Тенденции текущего дня

NZD/USD

Резервный Банк Новой Зеландии пошел на смягчение монетарной политики, что стало поводом резких продаж по паре NZD/USD. Нельзя сказать, что решение стало крайне удивительным. Неожиданным - да. Отметим, что Резервный банк Новой Зеландии объяснил своё решение низким уровнем инфляции и ухудшением прогноза мировой экономики. Дополнительно в стэйтменте было заявлено, что на протяжении 2016 смягчение еще допустимо, а это, в свою очередь, станет поводом дальнейших продаж по паре NZD/USD.

Торговые настроения по паре NZD/USD на сегодня: продавать ниже 0,6720 с целевыми точками 0,6615 и 0,6570. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,6720 откроет путь к 0,6780 и 0,6820.

EUR/USD

Поводом продаж для евро выступит статистика из Германии по сальдо торгового баланса. Сокращение профицита драйвера европейской экономики в январе вряд ли сможет поддерживать оптимизм покупателей евро.

Торговые настроения по паре EUR/USD на сегодня: покупать выше 1,0955 с целевыми точками 1,1030 и 1,1060. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,0955 откроет путь к 1,0940 и 1,0925.

USD/JPY

Сохраняющийся высоким отток инвестиций из японских акций скажется негативно на валюте страны. Однако, нельзя упускать из внимания самый спекулятивный фактор – вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Японии, что будет сдерживать рост пары.

Торговые настроения по паре USD/JPY на сегодня: покупать выше 113,00 с целевыми точками 114,25 и 114,50. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 113,00 откроет путь к 112,70 и 112,20.

Premarket: коррекция иены и аусси

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 138.68 пункта (+0.82%). Индекс TOPIX вырос на 10.90 пункта (+0.81%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 160.75 пункта (+0.80%). Китайский индекс CSI-300 упал на 5.58 пункта (-0.19%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1272.10/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1167. Курс доллар/иена торгуется около 113.46.

Сегодня в Азии вышли статистические данные и новости:

Япония. Индекс деловых настроений крупных компаний обрабатывающей промышленности в первом квартале -7.9 против +3.8 в четвертом квартале 2015.

Япония. Общеотраслевой индекс деловых настроений крупных компаний в первом квартале -3.2 против +4.6 в четвертом квартале 2015.

На этих данных валютный рынок продолжил консолидироваться в верхней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии доллар/иена снизилась, коррелируя с падением фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена опустились ниже 113.30 и могут стать платформой для отскока выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 113.60 и выше 113.90.

Тем не менее, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.04.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 112.76 курс рос к уровню 113.57. При этом биды остаются близ 113.60 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 113.30 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7445 курс рос к уровню 0.7495. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.

Автор: аналитик FIBO Group Василий Якимкин

Золото — на пути к 1200.

Доллар США восстанавливается, оказывая давление на смежные рынки. Отмечу, что укрепление индекса доллара США (USDX) на 0,5%, с 95.8 до 96.3 пункта, привело к ослаблению фондовых индексов США, а также рынка драгметаллов. В частности, золото потеряло в стоимости около 35 долларов, или 0.3%.
Примечательно то, что по мере снижения котировок драгметалла им удалось преодолеть ключевую поддержку у отметки 1225 долларов. Это указывает на ослабление покупателей, что в свою очередь открывает путь продавцам к следующей цели у отметки 1200 долларов.

Не исключаю развития коррекционного укрепления котировок, вплоть до уровня сопротивления 1225 долларов, но «медвежий» сценарий всё ещё рассматриваю в качестве основного. Однако возврат котировок выше отмеченного уровня сопротивления отменяет основной сценарий, хоти и не даёт «бычьих» сигналов.
Напомню, что для развития очередной волны роста цен на золото необходимо выполнение как минимум одного из следующих условий: резкое ослабление доллара США, обвал фондовых индексов США и/или фондового рынка Китая.
Автор: Аналитик FIBO Group Роман Шевченко.

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/gbpusd-24-03-2016-sh/

Кратко о ситуации в валютном сегменте. Европейский предмаркет.

Актуальное на сегодня:

EUR/USD: 1,1173 – 1,1204 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,4082 – 1,4212 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7455 – 0,7556 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3198 – 1,3284 (поддержка – сопротивление);
USD/CHF: 0,9430 (поддержка);
USD/JPY: 112,33 – 112,85 (диапазон поддержки).

