В понедельник валюта ЕС продолжила снижение по отношению к американскому доллару после публикации отчетов из еврозоны, показавших, что темпы экономического роста в третьем квартале не изменились, в то время как инфляционный уровень в этом месяце немного вырос. Между тем, доллар восстанавливал позиции после пятничных потерь на фоне разбирательств в отношении личной переписки Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
Евро растерял свои недавние достижения и снизился на торгах понедельника. Продавцы двигали котировки из области 1.0992 к отметке 1.0950, где пара встретила препятствие и замедлила снижение. Инструмент EUR/USD пробил этот уровень перед открытием американской сессии и направился в район 1.0900. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена отскочила от 100-ЕМА и продвинулась к 50-ЕМА. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Медвежий тренд остается актуальным. Нисходящий тренд возобновится, как только пара EUR/USD пройдет ниже уровня поддержки 1.0900.
Фунт
Общий обзор
Рост фунта в конце прошлой недели был обусловлен новостью о том, что Марк Карни продолжит свою деятельность в качестве губернатора Банка Англии до 2012 года. В понедельник давление на фунт оказывали спекуляции относительно сроков исполнения своих обязанностей управляющего ВоЕ.
Текущая ситуация
Фунт оставался во флэте на торгах понедельника. Цена отошла от максимумов прошлой недели и вернулась в свой привычный диапазон. Пара GBP/USD нивелировала пятничное восстановление на фоне новой волны интереса к покупкам доллара. Скользящие средние продолжили снижение на часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, после чего продолжила снижение на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если давление на пару сохранится, можно будет ожидать, что инструмент попытается преодолеть уровень 1.2100. В случае успешного пробоя, продавцы снизят пару GBP/USD к отметке 1.2050.
Иена
Общий обзор
Новая неделя для пары доллар/иена началась ростом, так как доллар возвращает свои позиции после ослабления на фоне политической неопределенности в США в преддверии выборов, которые состоятся 8 ноября. В понедельник стартовало двухдневное заседание BoJ. Предполагается, что регулятор не станет вносить изменений в свою денежно-кредитную политику, что поддерживается также соответствующим настроем управляющего Банком Японии Харухико Куроды.
Текущая ситуация
В понедельник на торгах по паре USD/JPY преимущество оставалось за быками. Цена торговалась в восходящем направлении, возвращая часть своих потерь, понесенных на минувшей неделе. Трейдеры подняли цену к отметке 105.00, которая стала сильным препятствием на пути вверх, и в результате этот уровень замедлил восстановление пары. С приходом американских трейдеров уровень был успешно пройден, котировки возобновили рост. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Пара не смогла продвинуться ниже и отскочила вверх от 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 105.50, а поддержка в области 100.00.
Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI остался в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если текущее настроение на покупки сохранится, пара может продолжить восстановление в область 105.50. Закрытие ниже уровня 105.00 ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться к отметке 104.50.
NZD/USD
Общий обзор
Валютная пара NZD/ USD провела торговый день нейтрально на фоне ослабшего доллара, в то время как инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии публикации отчета по инфляции, который выйдет в среду.
Текущая ситуация
В понедельник пара NZD/USD оставалась вблизи минимумов прошлой недели. Цена провела день выше уровня 0.7120. Скользящие средние нейтральны на часовом графике. Валютная пара оставалась выше 200-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для цены. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался на нейтральной территории.
Прогноз развития ситуации
Если медвежий сценарий получит развитие, продавцы продолжат двигать валютный актив вниз после прохождения уровня 0.7050.
Золото
Общий обзор
В начале новой недели фьючерсы на золото продемонстрировали снижение на фоне ожиданий результатов заседания ФРС США в среду, а также под влиянием политической неопределенности в Штатах в преддверии выборов на пост президента.
Текущая ситуация
Открытие торгов понедельника по паре XAU/USD проходило на фоне ослабления металла. Драгметалл не сумел продолжить рост после пятничного ралли, восходящий импульс прошлой недели потерял свою силу, и пара XAU/USD повернула в нисходящем направлении. Цена приблизилась к уровню 1270 долларов за унцию к середине европейской сессии и осталась вблизи этого уровня перед открытием американских торгов. Покупатели не смогли преодолеть 200-ЕМА, которая отбила пару в нисходящем направлении. Цена направилась к 100-ЕМА и остановилась несколькими пунктами выше мувинга. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.
MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остается в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если нисходящее давление сохранится, цена снизится под отметку 1270 долларов за унцию. Уверенный пробой уровня 1270 вниз, откроет путь к отметке 1260. Если уровень 1270 сдержит натиск, цены на золото вернутся в область 1280 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
С открытием торгов в понедельник нефтяные котировки устремились вниз, так как встреча крупнейших экспортеров нефти, состоявшаяся на выходных, не принесла результатов.
Текущая ситуация
В понедельник на азиатской сессии фьючерсы на нефть марки Brent оставались в области недавних минимумов. Цена образовали гэп в нисходящем направлении на открытии торгов понедельника и перекрыли ценовой разрыв на европейской сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent провели первую часть торгового дня вблизи отметки 49.50 долларов за баррель, и попали под давление перед открытием американской сессии. Цена уверенно пробила вниз уровень 49.50 и продолжила снижение к отметке 48.50, где нисходящий импульс ненадолго угас. В начале Североамериканской сессии котировки нефти благополучно прошли уровень, направившись к 47.50. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз на 4-х часовом графике. 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же уровне. Цена пробила 200-ЕМА и продолжила движение вниз. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Фьючерсы на нефть марки Brent встретили препятствие в области 48.50. Ожидается пробой вниз этого уровня и продолжение снижение. Продавцы могут направить цену к отметке 48.00 и далее в район 47.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы продолжили снижение в понедельник по причине дешевеющих ценных бумаг энергосектора на фоне падения нефти и нового ослабления банковских акций.
Текущая ситуация
Индекс DAX образовал ценовой разрыв в восходящем направлении на открытии торгов понедельника и перекрыл гэп во время европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на часовом графике, 50-ЕМА направлена вниз. Цена протестировала 50-ЕМА, но не смогла продвинуться выше. Индекс попадал под давление при любой попытке продвинуться к 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Если DAX останется в «красной» зоне, можно будет открывать позиции на продажу индекса в случае снижения цены ниже отметки 10600.
Индекс S&P500
Общий обзор
Фондовые индексы США оставались в понедельник нейтральными, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии заседания американского регулятора по монетарной политике. Участники рынка также анализируют политические события в преддверии выборов на пост президента, в частности дело по личной переписке Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
В понедельник торги по индексу проходили разнонаправленно. Цены двигались вверх на азиатской сессии, в результате индекс смог нивелировать предыдущие потери. Настроения на рынке сменились на медвежьи, когда покупатели не смогли преодолеть уровень 2130. Индекс S&P500 развернулся и начал снижаться. Цена остановилась несколькими пунктами выше отметки 2120, где провела остаток дня. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена отскочила вниз на часовом графике и продолжила снижение. Сопротивление у индекса на 2130, поддержка на 2120.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать, что индекс снизится к отметке 2120. После пробоя первого таргета цена может направиться к уровню 2110.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Американский доллар ослаб по отношению к евровалюте пока участники рынка ожидают результаты заседания американского регулятора, в частности его решения касательно монетарной политики Центробанка. В центре внимания рынка остаётся отчет по занятости населения в США, а также итоги выборов на пост президента.
Текущая ситуация
Евровалюта восстановилась в понедельник и сохранила свой позитивный настрой на торгах вторника. После краткосрочной консолидации, отмеченной на азиатской сессии, пара EUR/USD ускорила свой рост и направилась в область 1.1000. После открытия европейских торгов пара преодолела этот уровень. 50-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящий уклон на 4-х часовом графике. Цена протестировала 200-ЕМА, которая остановила ее восходящее движение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь продолжить восходящее движение.
Прогноз развития ситуации
Краткосрочная перспектива развития бычьего сценария сохраняется. Евро может направиться к отметке 1.1050.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта немного ослабла во вторник на фоне отчета по деловой активности в производственном секторе, который вышел хуже прогноза. Поддержку фунту оказала новость о решении Марка Карни продолжить свою деятельность в качестве управляющего Банком Англии вплоть до 2019 года.
Текущая ситуация
Стерлинг укрепился в понедельник и продолжил отвоевывать позиции во вторник, оставаясь вблизи верхней границы торгового диапазона в первой половине дня. Покупатели не смогли преодолеть уровень 1.2300, цена откатила вниз после тестирования этого сопротивления с приходом европейских трейдеров. Торговый инструмент провел остаток дня выше уровня 1.2200. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и встретила препятствие вблизи 100-ЕМА, которая оставила восходящий импульс. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если быки удержат контроль над рынком, пара GBP/USD преодолеет уровень 1.2300. Усиление доллара ослабит восходящий импульс, отправив фунт ниже отметки 1.2200.
Иена
Общий обзор
Во вторник BoJ сохранил на прежнем уровне меры стимулирования экономики, однако это решение никак не повлияло на японскую валюту. Отметим, что инфляционные прогнозы были снижены, а также возникли риски для прогноза цен.
Текущая ситуация
Восходящий импульс в паре сошел на «нет». Пара USD/JPY отошла от недавних максимумов, торгуясь вблизи уровня 105.00 на Европейских торгах. Продавцы защищают уровень 105.00, и цена отбивалась от этого уровня при любой попытке пробить его вверх. Скользящие средние разворачиваются вниз на часовом графике. Цена пробила на пути вниз все скользящие средние. Сопротивление расположено на уровне 104.50, поддержка – на 104.00.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 104.50 вниз укажет на дальнейшее ослабление пары USD/JPY. Продавцы могут направить цену в область 104.00, от которой цена может отскочить.
AUD/USD
Общий обзор
Во вторник РБА принял решение оставить процентную ставку без изменений на 1,5%, при этом котировки валютного инструмента достигли нового максимума. На заседании были отмечены позитивные тенденции роста экономики и приближение к потенциалу в следующем году.
Текущая ситуация
Аусси устроил ралли против американского доллара на торгах вторника. Цена подскочила от отметки 0.7600 к 0.7675. После тестирования уровня 0.7675 восходящий импульс угас, и котировки откатились вниз. Цена пробила отметки 0.7625 и 0.7650 на своем пути вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх на часовом уровне. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на том же графике. Сопротивление расположено на 0.7675, поддержка – на 0.7650.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пара сильно перекуплена. Можно ожидать, что быки будут фиксировать прибыль после недавнего ралли. Цена может вернуться в район 0.7650.
Золото
Общий обзор
Привлекательность драгоценного металла во вторник усилилась, приблизив цены к месячному максимуму. Между тем, фокус внимания рынка направлен на итоги заседания Федеральной резервной системы, а также инвесторы осторожничают на фоне возникших рисков в предвыборной компании на пост президента.
Текущая ситуация
Торги по золоту во вторник носили позитивный характер. Пара начала день в области 1275 долларов за унцию. Покупатели подняли цены к уровню 1280, который не смог устоять под напором быков и был успешно пробит. Драгметалл продолжил рост после пробоя этого уровня, направляясь к отметке 1290 к открытию американской сессии. 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вверх к 4-х часовом графике, 200-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
В краткосрочной перспективе сохраняется бычий настрой. Пара XAU/USD, вероятно, направится к сопротивлению 1290 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Во вторник нефть корректировалась вверх после предыдущего обвала на 4%, когда котировки достигли минимума на фоне растущих опасений относительно реализации соглашения стран нефтепроизводителей по ограничению производства «черного золота».
Текущая ситуация
Цены на нефть образовали гэп вверх на открытии торгов вторника. Цена подскочила от уровня 48.31 к 48.58, преодолев уровень 48.50 долларов за баррель. Цены на нефть марки Brent укреплялись после образования гэпа. Однако, вскоре восходящий импульс угас и цена вернулась к пробитому уровню. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение на 4-х часовом графике. 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.
MACD остался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если бычий сценарий будет преобладать, то цена может восстановиться к отметке 49.50. Пробой уровня 48.50 может направить котировки в район 47.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые рынки просели во вторник после публикаций квартальных отчетов Shell и BP, которые, согласно отчетам, двигаются в разном направлении. Бумаги Shell подорожали на 3,1%, тогда как акции BP просели.
Текущая ситуация
На торгах вторника индекс DAX снизился. Цена резко упала ниже отметки 10700 на азиатской сессии. Позиции инструмента ослабли, котировки направились в район 10600 на европейской сессии, пробив этот уровень на ранних американских торгах. Индекс продолжил терять позиции, направившись в район 10500 после этого пробоя. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили рост на 4-х часовом графике, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, приблизившись к 200-ЕМА в начале американской сессии. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направлен к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Наиболее вероятным сценарием развития событий считается дальнейшее нисходящее движение к уровню 10500.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американский фондовый рынок находился под давлением во вторник. Причина снижения акций – неопределенность касательно результатов выборов на пост президента США. Отрицательный отче по расходам на строительство так же оказал давление на рынок.
