Обзоры финансовых рынков по данным CFTC от OptionClue

В данной теме размещаются торговые листы и обзоры рынка на основании отчетов CFTC и классического технического анализа от команды OptionClue.

Информация может быть актуальна для трейдеров, торгующих среднесрочно.

Начинается новый торговый период в середине августа — начале сентября формируются новые среднесрочные тренды года. На торговые площадки возвращается былая активность, что создает благоприятные возможности на всех популярных рынках и таймфреймах. Дело за малым — выбрать торговый инструмент и оптимальный способ входа в рынок. Сегодня по традиции мы составим торговый лист и обсудим ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа и отчетов CFTC.

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

Индекс доллара находится в среднесрочном медвежьем тренде, рынок корректируется после формирования очередной импульсной волны. Направление тренда на дневном таймфрейме не сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые с начала июля наращивают бычьи позиции (отмечено зеленой стрелочкой на рисунке ниже).



Пока рынок находится ниже зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 22 — 25 июля), среднесрочная тенденция остается нисходящей. Ближайшая точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике выше).

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD находится в восходящем тренде на дневном таймфрейме и является зеркальным отражением индекса доллара. В случае продолжения медвежьего тренда на рынке американской валюты, пара EURUSD может продолжить укрепляться.



Техническая картинка не сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-25 июля. Точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Все сигналы на покупку EURUSD и продажу индекса доллара должны классифицироваться как агрессивные, поскольку техническая картинка не сочетается с мнением крупных спекулянтов. Отношение прибыль/риск может быть достойно внимания в случае формирования достаточно глубокой коррекции.

Швейцарский франк (USDCHF)

Крупные спекулянты продают швейцарский франк с средины июля, таким образом, направление тенденции на дневном таймфрейме не сочетается с мнением профессионалов. USDCHF находится в среднесрочном медвежьем тренде, который будет оставаться таковым пока цена находится ниже максимумов 26-27 июля. Точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. С точки зрения технического анализа и потенциала прибыль/риск ситуация схожа с описанными выше EURUSD и DXY.



Подробный обзор, а также информация по остальным финансовым инструментам (Золото, Нефть, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500) доступна в полной версии статьи.

Рынки постепенно оживают после летнего затишья, ценовые движения становятся все более уверенными. Август-сентябрь — один из лучших торговых периодов года, когда активные движения рынка вновь становятся ожидаемой нормой.

Сегодня мы составим среднесрочный торговый лист, а также обсудим ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа. Кроме стандартных финансовых инструментов в обзор включены российский рубль и серебро.

Американский доллар (DXY)

Среднесрочная тенденция является медвежьей, коррекция завершилась 9 августа. Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты продают, теперь направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных игроков. Ближайшие среднесрочные цели — 95 и 93.5.



Фото не загружается, ссылка на картинку: http://optionclue.com/wp-content/uploads/2016/08/DXY-CFTC-1308.png

Медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, при этом в случае уверенного обновления этих отметок тенденция на дневном таймфрейме станет бычьей.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция и началось новое импульсное движение. Цена колеблется в районе ближайшей зоны сопротивления дневного таймфрейма (спот: 1.1220 — 1.1235). Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты покупают, вследствие чего техническая картинка вновь сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма — минимумов 5-9 августа (спот: 1.1045 — 1.1080).



Фото не загружается, ссылка на картинку: http://optionclue.com/wp-content/uploads/2016/08/EUR-CFTC-1308.png

Если в течение недели рынок продолжит колебаться между выделенными на графике уровнями поддержки и сопротивления, на рынке сформируется треугольник. В этом случае частичная или полная фиксация результата по открытым на прошлой неделе позициям будет выглядеть логичным решением.

Фунт (GBPUSD)

Цена вышла из cформировавшегося ранее треугольника в направлении, соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Крупные спекулянты наращивают медвежьи позиции, и теперь их действия вновь сочетаются с технической картинкой. Цена колеблется в районе ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, точка входа сформируется в момент завершения коррекции на Daily.



Фото не загружается, ссылка на картинку: http://optionclue.com/wp-content/uploads/2016/08/GBP-CFTC-1308.png

Золото (XAUUSD)

На прошедшей неделе на рынке золота имело место слабое бычье движение, цена продолжила колебаться между ближайшими уровнями поддержи и сопротивления, и на дневном тайфмрейме сформировался полноценный треугольник. До выхода из данной формации рынок является неторговым. Золото чаще других активов движется в контртренде с долларом. Можно предположить, что если медвежья тенденция на рынке доллара продолжится, бычий тренд на рынке золота не заставит себя ждать. Крупные спекулянты продолжают покупать.



