Сегодня в первой половине дня валютная пара EUR/USD демонстрировала незначительное снижение, в рамках коррекции к бычьему движению, которое было продемонстрировано рынком вчера.
Сейчас валютная пара постепенно восстанавливается во многом благодаря слабости доллара. После вчерашних заявлений главы ФРС о приостановке на неопределенный срок цикла повышения процентных ставок индекс доллара опустился к 3-недельным минимумам, где цена находится и сейчас.
К серьезным факторам давления на доллар стоит отнести продолжающиеся торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне, а также обострение внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Сегодня утром палата представителей одобрила законопроект блокирующий решение президента о введении чрезвычайного положения. Сейчас ожидается представление этого законопроекта в Сенате. Трамп в свою очередь пообещал наложить вето на законопроект.
Давление на доллар оказывает и кривая доходности казначейских гособлигаций США. По 10-летним бумагах доходность за сутки снизилась с 2,664% до 2,632%. Сегодня прошло размещение 7-летних облигаций, по ним отмечено снижение с 2.625% до 2.538%.
Таким образом американская валюта локально оказалась под очень сильным прессингом со стороны целого ряда важных экономических и политических факторов, которые в ближайшее время будут способствовать дальнейшему ослаблению доллара и, соответственно, укреплению пары EUR/USD. При этом европейская валюта в начале недели находится в определенном информационном вакууме, поскольку в Европе отсутствуют важные экономические новости. Это позитивный фактор, поскольку публикуемая в Европе в последнее время статистика оказывает давление на евро. Соответственно на отсутствии новой негативной информации евро может восстановить часть потерь понесенных ранее.
Среди наиболее важных событий сегодняшнего дня стоит выделить выступление президента Бундесбанка Вайдманна, отчет главы ФРС Джерома Пауэлла перед профильным комитетом Конгресса и публикацию данных по промышленным заказам в США и незавершенным продажам на рынке недвижимости.
На графике состоялся долгожданный выход цены из боковика 1.1320-1.1360. Пообой произошел вверх, что делает приоритетным сценарий с дальнейшим развитием бычьего движения с перспективными среднесрочными целями на уровнях 1.1500 и 1.1600. Соответственно при принятии торговых решений предпочтение стоит отдавать длинным позициям. Продажи снова станут актуальны только после закрепления валютной пары ниже уровня 1.1320.
Наши рекомендации: покупки от 1.1380
GBP/USD
Пара GBP/USD также сохраняет позитивную динамику движения на фоне внутриполитических событий которые происходят в эти дни в Великобритании. Вчера состоялось выступление премьер-министра страны Терезы Мэй, которая под давлением парламентариев и общественности согласилась на отсрочку Brexit в том случае если в ближайшее время ей не удастся добиться изменений достигнутого в ноябре 2018 года соглашения с ЕС.
План действий выглядит следующим образом – в ближайшее время Мэй продолжит диалог с европейской стороной, для изменения отдельных условия соглашения по Brexit. 12 марта состоится очередное голосование по представленному Мэй соглашению. Если парламент отвергнет его правительство вынесет на голосование вопрос о выходе из ЕС бес сделки. Если и это предложение будет отвергнуто 14 марта на голосование будет поставлен вопрос о переносе Brexit на более поздний срок. При этом Мэй отметила, что отсрочка Brexit не облегчит процесс выхода Великобритании из ЕС.
Главной проблемой для премьер-министра Великобритании остается тот факт, что Европа по-прежнему выступает против пересмотра соглашения. Комментируя последние события главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил сегодня о невозможности изменения соглашения достигнутого в ноябре прошлого года. Поэтому несмотря на наличие определенных новостей, которые рынок сейчас воспринимает очень позитивно, пара GBP/USD остается очень уязвимой.
На графике цена вплотную подошла к сильной области сопротивления, которую можно обозначить уровнями 1.3320-1.3340. Соответственно сегодня можно ожидать продолжения бычьего движения к выше отмеченному диапазону цен, где с очень большой вероятностью будет сформирована разворотная формация, в рамках которой можно ожидать развития сильного откатного движения.
Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1.3260.
USD/JPY
Пара USD/JPY достаточно активно снижается на ослаблении курса доллара и негативной динамики движения основных фондовых индексов.
Доллар оказался под давлением после комментариев Джерома Пауэлла, который в очередной раз подтвердил планы ФРС приостановить на неопределенный срок процесс повышения процентных ставок.
Фондовые площадки снижаются на сохраняющихся опасениях относительно перспектив развития мировой экономики. При этом инвесторы по-прежнему ждут ясности в вопросе дальнейших торговых взаимоотношений США и Китая. Новой информации о ходе переговоров на рынке пока нет.
Сегодня утром монетарную политику Банка Японии прокомментировал один из членов правления банка, Гуши Катаока. Он отметил, что регулятор будет приложить максимум усилий для достижения целевого уровня инфляции и для достижения этой цели будет по-прежнему придерживаться очень мягкой монетарной политики. Эти заявления несколько ослабили натиск продавцов по USD/JPY, но дальнейшее ослабление доллара и сохранение негативной динамики движения фондовых рынков могут возобновить медвежий тренд по данной валютной паре.