Текущая ситуация
Во вторник торги по индексу носили негативный характер. Цена оставалась в «красной» зоне, сохраняя медвежий настрой в течение дня. Продавцы пробили уровень 4800 на европейских торгах и приблизились к отметке 4770 во время американской сессии. Цены отскочили от 50-ЕМА на часовом графике и двигались вниз от скользящей средней. 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили снижение, пересекая 200-ЕМА, которая имеет умеренно медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что индекс направится к 4770. В случае преодоления первого таргета цена может снизиться в район 4740.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В среду доллар США просел к минимуму 3-х недель по отношению к валюте ЕС, так как на рынке выросли волнения касательно итогов выборов на пост президента, которые пройдут в Америке 8 ноября. Между тем, давление на евро оказали смешанные данные из Германии, в результате рост пары основных валют был приостановлен.
Текущая ситуация
Восходящий импульс по единой валюте вчера получил свое дальнейшее развитие. Пара EUR/USD встретила сильное сопротивление на уровне 1.1100, которое замедлило дальнейшее укрепление актива. Пара торговалась в области 3-х недельных максимумов, немногим ниже уровня 1.1100 во время европейской сессии. Цена пробила 200-ЕМА и направилась вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1050.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если позитивные настроения по евро сохранятся, тогда следующим таргетом может стать область 1.1100-1.1150.
Фунт
Общий обзор
Фунт стерлингов в середине недели укрепил свои позиции относительно доллара США, получив сильные макроэкономические данные из Великобритании. Как показал отчет, активность в сфере строительства увеличилась самыми высокими темпами с марта.
Текущая ситуация
Новая волна покупок британского фунта подтолкнула пару GBP/USD к новым максимумам. Трейдеры подняли стерлинг на торгах среды выше и пара смогла подрасти к отметке 1.2300, где восходящий импульс ненадолго угас. Фунт пробил этот уровень перед открытием американской сессии. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике, тем не менее, 50-ЕМА становится более нейтральной. Цена отскочила от 50-ЕМА и направляется к 1.2300, протестировав скользящую среднюю перед открытием американской сессии. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.
MACD сформировал сигнал к росту. RSI направляется вверх, что подтверждает укрепление позиций покупателей.
Прогноз развития ситуации
Ожидается пробой вверх уровня 1.2300, для продолжения роста. Закрытие выше уровня 1.2300 позволит продолжить движение к отметке 1.2400.
Иена
Общий обзор
Дешевеющий американский доллар подогревает спрос инвесторов к валютам-убежищам, таким как иена. Участники рынка обеспокоены итогами президентских выборов в США, что понижательно отражается на национальной валюте.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY не смогла преодолеть уровень 105.00. Цена встретила сильное сопротивление в области этого уровня, что стало причиной резкого снижения. Торговый инструмент оставался в «красной» зоне на торгах среды, так как нисходящий импульс увеличил свою силу в течение дня. Продавцы снизили цену от отметки 104.00 в район 103.00. Пара USD/JPY пробила уровень 103.50 на своем пути в область 103.00. Цена пробила 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние развернулись вниз. Сопротивление расположено на уровне 103.50, поддержка – на 103.00.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI держался вблизи зоны перепроданности, направляясь продолжить снижение.
Прогноз развития ситуации
Если давление на пару сохранится, уровень 102.50 станет следующей целью снижения. Не исключено, что пара USD/JPY попытается востановится к сопротивлению 103.50-103.80.
NZD/USD
Общий обзор
Новозеландская валюта в среду уверенно лидировала в паре с американским долларом после выхода оптимистичных показателей по рынку труда в Новой Зеландии. К тому же, инфляционные ожидания, опубликованные РБНЗ в среду, оказались немного выше предыдущего опроса.
Текущая ситуация
По паре NZD/USD в среду сохранились настроения на покупку. Быки смогли поднять цену к отметке 0.7300, преодолев уровень 0.7250. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА разворачиваются вверх, пока что 200-ЕМА продолжает снижаться. Сопротивление расположено на 0.7300, поддержка – на 0.7250.
MACD расположен в положительной зоне. RSI направился вверх и достиг уровней перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Паре NZD/USD необходимо пробить уровень 0.7300 для сохранения бычьих настроений и роста к уровню 0.7350. В качестве альтернативного варианта рассматриваем вероятность пробоя уровня 0.7250, после чего внимание трейдеров сместится в район 0.7200.
Золото
Общий обзор
Привлекательность золота в среду усилилась на фоне сильной нервозности участников рынка в отношении исхода выборов на пост президента США. Инвесторы обратились к активам убежищам, подняв цены драгоценного металла к максимуму 4-х недель.
Текущая ситуация
Цены на золото продолжили укреплять свои позиции на торгах среды, преодолев границы восходящего канала. Пара пробила уровень 1290 долларов за унцию и приблизилась к отметке 1300 к началу американской сессии. Восходящий импульс угас, когда цена приблизилась к 1300. Котировки металла оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике в течение дня. Скользящие средние развернулись вверх. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей . RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1300 долларов за унцию усилит позиции покупателей. В случае этого потенциального сценария пара XAU/USD может достичь отметки 1310.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки торговались в нисходящем направлении, в то время пока инвесторы ожидали отчет по запасам в Америке. Ранее данные показали, что запасы сырья выросли, что стало еще одним подтверждением перенасыщения рынка «черного золота».
Текущая ситуация
После краткосрочного восстановления на торгах вторника, цены на нефть Brent развернулись вниз и продолжили терять позиции в среду. Цена оставалась в нисходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Продавцы пробили уровень 48.50 и протестировали отметку 47.50 на торгах среды. Цена осталась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА только разворачивается в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.
MACD остался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Рекомендуется открывать короткие позиции, только если цена снизится ниже отметки 47.50. Однако этот вариант рассматривается как альтернативный, так как цены на нефть сильно перепроданы. Можно ожидать в ближайшее время коррекции на фоне фиксации прибыли.
Индекс DAX
Общий обзор
В среду европейские индексы на фондовых рынках торговались с негативным настроением. Пессимизм участников рынка был вызван обеспокоенностью в отношении итогов президентских выборов в Америке. Давление на индексы оказали также дешевеющие облигации A.P. Moller-Maersk после выхода отчета за прошедший квартал.
Текущая ситуация
На открытии торгов среды индекс DAX образовала гэп в восходящем направлении. Однако цена не смогла продолжить рост и сразу после гэпа развернулась вниз и уже на европейских торгах индекс перекрыл гэп. Продавцы снизили цену в область 10400 и протестировали этот уровень на американской сессии. Индекс DAX остался ниже скользящих средних (50, 100 и 200) в течение дня. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.
Индикатор MACD консолидируется в области перепроданности. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь продолжить снижение.
Прогноз развития ситуации
Движение ниже отметки 10400 откроет путь в район 10350.
Индекс S&P500
Общий обзор
Биржа Уолл-Стрит открылась в среду с понижением. Неопределенность вокруг приближающихся выборов на пост президента США оказывает давление на фондовые рынки.
Текущая ситуация
Индекс оставался под давлением на торгах среды, оставаясь вблизи отметки 2100 в течение дня. Цена краткосрочно восстановилась на европейской сессии и повернула вниз на ранних американских торгах. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон на 4-х часовом графике. Цена оставалась гораздо ниже скользящих средних. Сопротивление у индекса на 2110, поддержка на 2100.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если медвежьи настроения по индексу сохранятся, то S&P500 продолжит снижение. Уверенный пробой вниз отметки 2100 отправит цену в область 2090.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В четверг евровалюта отступила перед американским долларом, что в результате привело котировки к уровню открытия предыдущей сессии. Смена восходящего тренда на противоположный объясняется фиксацией инвесторами прибыли, падением цен кросс-пары евро/фунт, а также укреплением доллара в связи со спадом волнений относительно итогов президентских выборов в Америке.
Текущая ситуация
Тренд по паре бычий и быки продолжают уверенно лидировать на рынке. Пара EUR/USD оставалась в восходящем канале на торгах четверга, торгуясь в области 1.1100 во время европейской сессии. Уже после открытия торгов в Европе настроения по паре сменились на медвежьи, и цена отошла от недавних максимумов. Продавцы снизили евро ниже отметки 1.1100, пытаясь взять контроль над рынком в свои руки. Пара снизилась и приблизилась к уровню 1.1050 к началу американской сессии. Скользящие средние повернули вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1050.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой вниз нижней границы восходящего канала в области 1.1050 укажет на завершение восходящего импульса, и тогда нисходящее движение сможет продолжиться в район 1.1000. Дальнейшее укрепление доллара станет возможным, если цена преодолеет уровень 1.1125.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта окрепла на фоне публикации оптимистичного отчета по деловой активности в сфере услуг. Дополнительную поддержку фунт получил после того, как Верховный суд огласил свое решение о необходимости одобрения парламента для инициации выхода государства из Европейского союза.
Текущая ситуация
Торги по паре GBP/USD открылись на позитивной ноте, и в течение дня преимущество оставалось на стороне быков. Фунт находился в середине новой бычьей волны в течение европейской сессии. Трейдеры укрепили фунт, и пара направилась к сопротивлению 1.2500. После пробоя 100-ЕМА цена продолжила движение в северном направлении к 200-ЕМА и достигли этой скользящей средней к открытии американских торгов. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если бычьи настроения по паре фунт/доллар сохранятся, торговый инструмент может продолжить восстановление к отметке 1.2500.
Иена
Общий обзор
В период царящей неопределенности инвесторы ищут убежище в таких валютах как иена. В результате предвыборной гонки в США американский доллар теряет свои позиции, отступая перед японской валютой.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY оставалась вблизи критической линии перепроданности на торгах четверга. Пара валют все еще находится в краткосрочном нисходящем канале. Цена несколько восстановилась на азиатской сессии и продолжила укрепляться в течение европейской сессии четверга. Восстановление инструмента проходило на фоне фиксации прибыли продавцами после недавнего резкого снижения. Покупатели подняли цену к сопротивлению 103.50, вернув небольшую часть своих потерь. Пара USD/JPY приблизилась к 200-ЕМА перед открытием американской сессии. 200-ЕМА медленно поворачивает вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА уже движутся в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на уровне 103.50, поддержка – на 103.00.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать, что доллар продолжит восстанавливаться и протестирует уровень 103.50. С другой стороны, возврат ниже отметки 103.00 откроет путь к снижению в область 102.50.
USD/CAD
Общий обзор
Канадский доллар оставался нейтральным по отношению к американской валюте, которая не получила поддержку от отчета по занятости США. Кроме того, низкие цены на нефть оказывают понижательное давление на CAD.
Текущая ситуация
Нейтральная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, все еще продолжается. Пара USD/CAD остается вблизи недельных минимумов в области 1.3360. Цена двигалась разнонаправлено между отметками 1.3400 1.3350.Скользящие средние нейтральны на часовом графике. Пара двигалась вниз, пока не встретила препятствие вблизи 200-ЕМА. Скользящая средняя отбила цену, которая вернулась в район 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3330.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма останется в положительной зоне, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Настроения по паре останутся бычьими, пока цена торгуется выше отметки 1.3330.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на золото развернулись в нисходящем направлении в четверг, так как волнения касательно выборов в США несколько ослабли, хотя по-прежнему ограничивают рост доллара. Отметим, что в среду ФРС США отметила потенциальную возможность ужесточения монетарной политики, поддержав национальную валюту.
Текущая ситуация
Цены на золото выросли утром в четверг и смогли пробить сопротивление 1300 долларов за унцию, после чего цена внезапно развернулась и резко снизилась. Драгметалл направился к отметке 1290 и в середине европейской сессии пробил этот уровень. После пробоя этой отметки цена продолжили снижение и протестировали уровень 1285. Пара XAU/USD приблизилась к 200-ЕМА, движущейся нейтрально на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении, обе линии движутся в северном направлении. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей . RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Если медвежьи настроения будут преобладать на торгах по золоту, пара XAU/USD может направиться к отметке 1280 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки снова развернулись вверх после снижения до минимума 5-ти недель. Росту цен на «черное золото» способствовали опасения о сбое поставок с Нигерии после боевой атаки на трубопровод.
Текущая ситуация
Торги по нефти в четверг проходили разнонаправленно. Цены на нефть марки Brent образовали гэп в восходящем направлении при открытии торгов и котировки продолжили рост во второй половине дня. Фьючерсы на сырую нефть смогли достичь уровня 47.50, который остановил их дальнейшее восстановление на европейских торгах. Цена несколько откатила вниз и провела остаток дня ниже уровня 47.50. 200-ЕМА все еще движется вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА пересекает 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Сейчас все внимание направлено на сопротивление 47.50 долларов за баррель. Пробой этого уровня вверх ослабит нисходящее давление, открыв путь в область 48.50. Если уровень устоит, цены на нефть продолжат снижение к отметкам 46.50 и 45.50.
Индекс DAX
Общий обзор
На фондовых рынках Европы большинство индексов торговалось с позитивной динамикой, закрывая долгую серию потерь за последние 2 года. Рынок поддержали позитивные отчеты, в частности от банков ЕС.
Текущая ситуация
Индекс образовал гэп на открытии торгов четверга. Однако, так и не смог продолжить рост и начал снижаться сразу после гэпа. DAX оставался под давлением в течение ночной сессии и несколько восстановился с открытием европейских торгов. Уровень 10400 выступает препятствием, которое ограничивает дальнейшее восстановление индекса DAX. Цена продолжила снижение гораздо ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжают снижаться на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10400, поддержка – на 10300.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Покупатели пытаются пробить уровень 10400. Если им это удастся, индекс сможет вырасти в район сопротивления 10500.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американские рынки показывают смешанную динамику на торгах четверга. Неопределенность вокруг выборов продолжает оказывать давление на доллар. Кроме того, восстановлению индексов помешали и отрицательные данные по рынку труда США.