Фото не загружается, ссылка на картинку: http://optionclue.com/wp-content/uploads/2016/08/Gold-CFTC-1308-1.png

Торговый лист на текущую неделю



Фото не загружается, ссылка на картинку: http://optionclue.com/wp-content/uploads/2016/08/tradelist-0814.png

Подробный обзор, а также информация по остальным финансовым инструментам (Нефть, Серебро, CHF, JPY, RUB, AUD, NZD, CAD, S&P500) доступна в полной версии статьи на optionclue.com.

Самые привлекательные тренды года формируются в августе-сентябре. Валютный рынок вторую неделю радует трендовым движением, развивающимся на рынке доллара. На очереди российский рубль?

Сегодня мы составим среднесрочный торговый лист, а также обсудим ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа. Кроме стандартных финансовых инструментов в обзор включены российский рубль и серебро.

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

Среднесрочная тенденция является медвежьей, всю неделю продолжалось активное импульсное движение. Индикатор нетто-позиции продолжает соответствовать технической картинке. Первая среднесрочная цель по Daily (95) достигнута, следующая — 93.5. В районе 92 — 93 находится уровень поддержки месячного таймфрема, это ключевая цель в случае продолжения движения.



Среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Новая точка входа в рынок появится в случае формирования глубокой коррекции на дневном таймфрейме.

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD находится в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе активно самовыражались быки, при этом закрытие пятницы позволяет предположить, что назрела очередная коррекция. Индикатор нетто-позиции (COT) укрепляется, крупные спекулянты покупают, техническая картинка сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 5-9 августа).



Новая точка входа в рынок появится после завершения очередной коррекции на дневном таймфрейме. Ближайшая цель — зона сопротивления дневного таймфрейма (спот: 1.1380 — 1.1430).

Рубль (USDRUB)

USDRUB остается в среднесрочном бычьем тренде и колеблется в районе уровня поддержки недельного таймфрейма (ниже представлен график RUBUSD). Направление тенденции сочетается с мнением крупных спекулянтов. При этом рубль не укрепляется против доллара несмотря на линейный рост рынка нефти и продолжение снижения индекса доллара. Это делает потенциальные бычьи позиции по USDRUB еще привлекательнее.



Для поиска точки входа в рынок имеет смысл наблюдать за меньшими таймфреймами, когда и если медвежья тенденция развернется на H4, может появиться интересный сигнал на покупку. Интересен он может быть тем, что стоп-лосс в этом случае будет коротким и потенциал прибыли, как следствие, может в 5-7 раз превышать заложенные в позицию риски. Если USDRUB закроется ниже минимумов 15-18 июля, данный сценарий потеряет свою актуальность.



Подробный обзор, а также информация по остальным финансовым инструментам (нефть, золото, серебро, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD) доступна в полной версии статьи на optionclue.com.

Крупные спекулянты активно покупают евро, стоит ли присоединяться к данному движению?

По-традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов COT и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю



Американский доллар (DXY)

Рынок уверенно корректируется, при этом среднесрочная тенденция остается медвежьей, а нетто-позиция крупных спекулянтов продолжает снижаться. Следующая цель находится в районе уровня поддержи дневного таймфрейма, отметки 94 — 94.20.



Среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, новая точка входа в рынок появится в после завершения коррекции.

Евро (EURUSD)

Евро остается в среднесрочном восходящем тренде. Активный рост доллара спровоцировал симметричные движения на большинстве финансовых рынков, и валютная пара EURUSD не является исключением.



Рынок корректируется, пока цены находятся выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 5-9 августа), позции на покупку не теряют своей актуальности. Ближайший сигнал на отбой сформируется после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Для этого на рынке должна закрыться бычья свеча, на меньших таймфреймах (H4, H1) при этом произойдет разворот тренда.

Остальные финансовые инструменты (нефть, рубль, золото, серебро, CAD, CHF, GBP, JPY, AUD, NZD) разбираются в полной версии обзора на optionclue.com.

Как действуют крупные игроки и какие финансовые инструменты наиболее актуальны на текущей неделе?