На графике вчера состоялся пробоя важной промежуточной поддержки 110.60. Это сигнал в пользу дальнейшего развития медвежьего движения, следующей целью для которого выступает уровень 110.20. При этом отмеченный выше уровень 110.60 сейчас будет выступать в качестве сопротивления, на котором стоит ожидать завершения коррекции.
Наши рекомендации: продажи от 110.60
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2019 в 12:53)
Пара EUR/USD в пятницу торгуется на позитивной территории благодаря поддержки со стороны доллара. После небольшой коррекции накануне американская валюта снова начала сдавать свои позиции и сегодня индекс доллара теряет в цене около 0,17% своей стоимости на начало дня. Среди валют G7 сейчас только фунт и иена торгуется с небольшим минусом против доллара.
Как и вчера, сегодня на рынке будет очень мало важных экономических новостей. В Европе в центре внимания будет отчет по инфляции и он представляет собой определенную угрозу для евро. В начале этого месяца были опубликованы предварительные данные по индексу потребительских цен, где было зафиксировано снижение базового показателя на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем. Соответственно сохраняется большая вероятность, что сегодня отчет будет несколько хуже ожиданий рынка, что может значительно ослабить позиции европейской валюты.
В США сегодня стоит уделить внимание публикации данных по промышленному производству, поскольку это единственный экономический отчет, который сегодня может оказать влияние на торги.
На графике мы видим откат цены от уровня 1.1300 и новые попытки покупателей возобновить движение вверх. Но в данном случае, до тех пор пока торги будут проходить ниже диапазона сопротивления 1.1330-1.1350 приоритетным будет оставаться вариант с формированием разворотной формации и снижения котировок к 1.1245. Бычий сценарий движения цены станет более актуальным после пробоя сопротивления на 1.1350.
Наши рекомендации: продажи от 1.1330.
GBP/USD
Фунт перенес очередное важное голосование в парламенте Великобритании, на котором было принято решение о переносе сроков Brexit с 29 марта на более поздний срок. Решение было достаточно ожидаемым, но главная проблема заключается в том, что оно не внесло ясности в вопрос выхода Великобритании из состава ЕС, поскольку сразу несколько вариантов, в том числе и сценария «жесткого» Brexit, сохраняют свою актуальность. На фоне этой неопределенности британский фунт постепенно теряет свои позиции и, вероятнее всего, будет оставаться под умеренным прессингом на протяжении всего торгового дня.
В вопросе переноса даты Brexit есть два рабочих варианта, которые могут быть реализованы. Первый, предполагает перенос даты выхода из ЕС с 29 марта на 30 июня, в том случае если до 20 марта парламент страны одобрит проект выдвигаемый премьер-министром страны. Второй, учитывает более длительное продление сроков пребывания Великобритании в составе ЕС, для достижения новых договоренностей с ЕС. И в первом и втором случае окончательное решение будет принято на саммите ЕС, который запланирован на 20-21 марта.
Вчера покупатели продемонстрировали свою беспомощность в преодолении сопротивления на 1.3300. Валютная пара постепенно сползает вниз оставляя вверх достаточно сильные внутридневные уровня сопротивления, от которых можно рассматривать краткосрочные продажи инструмента. В качестве ориентиров по цели можно рассматривать уровень 1.3150 и 1.3000.
Наши рекомендации: продажи от 1.3250
USD/JPY
Пара USD/JPY достаточно вяло отреагировала на итоги заседания Банка Японии. Причина такой слабой реакции заключается в том, что финансовый регулятор оставил свою монетарную политику без изменений, на что и рассчитывал рынок.
Для валютная пары USD/JPY решение регулятора является хорошим сигналом в пользу дальнейшего развития бычьего движения, поскольку мягкая монетарная политика всегда приводит к ослаблению национальной валюты, в данном случае японской иены.
Умеренную поддержку котировкам будет оказывать и ситуация на фондовых рынках где пока преобладают позитивные настроения. Рост аппетита к риску, снижает интерес инвесторов к иене, которая традиционно относится к числу основных защитных активов.
На графике вчера был сформирован еще один важный промежуточный уровень поддержки - 111.60, который сегодня безрезультатно пытались продавить медведи. Попытка завершилась ложный пробоем уровня, что является хорошим сигналом в пользу возобновления движения вверх с целью на 112.00. Соответственно рассматривать по данному инструменту продажи можно будет только после снижения цены под 111.60.
Наши рекомендации: покупка от 111.60.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Валютная пара EUR/USD начинает торговую неделю умеренным ростом на фоне продолжающегося ослабления курса доллара, который на момент написания обзора торгуется с результатом -0,13%.
Давление на доллар по-прежнему оказывают данные внутренней статистики, которые не дотягивают до прогнозных значений, усиливая опасения инвесторов относительно перспектив развития американской экономики. На этом фоне инвесторы, практически со стопроцентной вероятностью, ожидают, что на этой недели FOMC примет решение сохранить основные параметры своей монетарной политики без изменений. По данным CME Group вероятность повышения ставки на следующем, майском заседании, не превышает 5%. Поскольку на 2019 год инвесторы закладывали в цену доллара более оптимистические прогнозы, американская валюта сейчас находится под умеренным прессингом, на фоне корректировок среднесрочных и долгосрочных позиций со стороны трейдеров.