Текущая ситуация
Давление на индекс сохранилось, и торги проходили вблизи недавних минимумов. Индекс NASDAQ попытался восстановиться. Цены поднялись от отметки 4700 в область 4740. Однако, торговый инструмент сумел достичь уровня 4730, где восходящий импульс угас, цена вернулась в район 4700. Скользящие средние сохранили бычий уклон на часовом графике. Цена почти достигла 50-ЕМА, где индекс попал под давление продаж. Сопротивление у индекса на 4740, поддержка на 4700.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что индекс направится к сопротивлению в области 4740.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валютная пара евро/доллар провела торги в консолидации, пока инвесторы готовились к выходу отчета по рынку труда в Америке. Между тем, выход статистики по еврозоне и Германии был проигнорирован рынком.
Текущая ситуация
В пятницу во время европейской сессии пара EUR/USD торговалась вблизи сопротивления 1.1100. Цена снизилась и отметила минимум в области 1.1079 к середине европейской сессии. Однако нисходящий импульс не получил своего развития и цена вернулась в район 1.1100. Пара продолжила рост во время американских торгов. На 4-х часовом графике евро остается выше 200-ЕМА. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, при этом 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1150, поддержка – на 1.1100.
MACD и RSI демонстрируют умеренный медвежий уклон. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, направляясь на юг.
Прогноз развития ситуации
Технические индикаторы дают медвежьи сигналы. Цена может отойти от недельных максимумов и продвинуться к поддержке 1.1050. После пробоя вверх отметки 1.1100, пара EUR/USD может продолжить рост в область 1.1150.
Фунт Общий обзор
В пятницу британская валюта умеренно подорожала в паре с долларом США, освежив максимальный уровень 4-х недель. Покупки фунта стерлингов также были простимулированы решением Верховного суда Великобритании о том, что для запуска статьи 50 необходимо одобрение парламента.
Текущая ситуация
Фунт продолжил возвращать свои потери, оставаясь вблизи 1-но месячного максимума в пятницу. Быки по фунту встретили препятствие в районе 1.2500 и в течение дня предпринимали попытки пробить его. Покупатели смогли преодолеть эту отметку на американской сессии. Пара GBP/USD торговалась в восходящем направлении, приближаясь к отметке 1.2600 на вечерних торгах. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА, направленную вниз, и отошел от скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА медленно поворачивают вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться выше.
Прогноз развития ситуации
Пара GBP/USD может встретить сложности для продолжения восходящего движения. Принимая во внимание, что пара перекуплена, не исключается коррекция в восходящем направлении к отметке 1.2350. С другой стороны, закрытие значительно выше уровня 1.2500, усилит текущее настроение на покупку, отравив цены к отметке 1.2600.
Иена
Общий обзор
Валютная пара доллар/иена к концу торговой недели скорректировалась после того, как инвесторы обратились к валютам убежищам, не желая подвергать себя риску.
Текущая ситуация
Пара оставалась в красной зоне, торгуясь в пятницу вблизи минимумов, отмеченных в четверг. Пара USD/JPY демонстрирует умеренные медвежьи настроения, так как цена попадала под давление продаж при любой попытке подняться выше уровня 103.00. Быки по доллару пытались преодолеть сопротивление вблизи отметки 103.20, где проходит 200-ЕМА. 200-ЕМА отбила все попытки быков развить рост, оставляя цены под давлением. 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили свое снижение, тогда как 200-ЕМА демонстрирует умеренный медвежий уклон. Сопротивление расположено на уровне 103.50, а поддержка в районе 103.00.
Технические индикаторы подают слабые медвежьи сигналы. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если пара USD/JPY сможет закрепиться выше отметки 103.00, следующим таргетом для этой пары станет сопротивление 103.50. Закрытие ниже этого уровня может возобновить нисходящее движение пары USD/JPY.
AUD/USD
Общий обзор
Давление на австралийскую валюту оказало решение РБА оставить без изменений прогноз по инфляционному росту на уровне 1,5-2,5%. Представители регулятора заявили, что инфляция еще некоторое время будет на низком уровне, однако со временем ожидается увидеть ее рост.
Текущая ситуация
Пара AUD/USD оставалась под давлением вблизи отметки 0.7675, отскакивая от этого уровня при любой попытке вырасти. Продавцы тщательно оберегают этот уровень и пытаются снизить цену в начале американской сессии. Австралийский доллар резко снизился и протестировал отметку 0.7650, однако снижение не получило развития и цена вернулась в область 0.7675. Пара пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА отбила цену выше 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7675, а поддержка – на уровне 0.7650.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности, намереваясь продолжить снижение.
Прогноз развития ситуации
Если медведи возьмут контроль над рынком, цена может снизиться в район 0.7650. Движение ниже, откроет путь для тестирования отметки 0.7625.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на золото продемонстрировали снижение в пятницу на фоне позитивного отчета из США, укрепившего шансы на рост ставки в скором времени. Тем не менее, снижение цен металла ограничивается в преддверии президентских выборов в США.
Текущая ситуация
Цены на золото продолжили торги в боковом диапазоне, оставаясь вблизи свежих недельных максимумов. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне 1295-1305 долларов за унцию. Драгметалл оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА не может повернуть вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили свой рост. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1310, поддержка – на 1300 долларов за унцию.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если покупатели сохранят контроль над рынком, пара направится к отметке 1310. Однако драгметалл перепродан, и не исключена краткосрочная коррекция в область 1290 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Торги по нефти марки Brent стабилизировались в области минимумов. Настроения трейдеров омрачают избыточные предложение на мировом рынке «черного золота».
Текущая ситуация
Фьючерсы на сырую нефть оставались под давлением. После краткосрочного восстановления во время азиатской сессии продавцы снизили цены на торгах пятницы. Цены на нефть упали к отметке 45.50, где провели остаток дня. Цены расположены ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА демонстрирует нейтрально/медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Уровень 45.50 ограничил дальнейшее снижение цен на нефть марки Brent. Пробой этого уровня откроет путь к отметке 44.50.
Индекс DAX
Общий обзор
На пятничных торгах фондовые индексы США продемонстрировали снижение, так как участники рынка осторожничают на фоне неопределенности в отношении выборов на пост президента Америки.
Текущая ситуация
Индекс DAX восстанавливался на торгах пятницы. Торговый инструмент торговался разнонаправлено, половину торгов демонстрируя рост, а вторую половину торгов снижаясь. Индекс поднялся к отметке 10282, где восходящий импульс угас и цена снизилась обратно к отметке 10200. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 10300, поддержка – на 10200.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что индекс DAX восстановится. Покупатели могут направить цену к уровню 10350.
Индекс S&P500
Общий обзор
В последний торговый день недели американские фондовые индексы подросли после предыдущих потерь. Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность по причине сохраняющейся неопределенности касательно исходов выборов на пост президента США.
Текущая ситуация
В пятницу нисходящее движение оставалось актуальным. Индекс торговался вблизи минимумов одного месяца в районе 2080. Покупатели предприняли попытку поднять цену выше и смогли достичь отметки 2090. Однако бычий импульс вскоре угас и бенчмарк вернулся в область 2080. Цена оставалась ниже скользящих средних, которые продолжили свое снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2090, поддержка на 2080.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Индекс S&P500 испытывается сложности с продолжением нисходящего движения. Если поддержка 2080 устоит, цены восстановятся к отметке 2090. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения цены в район 2070.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
На рынке Форекс в начале недели под давлением американского доллара оказались majors, включая евро. Давление на валюту ЕС дополнительно оказали слабые макроэкономические данные из Германии, показавшие снижение объема производственных заказов в сентябре, которые не совпали с прогнозами.
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника пара EUR/USD образовала гэп в нисходящем направлении. Цена продолжила снижение после гэпа и пробила уровень 1.1100. После пробоя отметки 1.1100 евро продолжил терять позиции, направляясь к поддержке 1.1050. После тестирования этого уровня нисходящий импульс угас, единая валюта несколько откатила обратно, но с приходом американских трейдеров успешно прошла поддержку. 200-ЕМА замедлило снижение евро, отбив цену вверх. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется вниз, в сторону зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если снижение продолжится, пара EUR/USD пробьет уровень 1.1050 и направится в область 1.1000. Если пара отскочит от указанного уровня, цена может вернуть свои потери и восстановиться к отметке 1.1100.
Фунт
Общий обзор
Позитивным сигналом для британской экономики является подорожание жилья в прошлом месяце. Отметим, что за последние 30 лет снижение стоимости жилья провоцировало повышение расходов домохозяйств. Между тем, количество одобренных кредитов на ипотеку покинуло двухлетний минимум, показав рост в сентябре.
Текущая ситуация
Фунт отошел от недавних максимумов и снизился на торгах понедельника. Цена образовала гэп в нисходящем направлении во время азиатской сессии и продолжила терять позиции во время европейских торгов. Цена протестировала уровень 1.2400, но не смогла преодолеть его. После тестирования отметки 1.2400 котировки фунта несколько откатили обратно. На часовом графике пара GBP/USD пробила 50-ЕМА и остановила снижение в области 100-ЕМА. 50-ЕМА поворачивает вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжают двигаться в северном направлении на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Потеря уровня 1.2400 укажет на начало нового периода нисходящего движения. В этом случае медведи могут снизить цену в район 1.2300.
Иена
Общий обзор
Итоги заседаний ФРС США и BoJ вышли в соответствии с прогнозами. Отметим, что перед выборами в США японские инвесторы не готовы предпринимать решительные действия. Более того, давление на пару доллар/иена может оказать дешевеющая нефть.
Текущая ситуация
В понедельник на открытии торгов пара USD/JPY образовала гэп в восходящем направлении. Пара отскочила от уровня 103.13 к 103.74 на ранних торгах. После гэпа трейдеры продолжили двигаться в северном направлении. Покупатели смогли поднять цену от 103.74 к 104.50, где восходящий импульс несколько угас. Цена оставалась вблизи этого уровня и во время ранней американской сессии. Доллар подскочил выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА поворачивают вверх. Сопротивление расположено на уровне 104.50, а поддержка в районе 104.00.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Если цена преодолеет уровень 104.50, среднесрочный негативный настрой по паре будет нейтрализован. Покупатели могут продолжить поднимать цену в область 105.00. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность того, что медведи снизят цену ниже отметки 104.00.
NZD/USD
Общий обзор
Новозеландская валюта отступила перед долларом США в начале новой недели. Американская валюта получила поддержку после того, как ФБР отказалось от уголовного преследования кандидата на пост президента США Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
Пара NZD/USD торговалась во флэте, оставаясь в узком диапазоне на торах понедельника. Покупатели не смогли поднять пару выше 0.7350, восходящий импульс потерял силу в этом районе и цены развернулись вниз. Новозеландский доллар торговался между текущими поддержкой и сопротивлением в течение дня, оставаясь под давлением весь день. На часовом графике 50-ЕМА выступает сильной поддержкой для цены, киви протестировал скользящую среднюю и отскочил вверх. Направление 50-ЕМА становится нейтральным, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжают двигаться вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7350, а поддержка – на уровне 0.7300.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Похоже, что восходящий импульс ослабевает. Цена может направиться в район 0.7200, если поддержка, расположенная на уровне 0.7350, будет побита. Соответственно, если сопротивление в районе 0.7350 будет пробито, следующим таргетом станет отметка 0.7400.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на золото оказались под давлением в понедельник. Привлекательность безопасных активов была утрачена, так как вместе с укреплением позиций Хилари Клинтон в предвыборной гонке на пост президента США вырос спрос на американскую валюту.
Текущая ситуация
Покупатели трижды пытались побить вверх уровень 1310, но не смогли этого сделать. После этого настроения рынка сменились на медвежьи. Цены на золото начали снижаться. Продавцы снизили цену от уровня 1300 в область 1280 долларов за унцию. Цена остановилась несколькими пунктами выше этого уровня к открытию европейских торгов и продолжила снижение в течение американской сессии. Нейтральная 200-ЕМА остановила ненадолго замедлило движение пары на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.
Индикатор MACD расположен в нейтральной зоне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI приближается к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Цена может пробить уровень 1280 и продолжить снижение. При развитии такого сценария продавцы продвинутся к отметке 1275. Если уровень 1280 устоит, фьючерсы на золото могут отскочить в район 1290-1295 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефть сорта Брент торговалась в понедельник в районе минимальных отметок, поскольку растет скептицизм относительно того, что страны ОПЕК смогут прийти к соглашению по ограничению объемов производства «черного золота» на заседании в Вене в конце текущего месяца.
Текущая ситуация
Цены на нефть образовали гэп в восходящем направлении и смогли вернуть предыдущие потери на торгах понедельника. Покупатели подняли цену к ближайшей поддержке, где восстановление торгового инструмента было остановлено. Не сумев преодолеть уровень, цена откатила и осталась в фазе консолидации перед открытием американских торгов. Когда открылись американские рынки, нисходящее движение возобновилось. Цены оставалась ниже скользящих средних на часовом графике. Восходящее восстановление встретило препятствие в районе 50-ЕМА, которая отбила цену в нисходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перепроданности, намереваясь начать движение вверх.