По-традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов COT и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю



Американский доллар (DXY)

Рынок остается в среднесрочном медвежьем тренде. Высока вероятность того, что в четверг на дневном таймфрейме завершилась очередная коррекция. Разворотных сигналов на рынке нет и, если нисходящая тенденция продолжится, ближайшей целью будет выступать уровень поддержки — диапазон 94 — 94.50. Крупные спекулянты продолжают продавать и среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже максимумов 1-2 сентября.



Евро (EURUSD)

В пятницу после выхода данных по занятости в США (NFP) были «собраны» стоп-лосс приказы на всех тамфреймах ниже H1. Локальное безумие — классическая реакция валютного рынка на выход данного показателя, ежемесячное напоминание о том, что торговля уместна далеко не всегда.



Нетто-позиция несколько снизилась — на прошедшей неделе крупные спекулянты наращивали медвежьи позиции активнее, чем бычьи. При этом общее направление индикатора не менялось, он укрепляется и данное движение соответствует технической картинке. Евро остается в среднесрочном бычьем тренде, цена колеблется в районе ключевого уровня поддержки дневного таймфрейма (спот: 1.1120 — 1.1140). Уверенный пробой этих отметок будет свидетельствовать о развороте тренда. До этого момента бычьи позиции остаются актуальными, ближайшая цель — максимумы 18-19 августа.

Остальные финансовые инструменты (нефть, рубль, золото, серебро, CAD, CHF, GBP, JPY, AUD, NZD) разбираются в полной версии обзора на optionclue.com.

На рынке доллара формируется масштабный треугольник, американские фондовые индексы активно снижаются. Как действовать на таком рынке?

По традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.


Американский доллар (DXY)

На прошлой неделе рынок несколько дней укреплялся, благодаря чему на дневном таймфрейме сформировался классический треугольник. Каждый новый минимум — выше предыдущего, новый максимум — ниже предыдущего (треугольник выделен пунктирной линией на графике ниже).



Если на рынке появляется эта ценовая фигура, торговля становится малопривлекательной до факта ее явного пробоя. Одновременно с этим развернулся индикатор нетто-позиции СОТ — крупные спекулянты теперь покупают доллар.

Открытые ранее среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 31 августа).

Евро (EURUSD)

Европейская валюта топчется на месте. Бычья тенденция остается актуальной, разворотных сигналов на дневном таймфрейме не было, тем не менее, замедление движения рынка американского доллара привело к симметричной реакции валютной пары EURUSD.

Среднесрочные позиции на покупку остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 31 августа).

Схожесть ситуации с долларом также проявляется в том, что на рынке европейской валюты развернулся индикатор нетто-позиции — крупные спекулянты продают. Техническая картинка более не сочетается с мнением профессионалов. Как следствие, в случае появления благоприятной возможности для входа в рынок риск на сделку желательно сократить.


Торговый лист на текущую неделю



Нефть, серебро, золото, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, RUB, S&P500

Информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе и полной версии статьи.

Доллар готовится к выходу из треугольника, среднесрочные тренды разворачиваются, а американский фондовый рынок напоминают сжатую пружину.

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.


Американский доллар (DXY)

Рынок остается в треугольнике. Крупные спекулянты продолжают покупать доллар. В пятницу началось мощное движение в направлении сделок профессионалов, но ярко выраженного выхода их сходящейся формации не наблюдалось.



Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT

Вероятнее всего мы увидим выход из треугольника вверх, тем не менее новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма. Это утверждение применимо ко всем инструмента валютного рынка, которые вместе с долларом находятся в схожих сходящихся формациях.

Активные действия в отсутствие ярко выраженного тренда неуместны, а попытки торговать до факта выхода из треугольника являются угадыванием и чаще всего не дают достойного внимания отношения прибыль/риск. Отмечу, что в отчетах CFTC пятничное движение не учитывается, поскольку нетто-позиция фиксируется по данным, доступным в четверг. Позиции, открытые в пятницу, будут учтены в отчете следующей недели. Это лишь подтверждает тот факт, что с точки зрения среднесрочной торговли, до уверенного пробоя треугольника лучше воздержаться от торговли.

Торговый лист на текущую неделю



Нефть, серебро, золото, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, RUB, S&P500

Информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе и полной версии статьи.