Проблемы европейской валюты еще более масштабны. Если от ФРС инвесторы еще ожидают хотя бы одного повышения ставки в текущем году, то ЕЦБ на позапрошлой неделе отодвинул возможные сроки повышения ставки на начало 2020 года. Но на фоне отсутствия негативной статистической информации из ЕС, в последние дни, европейская валюта локально смогла восстановить часть своих позиций, сохраняя возможности для продолжения коррекционного роста.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по торговому балансу ЕС и выступление члена ЕЦБ Прата, поскольку в экономическом календаре США и ЕС больше нет важных данных, которые могли бы повлиять на ход торгов.
На часовом графике активно развивается восходящая волна, которая сегодня протестировала на прочность уровень 1.1350. Это достаточно сильный уровень сопротивления, влияния которого может быть достаточно для формирования разворотной формации и развития коррекционной волны в направлении поддержки на 1.1300. В этой ситуации рассчитывать на продолжение бычьего движения стоит только после закрепления цены выше 1.1350.
Наши рекомендации: продажи от 1.1350.
GBP/USD
Британский фунт стерлингов начал торги в понедельник умеренным снижением, на фоне сохраняющейся неопределенности связанной с Brexit.
На прошлой неделе британский парламент провел ряд важных голосований, которые завершились победой сторонников отсрочки Brexit. Проблема состоит в том, что по-прежнему сохраняется сразу несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых имеет примерно равные шансы на реализацию. Рассматриваются два сценария отсрочки Brexit: до 30 июня, в том случае если до 20 марта парламент одобрит план Мэй, и более длительную отсрочку, если парламент не одобрит план Мэй и сторонам потребуются новые переговоры.
Позднее на этой неделе в Великобритании будут опубликованы важные данные внутренней статистики, а в четверг пройдет заседании Банка Англии и стартует саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос отсрочки Brexit. Вероятнее всего, ожидая этих важных событий в начале торговой недели британская валюта будет испытывать определенное давление, способствуя развитию нисходящего движения по GBP/USD.
На графике в последние дни был сформирован горизонтальный диапазон торгов, который можно обозначить уровнями 1.3200-1.3300. Вероятнее всего, ближайшие дни валютная пара останется в границах отмеченного выше диапазона, и в рамках этого движения сейчас стоит ожидать развития умеренной нисходящей волны в направлении уровня 1.3200.
Наши рекомендации: продажи от 1.3300
USD/JPY
На пару USD/JPY основное влияние по-прежнему оказывают два основных фактора – это динамика движения индекса доллара и ситуация на фондовых площадках.
Сегодня индекс доллара пока торгуется со снижением (-0,13%), оказывая умеренное давление на пару USD/JPY.
Основные фондовые индексы открывают торговую неделю ростом, компенсируя давления доллара на пару USD/JPY, способствуя развитию бокового движения по данному валютному инструменту.
Сегодня в Японии был опубликован блок внутренней статистики, который не оказал сильного влияния на торги, поскольку данные были смешанными. Сальдо торгового баланса - 339B, при прогнозе в 310B. Объем промышленного производства -3,4%, при прогнозе в -3,7%, а объем экспорта -1,2%, прогноз -0,9%.
Учитывая отсутствие важных экономических новостей сегодня стоит ожидать достаточно спокойных торгов, с вероятным преобладанием боковой тенденции.
На графике, встретив серьезное сопротивление вблизи уровня 112.00 валютная пара возобновила движение вниз, сформировав достаточно сильную разворотную модель, в рамках которой снижение цены может быть продолжено. Внутри дня особое внимание стоит уделить уровню 111.60, который сейчас препятствует восстановлению котировок. В качестве ближайшей сильной поддержки рассматриваем уровень 111.20.
Наши рекомендации: краткосрочные продажи от 111.60.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Пара EUR/USD сегодня торгуется в небольшом минусе после публикации слабого отчета по объему производственным заказам Германии. Показатель в феврале снизился на 4,2%, в то время как инвесторы ожидали увидеть рост показателя на 0,3%. При этом данные за январь были пересмотрены в лучшую сторону, с -2,6% до -2,3%.
На Европейской сессии торгов сегодня в центре внимания будут протоколы последнего заседания ЕЦБ, которые помогут лучше понять позицию регулятора относительно дальнейшей реализации монетарной политики. Но, многие эксперты говорят о том, что содержание протоколов будет нести в себе минимум новой информации, поскольку в текущих экономических условиях ЕЦБ не пойдет на изменение своей монетарной политики как в сторону ужесточения, так и в сторону дальнейшего смягчения.
Основными событиями для американской валюты сегодня станут выступления членов FOMC Уильямса и Местера, а также встреча Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ в Вашингтоне. Позитивные новости о ходе торговых переговоров США и Китая в последние дни значительно повысили интерес инвесторов к рисковым активам и валютам развивающихся стран, несколько ослабив позиции доллара на мировой арене. Поэтому встреча Трампа и Лю может иметь сильное влияние на торги.