Прогноз развития ситуации
После отката цена может предпринять попытку продолжить восстановление. Фьючерсы на нефть марки Brent должны подняться выше отметки 46.50 для укрепления восходящего импульса.
Индекс DAX
Общий обзор
В понедельник фондовые рынки Европы продемонстрировали позитивную динамику за счет укрепления банковских акций. Главным фактором роста стала новость об укреплении шансов на победу кандидата на пост президента Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника DAX образовал гэп в восходящем направлении. Цены подскочили от 10200 к сопротивлению 10400. Покупатели встретили препятствие в районе 10461, и не смогли поднять индекс выше. Торговый инструмент откатил вниз и провел остаток дня вблизи отметки 10400. Цены подскочили выше 50-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА выступила сопротивлением и не позволила цене продолжить рост. 50-ЕМА становится нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют свой медвежий уклон. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI движется вверх, что подтверждает текущий восходящий импульс.
Прогноз развития ситуации
Продавцы могут попытаться перекрыть гэп и снизить цену. Нисходящий тренд начнется, как только DAX упадет ниже уровня поддержки 10400. Цены могут снизиться в область 10300.
Индекс S&P500
Общий обзор
За день до начала президентских выборов в Америке укрепились индексы США и национальная валюта. На Уолл-стрит вернулись позитивные настроения, после того как S&P 500 на протяжении долгого времени торговался в минус, что стало самой длинной чередой потерь с 1980 года. Поддержку оказала новость касательно прекращения уголовного дела в отношении кандидата на президентский пост Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
После ночного гэпа индекс продолжил восстанавливаться на торгах понедельника. Индекс смог нивелировать предыдущие потери, направляясь к отметке 2110. После краткосрочной консолидации вблизи этого уровня S&P500 продолжил рост, ускорив его во время американской сессии. Цены протестировали 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя выступает сопротивлением, замедляя восстановление индекса. Скользящие средние движутся вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 2120, поддержка на 2110.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI продвинулся вверх, приближаясь к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Индексу необходим пробой уровня 2120 вверх, чтобы сохранить бычий настрой и продвинуться к отметке 2130. Дневное закрытие ниже 2120 может ослабить перспективы роста. Продавцы могут снизить S&P500 к уровню 2090.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Пара евро/доллар укрепилась перед оглашением итогов президентских выборов в США. Отметим, что рынок проигнорировал слабые данные из Германии, показавшие снижение объемов промышленного производства, а также сокращение сальдо торгового баланса в сентябре.
Текущая ситуация
Закрытие вчерашних торгов ослаблением евро, снизило вероятность дальнейшего укрепления пары. Во вторник инструмент EUR/USD оставался под давлением, торгуясь вблизи недельных минимумов. Трейдеры попытались развить восходящий импульс на открытии европейской сессии, после краткосрочной консолидации во время азиатских торгов. Их попытка преодолеть уровень 1.1050 оказалась неудачной, цена протестировала эту отметку и вернулась ниже него. На 4-х часовом графике 200-ЕМА, которая расположена в области 1.1050, выступает сопротивлением, сдерживая евро от дальнейшего роста. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.
Индикатор MACD расположен в нейтральной зоне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
В ближайшей перспективе дальнейшее укрепление EUR/USD маловероятно. Если пара закрепится ниже отметки 1.1050, продавцы могут направить цену в район 1.1000. Тем не менее, дневное закрытие выше текущего сопротивления откроет путь к уровню 1.1100.
Фунт
Общий обзор
Валютная пара фунт/доллар укрепилась во вторник. Поддержку английской валюте оказали новости касательно роста объемов производства обрабатывающей промышленности Британии, которые превзошли прогнозы.
Текущая ситуация
Технически стерлинг оставался под давлением, торгуясь во вторник в узком диапазоне. После образованного во время азиатской сессии флета, пара GBP/USD предприняла попытку вырасти. Цена подскочила от уровня 1.2400 к 1.2436, где бычий импульс угас, и фунт несколько откатил. Пара попала под давление перед открытием американской сессии и снизилась под отметку 1.2400. на 4-х часовом графике цена пыталась преодолеть 200-ЕМА, которая ограничивает ее дальнейший рост. Попытки были безуспешными, и рынок двинулся вниз. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА на том же графике, обе лини нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидируется в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
По паре GBP/USD сохраняется негативные перспективы. Закрытие ниже отметки 1.2400 может провоцировать снижение в область 1.2300.
Иена
Общий обзор
Во вторник торги по паре доллар/иена можно было охарактеризовать как стабильные. Министр финансов Сраны восходящего солнца уверил рынок, что Токио готово к неожиданным скачкам курса национальной валюты, которые могут произойти на фоне президентских выборов в США.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY торговалась во внутри недельном диапазоне в первой половине торгов вторника. Рынок был достаточно сбалансированным на фоне отсутствия каких-либо драйверов. Покупатели консолидировали свои успехи, сдерживая цену в узком диапазоне 104.30-104.50. Перед открытием американской сессии быки подняли цену на фоне новых бидов в области 104.50. После пробоя уровня цены продолжили рост, приближаясь к отметке 105.00. Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 105.00, а поддержка в районе 104.50.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться выше.
Прогноз развития ситуации
Если сохранится поддержка роста, цена может подняться в область 105.00. После преодоления первой цели, быки могут направить пару к октябрьским максимумам в области 105.50.
USD/CAD
Общий обзор
Канадский доллар попал под давление продаж на фоне частичного восстановления цен на нефть, а также укрепления доллара США.
Текущая ситуация
Нейтральная фаза, которая началась на прошлой неделе, сохраняет свою актуальность. Во вторник цены оставалась в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3360 и 1.3400. На вчерашних торгах пара снизилась к нижней границе диапазона, пытаясь преодолеть 50-ЕМА вниз. Торговый инструмент протестировал 50-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3300.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в южном направлении, что подтверждает текущий нисходящий импульс.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что пара останется в «красной» зоне и дальше. Если USD/CAD пробьет вниз текущую поддержку, ослабление пары может продолжиться в район 1.3250.
Золото
Общий обзор
Торги по золоту проходили под давлением во вторник на фоне ожидаемого исхода президентских выборов в Америке, при этом победу пророчили кандидату от Демократической партии Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
Во вторник на рынке сохранялись негативные настроения. Продавцы встретили сильное препятствие вблизи 1280 и не смогли отправить цену ниже. После тестирования 1280, цена отскочила от этого уровня, удерживаясь выше него в течение дня. Цены на золото оставались вблизи 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Обе линии выступают сильным сопротивлением, сдерживая дальнейший рост. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности в течение дня.
Прогноз развития ситуации
Если давление сохранится, пара XAU/USD может пробить текущую поддержку в нисходящем направлении. Продолжение медвежьего движения ниже отметки 1280, позволить продолжить снижение, таргетом которого будет отметка 1270 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Торги по нефти сорта Brent оставались в узком диапазоне в день президентских выборов в Штатах. К тому же, нефтяные котировки оказались под давлением слабого отчета по импорту «черного золота» Китаем.
Текущая ситуация
Цены на нефть марки Brent восстановились во время азиатской сессии вторника. Цены смогли подняться в район 46.50, где восходящий импульс угас. После тестирования этого уровня цены на нефть откатили. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки, и направили цену вниз во время американских торгов. Фьючерсы на нефть достигли уровня 48.50 долларов за баррель после открытия американской сессии. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА во время европейской сессии. Фьючерсы на нефть Brent не смогли преодолеть линии и отскочили в нисходящем направлении, вернувшись в область 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили медвежий настрой на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Неспособность преодолеть уровень 46.50 указывает на дальнейшее ослабление цен на нефть. Продавцы могут снизить цены к отметками 45.50 и 44.50 долларов за баррель.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы оставались стабильными или демонстрировали рост во вторник, поскольку инвесторы заняли выжидательные позиции, ожидая исход президентских выборов в США. Между тем, настроение участников рынка омрачали пессимистичные торговые показатели из Китая.
Текущая ситуация
Во вторник DAX оставался вблизи недельных максимумов. Цены попытались продолжить восходящее движение, но не смогли сохранить позитивный настрой. После достижения отметки 10483 актив развернулся и резко упал в район 10400, отскочив вверх сразу после этого. 100-ЕМА ограничила восстановление индекса на часовом графике. Линия отбила DAX в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.
Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов останутся сильными. На вчерашних торгах RSI оставался нейтральным.
Прогноз развития ситуации
Если быки сохранят контроль над рынком, индекс может вырасти в район 10500. Уверенный пробой вниз отметки 10400, укажет на дальнейшее ослабление индекса DAX с таргетом в районе отметок 10350 и 10300.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американские индексы незначительно снизились в начале торговой сессии, так как рынки готовились к итогам президентских выборов в США. Следует отметить, что большинство участников рынка ожидали увидеть в лидерах державы Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
Вчера торги по индексу носили нейтральный характер. Инвесторы сдерживали цену вблизи недавних достижений. Бенчмарк оставался в узком диапазоне, двигаясь вверх и вниз в течение торгов. NASDAQ оставался вблизи 50-ЕМА, направленной вниз, пытаясь развить рост. Все скользящие средние сохранили свой медвежий уклон на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоне перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Если уровень 47700 будет пробит, цена может продолжить снижение в область 4740 и 4715. Закрытие выше уровня 4770 позволит развить рост в район 4800.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Американская валюта обвалилась в среду после новости о том, что пост президента США занял Дональд Трамп. Между тем, макроэкономический календарь еврозоны не содержал важных отчетов.
Текущая ситуация
Пара евро/доллар укрепилась на ночных торгах, достигнув самой высокой отметки с 8-го сентября 2016 г. Пара подскочила к отметке 1.1300, пробив ряд сопротивлений на пути вверх. После тестирования этой отметки цены отошли от свежих максимумов и упали к ценам открытия. Торговый инструмент EUR/USD торговался вблизи отметки 1.1050 на после открытия европейской сессии, консолидируя свои достижения. Но с приходом американских трейдеров котировки евро пробили уровень 1.1050 и продолжили снижение к отметке 1.0950 на американской сессии. Скользящие средние оставались нейтральными на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что доллар останется под давлением, и уровни ниже будут привлекать интерес к покупкам. Главная цель покупателей – уровень 1.1100. После пробоя отметки 1.1100, следующей целью станет уровень 1.1150. Тем не менее, по итогам торгов среды мы видим, что пара перепродана, для продолжения направленного движения ей необходимо корректироваться. Ожидаем, что в ближайшее время цена достигнет 1.1050.
Фунт
Общий обзор
В среду были проигнорированы слабые данные торгового баланса в Британии, так как рынок переживает неожиданную победу Трампа и рухнувший доллар.
Текущая ситуация
Фунт торговался разнонаправленно в среду. Цены показали ралли на азиатской сессии, достигнув месячных максимумов в области 1.2550. Однако после тестирования этого уровня пара развернулась и резко снизилась к ценам открытия, где оставалась в ожидании новых драйверов. 200-ЕМА ограничила укрепление стерлинга. Пара GBP/USD только протестировала скользящую среднюю, которая отбила ее в нисходящем направлении. На 4-х часовом графике цены вернулись ниже 200-ЕМА и оставались между упомянутой средней скользящей и нейтральными 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Американский доллар, скорее всего, останется под давлением на фоне победы Трампа. Покупатели могут попытаться восстановить свои позиции и подняться сначала к уровню 1.2500.
Иена
Общий обзор
Валютная пара доллар/иена рухнула в среду на фоне высоковолатильных торгов на мировых рынках, в то время пока инвесторы ждали результатов президентских выборов в США.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY резко снизилась на ночных торгах среды, достигнув сентябрьских минимумов. Однако настроения на продажу иссякли вблизи уровня 101.16, где пара развернулась и резко выросла в область 103.50, где восходящий импульс угас, и цена снова попала под давление продаж. Однако во время американских торгов пара продолжила рост. Цены поднялись, пробили уровень 104.00 и направились в район 104.50. Цена пробила все скользящие средние и продвинулась дальше на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 104.50, а поддержка в районе 104.00.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.
Прогноз развития ситуации
Если актуальность нисходящего настроя сохранится, доллар продолжит терять позиции. Продавцы направят цену вниз к отметке 102.50. После столько стремительных торгов стоит ожидать технической коррекции. Закрытие длинных позиций может привести цены в район 104.00 в первую очередь и ниже к 103.50.
AUD/USD
Общий обзор
Давление на австралийскую валюту оказывали данные из Австралии, которые показали снижение потребительского настроения в ноябре.
Текущая ситуация
Пара AUD/USD продемонстрировала сильные продажи во время азиатской сессии на торгах среды. После обновления месячных максимумов на отметке 0.7776, пара упала в область свежих минимумов на уровне 0.7570. Торговый инструмент встретил препятствие в районе 0.7570, отскочив вверх сразу после тестирования этого уровня. Пара AUD/USD сохранила настрой на покупку перед открытием американских торгов, пытаясь преодолеть отметку 0.7675 для продолжения роста. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7675, а поддержка – на уровне 0.7650.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочила от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Модно ожидать, что в краткосрочной перспективе Аусси останется в «красной» зоне. После пробоя текущей поддержки продавцы могут направить цену к уровню 0.7625.