Затишье, господствующее на финансовых рынках, не характерно для сентября, который является началом одного из самых привлекательных торговых периодов года. Чем дольше рынки топчутся на месте, тем более масштабным может быть движение, которое последует за выходом цены из треугольника на рынке американского доллара.

Сегодня по традиции мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Американский доллар (DXY)

Рынок продолжает колебаться в масштабном треугольнике. Эта ценовая формация очень наглядно отражает неопределенность, царящую на финансовых рынках. Вместе с долларом во флэтах или треугольниках находится половина активов сегодняшнего торгового листа.

Неуверенность отражается и в отчетах CFTC, второй раз за месяц разворачивается индикатор нетто-позиции СОТ, такое происходит достаточно редко. Крупные спекулянты начали продавать американский доллар, что свидетельствует об увеличении вероятности выхода из треугольника вниз.



Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT

До уверенного пробоя треугольника лучше воздержаться от торговли. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма. Движение остальных инструментов торгового листа, которые также находятся во флэтах или треугольниках, может начаться после выхода доллара из треугольника.

Активные действия в отсутствие ярко выраженного тренда неуместны. Часто в таких формациях рынок «собирает» стоп-лосс приказы, а отношение прибыль/риск является низким.

Торговый лист на текущую неделю



Нефть, серебро, золото, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, RUB, S&P500

Информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе и полной версии статьи.
__________________

Страсти накаляются, чем дольше рынки находятся в треугольниках, тем активнее будут двигаться цены после выхода из этих формаций.

Сегодня по традиции мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю



Торговый лист на 3 — 7 октября

Американский доллар (DXY)

Рынок остается в масштабном треугольнике. На прошедшей неделе на дневном таймфрейме формировались небольшие свечи с длинными тенями, что указывает на неуверенность участников рынка, отсутствие единого мнения относительно перспектив дальнейшего движения курса американского доллара.


Индекс доллара. Технический анализ

Как и ранее, вместе с долларом в сходящихся формациях или флэтах находится большая часть финансовых инструментов торгового листа. Чем сильнее сжимается рыночная «пружина», тем выше веротяность формирования линейных ценовых движений после выхода из треугольников.


Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT

Крупные спекулянты продолжают продавать американский доллар, таким образом, вероятность пробоя треугольника вниз остается высокой. До уверенного выхода из этой ценовой формации желательно воздержаться от торговли.


Евро (EURUSD)

Европейская валюта продолжает топтаться между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Рынок остается в треугольнике и является зеркальной копией графика индекса доллара.


EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT

Как и ранее, наилучшей среднесрочной позицией до факта уверенного пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма, является отсутствие каких-либо позиций.

Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают евро, если американская валюта двинется вниз в направлении сделок крупных игроков, то EURUSD с большой вероятностью пробьет треугольник вверх.

Фунт (GBPUSD)

Фунт плавно снижается, медвежья тенденция, которая ранее господствовала на рынке британской валюты, осталась нетронутой, рынок не пробивал уровень сопротивления дневного таймфрейма.

Тем не менее цена замерла в районе уровня поддержки недельного таймфрейма (выделен голубым прямоугольником на иллюстрации ниже).



GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT

Цена находится в небольшом треугольнике. С учётом характера последних ценовых движений и расстояния до ближайших уровней поддержки недельного и дневного таймфреймов среднесрочные позиции выглядят малопривлекательно.

Крупные спекулянты начали активно продавать фунт, индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, при этом новые медвежьи позиции будут актуальны в случае уверенного пробоя уровня поддержки дневного и недельного таймфрейма (отметки 1.2910).

В случае пробоя уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26-27 сентября, направление среднесрочной тенденции изменится.


Нефть, серебро, золото, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, RUB, S&P500

Информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе и полной версии статьи.

Пятничное движение британской валюты впечатляет — длина дневной свечи примерно в 4.5 раза превышает среднестатистические значения. При этом с точки зрения технического анализа и статистики действий профессионалов ничего экстраординарного не произошло: рынок двинулся в направлении тренда, неделей ранее крупные спекулянты активно продавали, а хеджеры покупали.

Рынок является отличным наставником, который на таких наглядных примерах учит важности использования правил управления капиталом и рисками: цель не обязательно ограничивать take-profit ордером, поскольку потенциал прибыли иногда может быть на порядок выше ожиданий, но всегда нужно жестко ограничивать риски, ставить стоп-лосс или использовать для этого опционные позиции.

Сегодня по традиции мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.