На графике валютная пара пока не может справиться с сопротивлением на уровне 1.1250, что ограничивает возможности для дальнейшего роста котировок. Тем не менее, пока торги будут проходить в образованном диапазоне 1.1230-1.1250 более вероятным для отработки остается вариант с пробоем уровня 1.1250 и ростом котировок к 1.1320. Но, если продавцам удастся закрепиться ниже 1.1230 – ждем снижения к 1.1183 и ниже.
Наши рекомендации: покупки от 1.1230
GBP/USD
Пара GBP/USD сегодня снижается в рамках технической коррекции после двухдневного роста котировок.
В центре внимания инвесторов остается ситуация связанная с Brexit. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела конструктивные переговоры с лидером оппозиции Джереми Корбином с целью согласования совместного плана Brexit, который сможет набрать парламентское большинство.
Ночью палата общим большинством голосова (313 против 312) поддержала законопроект блокирующий выход Великобритании из ЕС без соглашения с Евросоюзом и обязует премьер-министра страны добиваться новой отсрочки Brexit.
Сегодня главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС, Мишель Барнье не исключил возможности продления статьи 50 до 22 мая, но отметил, что окончательное решение будет приниматься всеми странами ЕС на внеочередном саммите, который пройдет 10 апреля.
На графике валютная пара тестирует на прочность промежуточную поддержку на уровне 1.3145, от которой можно ожидать возобновления бычьего движения в направлении уровня 1.3260. Среднесрочно валютная пара по-прежнему находится в рамках широкого боковика 1.3000-1.3260. В рамках этого ценового канала сейчас развивается бычья волны от нижней границы к верхней.
Наши рекомендации: покупки от 1.3130.
USD/JPY
По USD/JPY второй день кряду торгуется в очень узком ценовом диапазоне. Разнонаправленное влияние на цену оказывают два ключевые факторы. Давление на цену осуществляет американский доллар, индекс которого вчера потерял в цене более 0,3%.
Поддержку котировкам оказывает ситуация на фондовых площадках, где основные индексы торговались в зеленой зоне, что всегда оказывает негативное влияние на японскую иену.
Сегодня ситуация несколько изменилась, но балансовое состояние рынка сохраняется. Доллар отыгрывает ранее утраченные позиции и демонстрирует рост на 0,1%, в то время как мировые фондовые индексы от роста перешли к умеренной нисходящей коррекции.
Главным событием дня пары USD/JPY должна стать встреча Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.
На графике покупатели продолжают удерживать цену выше промежуточной поддержки 111.30, что оставляет высокими шансы на продолжение движения в рамках действующего восходящего ценового канала. Но если покупателям не удастся удержать цену выше 111.30, мы получим достаточно сильный разворотный сигнал в рамках которого стоит ожидать снижения котировок к 110.90. .
Наши рекомендации: покупки от 111.30.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
В среду валютная пара EUR/USD торгуется в достаточно узком диапазоне, сохраняя преимущественно боковую направленность своего движения. Инвесторы проявляют большую осторожность, ожидая важных событий, которые пройдут сегодня.
Сегодня проходит заседание ЕЦБ, на котором будут обсуждаться дальнейшие параметры монетарной политики. Большинство экспертов говорят о том, что регулятор вероятно оставит процентные ставки и монетарную политику без изменений, но, на наш взгляд, вероятность корректировки некоторых параметров денежно-кредитной политики все же может произойти. Согласно опубликованным ранее протоколам, на прошлом заседании обсуждался вопрос усиления стимулирующих мер, поэтому на текущем заседании регулятор может перейти от обсуждений к действиям. В этом случае европейская валюта может оказаться под давлением.
Большое внимание инвесторы уделять внеочередному саммиту ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос об отсрочке Brexit. Вероятнее всего в этом вопросе Европейский Союз пойдет на уступки, но до конца не ясными остаются временные параметры отсрочки.
Третьим ключевым событием дня станет публикация протоколов последнего заседания FOMC. Напомним, что на этом заседании регулятор серьезно изменил свои планы по дальнейшей реализации своей кредитно-денежной политики, поэтому инвесторам будет очень важно узнать мнение отдельных членом FOMC по этому вопросу.
На графике покупатели пытаются сформировать восходящий ценовой канал, в рамках которого валютная пара сможет продолжить свой рост в направлении уровня 1.1320. Важным сигналом в поддержку данного сценария стал пробой уровня 1.1250, в начале торговой недели. Сейчас этот уровень остается основным ориентиром. Пока цена находится выше данной отметки – ждем отработки бычьего сценария движения.
Наши рекомендации: вне рынка
GBP/USD
По паре GBP/USD торгуется достаточно сдержанно, слабо реагируя на хорошие данные по ВВП и промышленному производству.