Основная идея текущего момента сохраняется - валютный рынок подошел к точке СИСТЕМЫ.

Наблюдается искусственное удержание доллара США от снижения. Маркетмейкеры производят экспирацию контрактов в определенных точках системы.

Важно, что облигации 10 YEAR T-NOTE завершили вчерашний экспирационный день в нейтральном диапазоне 129 – 130. Торговля выше/ниже будет определять риски, в том числе и по доллару США.

Ориентир для индекса доллара США (USDX) – отметка 95. Перспективы будут также определяться торговлей выше/ниже.
Параллельно этому СМИ работают над созданием повышенной неопределенности. Тему ставок FOMC раскручивают в двух противоположных направлениях и ищут стрелочника на всякий пожарный случай. В пику раскольникам в ФРС на сцену выпустили Дж. Булларда, который заявил о продолжении курса по ужесточению монетарной политики уже в апреле вопреки ожиданиям рынка.

EUR/USD. Ключевая отметка сохраняется – 1,1162. К ней привязана сильная внутридневная система поддержек 1,1171 – 1,1129, защищающая важную отметку 1,1111. Отметка, альтернативная 1,1111 – 1,1366. Торговля ниже/выше указанных отметок будет определять среднесрочный сценарий. Сильное сопротивление: 1,1191 – 1,1196.

GBP/USD. Второстепенное сопротивление – 1,4130. Сильная система сопротивлений: 1,4164 – 1,4239. Преодолеть данную структуру сложно. Рассчитывать можно только на появление сильного импульса по всему спектру рынка. Сильная система поддержек: 1,4107 – 1,4000.
AUD/USD. Цена произвела коррекцию к значимому Call-уровню 0,7500. Текущая сильная поддержка: 0,7507 – 0,7449. Для продолжения роста паре необходимо устойчиво торговаться над страйком 0,7500. Ближайшее сильное сопротивление: 0,7528 – 0,7564.

USD/CAD. Сохраняется неизменной отметка, которая определяет риски – 1,3238. Ближайшее принципиальное сопротивление: 1,3250 – 1,3254. При пробое целевыми могут быть отметки 1,3285 и 1,3333. Для продолжения снижения паре необходимо преодолеть диапазон 1,3238 – 1,3170.

USD/CHF. Адекватных ориентиров вновь нет. Ключевым с точки зрения рисков является страйк 0,9756. При торговле выше внимание к страйку 0,9804 (риск необходимо оценивать до 0,9836). Перспективы падения сохраняются при торговле ниже 0,9901.
USD/JPY. Внимание к страйку 112,99, который является весьма значимым с точки зрения развития движений. Произведена попытка перепрыгнуть страйк и закрепиться над ним. Сформирована сильная система поддержек в диапазоне 112,77 – 111,55 и сильная система сопротивлений в диапазоне 113,03 – 113,98

Автор: аналитик FIBO Group Елена Кашина

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/125006/

WTI остаётся под давлением.

После теста локального уровня сопротивления 42.45 (зеркальный уровень сопротивления на дневном таймфрейме) спрос на нефть заметно снизился. В результате снижения спроса, в том числе и фиксации прибыли по длинным позициям, котировкам удалось зафиксироваться под уровнем поддержки 40.10/20 (зеркальный уровень поддержки). Это указывает на потенциал развития более мощного снижения, к области поддержки 37.55–38.00. До пробоя отмеченной области поддержки остаются риски возобновления роста, но фундаментальных причин для дальнейшего роста всё же нет.

При смещении на внутридневные временные периоды видим, что котировки продолжают движение в «медвежьем» коридоре, по направлению к психологическому уровню поддержки 38 долларов за баррель. Ближайшая поддержка расположена вблизи отметки $38.9. При этом в качестве сопротивления выступает уровень 39.45/50, возле которого походит верхняя граница нисходящего канала.

Фундаментальный анализ

Возобновление роста цен на «чёрное золото» возможно лишь при условии появления следующих факторов: неожиданное сокращение запасов нефти в США, уменьшение объёмов добычи нефти или как минимум очередная фаза обсуждения такой вероятности. Но для продолжительного роста необходимы реальные изменения на рынке — к примеру, положительные результаты встречи в Дохе, которая запланирована на 17 апреля.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/WTI-29-03-2016-sh/

Кратко о ситуации в валютном сегменте. Европейский предмаркет.