Торговый лист на текущую неделю



Американский доллар (DXY)


6 октября рынок вышел из масштабного треугольника, в котором цены колебались с начала сентября. С точки зрения классического технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны, снижение доллара с текущих отметок может рассматриваться как коррекционное движение.


Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.


Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме, для этого должно произойти касание последнего пробитого уровня (96.10 — 96.30), чем активнее рынок будет снижаться, тем выше станет отношение потенциальной прибыли к рискам.

Крупные спекулянты продолжают продавать, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не сочетается с мнением профессионалов, можно сократить объем позиции в случае появления сигнала на покупку— это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.


Евро (EURUSD)

Несмотря на уверенный выход американского доллара из треугольника, валютная пара EURUSD продолжает колебаться в диапазоне 1.1120 — 1.1230 (спот).

Актуальные уровни поддержки и сопротивления формируются все ближе друг к другу. Пока рынок находится в треугольнике, наилучшей среднесрочной позицией для данного рынка является отсутствие позиций.



EURUSD. Технический анализ.


Индикатор СОТ несколько снизился, но не разворачивался, если бычий тренд на рынке американского доллара продолжится, то EURUSD может пробить уровень поддержки, диапазон 1.1124 — 1.1148.



Евро. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.


Если произойдет подобное, с точки зрения технического анализа тенденция на дневном таймфрейме станет медвежьей, а среднесрочное позиции на продажу вновь станут актуальными.



Фунт (GBPUSD)

3 октября рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. Цена двинулась в направлении, соответствующем мнению профессионалов, среднесрочная тенденция теперь является медвежьей, короткие позиции вновь актуальны.


GBPUSD. Технический анализ.

Крупные спекулянты продолжают продавать фунт, направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных спекулянтов.



Фунт. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты продают, хеджеры покупают.


Точки входа на отбой появятся после завершения коррекции на дневном таймфрейме. В случае обновления уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 сентября, направление среднесрочной тенденции изменится.


Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Cоставляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю



Американский доллар (DXY)

После недавнего выхода из треугольника рынок остается в среднесрочном бычьем тренде. При этом полноценной коррекции на дневном таймфрейме не было, равно как и сигналов на отбой. Цена остановилась в районе уровня сопротивления недельного таймфрейма. Ближайшая точка входа на покупку появится после завершения коррекции на Daily.



Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся в направлении пробоя, крупные спекулянты поддерживают бычье движение. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Ключевой целью после формирования сигнала на отбой может выступать нижняя граница недельного уровня сопротивления (98.00).

Франк (USDCHF)

10 октября рынок пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма и двинулся вверх вслед за индексом доллара. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.



USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29-30 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма (0,9922) является первой целью при формировании сигналов на покупку.

Йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде. Цена вторую неделю колеблется в районе уровня сопротивления недельного таймфрейма (104.00 — 104.30). Бычьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7-10 октября. Ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции.



USDJPY. Технический анализ.

В случае появления бычьих сигналов на отбой целью может выступать протестированный ценой ранее уровень сопротивления недельного таймфрейма — диапазон 104.00 — 104.30.



JPYUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты продают, хеджеры покупают.

Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали активно продавать японскую йену, таким образом, мнение профессионалов вновь сочетается с технической картинкой. В случае появления среднесрочных сигналов на покупку USDJPY риск на сделку может быть стандартным.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Cоставляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю


Торговый лист на 24 — 28 октября.

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в устойчивом бычьем тренде. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают активно покупать, хеджеры — продают, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов.

Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится в случае коррекции рынка к пробитому ранее уровню сопротивления максимумам 17 октября.


Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99,68) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция является бычьей, 20 октября рынок пробил очередной уровень сопротивления дневного таймфрейма. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на Daily.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.


USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-14 октября.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

На сегодняшнем рынке большинство финансовых инструментов интересны с точки зрения среднесрочной торговли. Американский доллар начал корректироваться, вслед за ним схожую динамику демонстрируют и другие активы. Коррекции на дневном таймфрейме часто являются слабыми, тем не менее, простор для маневра остается как на Daily, так и меньших таймфреймах.

В этом обзоре мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю


Торговый лист на 31 октября — 4 ноября

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в восходящем тренде. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится в случае коррекции рынка к пробитому ранее уровню сопротивления, максимумам 17 октября.


Индекс доллара Технический анализ.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции, хеджеры — продают, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.


Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99.68) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа валютная пара USDCHF остается в среднесрочном бычьем тренде, рынок корректируется. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Как минимум для этого должна закрыться бычья свеча и рынок должен оставаться выше ближайшего уровня поддержки (диапазон 0.9841 — 0.9858).


USDCHF. Технический анализ.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк, хеджеры — покупают.


CHFUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты продают, хеджеры покупают.

Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку USDCHF после завершения коррекции. Ближайшая цель — 0.9945, нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-14 октября.

Британский фунт (GBPUSD)

На прошедшей неделе британский фунт колебался между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления дневного таймфрейма. Внутри дня были попытки вытолкнуть рынок из данного диапазона, тем не менее успехом они не увенчались.

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остаётся бычьей, поскольку последний пробитый уровень — сопротивление, а не поддержка.


GBPUSD. Технический анализ.

Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 1.2292. Получить достойное внимания отношение прибыль/риск для этой цели с текущих цен на Daily не представляется возможным, тем не менее на меньших таймфреймах могут появляться интересные точки входа.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт, что увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьих сигналов в случае их появления.


GBPUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.


Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 октября. Если рынок закроется ниже данной отметки, тенденция изменится, станут актуальны медвежьи позиции.

Рынок похож на сжатую пружину, похоже скоро начнется мощное движение, в такой ситуации любой сигнал с высоким отношением Profit/Loss, а также соответствующий торговому плану, может быть достоин внимания.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Американский доллар является самой востребованной валютой на планете Земля, а президентские выборы в США — событием, которое определяет будущее целого ряда активов на следующие несколько лет. Президентская гонка подходит к логическому завершению, тем не менее, по предварительным подсчетам, однозначного перевеса в голосах у кандидатов нет.

Соответственно, в преддверии публикации статистики реального голосования на рынках может быть все что угодно — от вертикальных движений до полного затишья (невольно вспоминается реакция на Brexit). В такие моменты таймфреймы ниже Daily становятся еще более привлекательны для торговли, а все среднесрочные сигналы, которые могут отработаться в течение 2-3 недель, требуют дополнительного внимания и жесткого ограничения рисков.


Трамп против Клинтон. Статистика Real Clear Politics.

Сегодня по традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 7 — 11 ноября

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе рынок корректировался с достигнутых ранее максимумов. Ближайший сигнал появится после завершения коррекции рынка. Как минимум для этого должна закрыться бычья свеча, а рынок — оставаться выше ближайшего уровня поддержки (диапазон 94.98 — 95.18).


Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Отличный сигнал на покупку сформируется если коррекция завершится в районе отметки 96.50, которая соответствует 61,8% от длины предыдущей импульсной волны на дневном таймфрейме. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма (98.87) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры продают. Таким образом, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки сигналов на покупку, которые появятся после завершения коррекции рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

На прошедшей неделе валютная пара USDCHF закрылась ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является нисходящей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Направление тенденции не сочетается с мнением профессионалов, поскольку крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк.


USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Снижение риска на сделку в случае появления среднесрочных сигналов в направлении тренда в таких ситуациях часто является верным решением. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19-20 октября. Ближайшая цель — отметка 0.9658, верхняя граница ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма. С текущих цен отношение прибыль/риск оставляет желать лучшего, полноценная коррекция вероятнее всего сформируется на следующей неделе.

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в среднесрочном бычьем тренде. Позиции на покупку будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25-27 октября. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.


GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт, это подтверждает актуальность среднесрочных бычьих позиций. Ближайший дневной уровень сопротивления находится в районе отметки 1.3017 — 1.3050, первая промежуточная цель, построенная по расширению Фибоначчи — 1.2700.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Прошедшее полугодие было наполнено событиями, которые будут определять направление и динамику долгосрочных трендов на финансовых рынках. Решение о выходе Великобритании из состава ЕС и победа Дональда Трампа однозначно относятся к таковым.

В обоих случая результаты предварительных опросов и близких к официальным прогнозов оказались опровергнуты, эти события являются классическими форс-мажорами.

Реакция американского доллара и фондового рынка США на победу Дональда Трампа является очень показательной — публикация результатов выборов спровоцировала распродажу на рынке золота и долговых бумаг США, тогда как котировки доллара и акций, номинированных в этой валюте, укреплялись. Такое поведение участников рынка может свидетельствовать о том, что затянувшийся период предвыборной неопределенности, господствовавшей ранее на финансовых рынках, подошел к логическому завершению.