Согласно представленному отчету, рост ВВП Великобритании в феврале составил 0,2%, что соответствовало ожиданиям рынка, при этом годовой показатель роста ВВП составил 2,0%, против ожидаемых 1,7%. Рост промышленного производства по итогам февраля составил 0,6%, против прогноза в 0,1%, а объем производства в обрабатывающей промышленности за аналогичный период составил 0.9%, при прогнозе в 0,2% роста.
Слабая реакция рынка на эти публикации связана с тем, что сегодня должен состояться внеочередной саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос о предоставлении новой отсрочки по Brexit. Накануне парламент Великобритании поддержал (420 –за, 110- против) предложение Мэй требовать отсрочку до 30 июня, но у ЕС есть другое мнение на этот счет. Глава Евросовета Д. Туск считает, что продление должно составлять минимум год с гибкой датой выхода Великобритании из ЕС. Сообщается, что гибкий график Brexit поддерживает и канцлер Германии Ангела Меркель.
До принятия окончательного решения по Brexit пара GBP/USD, вероятно, будет торговаться в ограниченном ценовом диапазоне.
На графике сохраняется боковик, границы которого можно обозначить уровнями 1.3000-1.3120. Сейчас цена находится в середине данного диапазона, поэтому вероятность сохранения текущего диапазона торгов остается очень высокой. .
Наши рекомендации: вне рынка.
USD/JPY
Пара USD/JPY на текущей неделе остается под давлением, на фоне резко возросшего спроса на японскую иену.
Инвесторы очень болезненно отреагировали на сообщения Белого Дома о намерении ввести повышенные таможенные пошлины на европейские товары, в качестве ответных действий на субсидирование компании Airbus. Рынки опасаются, что это может привести к торговой войне США и Европы, и еще больше усугубить ситуацию в мировой торговле, которая значительно пострадала от конфликта между США и Китаем. В результате, второй день кряду, основные фондовые индексы завершили торги в красной зоне. Инвесторы избавляются от рисковых активов и покупают золото и йену, который выступают в качестве защиты от возросших рисков.
Сегодня состоялась выступление Главы Банка Японии, Курода, который не исключил еще большего смягчения монетарной политики центрального банка, для поддержания роста экономики и достижения целевого уровня инфляции.
На графике пока продолжает развиваться нисходящая тенденция. Коррекция у быков откровенно не получилась, после консолидации в узком диапазоне цену снова разворачивают вниз, поэтому ждём снижения к 110.90, откуда возможен коррекционный откат к 111.30.
Наши рекомендации: продажи от 111.30
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Данные по инфляции практически не оказали никакого влияние на пару EUR/USD, поскольку показатели полностью совпали с прогнозными значениями. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в ЕС в марте составил 1,4%, а базовый ИПЦ за март увеличился на 0,8%.
Инфляционное давление в Европе остается низким, что ограничивает возможности ЕЦБ по ужесточению монетарной политики и снижает перспективы сильного восстановления Европейской валюты.
Еще одним фактором риска для европейской валюты являются новости из Германии, где правительство намеревается в очередной раз пересмотреть прогноз по росту ВВП в сторону снижения. Ранее власти страны понизили прогноз на 2019 год с 1,8% до 1,0%, сейчас прогноз может быть понижен до 0,5%. В числе основных причин пересмотра прогноза называются возросшие внешние риски, проблемы в немецком автопроме и возможное обострение торговых взаимоотношений с Соединенными Штатами.
Напомним, что на состоявшемся в эти выходные заседании МВФ руководство организации рекомендовало Германии принять меры по стимулированию экономики, но правительство Германии пока выступает против этих мер.
В США сегодня в центре внимания будут данные по торговому балансу и выступления представителей FOMC.
На графике продолжается борьба за уровень 1.1320, который ограничивает потенциал роста пары EUR/USD, в рамках развивающегося восходящего ценового канала. Данный уровень остается для нас основным ориентиром – пока торги проходят ниже приоритет стоит отдавать продажам инструмента, которые стоит искать вблизи отметки 1.1320. Если покупателям удастся закрепиться выше 1.1320 – на первый план выйдет вариант с ростом котировок в направлении уровня 1.1370.
Наши рекомендации: продажи от 1.1320
GBP/USD
Пара GBP/USD спокойно отреагировала на публикацию данных по инфляции и практически не изменила направленности своего движения.
Согласно представленному отчету Индекс потребительских цен (г/г) в марте вырос на 1,9%, что ниже прогнозного уровня в 2,0%. Рост аналогичного показателя (м/м) составил 0,2%, при прогнозе в 0,3%.
Слабая реакция британской валюты на публикацию экономической статистики была достаточно ожидаемой, поскольку сейчас все внимание инвесторов сконцентрировано на политических новостях. Трейдеры ждут новостей с переговоров Терезы Мэй и лидера лейбористской партии Джереми Корбина, которые будут оказывать ключевое влияние на дальнейшую динамику движения пары GBP/USD. Эксперты пока настроены достаточно пессимистично и считают, что сторонам не удастся договориться, поэтому фунт пока демонстрирует снижение по отношению к доллару.
На графике отмечаем выход цены из горизонтального канала 1.3055-1.3120. Это медвежий сигнал, которые делает приоритетным сценарий с развитием нисходящего движения в направлении уровня 1.3000, поэтому внутри дня предпочтение отдаем продажам инструмента.