Актуальное на сегодня:

EUR/USD: 1,1341 – 1,1360 (диапазон сопротивления);

GBP/USD: 1,4343 – 1,4431 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления);

AUD/USD: 0,7583 – 0,7646 (диапазон поддержки);

USD/CAD: 1,2963 – 1,3026 (поддержка – сопротивление);

USD/CHF: 0,9560 – 0,9725 (поддержка – сопротивление);

USD/JPY: 112,02 – 112,53 (поддержка - сопротивление).

EUR/USD. Внимание к отметке 1,1366. Сопротивление, которое защищает данную отметку от пробоя: 1,1323 – 1,1391. Пробить его очень сложно. Следующее сопротивление: 1,1409 – 1,1429. Как ранее говорилось, нужен импульс по всему спектру финансового рынка. Перспективные цели при движении вверх: 1,1620 – 1,1849 – 1,2078. Сценарий может измениться на противоположный только при агрессивном пробое вниз диапазона 1,1111 – (1,1000) – 1,0933. Ближайшая важная поддержка внутри дня: 1,1313 – 1,1292. Вместе с тем необходимо отметить, что маркетмейкеры начали проявлять повышенное внимание к данной паре. Обычно это происходит перед сильным движением.

GBP/USD. Ближайшее сильное сопротивление: 1,4362 – 1,4423, т.е. вновь внимание к ранее указанной отметке 1,4444, устойчивая торговля выше которой позволит преодолеть среднесрочное сопротивление в районе 1,4534 и продвинуться до 1,4833 – 1,5132. Только агрессивный пробой диапазона 1,4000 – 1,3936 вниз может указать на негативный сценарий. Ближайшая поддержка: 1,4336 – 1,4283.

AUD/USD. Диапазон 0,7655 – 0,7568 буквально напичкан сильными поддержками. Ранее говорилось, что для продолжения роста паре необходимо устойчиво торговаться над страйком 0,7500. Ближайшее сопротивление: 0,7678. Далее: 0,7709 – (0,7731 – 0,7753). При наличии импульса по всему спектру рынка реально движение к уровню 0,8000.

USD/CAD. Актуален уровень 0,2987, привязанный к «психологии» отметки 1,3000. При торговле ниже открывается возможность реализации агрессивного сценария падения к уровню 1,2195. Так что достижение психологических отметок 1,2500; 1,2200 и 1,2000 реально. Ближайшие сопротивления: (1,3009 – 1,3024) – (1,3068 – 1,3099). Ближайшие поддержки: (1,2957 – 1,2950) – 1,2918 – 1,2891.

USD/CHF. Маркетмейкеры начали проявлять внимание к паре. Ближайшие сопротивления: 0,9669 – (0,9697 - 0,9710). Ближайшие поддержки: (0,9643 – 0,9624 – 0,9602) – 0,9569 – 0,9535 – (0,9507 – 0,9494). Приоритет падения будет сохраняться при торговле ниже 0,9901. Очень сильные среднесрочные поддержки: 0,9450 и 0,9226.

USD/JPY. Пара между двумя важными (с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков) уровнями: 112,99 и 111,11. Торговля выше/ниже будет определять сценарии. Ближайшее сильное сопротивление: (112,44 – 112,73). Ближайшая сильная поддержка: (111,97 – 111,79).

Автор: аналитик FIBO Group Елена Кашина.


http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/125013/http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/125013/

Premarket: коррекция иены и аусси.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 594.51 пункта (-3.55%).

Индекс KOSPI упал на 22.28 пункта (-1.12%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 233.20 пункта (-1.12%). Китайский индекс CSI-300 упал на 21.49 пункта (-0.67%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1232.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1382. Курс доллар/иена торгуется около 112.23.

Сегодня в Азии вышли макроэкономические данные:

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 49.1 против 49.1 в феврале.

Китай. Индекс деловой активности PMI Caixiin в обрабатывающей промышленности в марте 49.7 против прогноза 48.3 и против 48.0 в феврале.

Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 53.8 против 52.7 в феврале.

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 50.2 против прогноза 49.4 и против 49.0 в феврале.

Япония. Танкан: общеотраслевые капитальные расходы в первом квартале -0.9% г/г против прогноза -0.7% г/г и против +10.8% г/г в четвертом квартале.

