Так, акции JP Morgan потеряли вчера 2,4%, Bank of America – 3,2%. Акции технологической компании United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.
Индекс доллара ICE завершил вторник на отметке 92,25, самом низком уровне с 29 августа.
Сегодня фондовые рынки США остаются под давлением. Вновь повышенным спросом пользуются активы-убежища – иена, франк, золото. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,3%, по 1340 долларов за тройскую унцию, достигнув годового максимума.
В последнее время торги проходят с резкими колебаниями. Инвесторы все больше беспокоятся насчет того, как долго еще продержится бычий рынок. Хотя перспективы рынка в целом позитивны, существует множество факторов риска. Это – сохранение, и даже рост, геополитического противостояния США и Северной Кореи, внутриполитические проблемы в США и в Белом Доме, поступающие из США слабые макро данные. В США еще не успели оправиться от пронесшегося над Техасом урагана Харви, как на Флориду надвигается еще один мощный ураган Ирма.
Таким образом, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов заметно падает, что находит отражение в снижении основных американских фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Сегодня индекс DJIA торгуется в диапазоне между двумя важными уровнями, прорыв которых может обусловить направление дальнейшего движения DJIA в ближайшей перспективе. В случае пробоя уровня поддержки 21720.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно рассматривать возможность открытия среднесрочных коротких позиций.
Целью снижения могут стать уровни поддержки 20810.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
Пробой ключевых уровней поддержки 20750.0, 20630.0 значительно усиливает риски завершения долгосрочного бычьего тренда DJIA.
В то же время, DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит через отметку 22350.0. Здесь же проходит верхняя граница канала на недельном графике. В случае пробоя ближайшего сильного краткосрочного уровня сопротивления 21810.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) рост DJIA возобновится, а целями станут уровни 22060.0, 2177.0 (максимумы года и августа), 22350.0.
Уровни поддержки: 21720.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 21810.0, 22060.0, 22177.0, 22350.0
EUR/USD: в центре внимания – решения ЕЦБ
07/09/2017
Текущая динамика Согласно опубликованным в четверг данным, рост экономики Еврозоны во 2-м квартале (в годовом исчислении) составил 2,3% (прогноз был +2,2%). Данные говорят о том, что экономика Еврозоны росла быстрее, чем в начале 2017 года.
В 1-м квартале по росту ВВП Еврозона обогнала США, а во 2-м квартале рост ускорился.
Эти данные вышли накануне публикации решения ЕЦБ по процентной ставке (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне. Чуть позднее (12:30 GMT) начнется пресс-конференция ЕЦБ.
Вероятно, что по итогам заседания Управляющего совета президент центрального банка Марио Драги просигнализирует, что банк начнет сокращать программу покупки активов, сумма которой составляет 2,3 трлн евро.
Перспективы роста экономики Еврозоны становятся все более позитивными. Тем не менее, темп инфляции остается значительно ниже установленного центральным банком целевого уровня.
Руководители ЕЦБ решают, что делать с программой покупки активов в условиях низкой инфляции и ограниченности оставшихся доступными для покупок активов на фондовом рынке. ЕЦБ может отложить принятие решения по этому вопросу.
Тем не менее, евро растет на ожиданиях заявления ЕЦБ о сворачивании программы стимулирования. Евро все еще торгуется ниже пятилетнего среднего уровня. При этом в экономике Еврозоны налицо позитивные перемены.
Мнения инвесторов относительно того просигнализирует ли сегодня ЕЦБ о возможности сворачивания программы QE разделились примерно 50/50.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара EUR/USD продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2100.
В период времени с 11:45 до 13:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Реакция рынка на речь Марио Драги может быть непредсказуемой. Да и пока что непонятно, что скажет Марио Драги, но рынки он разворачивать умеет.
Нижняя граница канала проходит через уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Если Марио Драги заявит о начале и сроках сворачивания программы QE, евро резко укрепится на валютном рынке. В этом случае целями роста EUR/USD станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2100.00, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).
Если ЕЦБ отложит решение вопроса или продлит сроки QE, то евро попадет под давление.
Пробой уровня поддержки 1.1780 создаст предпосылки для более глубокого снижения EUR/USD и открытия коротких позиций. Пока что актуальны длинные позиции по EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620 Buy Stop 1.2010. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180, 1.2370
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