Золото Общий обзор
После того как кандидат от республиканской партии занял президентский пост в США, инвесторы обратились к безопасным активам, что спровоцировало повышение цен на драгоценный металл примерно на 5%. Однако, достигнув максимума 6-ти недель, котировки частично растеряли завоеванные позиции.
Текущая ситуация
Цены на золото смогли укрепиться минувшей ночью, достигнув самого высокого уровня с 26-го сентября. Покупатели сумели поднять цену к отметке 1335, но не смогли сохранить достижения. Цены на металл резко снизились и остановились в районе 1300, встретив сопротивление покупателей. Драгметалл оставался вблизи упомянутого уровня, консолидируя достижения перед открытием американской сессии. Скользящие средние были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если быки сохранят контроль над рынком, пара XAU/USD вырастет в область 1310-1315. Дневное закрытие ниже отметки 1300 ставит под вопрос укрепления быков. При развитии такого сценария продавцы отправят цены в район 1280, преодолев отметку 1290 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Завершение президентских выборов в Америке в пользу Дональда Трампа негативно отразилось на ценах «черного золота». На фоне бегства инвесторов от риска нефть начала дешеветь, однако ослабление американского доллара оказывает нефти небольшую поддержку.
Текущая ситуация
В среду фьючерсы на нефть марки Brent продолжили терять позиции на азиатской сессии. Продавцы снизили цены, обновив месячные минимумы в области 44.50. Цена не смогла продвинуться ниже и почти сразу откатила, вернув часть своих потерь. Покупатели отправили котировки нефти к уровню 46.50, где восходящий импульс угас, и цена несколько откатила обратно. Скользящие средние слабо изменились со вторника. На 4-х часовом графике 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если цены на нефть останутся ниже отметки 46.50, внимание рынка сосредоточится на уровне поддержки 45.50. В ином случае движение выше текущего сопротивления увеличивает шансы тестирования уровня 47.50.
DAX
Общий обзор
Европейские акции открылись в среду снижением на фоне победы в США республиканца Дональда Трампа, несмотря на то, что в лидерах долгое время выступала Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
На открытии торгов среды индекс DAX образовал гэп вниз. Цены упали от уровня 10500к 10000. Отметка 10000 выступила локальным минимумом, цена развернулась и резко выросла к ценам открытия. Индекс сумел перекрыть гэп во время американской сессии. После достижения уровня 10500 бенчмарк продолжил расти к отметке 10600. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА во время американской сессии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направляется вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.
Прогноз развития ситуации
Если индекс восстановится и продолжит рост выше отметки 10500, в краткосрочной перспективе ралли может продолжиться к уровню 10600.
Индекс S&P500
Общий обзор
В среду американский доллар резко подешевел, акции обвалились, поскольку инвесторы начали избавляться от рисковых активов. Новости из США, потрясшие рынки, способствовали стремительному ослаблению американского индекса S&P500.
Текущая ситуация
Вчера индекс открылся снижением и смог обновить месячные минимумы. Минимум был отмечен в области 2018, который стал сильным препятствием. Цены отскочили вверх, продолжая восстанавливаться в течение дня. Бенчмарк вырос, пробив несколько уровней сопротивления на пути вверх. Цена достигла области открытия во время американской сессии. Индекс S&P500 пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вниз. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.
MACD расположен в положительной зоне. Индикатор сформировал сигнал роста. RSI движется вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.
Прогноз развития ситуации
Индекс останется в нисходящем канале, пока держится ниже отметки 2140. Если бенчмарк останется ниже указанного уровня, продавцы направят цену к уровням 2120 и 2110. Уверенный пробой сопротивления канала вверх укажет на то, что нисходящее движение завершилось. Покупатели могут направить индекс к отметкам 2150 и 2160.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валютная пара евро/доллар стабилизировалась в четверг, так как страхи относительно неопределенности экономических и политически отношений США с приходом к власти Трампа сменились новыми обсуждениями касательно стимулирования роста инфляции и экономики.
Текущая ситуация
В четверг пара евро/доллар торговалась под давлением, оставаясь вблизи недавних минимумов в первой половине дня. Евро оставался нейтральным на европейской сессии, однако настроения имели некоторый негативный тон. После резкого снижения в среду валютная пара нашла поддержку в области 1.0990. Цены отскочили от этого уровня и вернули меньшую часть своих потерь, направляясь к отметке 1.0950 во время азиатской сессии. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, которой ограничил восстановление пары. Евро провел первую часть дня вблизи уровня 1.0950. Пара EUR/USD снизилась и пробила уровень 1.0900 перед открытием американской сессии. Скользящие средние движутся вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0850.
MACD оставался в отрицательной зоне. Индикатор RSI оставался вблизи уровне перепроданности, намереваясь продвинуться ниже.
Прогноз развития ситуации
Если сохранятся медвежьи настроения по паре, то EUR/USD продолжит снижаться с целью на отметке 1.0800.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта попала под давление на фоне снижения цен на «черное золото». Негативно на паре фунт/доллар отразилось снижение торговой динамики ценных бумаг Европы.
Текущая ситуация
Пара GBP/USD была нейтральной на вчерашних торгах большую часть дня. Фунт отскочил от уровня 1.2400 и вернул меньшую часть потерь среды, направляясь к отметке 1.2500 во время европейской сессии. Однако покупатели не смогли продолжить рост, цены развернулись и вернулись к поддержке 1.2400 в конце торгов в Европе. С приходом трейдеров США котировки стерлинга выросли к 1.2500. Цена протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА выступила препятствием на ее пути вверх. Пара GBP/USD зажата между 200-ЕМА с одной стороны и 50-ЕМА и 100-ЕМА – с другой на указанном тайм-фрейме. Все скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD остался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Фунт незначительно откатил от уровней перепроданности, но пока рано говорить о продолжении роста. Если пара продолжит восстановление, то она может повторно протестировать уровень 1.2500. Снижение под отметку 1.2400 укажет на временное ослабление восходящего импульса и откроет путь в область 1.2300.
Иена Общий обзор
Стабилизация рынков после волатильной среды повлекло за собой возврат интереса к риску, что оказало давление на йену. Доллар поддержали цифры рынка труда и возобновления разговоров о росте ставки в текущем году.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY торговалась вблизи недавних максимумов на торгах четверга. Цены отскочили от уровня 105.00 и направилась к отметке 106.00, преодолев по пути уровень 105.50 после краткого ослабления позиций во время азиатской сессии. Продавцы защищают уровень 106.00, так как котировки отскакивали от этого уровня при любой попытке продвинуться выше. Быки всё же смогли побить этот уровень в начале торгов на открытие Европейской бирже. После пробоя пара торговалась в восходящем направлении, пробив уровень 106.50 и протестировав 107.00 перед началом американской сессии. Пара держится выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) поворачивают вверх. Сопротивление расположено на уровне 107.00, а поддержка в районе 106.50.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.
Прогноз развития ситуации
После пробоя уровня 106.50 пара может продолжить восходящее движение к отметке 107.00. Если уровень 107.00 сдержит дальнейший рост, цена может отскочить в область 105.50.
NZD/USD
Общий обзор
Валюта Новой Зеландии откатила от максимумов в паре с долларом США после того, как стало известно, что РБНЗ принял решение о снижении ставки на 25 базисных пункта, до 1,75%, что полностью соответствовало прогнозам
Текущая ситуация
В четверг для киви день сложился негативно. Продавцы снизили цену после короткой консолидации в районе 0.7300. Пара пробила уровень 0.7250 и протестировала 0.7200 на ранних американских торгах. Цены пробили 50-ЕМА и 100-ЕМА и протестировали 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние поворачивают в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7250, а поддержка – на уровне 0.7200.
Технические факторы указывают на негативный фон. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Контроль над рынком в руках медведей. Сильные медвежьи настроения направляют пару в район 0.7200. Следующим таргетом станет уровень 0.7150.
Золото
Общий обзор
В четверг на рынках динамика валютных пар стабилизировалась, поскольку стало известно, что президентский пост в США занял Дональд Трамп. Инвесторы вновь обратились к риску, что стало причиной снижения спроса на активы-убежища, таких как золото.
Текущая ситуация
В четверг пара XAU/USD торговалась разнонаправленно. Цены на золото смогли восстановиться на ранних торгах и протестировали уровень 1290 долларов за унцию. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, цены отскочили вниз, пробили уровень 1280 и продолжили снижение перед открытием американских торгов. Цены на золото пробили 200-ЕМА, 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.
Прогноз развития ситуации
Медвежьи настроения остаются актуальными. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее нисходящее движение к отметке 1270. Закрытие ниже уровня 1270 позволит продолжить снижение в район 1260.
Нефть Brent
Общий обзор
Давление на нефть оказывали такие факторы как выбор на пост президента в США республиканца Трампа, а также пессимистичный отчет от Министерства энергетики, показавший рост запасов нефти. Возобновившийся интерес к риску способствовал восстановлению нефтяных котировок. В центре внимания инвесторов заседание стран ОПЕК от 30 ноября.
Текущая ситуация
На торгах четверга фьючерсы на нефть марки Brent торговались во флэте вблизи недавних максимумов на уровне 46.50 долларов за баррель. Цены на нефть не смогли продолжить рост, так как продавцы защищают отметку 46.50. Brent попадал под давление при любой попытке роста. Цены на нефть марки Brent снизились на ранних американских торгах. Продавцы опустили цены из области сопротивления 46.50 к 45.50. Фьючерсы Brent отскочили вниз от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Ближайшим таргетом продавцов остается уровень поддержки 45.50. пробой вниз этой отметки позволит продолжить снижение к поддержке в районе 44.50.
DAX
Общий обзор
С начала недели фондовые рынки Европы демонстрируют рост. Благодаря позитивной динамики банковского и горнорудного секторов был достигнут максимум 2-х недель.
Текущая ситуация
В четверг на открытии торгов индекс DAX образовал гэп вверх. Цены подскочили от отметки 10650 к 10800, но не смогли развить восстановление дальше этого уровня. Котировки развернулись и снизились, перекрывая гэп после снижения к уровню 10650. Трейдеры продолжили движение в южном направлении к поддержке 10600. Индекс торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.
Прогноз развития ситуации
Индекс перепродан и может протестировать уровень 10600. После пробоя этой отметки нисходящее движение продолжится в район 10500.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
В четверг Уолл-Стрит торговался с ростом на фоне надежд инвесторов на то, что свежие планы Дональда Трампа вскоре поднимут экономику страны.
Текущая ситуация
В четверг NASDAQ торговался в области свежих максимумов. Цены продолжили отвоевывать позиции во время азиатской сессии. Цена смогла подняться к отметке 4865, где встретили сопротивление продавцов. Индекс не смог продвинуться выше и откатил в район 4835. Цена продвинулась к 200-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние выступают поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, направляясь продвинуться ниже.
Прогноз развития ситуации
Цена может продолжить снижение к отметке 4815. Если этот уровень будет преодолен, дальнейшее нисходящее движение может продолжиться в район 4800.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валютная пара евро/доллар выросла в конце торговой недели. Опубликованные отчеты из Германии по ценам потребителей вышли в соответствии с ожиданиями и поддержали валюту ЕС. Между тем, американский доллар растет на фоне ожиданий инфляционного роста во время правления Дональда Трампа.
Текущая ситуация
По евро сохранились медвежьи настроения, и сейчас единая европейская валюта торгуется ниже отметки 1.0900. После краткосрочного восстановления во время азиатских торгов пятницы, продавцы снизили цену в район 1.0850. Трейдеры пытались пробить этот уровень, но так и не смогли сделать этого. Дневной максимум был отмечен в области 1.0920, тогда как минимумом стал уровень 1.0839. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и сразу отскочила от мувинга. Все скользящие средние направлены вниз на том же графике. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0850.
Технические индикаторы подают медвежьи сигналы. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Для продолжения снижения евро нужен пробой уровня 1.0850. Движение ниже этого уровня увеличит шансы тестирования отметки 1.0800.
Фунт
Общий обзор
Фунт стерлингов получил импульс роста на фоне заявления политиков Британии о намерении выступить против переговоров по выходу страны из ЕС. Этому предшествовало постановление суда относительно необходимости одобрения парламента для запуска процесса по Брекзит.
Текущая ситуация
Пара GBP/USD в пятницу открыла торги на позитивной ноте. Фунт укреплялся на пятничных торгах, торгуясь в восходящем направлении в течение дня. После краткосрочной консолидации во время азиатской сессии покупатели продолжили укреплять стерлинг. Они пробили уровень 1.2600 и приблизились к отметке 1.2700 после открытия европейской сессии. Покупатели не смогли продолжить рост, и пара развернулась, отойдя от свежих сессионных максимумов. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА, которая ограничивала его попытка роста в течение недели. На 4-х часовом графике 200-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА разворачиваются в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.
Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1.2500 вверх ослабил текущее давление на котировки фунта. Контроль над рынком сохранится в руках быков, пока цена остается выше этого уровня. Быки показали серьезное укрепление впервые после Brexit-а. Уровень 1.2700 станет следующим таргетом для покупок. Если покупатели не смогут продолжить восходящее движение, пара фунт/доллар может вернуться в прежний диапазон 1.2500-1.2400.