Наши рекомендации: продажи от 1.3070.
USD/JPY
Пара USD/JPY сегодня обновила годовой максимум, но не смогла закрепиться на достигнутых уровнях и сейчас торги снова проходят ниже 112.00.
Резкий рост котировок сегодня был спровоцирован публикацией данных экономической статистики из Китая, согласно которой рост ВВП страны в 1-м квартале 2019 года составил 6,4% (прогноз 6,3%), а объем промышленного производства за март увеличился на 8,5% (прогноз 5,6%). Эти данные вновь повысили интерес инвесторов к рисковым активам, способствуя росту основных фондовых индексов. Соответственно валютная пара USD/JPY, которая сохраняет прямую корреляцию с фондовыми индексами сохраняет бычий тренд движения.
Сдерживающим фактором для рынка остается динамика движения индекса доллара, который с начала дня просел на 0,14%.
Сегодня в Японии были опубликованы данные по промышленному производству. Объем производства за февраль увеличился на 0,7%, в то время как эксперты прогнозировали рост показателя на 1,4%.
На графике сохраняет свою актуальность бычий тренд. Валютная пара протестировала уровень 112.13, но сильного отката цены от данной отметки мы не увидели. Цену продолжают удерживать выше области консолидации начала недели, поэтому в ближайшее время ждем дальнейшего развития бычьей волны и роста котировок в направлении уровня 112.50.
Наши рекомендации: покупки от 111.95
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Это все же произошло!
Американский фондовый индекс NASDAQ 100 легко и непринужденно установил новый исторический максимум. Последние два месяца в медиа пространстве не утихали споры о замедлении глобального экономического роста, о влиянии BREXIT на экономику Еврозоны, о будущей политике центральных банков и о торговых переговорах между США и Китаем. И тем не менее, все это время фондовый рынок США демонстрировал рост, индекс доллара США снова заявил о своей силе, а данные экономической статистики США превзошли позитивные прогнозы экспертов.
Удивительно, но данные по розничным продажам в марте вышли на уровне 1,6 вместо ожидаемых 1,1 и оказались лучшими с 2017 года! Впервые за почти 50 лет уровень заявок на пособия по безработице упал ниже 200K, сигнализируя о здоровом и развивающемся внутреннем рынке труда США. Уровень продаж нового жилья в марте также показал положительную динамику и составил 692K против ожидаемых 647K. Все это указывает на то, что слабость экономики США была значительно преувеличена и в умах аналитиков пессимистичные оценки явно превалировали над реальной картиной.
И тем не менее, повод для пессимизма был. Давайте не будем забывать, что несмотря на то, что потребовалось всего лишь 4 месяца, чтобы ведущие фондовые индексы США восстановились и Nasdaq 100 взял новую высоту, этому предшествовал стремительный и панический обвал. Осень 2018 года оказалась беспощадна для мирового фонlового рынка и многие инвесторы фиксировали значительные убытки не только вследствие падения индексов США, но и от последовавшего за этим спадом рынка Азии и Европы.
И вот, словно в сказке, все беды оказались позади, а на горизонте вновь появились перспективы снять сливки на новом росте американского фондового рынка? Так ли это, и как это отразится на инвестициях в золото?
Прежде всего, наше внимание привлек тот факт, что S&P500, будучи флагманом американского фондового рынка, не смог на момент написания этой статьи обновить свои исторические максимумы и несмотря на очевидный рост вслед за Nasdaq 100, не сумел пока подняться выше отметки 2940, откуда и началось осеннее пике. Объемы дневных торгов также не превышают среднего значения. Схожая картина и на графике Dow30. Несмотря на то, что оба индекса подошли вплотную к своим максимальным историческим значениям, трейдеры не должны воспринимать как должное, что S&P500 и Dow30 легко обновят свои максимумы. Трейдерам следует учитывать, что вблизи исторических максимумов, резко повышается волатильность и следовательно возникает возможность коррекции. Шанс для коррекции цены становятся еще больше, когда мы входим в «новую высокую территорию». Малейшая негативная экономическая или геополитическая новость способна спровоцировать каскад ордеров на закрытие позиций и фиксацию прибылей. Именно так обычно начинаются коррекции, и иногда, они переходят в нечто большее.
Во-вторых, необходимо учитывать что данное восходящее движение длиться уже более 4 месяцев, и началось с минимумов декабря 2018 года. Это был очень драматичный и не простой рост, во время которого постепенно восстанавливалось доверие инвесторов и трейдеры наращивали позиции. На протяжении этого времени, не было ни одной серьезной коррекции, которая бы превысила 23 % по шкале Фибоначи. Если предположить, что коррекция начнется от текущих исторических максимумов, коррекция индексов с высокой долей вероятности продлится не меняя 30 дней и составит не менее 38 % от текущих ценовых уровней. Для S&P500 вероятной первой целью коррекции будет отметка 2700 (-240 пунктов), а для Dow30 отметка 24750 (-1900 пунктов).