Реакция рынков на результаты голосования в США.

Текущая ситуация интересна тем, что в ближайшие месяцы настолько выжных событий не ожидается (повышение ставки со стороны ФРС не будет являться неожиданностью, а представители ЕЦБ стремятся быть максимально предсказуемыми). По этой причине велики шансы того, что движения рынка, которые наблюдаются с момента публикации результатов голосования являются началом новых достойных внимания средне- или долгосрочных рыночных тенденций.

По моему мнению, до Нового года из рынков будут выжимать все, что можно, поскольку с начала сентября движения на крупных таймфреймах были неуверенными, характерных для сентября масштабных тенденций не наблюдалось. По этой причине точки входа, которые появились после публикации результатов голосования, а также появятся в ближайшее время, могут быть на порядок привлекательнее, тех, которые формировались ранее.

Очередная порция отчетов CFTC будет опубликована в понедельник, в связи с этим торговый лист на ближайшую на неделю будет составлен без учета этого инструмента анализа рынка.

Торговый лист на текущую неделю.



Американский доллар (DXY)

С начала октября американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде. В понедельник 7 ноября завершилась очередная коррекция. Рынок колеблется в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма, в случае уверенного обновления которого появится сигнал на пробой.


DXY. Индекс доллара. Технический анализ.

С текущих цен отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего, сигнал на отбой появится после завершения коррекции, которая еще не начала формироваться. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4— 9 ноября.

Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99.67) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку. Если в понедельник или вторник начнется коррекция рынка, то после ее завершения целью будет выступать актуальный уровень сопротивления дневного таймфрейма (98.87).

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок корректируется и находится в районе последнего пробитого уровня.

Коррекция окажется глубокой, если в районе текущих цен произойдет появление сигналов на отбой в направлении ключевой тенденции. Они могут быть достойны внимания, поскольку ближайшая цель находится достаточно далеко — в районе верхней границы уровня поддержки дневного таймфрейма, отметки 0.9678.


USDCHF. Технический анализ.

Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу USDCHF появится после завершения коррекции на Daily. Для этого валютная пара USDCHF должна оставаться ниже паритета, отметки 1.0000, а на дневном таймфрейме — закрыться медвежья свеча. Если рынок пробьет уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 25— 26 ноября, среднесрочная тенденция изменится.

Британский фунт (GBPUSD)

С 18 октября, когда был пробит уровень сопротивления дневного таймфрейма, рынок остаётся в среднесрочном бычьем тренде: в пятницу был обновлен очередной максимум, а каждый новый минимум на Daily — выше или равен предыдущему.

Коррекция завершилась утром 9 ноября после публикации результатов голосования в США, новая точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на дневном таймфрейме.


GBPUSD. Технический анализ.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8— 9 ноября. Ближайшая цель — отметка 1.3022, нижняя граница уровня сопротивления на дневном таймфрейме.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Сегодня большая часть финансовых инструментов торгового листа достойна внимания. Американская валюта, а вслед за ней и остальные рынки двигаются линейно, и точки входа в рынок появляются лишь на таймфреймах ниже дневного. После коррекции на рынке доллара появятся новые сигналы на отбой на Daily.

Вероятность того, что тренды, зародившиеся после победы Дональда Трампа, будут продолжаться до Нового года, является высокой, и все сигналы в направлении среднесрочных тенденций с отношением прибыль/риск выше среднего достойны внимания.

В этом обзоре мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 21 - 25 ноября

Американский доллар (DXY)
Американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе был пробит очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения коррекции, которая еще не начала формироваться.


DXY. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продают доллар по мере укрепления его курса. Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.

С текущих цен отношение прибыль/риск на дневном таймфрейме оставляет желать лучшего, бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4-9 ноября.

Швейцарский франк (USDCHF)
15 ноября валютная пара USDCHF закрылась выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 4-9 ноября.

USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, отметка 1.0218. Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ для USDCHF укрепляется, спекулянты продолжают продавать швейцарский франк. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4-9 ноября.

Британский фунт (GBPUSD)
18 ноября рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является нисходящей. С текущих отметок на Daily входа в рынок нет, поскольку ближайшая цель находится слишком близко, отношение прибыль/риск является низким. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном, либо на меньших таймфреймах.


GBPUSD. Технический анализ и индикатор.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт.