Иена
Общий обзор
В пятницу американский доллар торговался возле трехмесячных максимумов по отношению к японской валюте, тогда как ранее росту пары способствовали ожидания укрепления американской экономики и ужесточение монетарной политики при правлении нового президента США.
Текущая ситуация
Неспособность преодолеть уровень 107.00 заставила цену откатить вниз на торгах пятницы. Пара отошла от недавних максимумов, продавцы пробили уровень 106.50 и приблизились к отметке 106.00 в середине европейской сессии. Текущее ослабление пары может быть следствием некоторой фиксации прибыли после ралли быков, отмеченного в среду. Однако, продавцы не смогли преодолеть уровень и отскочили вверх, закрыв день вблизи отметки 106.50. Пара USD/JPY торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние разворачиваются вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 107.00, а поддержка в районе 106.50.
Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD несколько снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать, что продажи доллара продолжатся на фоне фиксации прибыли. Цены могут направиться сначала к отметке 105.50, а после пробоя этого уровня снижение продолжится с таргетом в области 105.00.
USD/CAD
Общий обзор
В пятницу американский доллар торговался возле трехмесячных максимумов по отношению к японской валюте, тогда как ранее росту пары способствовали ожидания укрепления американской экономики и ужесточение монетарной политики при правлении нового президента США.
Текущая ситуация
В пятницу бычий импульс по американскому доллару продолжился. Покупатели подняли цену, направляясь в район 1.3540. Минимальная отметка была зафиксирована на 1.3453, тогда как максимум находится на уровне 1.3546. Пара отошла от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3740.
Технические индикаторы продолжили северное движение в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Консолидация выше уровня 1.3470 усилит бычий импульс. Если пара USD/CAD останется выше этого уровня, покупатели направят цену к отметке 1.3540. Пробой этой отметки откроет путь в район 1.3600.
Золото
Общий обзор
Привлекательность золота снизилась к минимумам 4-х недель в пятницу, поскольку трейдеры пересмотрели взгляды на перспективы экономического роста с того момента, как президентский пост в США занял республиканец Дональд Трамп.
Текущая ситуация
В пятницу цены на золото оставались вблизи свежего месячного минимума во время азиатской сессии. Драгметалл оставался под давлением на фоне настроений на покупку доллара. Цена торговалась между уровнями 1250 и 1260 долларов за унцию во время европейских торгов. Котировки металла уверенно снизилась во время американских торгов. Продавцы пробили обозначенный диапазон, направляясь к свежим месячным минимумам. Пара XAU/USD закрыла неделю вблизи 1220. Цена продолжила нисходящее движение под скользящими средними. Скользящие средние движутся вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.
Технические индикаторы сохраняют медвежий сигнал. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что драгметалл восстановится в краткосрочной перспективе. Золото укрепится, как только пара XAU/USD поднимется выше сопротивления 1240. Если покупатели вернутся, они могут направить цены в область 1260 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
В пятницу нефть подешевела, так как инвесторы сосредоточились на перенасыщении рынка. Страны ОПЕК планируют обсудить договор об ограничении добычи «черного золота», в обратном случае, негативная ситуация на рынке сохранится.
Текущая ситуация
Фьючерсы на нефть марки Brent теряли позиции на торгах пятницы. Цены оставались в среднесрочном нисходящем канале. Продавцы снизили цены ниже отметки 45.50, после чего потери продолжились до уровня 44.50. Скользящие средние незначительно изменились с пятницы, продолжая снижение. Сопротивление расположено на 45.50, а поддержка – на 44.50 долларов за баррель.
Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Brent останется под давлением пока котировки находятся ниже отметки 46.50. Только рост выше 46.50 ослабит нисходящее давление, давая шанс покупателям восстановиться к отметке 48.50 долларов за баррель.
DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы в пятницу торговались разнонаправленно. Позитивную динамику рынка обеспечивали оптимистичные настроения участников рынка в связи с вступлением на пост президента США Дональда Трампа, тогда как давление оказывали вернувшиеся волнения касательно Брекзит.
Текущая ситуация
В пятницу индекс DAX торговался разнонаправленно. Цены оставались в узком диапазоне, ограниченном уровнями 10700 и 10600. Индекс двигался вверх и вниз в пределах этого диапазона, но не смог пробить ни один из указанных уровней. DAX несколько раз протестировал 50-ЕМА, но отскакивал вверх после каждой попытки. Скользящие средние сохранили нейтральный тон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
Индикаторы расположены вблизи уровней крайне перекупленности. MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.
Прогноз развития ситуации
Пробой вниз уровня 10600 укажет на ослабление покупателей. В таком случае медведи направят цены в район 10500.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американский индекс S&P 500 демонстрировал снижение в пятницу на фоне дешевеющей нефти и пострадавших от этого энергокомпаний, в то время как сектор здравоохранения был подорван после распродажи ценных бумаг компаний Johnson & Johnson и Pfizer.
Текущая ситуация
В пятницу торги по индексу S&P500 проходили в «красной» зоне. Индекс отошел от свежих месячных максимумов, продавцы направили цены вниз. Бенчмарк пробил уровень 2160 и приблизился к отметке 2150 перед открытием американской сессии. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, направляясь продвинуться ниже.
Прогноз развития ситуации
Пробой вниз уровня 2150 усилит позиции продавцов. Медведи могут направить индекс в район 2130.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В понедельник евровалюта откатила от минимума 11-ти месяцев после публикации смешанных статистических показателей из еврозоны. Тем не менее, давление на пару сохраняется в связи с уверенным укреплением доллара США после вступление на пост президента Дональда Трампа.
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника по евро был образован гэп в нисходящем направлении из области 1.0850 к отметке 1.0830. Евро не перекрыл гэп и продолжил снижение, торгуясь в среднесрочном нисходящем канале. Пара встретила препятствие на пути вниз в области 1.0800, которое замедлило нисходящее движение во время азиатской сессии. После короткой консолидации пара EUR/USD смогла преодолеть этот уровень и продолжить снижение в область 1.0750. Продавцы протестировали эту отметку и установили дневной минимум на отметке 1.0727 после открытия европейской сессии. После тестирования уровня 1.0750 единая валюта временно откатила выше пробитого уровня. Продавцы пробили этот уровень и направили цены ниже во время американской сессии. Цены значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0800, поддержка – на 1.0750.
Согласно техническим индикаторам пара EUR/USD перепродана и удерживается в отрицательной зоне. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1.0700, откроет путь для дальнейшего снижения пары. При реализации такого сценарии продавцы снизят цены в сторону уровня 1.0650. Для ослабления давления на пару EUR/USD необходим возврат в район 1.0850.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта в понедельник ослабла на фоне бегства инвесторов от риска. Фунт не смог получить поддержку на фоне пустого макроэкономического календаря Великобритании. Отметим, что падение валютной пары усилили слабые данные из Китая по промышленному производству и продажам в розничном секторе.
Текущая ситуация
В понедельник на открытии торгов по фунту был образован гэп. Цены упали от уровня 1.2594 к 1.2564, котировки почти перекрыли гэп во время азиатской сессии. Рынок достиг отметки 1.2591, где новая волна продаж развернули цену вниз. Продавцы снизили цену, и к началу европейской сессии смогли протестировать уровень 1.2500. Пара преодолела этот уровень, установив дневной минимум в области 1.2450, после чего сразу откатила вверх. Нейтральная 200-ЕМА остановила нисходящий импульс. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА вверх. Обе линии продолжают восходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.
Технические индикаторы подают медвежьи сигналы. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из области перекупленности и направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Настроения на рынке сменились на медвежьи. Текущее снижение может быть вызвано фиксацией прибыли быками после ралли прошлой недели. Уверенный пробой вниз уровня 1.2500 увеличит шансы на тестирование отметки 1.2400. Движение вниз нейтрализует позитивный настрой, отправив пару в область 1.2300.
Иена
Общий обзор
Японская валюта в начале недели попала под давление относительно доллара США после выступления управляющего Центробанком Японии Х.Куроды. Снижение спроса на иену в качестве защитного актива также обусловлено позитивными показателями по ВВП страны.
Текущая ситуация
Новая волна интереса к покупкам доллара подняла пару USD/JPY к свежим максимумам. Цена оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его верхней границы на протяжении всего дня. Покупатели смогли протестировать уровень 108.00, где цены оставались до конца европейской сессии. Во время американских торгов покупатели пробили уровень и продолжили рост. Пара значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свой рост. Все линии направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 108.00, а поддержка в районе 107.50.
Технические индикаторы продолжают двигаться в северном направлении, оставаясь в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидируется в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Для сохранения бычьих настроений доллару необходимо пробить уровень 108.00, что откроет путь в район 108.50. Продавцы пытаются вернуться на рынок. Уровень 106.50 является их первым таргетом.
AUD/USD
Общий обзор
Изменения австралийского доллара по отношению к американской валюте были незначительные после того, как спрос на сырьевую валюту упал на фоне негативных отчетов из Китая.
Текущая ситуация
В прошлую пятницу аусси упал к 4-х недельному минимуму. Цена вышла из среднесрочного восходящего канала и упала ниже отметки 0.7600. Преимущество на рынке на стороне медведей на данный момент. Австралийская валюта нашла временную поддержку в области 0.7540 и оставалась в узком торговом диапазоне вблизи этой отметки. Пара двигалась вверх и вниз в течение торгов понедельника. Покупатели не смогли поднять цену выше отметки 0.7560, и в то же время продавцы не смогли снизить цену ниже уровня 0.7520. Цена остается ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на отметке 0.7570, а поддержка – на уровне 0.7540.
Технические индикаторы резко снизились в отрицательной зоне. MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если нисходящее движение продолжится, пара может снизиться в район 0.7500 в последующие дни. Отскок от текущего уровня поддержки может дать шанс быкам вернуть часть потерь и достичь отметки 0.7580.
Золото
Общий обзор
В первый день торгов золото подешевело до минимума 5-ти месяцев, поскольку инвесторы продолжают продавать металл после объявления нового президента в США. Давление на золото оказывает также тот факт, что 81% инвесторов уверены, что ФРС США не станет откладывать повышение ставки на следующий год.
Текущая ситуация
На торгах понедельника цены на золото отскочили от границы зоны перепроданности. Продавцы не смогли продолжить снижение ниже отметки 1210 долларов за баррель на торгах Азии, и покупатели получили шанс вернуть часть потерь. Драгметалл пробил уровень 1220 и почти достиг области 1230, где восходящий импульс угас. Цена снова попала под нисходящее давление и вернулась ниже 1220 уже на торгах Америки. Трейдеры протестировали уровень 1210 в начале американской сессии. Цены торговались ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в южном направлении. Сопротивление расположено на 1220, поддержка – на 1210 долларов за унцию.
MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Если рисковые настроения сохранятся, цены на золото продолжат снижение. Уверенный пробой отметки 1220 вниз откроет путь для тестирования уровней 1210 и 1200 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Новая неделя для «черного золота» продолжилась в негативном русле. Нефтяные котировки остаются под давлением по причине переизбытка рынка сырьем и увеличением действующих буровых установок в Штатах. К тому, же понижательное давление усиливают растущие сомнения относительно того, что страны ОПЕК смогут договориться об ограничении добычи «черного золота».
Текущая ситуация
Цены на нефть оставались вблизи самой низкой отметки за 3 месяца. В понедельник «черное золото» возобновило снижение после короткой консолидации выше отметки 44.50. Продавцы пробили уровень 44.50 долларов за баррель в середине европейской сессии и продолжили снижение, которое продолжалось две сессии подряд, в район 44.00. Продавцы не смогли еще больше снизить фьючерсы на нефть и провели остаток дня в районе свежих минимумов. На 4-х часовом графике цены на нефть марки Brent оставались ниже скользящих средних. Сопротивление расположено на 44.50, а поддержка – на 43.50 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. Если гистограмма снизится, то позиции продавцов усилятся. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если сильная поддержка 43.50 будет успешно пробита, ослабление цен на нефть марки Brent может продолжиться в район 42.50.
DAX
Общий обзор
В Европе фондовые рынки торговались позитивно, поддерживаемые растущими акциями банковского и горнорудного секторов. Отметим, что ценные бумаги Intrum Justitia подорожали после известий о слиянии, поддержав положительный настрой рынка.
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника индекс DAX образовал гэп в восходящем направлении. Цены подскочили и протестировали отметку 10800, но не смогли преодолеть этот уровень. Индекс отскочил от этого сопротивления и направился вниз. Трейдеры сумели протестировать поддержку 10700, которую быкам удается удерживать, так как при каждой попытки пробить его вниз, цены отскакивают вверх. Цены на бенчмарк расположены выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили умеренно-бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в обалсти положительных уровней.
Прогноз развития ситуации
Если продавцы пробьют уровень 10700, то смогут продолжить снижение к отметке 10600, и далее в район 10500.
Индекс NASDAQ Общий обзор
Nasdaq Composite торговался в «красной» зоне на торгах понедельника, после снижения акций тех. гигантов Apple, Facebook и Microsoft. На американские торговые площадки оказывает давление и падение мировых индексов по причине неясности экономической политики Дональда Трампа, нового президента США.