Япония. Танкан: индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в первом квартале +17 против прогноза +20 и против +18 в четвертом.

Япония. Танкан: индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в первом квартале +22 против прогноза +24 и против +25 в четвертом квартале.

Япония. Танкан: индекс деловых ожиданий крупных производителей в первом квартале +3 против прогноза +7 и против +7 в четвертом квартале.

Япония. Танкан: индекс деловых условий крупных производителей в первом квартале +6 против прогноза +8 и против +12 в четвертом.

На этих данных валютный рынок продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена поднялась, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена упал ниже 112.20 и могут стать платформой для отскока выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.70 и выше 112.90.

Тем не менее, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.08.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 112.55 курс падал к уровню 112.04. При этом биды остаются близ 112.40 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.10 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7700 курс падал к уровню 0.7645. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.

Автор: ведущий аналитик компании FIBO Group Василий Якимкин

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/1084/http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/1084/

Кратко о ситуации в валютном сегменте. Европейский предмаркет.

Актуальное на сегодня:

EUR/USD: 1,1404 – 1,1417 (критическое сопротивление);

GBP/USD: 1,4207 – 1,4232 (диапазон поддержки? / поддержка – сопротивление?);

AUD/USD: 0,7599 – 0,7661 (поддержка - сопротивление);

USD/CAD: 1,3026 – 1,3055 (диапазон поддержки);

USD/CHF: 0,9497 (поддержка);

USD/JPY: 111,50 – 111,87 (поддержка - сопротивление).

EUR/USD. Внимание к отметке 1,1366. Цена над указанным ориентиром. Актуален вопрос устойчивости такой торговли. Ближайшая сильная поддержка: 1,1376 – 1,1372. Далее: 1,1346 – 1,1344. На защиту маркетмейкеров можно рассчитывать в районе 1,1325 – 1,1299. Ранее указанное сильное сопротивление на отметке 1,1391 сохраняется. Более того, оно усилено в диапазоне 1,1423 - 1,1426 – 1,1461. Коварным может оказаться диапазон уровней 1,1550 – 1,1750. Если цена все-таки сможет встать над ним, то в качестве целей можно будет указать не только 1,1620 – 1,1849 – 1,2078, но и уровень 1,2500. Сценарий может измениться на противоположный только при агрессивном пробое вниз диапазона 1,1111 – (1,1000) – 1,0933.

GBP/USD. Ближайшее очень сильное сопротивление: 1,4216 – 1,4254. Торговля выше/ниже будет определять риски. В случае преодоления сопротивления внимание к отметке 1,4444. Внутридневные поддержки: 1,4191 - 1,4164; 1,4093 – 1,4046. Только агрессивный пробой диапазона 1,3954 – 1,3891 вниз может указать на негативный сценарий.

AUD/USD. Ближайшая система поддержек расположена в диапазоне 0,7588 – 0,7525. Она привязана к уровню 0,7500. Торговля ниже 0,7500 опасна коррекцией к уровням 0,7350 – 0,7200, а торговля ниже 0,7200 может спровоцировать переход в область понижательных рисков. Ближайшее сопротивление: 0,7637 – 0,7670. Торговля выше 0,7700 укажет на возможность движения к 0,8000.

USD/CAD. Актуален уровень 1,2987, привязанный к «психологии» отметки 1,3000. При торговле ниже открывается возможность реализации агрессивного сценария падения к уровню 1,2195. Так что достижение психологических отметок 1,2500; 1,2200 и 1,2000 реально. Ближайшие сопротивления: (1,3077 – 1,3084) – 1,3127. Ближайшие поддержки: (1,3038 – 1,3024) – (1,2972 – 1,2919).

USD/CHF. Ближайшее сопротивление: 0,9645. Ближайшие поддержки: 0,9562 – 0,9510. Приоритет падения будет сохраняться при торговле ниже 0,9901. Очень сильные среднесрочные поддержки: 0,9450 и 0,9226.

USD/JPY. Пара между двумя важными (с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков) уровнями: 112,99 и 111,11. Торговля выше/ниже будет определять сценарии. Ближайшее сильное сопротивление: (111,88 – 112,17). Ближайшая сильная система поддержек расположена в диапазоне 111,16 – 110,15.

Автор: аналитик FIBO Group Елена Кашина

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/125014/http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/125014/

GBP/USD: неопределённость рынка.