В дополнение, трейдеры должны принять во внимание стабильно укрепляющиеся позиции доллара и государственных ценных бумаг США в течение последних недель. В совокупности, это может косвенно указывать на продажу крупными институциональными инвесторами части американских акций по максимальным ценам последних 4 месяцев и реинвестировании прибылей в надежные активы с гарантированной купонной доходностью. Выводы о рискованности вложений в фондовый рынок США на данном этапе, становятся очевидны.
Какие выводы следуют для Золота?
Аналитический департамент FortFS ожидает увеличение волатильности на американском фондовом рынке в ближайшие 3 месяца. Так как сейчас индексы США вращаются вблизи исторических максимумов, повышенная волатильность может спровоцировать коррекцию и временное снижение цен на фондовом рынке. Мы ожидаем, что это снижение фондовых индексов в сочетании с опасениями по поводу глобальных политических и экономических факторов таких как, Brexit, ухудшающаяся экономика Европы, риски экономики Китая и тому подобное, могут привести к тому, что рынки войдут в консолидацию и торговлю в диапазоне. Данная ситуация является прекрасным катализатором для золота и серебра, чтобы еще раз протестировать ценовые максимумы 2019 года и начать постепенный рост выше, на фоне увеличивающейся нервозности инвесторов на мировых финансовых рынках.
В следующем еженедельном обзоре аналитики брокера FortFS рассмотрят ситуацию на мировом рынке энергоносителей и его взаимосвязи с рынком драгоценных металлов.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Взрывной рост цен на золото сигнализирует о том, что страх снова посетил мировые финансовые рынки. Согласно просочившимся в прессу заявлениям некоторых профессиональных управляющих фондами, трейдеры готовятся к более значительному снижению цен на фондовых рынках. Также нарастают опасения, что ФРС США понизит процентные ставки в течение следующих 12 месяцев в качестве защитной меры при замедлении экономики и снижающихся рынках. Несмотря на эти тревоги, и на то что опасения в общем оправданы, аналитики FortFS считают, что дно уже близко и в середине лета мы можем ожидать умеренный рост мировых фондовых рынков.
Согласно исследованиям аналитического департамента FortFS, риски нового значительного снижения фондовых рынков смещены к концу лета 2019 года, и их следует ждать не раньше конца июля — августа. То восстановление фондовых индексов, которое мы наблюдаем на этой неделе, демонстрирует, что рынок США и глобальный приток инвестиций в США, о чем мы писали в наших прошлых статьях, еще пока продолжают набирать силу.
Кажется, многие кричали что американский рынок акций никогда не сможет оправиться после стремительного и глубокого падения осенью 2018 года! Однако это не помешало уже весной 2019 не только восстановить все потери но и установить новые исторический максимумы.
В своих исследованиях мы анализируем в том числе и поведение VIX (Volatility Index).
Наша адаптивная ценовая модель и анализ экономических и политических факторов указывают на то, что VIX продолжит снижаться, и в конечном итоге снова опустится ниже отметки 14. Мы ожидаем, что это снижение волатильности совпадает по времени с восстановлением фондовых индексов США.
Этот процесс синхронно будет протекать примерно до второй половины июля — конец августа. Примерно в это время мы ожидаем резкий всплеск роста VIX как минимум до 20-22, поскольку произойдет новый этап снижения цен на фондовом рынке США.
Мы предполагаем что индекс доллара США продолжит свою коррекцию вниз до уровня примерно 95 долларов. В течение этого времени, данное снижение будет стимулировать рост цен драгоценных металлов. Мы не ожидаем в настоящий момент снижения индекса ниже 95 долларов. Следует ожидать отскок доллара США от отметки 95 с последующим ростом к $ 97,50 -98.00. Существует вероятность что USD попытается достичь отметки 100. Вероятно, данные события произойдут примерно в середине июля 2019 года.
Мы предполагаем, что если вопрос о торговле перемирии между США и Китаем а также вопрос о торговле с Мексикой будет решен до конца лета, фондовые рынки США могут довольно быстро достичь новых максимумов. Однако если, позитивных изменений в переговорах не произойдет, мы ожидаем, что новый обвал рынка наступит согласно нашей модели.
В конце лета 2019 года мы ожидаем возможное формирование вершины на фондовых рынках США и последующее за этим умеренное снижение индексов.
Впереди еще примерно 30-50 дней до того как мы начнем понимать движется ли рынок согласно сценарию данной модели, либо новая информация, поступившая на рынки, изменит сценарий. Многое может произойти за это время и поэтому мы будем следить за развитием событий и информировать вас.
Лучшее что могут сделать инвесторы чтобы пережить времена волатильности индексов или неопределенности цен, - это покупка золота и серебра вблизи локальных минимумов. Так как страх проникает на рынки, драгоценные металлы будут востребованы в ближайшие месяцы.
Технический анализ рынка EUR/USD с помощью Метода оценки - “Свинги Ганна и Price Action"
30 августа, 2019
Дневной график: нисходящий свинг вчера пробил очередное дно, и теперь на пути у медведей остается лишь поддержка 1.1026. Если будет пробита и она, это станет первым сигналом к тому, что евро провалится на следующей неделе под психологически важный уровень 1.1000 (см. черную стрелку).