Текущая ситуация
В понедельник торги по индексу Nasdaq Composite открылись снижением. В течение дня индекс оставался под сильным давлением продаж. Трейдеры пробили уровень 4740 и протестировали 4710 во время американской сессии. Цены отскочили от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. NASDAQ пробил 50-ЕМА после открытия американских торгов. Скользящие средние направлены вниз на том же тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 4740, поддержка на 4710.
Технические индикаторы сейчас подают медвежьи сигналы. Индикатор MACD расположен на нулевой линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то покупатели получат контроль над рынком. RSI направляется вниз, что подтверждает текущее нисходящее движение.
Прогноз развития ситуации
Уровень 4710 выступает следующим таргетом медведей. Дневное закрытие ниже этого уровня направит цены в район 4680.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валютная пара евро/доллар выросла во вторник на смешанных данных из ЕС. Согласно отчетам, рост немецкой экономики приостановился в третьем квартале. Однако стало известно, что настроения в деловой среде улучшились выше среднего прогноза.
Текущая ситуация
На вчерашних торгах пара валют оставалась в «красной» зоне. Пара EUR/USD достигла 11-месячного минимума в понедельник, до того как откатить обратно вчера. Во вторник евро вернул часть потерь понесенных против его американского оппонента на ранних торгах. Цены отскочили от границы зоны перепроданности и смогли подняться к отметке 1.0800. Единая валюта только протестировала упомянутый уровень и откатила после открытия европейских торгов. Пара пробила 50-ЕМА на часовом графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление находится на 1.0800, поддержка – на 1.0750.
Технические индикаторы остаются на уровнях сильной перепроданности. MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
В случае пробоя вверх уровня 1.0800, восстановление торгового инструмента продолжится. В таком случае пара EUR/USD может протестировать уровень 1.0850 и перекрыть гэп, образованный в понедельник. Усиление продавцов отправит цены вниз к 1.0650.
Фунт
Общий обзор
Торги по паре фунт/доллар проходили под влиянием слабого отчета по потребительской инфляции. Поддержку оказали данные по отпускным ценам производителей, которые продемонстрировали сильнейший рост за последние годы, что было спровоцировано обвалом британской валюты после принятого решения большинством жителей Великобритании выйти из состава ЕС.
Текущая ситуация
Во вторник фунт оставался под давлением и продолжил нисходящее движение. Пара GBP/USD торговался в узком диапазоне во время азиатской сессии, и перед открытием европейской сессии начала снижаться. Цена ускорила снижение и смогла протестировать уровень 1.2400 в середине европейских торгов. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА и протестировал 100-ЕМА во время торгов в Европе. Скользящие средние были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
Технические индикаторы снизились в положительной зоне. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется вниз, что подтверждает укрепление позиций продавцов.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что медведи сохранять контроль над рынком в течение следующих дней. Закрытие ниже поддержки 1.2400 позволит продолжить снижение пары GBP/USD в область 1.2300.
Иена
Общий обзор
Американская валюта ослабла относительно других основных валют, однако удержалась в диапазоне максимума 14-ти лет. Поддержку доллар получает в связи с укрепляющимися надеждами касательно ужесточения монетарной политики ФРС США в декабре, а также на фоне роста бюджетных расходов в период президентства Дональда Трампа.
Текущая ситуация
Трейдеры удерживали пару вблизи свежих максимумов на ранних торгах вторника. Цены находились в узком диапазоне, ограниченном отметками 108.00 и 108.50. Покупатели попытались поднять цены выше, но встречали сопротивление продавцов при каждой попытке продвинуться вверх. Пробиться выше покупателям все же удалось на американской сессии и торговый инструмент обновил минимумы на 109.00. Пара USD/JPY оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 109.00, а поддержка в районе 108.50.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находится вблизи зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать незначительно технической коррекции. Движение ниже отметки 108.00 сдержит порыв быков продолжить восходящее движение. Дневное закрытие ниже этого уровня позволит снизиться в область 107.50. Пробой этого уровня направит рынок к отметкам 107.00 и 106.50.
NZD/USD
Общий обзор
Во вторник новозеландская валюта укрепилась относительно американского доллара, так как на рынках приутихли волнения относительно землетрясения вблизи Крайстчерч, а также после оглашения нового президента в Америке. Опубликованные данные, указывающие усиление активности в сфере услуг государства, помогают доллару Новой Зеландии удерживать свои позиции.
Текущая ситуация
Общая картина остается устойчиво отрицательной для киви. Цены торговались вблизи области 0.7100 в течение дня. Покупатели попытались развить восходящую коррекцию, однако цены попали под новую волну продаж в районе 0.7150 в начале азиатской сессии вторника. Пара вернулась в область 0.7100, где провела остаток дня. На часовом графике цена пытается преодолеть направленную вниз 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение. Все скользящие средние сохранили нисходящий уклон. Сопротивление расположено на отметке 0.7150, а поддержка – на уровне 0.7100.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности, направляясь на север.
Прогноз развития ситуации
У NZD/USD есть шанс укрепиться, пока она находится выше отметки 0.7100. Уровень 0.7150 - возможный таргет быков. Однако дальнейшее снижение в область 0.7070 не исключено.
Золото
Общий обзор
Восстановление драг металла носило ограниченный характер на фоне роста спекуляций вокруг возможного изменения ставок ФРС США.
Текущая ситуация
Цены на золото оставались в боковом диапазоне с тенденцией к росту на торгах вторника. В течение дня драгметалл оставался между отметками 1230 и 1220 долларов за унцию. Пара попыталась вырасти, однако ее восстановление было остановлено отметкой 1230. Цены только протестировали этот уровень и отскочили от него. Драг. металл провел остаток дня в середине диапазона. Цена оставалась ниже основных скользящих средних, которое направлены вниз на часовом графике. Драг металл пытался преодолеть 50-ЕМА в течение дня. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.
Технические индикаторы сохранили медвежий импульс в отрицательной зоне. MACD незначительно вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Для возобновления восстановления паре XAU/USD необходимо подняться и закрепиться выше 1230-1235 долларов за унцию. В перспективе золото может развить рост, если восстановится выше отметки 1250.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки во вторник демонстрировали рост, так как трейдеры ожидают от стран ОПЕК успешное заключение договора по ограничению производства «черного золота».
Текущая ситуация
Вчера на рынке сохранились позитивные настроения, цены продолжили краткосрочное восходящее движение. Цены отскочили от уровня перепроданности вблизи 43.50 и направились вверх. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили уровень 44.50, а затем продолжили восходящее движение. Однако новая волна интереса к покупкам вблизи уровня усилили позитивные настроения. Бенчмарк пробил уровень и продолжил рост. На часовом графике цены пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА, которая отбила их в нисходящем направлении в середине европейских торгов. После отката покупатели снова подошли к скользящей средней и в этот раз пробили ее в восходящем направлении. Цены отошли от 200-ЕМА после пробоя уровня, который остановил их дальнейшее укрепление. Скользящие средние продолжили снижение на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI продвинулся вверх, отойдя от уровней перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Фьючерсы на нефть марки Brent вчера демонстрировали позитивные настроения. Когда цена консолидируется выше уровня 45.50, сопротивление 46.50 станет целью дальнейшего роста.
DAX
Общий обзор
Фондовые индексы в Европе дорожали вслед за растущими акциями компаний по производству нефти, поддержку оказывали также пользующиеся спросом акции энергокомпании. Тем временем, дешевеющие ценные бумаги горнодобывающих компаний оказывали давление, ограничивая рост европейских индексов.
Текущая ситуация
Медведи сейчас пытаются взять контроль над фондовым рынком. В течение дня индекс пытался преодолеть уровень 10700, чтобы продолжить снижение. Покупатели удерживали этот уровень, не пуская покупателей ниже. На часовом графике 50-ЕМА остановила дальнейшее снижение индекса DAX. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА пересекла вверх 200-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в области положительных уровней, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
В случае, сели продавцы смогут преодолеть уровень 10700 вниз, то можно ожидать тестирования отметки 10600 в ближайшее время. С другой стороны сохраняется позитивный настрой пока индекс остается выше отметки 10700. Покупатели могут продолжить рост к отметке 10800.
Индекс S&P500
Общий обзор
Фондовые рынки на Уолл-стрит открылись ростом благодаря энергосектору и растущим ценам на нефть. Между тем, инвесторы ждут новостей от президента США касательно его экономических планов и новой администрации.
Текущая ситуация
Индекс торговался во флэте так как нейтральная фаза, которая началась на прошлой неделе остается актуальной. Цены оставались в широком диапазоне между уровнями 2150 и 2170. Продавцы все больше начинают контролировать рынок, ограничивая попытки покупателей преодолеть уровень 2170. Бенчмарк отскакивал от этого уровня при каждой попытке подняться к нему. Индекс S&P500 оставался вблизи 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА выступает сильной поддержкой, ограничивая дальнейшие потери индекса. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление у индекса на 2170, поддержка на 2160.
Если MACD снизился, что говорит об ослаблени позиций покупателей. RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
После дневного закрытия ниже отметки 2150 можно ожидать, что индекс продолжит нисходящее движение в область 2140 в течение следующих дней.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В среду американская валюта выросла относительно majors, прикоснувшись к 14-летнему максимуму. Спрос на доллар США сохраняется, так как инвесторы ставят на повышение ставки в этом году. На фоне пустого макроэкономического календаря еврозоны ослабла валюта ЕС, при этом дополнительное давление на евро оказывает тот факт, что снижение доходности Казначейских ценных бумаг США приостановилось.
Текущая ситуация
После открытия торгов в среду пара EUR/USD не смогла сдержать достижения и развернулась в отрицательную сторону. Евро продолжил терять позиции и протестировал отметку 1.0700 на открытии торгов в Лондоне. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вниз на часовом графике. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.
Технические индикаторы сохраняют медвежьи сигналы. MACD оставался в отрицательной зоне. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что медвежий импульс по евро получит развитие в краткосрочной перспективе. Вскоре вероятен пробой уровня 1.0700, и тогда отметка 1.0650 станет следующей дневной поддержкой и таргетом медведей.
Фунт
Общий обзор
Инвесторы не были впечатлены фундаментальными данными из Великобритании, поэтому предпочтение по-прежнему отдавали американскому доллару. Согласно данным, в Британии средний уровень зарплаты с учетом премиальных оказался ниже прогноза, тогда как количество нуждающихся в пособие по безработице превысило ожидания.
Текущая ситуация
Техническая картина по паре сохраняла бычьи настроения во время азиатской и европейской сессий среды. Фунт держится выше отметки 1.2400, пытаясь продолжить восстановление. Уровень 1.2500 выступает сильным препятствием на пути пары вверх. После тестирования сопротивления цены откатили обратно и достигли уровня 1.2400 перед началом американских торгов. Торговый инструмент продолжил попытки преодолеть 200-ЕМА перед открытием торгов в Лондоне. Линия ограничила дальнейший рост пары на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
Сейчас технические индикаторы нейтральны. Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Неспособность закрепиться выше уровня 1.2500 увеличивает риски снижения в район 1.2400. После пробоя отметки 1.2400, следующей целью станет область 1.2300.
Иена
Общий обзор
Валютная пара доллар/иена демонстрировала рост в среду, так как инвесторы предпочитают рисковые валюты, а индекс Nikkei 225 вырос до максимумов февраля. Дополнительную поддержку американской валюте оказывают надежды на рост ставок в декабре.
Текущая ситуация
Пара торгуется в восходящем канале. В среду американский доллар держался вблизи многомесячным максимумов против японского конкурента. Доллар двигался в восходящем направлении и достиг отметки 109.50 в середине европейской сессии. Трейдеры не смогли продолжить северное движение, цена развернулась и вернулась в область 109.00. Пара USD/JPY торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свой рост. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.
Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Цена может направиться в район ближайшего сопротивления 110.00. Если эта отметка будет достигнута, то рост пары, вероятно, продолжится в область 110.50. Пробой уровня 109.00 вниз ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться в область 108.00, и далее к уровню 107.50.
USD/CAD
Общий обзор
Валютная пара USD/CAD на торгах среду показывает уверенный рост на фоне снижения цен на нефть.
Текущая ситуация
Пара USD/CAD находится в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Двухдневное снижение было остановлено, когда цены встретили препятствие вблизи отметки 1.3400. Цены отскочили от зоны перепроданности и в течение дня двигались в восходящем направлении. Американский доллар пробил уровень 1.3470 на поздних европейских торгах. После пробоя этого уровня инструмент USD/CAD продолжил отвоевывать позиции, направляясь в район 1.3540. Бычий импульс угас после тестирования отметки 1.3500. Пара USD/CAD попала под давление продаж и вернулась к ценам открытия. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили рост на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.
Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности, направляясь на север.
Прогноз развития ситуации
Пара сейчас сменила настрой на бычий. Консолидация выше отметки 1.3470 укрепит позиции покупателей. Быки могут направить цены в область 1.3540. Консолидация ниже отметки 1.3470 открывает путь для продолжения нисходящего движения в район 1.3400.
Золото
Общий обзор
В середине торговой недели фьючерсы на золото предприняли попытку восстановления, однако рост цен ограничен, так как предполагается, что Федрезерв США примет решение относительно ужесточения монетарной политики в этом году.