Общее настроение трейдеров по валютной паре GBP/USD достаточно сложно определить. Волатильность торгов всё ещё остаётся выше средних показателей, при этом однонаправленного ценового движения мы до сих пор не наблюдаем.

В качестве «медвежьего» фактора спекулянты продолжают использовать угрозу выхода Британии из ЕС, и хотя этот сценарий маловероятен, на спекулятивном рынке такого рода новости могут оказывать существенное влияние на настроения. К примеру, если сравнивать британский стерлинг с евро, то мы наблюдаем явное преимущество европейской валюты. Это в очередной раз указывает на то, что валютный рынок является спекулятивным.

Но учитывая слабость доллара США, котировкам валютной пары не удаётся развить достаточно мощное нисходящее движение. Соответственно, дальнейшее ослабление доллара США будет оказывать поддержку паре GBP/USD. При этом прорыв уровня поддержки 1.4180 может привести к развитию более мощного ослабления котировок пары. В таком случае ключевая поддержка будет просматриваться у отметки 1.4050/60.

Вместе с тем неспособность преодолеть уровень поддержки 1.4180 активизирует «бычий» сценарий, который предполагает повторный тест 1.4400.

На внутридневную динамику движения котировок пары будет влиять публикация отчёта по изменению композитного индекса RMI за март (Британия).

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/gbpusd-05-04-2016-sh/http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/gbpusd-05-04-2016-sh/

«Минутки» ФРС США

Сегодня на 21:00 по московскому времени запланированная публикация протокола последнего заседания ФРС США. Мы все прекрасно помним комментарии Джанет Йеллен. Голубиная риторика оказала давление на доллар США, который всё ещё продолжает терять позиции против основных валют. При этом индекс доллара США и вовсе обновил минимумы текущего года. Соответственно, отсутствие в отчёте информации о готовности регулятора к дальнейшему ужесточению монетарной политики в ближайшем будущем может привести к более мощному ослаблению американской валюты.

Также отмечу, что рынок практически полностью игнорирует поступающую статистику, что указывает на высокую степень важности предстоящей публикации. При этом в очередной раз сконцентрирую внимание на том, что рынок перестал реагировать на реальные действия регуляторов, а «живёт» лишь ожиданиями. В данном случае речь идёт о снижении ставок ЕЦБ, которое сопровождалось укреплением евро, так как Драги заявил о том, что дальнейшего снижения процентных ставок уже не будет — рынок ждёт ужесточения — евро укрепляется. Таким образом, приостановка в дальнейшем поднятии ставок ФРС США является очень мощным «медвежьим» фактором для доллара. Но в случае появления информации о готовности регулятора к дальнейшему ужесточению условий монетарной политики участники рынка могут отреагировать очень активно. Поэтому в момент публикации протоколов ожидаю существенного увеличения торговой активности. При этом не исключён сценарий с укреплением доллара США на фоне появления вербальных интервенций, как это было на неделе с 21 по 25 марта, когда трое голосующих членов комитета FOMC заявили о необходимости поднятия ставок. Эти комментарии привели к укреплению индекса доллара США практически на 2%.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/usd-06-04-16-sh/

Нефть возобновила рост.

Всё в пользу роста цен на нефть. Нельзя сказать, что это было ожидаемо, скорее нет, чем да. Но я уже упоминал о том, что дальнейшее ослабление доллара США может оказать поддержку сырьевым активам, так тут ещё и неожиданное сокращение объёмов запасов нефти в США.

И так по порядку. Запасы нефти в США сократились на 4.94 млн. баррелей, при прогнозируемом росте на 2.85 млн. баррелей. Это, безусловно, бычий сигнал для нефтяных котировок, особенно учитывая аномальные темпы роста накануне. При этом сдерживающим фактором могли бы выступить данные по изменению объёмов запасов дистиллятов, бензина, а также факт увеличения объёмов запасов нефти в терминале Cushing (крупнейшее нефтехранилище США), но рынок их не учёл. Это может быть обусловлено фактором неопределённости рынка, а также достаточно слабым долларом США. Соответственно с открытием азиатской торговой сессии в четверг, 7 апреля, нефтяные котировки продолжили рост, но по мере увеличения цен активность покупателей снижается.