Пока 1.1026 не пробита, будет существовать и вероятность разворота через паттерн “Двойное дно”.
Н1: локальная структура сохраняет нисходящий характер, с характерным “снятием” бычьих стопов выше. Таким образом, есть очень большая вероятность дальнейшего падения пары. Хотя, значимость поддержки 1.1000 трудно переоценить. Там наверняка может быть встречен большой объем лимитных приказов на покупку, а также будет возможны масштабные фиксации коротких позиций.
Выводы: Основной сценарий - снижение к 1.1000 и затем резкий отскок вверх.
Альтернативный сценарий - падение под 1.10 и закрепление в 9-й фигуре.
Торговые решения:
Продажи к 1.1000 и, возможно, ниже.
Поиск возможных локальных подтверждающих сигналов на покупку в зоне 1.1000.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Технический анализ рынка XAU/USD с помощью Метода оценки - “Свинги Ганна и Price Action"
2 сентября, 2019
Дневной график:нисходящий коррекционный свинг полностью сформирован, что дает возможность быкам для перехвата инициативы. Но, прямого лонг-сигнала на конце этого свинга пока не выполнено, поэтому, вполне возможно, мы увидим обновление минимума коррекции.
Оптимальная зона, в которой может произойти разворот вверх, является пивот 1507.00-1516.00.
Н1: локальная структура имеет прямой сигнал к развороту вверх и покупкам! Это - бычий паттерн Over&Under, область входа по которому находится в зоне 1519.32-1520.00 (предпоследний минимум).
Таким образом, мы можем ожидать тестирование этой зоны и резкий отскок вверх. Целью покупок может быть область выше последней локальной вершины (1535.00-1537.00).
Выводы:снижение к 1519.32-1520.00 и затем рост в направлении 1537.00.
Торговые решения: покупки из зоны 1519.32-1520.00 к 1537.00.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Технический анализ рынка EUR/USD с помощью Метода оценки - “Свинги Ганна и Price Action"
3 сентября, 2019
Дневной график: продолжилось формирование нисходящего трендового свинга, амплитуда которого может стать слишком большой в зоне поддержки 1.09, что позволит евро откорректироваться в область 1.1000-1.1026.
Н1: сильный локальный нисходящий тренд также имеет чрезвычайно амплитудный трендовый свинг. Очень редко сильные скоростные движения способны удерживать один и тот же угол падения длительное время. Таким образом, в зоне “круглого” уровня 1.09 возможна поддержка для евро и, соответственно, начало восходящей коррекции.
Выводы: Основной сценарий - снижение к 1.09 и затем развитие коррекционного свинга вверх в направлении 1.10.
Альтернативный сценарий - пробой 1.09 может привести к дальнейшему падению котировок к 1.0850 и 1.0800.
Торговые решения: Продажи к 1.09, 1.0850, 1.0800.
Поиск возможных сигналов к покупкам в зоне 1.09.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Технический анализ рынка XAU/USD с помощью Метода оценки - “Свинги Ганна и Price Action"
4 сентября, 2019
Дневной график: восходящий свинг полностью укомплектован, причем быки не смогли пробить новый максимум, что чревато разворотом вниз.
Контрольной зоной поддержки выступает поддержка 1516.30, где находится ближайшее дно: в случае пробоя, золото опустится к 1491.53 (см. черную стрелку).
До тех пор, пока не зафиксирован пробой поддержки 1516.30, будет сохраняться вероятность того, что аптренд будет продолжен.
Н1: локальная структура имеет хороший бычий моментум, поэтому текущая нисходящая коррекция представляется, как имеющая ограниченный потенциал снижения. Предположительно, от пивот-зоны 1530.75 быки вновь могут начать резко покупать актив, что приведет к началу нового ап-свинга в направлении последней вершины структуры (1550.00).
Выводы: снижение к 1530.75 и затем разворот вверх, с ростом в направлении 1550.00.
Торговые решения: покупки от 1530.75 к 1550.00.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Технический анализ рынка EUR/USD с помощью Метода оценки - “Свинги Ганна и Price Action"
5 сентября, 2019
Дневной график: восходящий свинг столкнулся с зоной сопротивления 1.1020-1.1030, что может позволить паре скорректироваться в направлении зоны 1.0960, где находится сразу два сетапа для покупок - это бычий O&U, сформированный на “младших” таймфреймах при развороте пары вверх, а также 50% размера бычьего пинбара, куда часто происходит предварительный откат перед продолжением роста.
Н1: очень амплитудный восходящий свинг - это также причина для полноценной коррекции. Таким образом, основным ожиданием от сегодняшнего дня является откат в область 1.0955-1.0960.
Выводы:
Основной сценарий - снижение в направлении 1.0955-1.0960.
Альтернативный сценарий - продолжение роста с текущих уровней в направлении 1.1100-1.1150.
Торговые решения:
Продажи к 1.0955-1.0960.
Покупки от 1.0955-1.0960.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services Следите за нашими публикациями!
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