GBPUSD. Индикатор нетто-позиции COT.

Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на продажу может быть хорошей идеей. Короткие позиции по GBPUSD будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 ноября. Ближайшая цель — отметка 1.2157, верхняя граница ближайшего уровня поддержки на дневном таймфрейме.

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора.

Длительные линейные движения в направлении основной тенденции — нормальное состояние для осеннего рынка. Коррекции в это время зачастую являются слабыми, тем не менее, простор для маневра остается как на Daily, так и меньших таймфреймах.

Очередная порция отчетов CFTC будет опубликована в понедельник, в связи с этим торговый лист на ближайшую на неделю будет составлен без учета этого инструмента анализа рынка.

Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 28 ноября — 2 декабря

Американский доллар (DXY)
Американская валюта остается в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе был обновлен очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения коррекции рынка.

Индекс доллара. Технический анализ.

Чем ниже завершится коррекция, тем более привлекательной станет точка входа. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-23 ноября. Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 101.81.

Швейцарский франк (USDCHF)
На прошедшей неделе валютная пара USDCHF начала корректироваться с достигнутых максимумов. Среднесрочная тенденция остается бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

USDCHF. Технический анализ.

Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 4-9 ноября. Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, отметка 1.0220.

Британский фунт (GBPUSD)
С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остается нисходящей, поскольку последний пробитый уровень на дневном таймфрейме — [urlhttp://optionclue.com/analytics/markets/tradelist2011/#GBP]поддержка[/url].

GBPUSD. Технический анализ.

Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по GBPUSD будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21-22 ноября. Ближайшая цель — отметка 1.2342, верхняя граница ближайшего уровня поддержки на дневном таймфрейме.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.

В 2016 году остается одна, максимум две, полноценные торговые недели. В преддверии новогоднего затишья участники рынка стремятся выжать максимум из господствующих на рынке трендов. По моему мнению это является основной причиной формирования тех уверенных движений, которые наблюдаются практически на всех финансовых рынках.

Предновогодняя эйфория продолжается а мы, по традиции, составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

В этом обзоре подробно разбираем только некоторые инструменты торгового листа, однако по вашему запросу мы можем рассмотреть любой финансовый инструмент в формате индивидуальных консультаций или на ближайшем вебинаре, который пройдёт 13 декабря в 13:00 (МСК).

Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 12 — 16 декабря

Американский доллар (DXY)
С 5 декабря, когда был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма, американский доллар находится в среднесрочном медвежьем тренде. Рынок движется размашисто и находится в районе ключевого уровня сопротивления.

В ближайшие время закроется медвежья свеча и сформируется сигнал на отбой, либо рынок пробьет уровень сопротивления и тенденция изменится.

Индекс доллара. Технический анализ.

В первом случае отношение потенциальной прибыли к рискам может быть очень интересным при поиске точки входа как на дневном, так и меньших таймфреймах, поскольку ближайшая цель, уровень поддержки на Daily, находится достаточно далеко (диапазон 99.48 — 100.10).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 ноября — 5 декабря. Направление тренда не сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, спекулянты покупают, хеджеры — продают.

Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Хеджеры продают, крупные спекулянты покупают.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.

Повышение ставки со стороны ФРС оказало поддержку среднесрочным трендам, которые развиваются на финансовых рынках после победы Дональда Трампа.

Подобное поведение цен свидетельствует о том, что возможность ужесточения кредитно-денежной политики не являлась неожиданностью для участников рынка, благо представители ФРС с 2014 года стремились быть максимально предсказуемыми и аккуратными в заявлениях относительно условий и вероятности изменения учетной ставки.

Приближается завершение очередного торгового периода, в преддверии нового года рынки часто замирают, вследствие чего точки входа на Daily должны генерировать действительно выдающееся отношение потенциальной прибыли к рискам, чтобы быть достойными внимания. На меньших таймфреймах простор для маневра остается, но и он также постепенно будет сокращаться.

Составляем последний среднесрочный торговый лист 2016 года и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Другие инструменты и таймфреймы рассматриваются в формате индивидуальных консультаций, а также в рамках ближайшего вебинара, который состоится 20 декабря в 13:00 (МСК).

Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 19 — 23 декабря

Американский доллар (DXY)

15 декабря индекс доллара закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.

Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 13-15 декабря.
Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают.

Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы 15-16 декабря. Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, спекулянты продолжают покупать. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.