Это указывает на то, что фундаментальных причин для развития более мощного восходящего движения всё ещё нет. Ключевым фактором для рынка остаётся предстоящая встреча в Дохе. В случае достижения компромисса по сокращению объёмов добычи нефти, рост может продолжиться. Но до этого момента всё ещё присутствует риск развития очередной волны распродаж. Особенно если же доллару США удастся вернуть часть утраченных ранее позиций.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/WTI-07-04-2016-sh/

GBP/USD в ожидании статистики.

В 11:30 по московскому времени будет опубликован пакет макроэкономической статистики для Великобритании по изменению объёмов промышленного производства и производства в перерабатывающей промышленности.

Эксперты пессимистично настроены относительно изменения этих показателей, соответственно подтверждение прогноза или же и вовсе публикация более слабых данных может оказать дополнительное давление на валютную пару GBP/USD. Если же годовой показатель вновь вернётся под нулевую отметку, то у стерлинга останется слишком мало шансов для возобновления роста.



Технический анализ

Пробой поддержки у отметки 1.4035 может стать достаточно мощный драйвером для развития более мощного ослабления котировок пары. В таком случае ближайшими целями для продавцов будут выступать следующие ценовые значения: 1.3990, 1.3915 и далее 1.3840.

При этом возврат котировок пары выше уровня сопротивления 1.4120 всё ещё может привести к более мощному росту. Но для этого необходим достаточно мощный драйвер роста стерлинга, или же медвежий фактор для доллара США.

До публикации статистики, фактор неопределённости слишком высок.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/gbpusd-08-04-2016-sh/

Спекулянты на рынке нефти

Поступающие фундаментальные факторы всё ещё негативны для рынка «чёрного золота», но спекулянты продолжают отыгрывать ожидания, а не факты.

К медвежьим факторам следует отнести увеличение объёмов добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами мира, а также увеличение экспорта «чёрного золота». Саудовская Аравия, а также и Россия подтвердили увеличение объёмов добычи нефти, в то время как Ирак увеличил не только объёмы добычи нефти (4.55 млн. б/д против 4.46 млн. б/д), но также и экспорт вырос более чем на 0.5 млн б/д (с 3.23 мнл. б/д до 3.81 млн. б/д).

Соответственно увеличение Ираком объёмов экспорта нефти более чем на 0.5 млн. баррелей в день практически полностью компенсировало сокращение сланцевой добычи «чёрного золота» в США. По разным оценкам объёмы добычи нефти в США сократились на 0.6 млн. баррелей в день.

Но эти факторы не способны удержать нефтяные котировки у минимальных значений, так как спекулятивная составляющая этого рынка достаточно большая. А как известно спекулянты покупают на ожиданиях, а продают на фактах. Поэтому в ожидании нефтяного саммита, который запланирован на 17 апреля, спрос на нефть увеличилась. Так как достижение компромисса, о сокращении объёмов добычи нефти, может привести к устойчивому росту цен на нефть. При этом большинство экспертов скептически относятся к способности договориться, в первую очередь с Ираком.

Но тот факт, что крупнейшие нефтедобывающие страны стремительно увеличивают объёмы добычи нефти, может указывать на подготовку к предстоящему сокращению добычи. Соответственно фактор неопределённости продолжает увеличиваться.

WTI

Уровни поддержки: 39.2, 38.65, 38.0 и 37.0.

Уровни сопротивления: 40.2, 40.65, 41.7 и 42.4/5.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/WTI-11-04-2016-sh/

Технический анализ

EUR/USD

С точки зрения классического технического анализа общее настроение по данной валютной паре остаётся неопределённым, так как котировки продолжают движение в боковике 1.1415–1.1335, и лишь периодически делая ложные пробои отмеченных границ боковика. Но учитывая то, что вблизи верхней границы ценового канала расположена граница более широкого боковик 1.0550–1.1500, в пределах которого пара продолжает торги более года, риск развития медвежьего ценового движения продолжает увеличиваться. Подтверждением этого сценария может стать фиксация котировок под уровнем поддержки 1.1335.

USD/JPY

Медвежий сценарий всё ещё остаётся основным, соответственно подтверждением способности котировок пары продолжить снижение может послужить пробой поддержки 107.60. В качестве ближайших целей для продавцов выступают следующие ценовые уровни: 106.60 и 106.10, пробой которых откроет путь к локальному уровню поддержки 105.40/50. При этом возврат котировок паты выше 109.10 может отменить медвежий сценарий.

USD/CAD

Медвежьи настроения всё ещё сдерживают покупателей от развития более глубокой коррекции. При этом ключевой целью для продавцов всё ещё остаётся отметка 1.2830, пробой которой откроет путь к 1.2700 и далее к 1.2650. При этом возврат котировок пары выше уровня 1.2935 может отменить медвежий сценарий.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко.

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/market-12-04-16-sh/

Пора присмотреться к покупкам доллара США.

В очередной раз убеждаемся в том, что на спекулятивном рынке, куда большую степень важности имеют ожидания, нежели факты. Так на фоне того, что Федрезерв не готов к дальнейшему росту ставок, доллару США удалось развить достаточно мощное снижение, немногим менее 7%.

Но поступающая макроэкономическая статистика из региона указывает на то, что экономика США демонстрирует умеренное, но устойчивое восстановление несмотря на внешние факторы, на которые ссылаются в ФРС США. Соответственно дальнейшее улучшение макроэкономических показателей может изменить настроения инвесторов, особенно учитывая привлекательную цену американской валюты.

На сегодня запланирована публикация отчёта по изменению цен производителей. Эксперты достаточно оптимистично прогнозируют изменение этого индикатора. Подтверждение этих прогнозов увеличит вероятность дальнейшего роста ставок, чем окажет дополнительную поддержку доллару США. Также с оптимизмом прогнозируют изменения объёма розничной торговли в США. Рост этих показателей благоприятен для американского доллара.

Соответственно уже в ближайшее время можем наблюдать среднесрочное укрепление доллара США в паре с основными валютами.

В частности EUR/USD уже вплотную приблизилась к поддержке 1.1335, пробой которой может резко усилить активность продавцов, тем самым открыть им путь к 1.1310 и далее к 1.1150. Локальный уровень поддержки расположен у отметки 1.1070.

Автор: аналитик FIBO Goup Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/EURUSD-13-04-2016-sh/

USD/CAD – может возобновить рост.

На дневном временном интервале хорошо видно, что котировкам пары удалось вернуться выше уровня сопротивления 1.2830/35, который ранее выступал в качестве уровня поддержки. Это очень важный ценовой уровень (зеркальный уровень на D1). Соответственно если же котировкам пары не удастся вернуться под отмеченный уровень, то дальнейший рост буду рассматривать в качестве основного сценария. Соответственно локальной целью для покупателей может выступить область 1.3160–1.3215 (среднесрочная цель).



Если же смещаться на внутридневные временные интервалы, то видим, что после пробоя сопротивления у отметки 1.2830, котировки пары продолжают консолидироваться над отметкой 1.2840. Соответственно это позволяет рассматривать внутридневные покупки с ограниченными рисками. Ближайшей целью внутри дня выступает отметка 1.2900 – психологический уровень сопротивления, и 1.2915 – технический уровень сопротивления.

Отмена этого сценария может произойти лишь при условии отката котировок пары под уровень поддержки 1.2835.

Медвежий сценарий актуален лишь при условии более мощного снижения цен на нефть. Отмечу, что котировкам нефти марки WTI не удалось обновить максимумы с 18 марта, после чего наблюдаем попытку возобновить снижение. Более мощное снижение цен на нефть будет стимулировать укрепление USD/CAD на фоне ослабления канадского доллара.

Автор: аналитик Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/USD-CAD-140416-sh/

Premarket: консолидация иены и аусси.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 32.01 пункта (-0.19%). Индекс KOSPI упал на 4.46 пункта (-0.22%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 31.52 пункта (-0.15%). Китайский индекс CSI-300 упал на 7.37 пункта (-0.22%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1229.90/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1261. Курс доллар/иена торгуется около 109.61.

Сегодня в Азии валютный рынок продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена растет, коррелируя с динамикой японских фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена выросли выше 109.40 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 109.70 и выше 109.80.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.08.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 109.30 курс рос к уровню 109.72. При этом биды остаются близ 109.70 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 109.30 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7680 курс растет к уровню 0.7725. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх.

Автор: аналитик FIBO group Василий Якимкин

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/1104/

WTI – «игра на понижение»

Наиболее ожидаемым событием последних двух недель, для рынка нефти, была встреча 16 стран-производителей нефти. Как уже многим известно, она завершилась ничем. Соглашение о сокращении объёмов добычи нефти или заморозке на уровне января 2016 года, эта версия обсуждалась в СМИ наиболее активно, подписано не было. Главной причиной отсутствия консенсуса стал Иран. Несмотря на то, что Иран официально заявлял о том, что министр нефти не приедет в Доху, обсуждался вопрос присутствия его уполномоченного представителя, но и он не посетил мероприятие.

Соответственно отсутствие представителей из Ирана заведомо ставило под большие сомнения способность остальных членов саммита достигнуть соглашений, так как Саудовская Аравии отмечала, что без соглашения Ирана сделки не будет.

На этом фоне нефть начала торги в понедельник с медвежьим гэпом, что в свою очередь спровоцировало аналогичные настроения по канадскому доллару и российскому рублю. Риск дальнейшего снижения цен на нефть остаётся достаточно высоким.

WTI

Пробой поддержки 37.50/60 откроет путь продавцам к основанию 35-й фигуры. При этом ключевым сопротивлением остаётся психологический уровень 40.00.

USD/CAD

Фиксация котировок над уровнем сопротивления 1.2970 откроет путь к 1.3005 и далее к 1.3055/60. При этом возврат котировок под уровень поддержки 1.2945 приведёт к развитию более мощного снижения к 1.2900 и далее к 1.2855.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/WTI-18-04-2016-sh/

Рынки в ожидании статистики

Сегодня, насыщенность новостного фона высокая, поэтому торговая активность по основным финансовым инструментам может превышать средние показатели.

12:00 *** Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Economic Sentiment – Германия/Еврозона (Апрель)

Дальнейший рост этого показателя для экономики Германии, и возобновление рост в целом по еврозоне может оказать поддержку евро. Экономисты ожидают существенного увеличения этих показателей, соответственно отклонение от прогноза может привести к увеличению волатильности торгов евро. При этом подтверждение или превышение прогнозируемых значений может послужить достаточно мощным бычьим сигналом для евро.

На ожиданиях публикации положительной статистики из еврозоны, евро пользовался спросом, но публикация отчёта по изменению сальдо расчётного счёта платёжного баланса ЕЦБ охладила рынок. Напомню, что фактические денные оказались хуже предыдущих и прогнозируемых значений. На этом фоне спрос на евро существенно снизился.

Как следствие от публикации отчёта по изменению настроений в деловой среде Германии и по валютному блоку в целом может зависеть дальнейшее настроение рынка. Рост этого показателя будет стимулировать спрос на евро, в то время как более слабые данные в отчёте могут спровоцировать очередную волну распродаж EUR/USD.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.1335/50 и далее 1.1400 и 1.1450.

Уровни поддержки (внутридневные): 1.1305/00, пробой которого откроет путь к 1.1280 и 1.1250.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/EURUSD-19-04-2016-sh/

Краткий обзор рынка

USDX

Индекс доллара США (USDX) в очередной раз приблизился к локальной области поддержки 93.8/6. Но по мере приближения к отмеченной поддержке, спекулятивный спрос на доллар увеличивается, сдерживая его от развития более мощного ослабления.

Дальнейшее ослабление доллара США всё ещё возможно. Мы видим, что спрос на европейские валюты (EUR и GBP) остаётся устойчивым, при этом и японская йена возобновляет рост против доллара США.




EUR/USD

До момента возврата котировок пары под уровень поддержки 1.1350, риск дальнейшего укрепления остаётся достаточно высоким. Бычий сценарий всё ещё предполагает укрепление котировок пары в область 1.1390–1.1410. При этом пробой поддержки 1.1350 откроет путь к 1.1320 и возможно к психологическому уровню поддержки 1.1300. При этом лишь фиксация котировок под уровнем 1.1300 позволит рассматривать продажи.



GBP/USD

После тестирования психологического уровня сопротивления 1.4400, спрос на пару заметно снизился. Но активность продавцов остаётся умеренной, что указывает на потенциал дальнейшего укрепления пары. Но для этого рынку необходим дополнительный драйвер роста для стерлинга. В качестве, которого может выступить предстоящая публикация отчёта по рынку труда Британии. Положительные данные способны оказать дополнительную поддержку стерлингу, при этом релиз более слабых данных в сравнении с ожиданиями экспертов, будут стимулировать продажи.

Соответственно возврат котировок пары под уровень поддержки 1.4350 можно рассматривать в качестве медвежьего сигнала с целевыми уровнями 1.4320, 1.4300.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

http://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/market-20-04-16-sh/