Текущая ситуация
Фаза консолидации оставалась актуальной на торгах среды. Покупатели смогли вернуть только меньшую часть своих потерь, перед тем как восстановление остановилось вблизи отметки 1230 долларов за унцию. Попытка преодолеть уровень 1230 оказалась неудачной во время европейской сессии. Драгметалл откатил сразу после тестирования этого уровня. На часовом графике пара не смогла пробить 50-ЕМА. Скользящая средняя стала сильным препятствием, которое отбило цены вниз. Скользящие средние направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.
Технические индикаторы направились вниз, располагаясь в отрицательной зоне. MACD остался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Цена подошла к свежим оферам на продажу вблизи уровня 1230 долларов за унцию. Неудачное тестирование этого препятствия может возобновить интерес к продажам и направить цены в район 1210, предварительно преодолев уровень 1220 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Котировки нефти обозначили в среду свежие максимумы, несмотря на данные о росте запасов нефти в США. Между тем, инвесторы сфокусировались на свежей статистике из США по запасам нефтепродуктов.
Текущая ситуация
В среду цены на нефть отошли от 2-х недельного максимума. Бенчмарк встретил препятствие вблизи отметки 47.50, где покупатели потеряли свою силу, и развернулись. Трейдеры направили нефтяные фьючерсы Brent вниз и протестировали отметку 46.50 долларов за баррель в середине европейских торгов. Текущее ослабление актива может быть связано с фиксацией прибыли быками после двухдневного ралли. Цены на нефть марки Brent отскочили от 100-ЕМА и направились вниз. Цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.
Индикаторы отскочили от уровня перепроданности. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Покупатели не сумели поднять цену выше отметки 47.50. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки и опустили цены. Если цены на нефть марки Brent упадут ниже отметки 46.50, в краткосрочной перспективе снижение может продолжиться сначала в область 45.50. Вторым таргетом продавцов выступает уровень 44.50 долларов за баррель.
DAX
Общий обзор
Фондовые рынки Европы выросли в среду, получив поддержку от акций сырьевого сектора, а также на фоне роста бумаг компаний Wire Card и Bouygues.
Текущая ситуация
Индекс торговался в широком диапазоне, между отметками 10700 и 10800 в первой половине дня. Продавцы получили больше контроля над рынком, так как слабые покупатели не смогли преодолеть отметку 10800. Индекс резко снизился под уровень 10700 и протестировал область 10600 после открытия европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя краткосрочно приостановила снижение индекса. Скользящие средние демонстрируют умеренно бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.
Прогноз развития ситуации
Общая картина сейчас медвежья. Уверенный пробой вниз уровня 10700 откроет путь к отметками 10600 и 10500.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американский фондовый рынок открылся с понижением, попав под волну продаж в связи со снижением цен на «черное золото».
Текущая ситуация
Настроения на рынке сменились на медвежьи. Восстановление бенчмарка остановилось выше уровня 4770. Индекс развернулся и ослаб сразу после тестирования этого уровня. NASDAQ сейчас направляется к поддержке 4740. Неудачное тестирование 100-ЕМА привело к распродажам и ослаблению индекса. Цена расположена между 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Линии выступают сопротивлением и поддержкой для индекса. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.
Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на укрепление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется в нисходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
Дальнейшее восходящее движение может столкнуться с сильным препятствием в области текущего сопротивления. Индекс перекуплен и движение ниже 4740 ослабит давление покупателей. Продавцы могут попытаться снизить цену к уровню 4710.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Евровалюта удерживает позиции после выпуска индекса потребительских цен за октябрь, которые совпали с прогнозом. Доллар несколько ослаб, однако поддержку получает на оптимизме в отношении перспектив экономического развития и возможного повышения процентной ставки в декабре.
Текущая ситуация
В четверг торги проходили в негативном настроении. Пара EUR/USD оставалась в нисходящем канале, вблизи его нижней границы. Цена не отличалась сильной активностью в течение азиатских торгов, находясь вблизи недавних минимумов на 1.0700. Евро отскочил от отметки 1.0700 и направился вверх во время европейской сессии. Рост был не долгим, восходящий импульс угас при приближении к уровню 1.0750, в результате единая валюта откатилась вниз. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на часовом графике. Евро пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.
Технические индикаторы сохраняют медвежий настрой и расположены отрицательной зоне. Индикаторы MACD и RSI продолжили консолидироваться в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Неспособность закрепиться выше отметки 1.0700 ведет к риску снижения в район 1.0650. В то же время дальнейшее укрепление невозможно пока не будет пробит уровень 1.0750.
Фунт
Общий обзор
Валютная пара фунт/доллар выросла в четверг. Росту курса основных валют способствовал отчет от Управления национальной статистики о том, что рост объема продаж в розничном секторе Великобритании превысил прогнозы.
Текущая ситуация
Британская валюта торговалась в узком диапазоне со склонностью к снижению во время азиатской сессии четверга. Пара GBP/USD укрепилась перед открытием европейских торгов. Цена подскочила и протестировала верхнюю грань диапазона. Однако пара фунт/доллар откатилась вниз, когда восходящий импульс угас. Цена отскочили от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Восходящее движение было остановлено 200-ЕМА. Скользящие средние все еще нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Фунту необходимы свежие драйверы, чтобы выйти из текущего диапазона. Пробой вверх уровня 1.2500 откроет путь в район 1.2550. Дневное закрытие ниже отметки 1.2400 может привести к продолжению снижения в область 1.2350.
Иена
Общий обзор
Японская валюта откатила от максимумов четверга по отношению к американскому доллару. Спрос на иену снизился после того, как BoJ впервые осуществил мероприятия с целью сокращения прибыльности казначейских бумаг.
Текущая ситуация
Свежий интерес к покупкам американского доллара поднял пару USD/JPY к свежим максимумам. После обновления максимумов в районе 109.76 цены откатили обратно и вернулись к ближайшей поддержке. Пара была под давлением, пытаясь в четверг преодолеть уровень 109.00 и продолжить снижение. Торговый инструмент отскочил от поддержки 109.00 и направился вверх перед открытием американских торгов. На часовом графике котировки протестировали 50-ЕМА и отскочили вверх. 50-ЕМА стала сильным препятствием, которое ограничило дальнейшее ослабление доллара. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.
MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI держался вблизи уровней перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Общая картина нейтрально-бычья. Уверенный пробой вниз отметки 109.00 может открыть путь к уровню 108.00. Сейчас предпочтительно покупать пару пока она остается выше области 109.00.
AUD/USD
Общий обзор
В четверг австралийский доллар несколько ослаб относительно доллар США. Публикация негативных показателей по рынку труда Австралии негативно отразилась на курсе национальной валюты.
Текущая ситуация
В четверг пара AUD/USD незначительно укрепилась во время азиатской сессии. Цены смогли подняться к отметке 0.7500, где настроения на покупку угасли. Цена ослабла и вернулась к ценам открытия в середине азиатских торгов. Продавцы боролись с покупателями, пытаясь пробить уровень 0.7470 во время европейской сессии. Пара AUD/USD все-таки пробила поддержку перед началом американской сессии. После пробоя отметки 0.7470 аусси продолжил терять позиции. На 4-х часовом графике пара оставалась гораздо ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7470, а поддержка – на уровне 0.7435.
Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
После дневного закрытия ниже отметки 0.7470 нисходящее движение пары может продолжиться в область 0.7435 в течение нескольких следующих дней.
Золото
Общий обзор
Золото вновь пользуется спросом на фоне дешевеющего американского доллара, который откатил от максимальной отметки почти за 14 лет. В то же время внимание рынка направлено на выступление главы ФС США Йеллен.
Текущая ситуация
Цены на золото оставались во флэте на торгах четверга. Торговый диапазон сузился, и котировки металла торговались между отметками 1225 и 1230 долларов за унцию в течение дня. Драгметалл незначительно подрос от нижней границы диапазона к верхней. Однако восстановление остановилось после тестирования уровня 1230. На часовом графике пара пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА остановила рост пары XAU/USD. Выступая сопротивлением. 50-ЕМА нейтральна на том же тайм-фрейме, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пробой вверх уровня 1230 предполагает продолжение роста в район 1240. В ином случае, сильный пробой и закрытие ниже уровня 1220 может направить цены в область 1210 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки продемонстрировали рост в четверг, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии сказал о своих надеждах на успешный финал предварительного соглашения ОПЕК касательно ограничения добычи нефти, заключенного в начале осени в Алжире.
Текущая ситуация
Торги четверга по нефти Brent проходили в позитивном настроении. Быки сохранили контроль, продолжив среднесрочное восходящее движение. Свежий интерес к покупкам вблизи отметки 46.50 направил бенчмарк вверх. Цены на нефть выросли и достигли уровня 47.50 перед открытием американской сессии. Торговый инструмент начал день между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Фьючерсы на Brent смогли протестировать 100-ЕМА перед открытием американских торгов. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.
Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI оставался в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если фьючерсы на нефть марки Brent пробьют уровень 47.50, то область 48.50 может стать привлекательным таргетом для быков.
DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы выросли в четверг вслед за дорожающими акциями сырьевого рынка. Поддержку европейским индексам оказали также растущие акции группы Investec, их цены достигли максимума 6-ти месяцев.
Текущая ситуация
Индекс образовал гэп вверх на открытии торгов четверга. Трейдеры не сумели развить восходящее движение после образования гэпа. Цены повернулись вниз и упали в район 10600, где они оставались до открытия американских бирж. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс, отбыв цены в восходящем направлении. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Индекс DAX останется в руках быков пока бенчмарк удерживается выше 10600. Только уверенный пробой вниз этого уровня ослабит текущее настроение на покупки. При реализации такого сценария продавцы направят цены в район 10500. Неспособность пробить текущую поддержку может подтвердить продолжение роста в область 10800.
Индекс S&P500
Общий обзор
Торги на Уолл-стрит проходили нейтрально при открытии, так как инвесторы ожидали выступления Йеллен. Рынок надеется услышать от регулятора намеки касательно его планов по процентной ставке.
Текущая ситуация
После обновления месячных максимумов в районе 2184 индекс откатил вниз. S&P500 ослаб к отметке 2170, которая остановила его снижение. Индекс оставался вблизи свежих максимумов оставляя между 2170 и 2180 на торгах четверга. На часовом графике цена оставалась вблизи 50-ЕМА, которая ограничила развитие нисходящего движения. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2170.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой и закрытие выше уровня 2180 может направить цену вверх в область 2190. Однако бенчмарк перекуплен и не исключена долгая коррекция в район 2150.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 15:00)
Евро смог частично восстановиться в пятницу после выступления Марио Драги, который пообещал продлить программу качественного смягчения, пока инфляция в Еврозоне не станет достаточно устойчивой. Несмотря на временную слабость доллар торговался в зеленой зоне на фоне усиления экономики США и после ястребиных комментариев Йеллен, которые только укрепили ожидания рынка, что ФРС в декабре все таки поднимет ставку.
Текущая ситуация
С прошлой недели пара валют находится под давлением. Медвежий тренд оставался актуальным и на торгах пятницы. Цена упала на азиатской сессии и протестировала уровень 1.0600 впервые с декабря 2015 года. Пара EUR/USD нашла временную поддержку в области 1.0600 и оставалась здесь, сформировав консолидацию во время европейской сессии перед открытием американских торгов. Евро установил новый годовой минимум в области 1.0580 и отскочил вверх, нивелировав предыдущие потери в самом начале американских торгов. Цена продвинулась вниз во время американской сессии. Цена оставалась значительно ниже скользящих средних, которые ускорили свое снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробой вниз уровня 1.0600 может способствовать тому, что нисходящее движение пары продолжится в область 1.0550. Не исключена и краткосрочная коррекция на фоне фиксации прибыли. Покупатели могут поднять цены в район 1.0700.
Фунт
Общий обзор
Ослабление доллара по всему рынку и выступление Бена Бродбента, представителя Банка Англии, не смогли оказать должную поддержку нац. валюте Великобритании, которая ослабла на торгах в пятницу.
Текущая ситуация
Американская валюта сохраняет контроль над рынком. Пара GBP/USD начала день в области 1.2400, торговый инструмент незначительно восстановился во время ночных торгов. Трейдеры смогли поднять цены к отметке 1.2430, где восходящий импульс угас. Продавцы снизили цену в середине европейской сессии. Пара GBP/USD пробила уровень 1.2400, продолжила снижение и протестировала отметку 1.2300 во время американской сессии. На часовом графике пара пробила все скользящие средние вниз и продолжила снижение. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.
MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI вернулся в зону перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если стерлинг останется под давлением, можно ожидать пробоя уровня 1.2300. С другой стороны, чтобы немного восстановиться, паре GBP/USD необходимо снова вырасти и закрепиться выше отметки 1.2400.
Иена
Общий обзор
Несмотря на временную слабость доллар все еще остается в зеленой зоне поддерживаемый ростом экономики США, которая движется вперед к целевым уровням инфляции. Ожидания роста ставок в США в декабре так же оказывает поддержку доллару.
Текущая ситуация
Позитивный настрой рынка сохранился, пара продолжила среднесрочный восходящий тренд на торгах пятницы. Доллар обновил многолетние максимумы на ночных торгах. Пара оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его верхней границы. Восходящее движение было остановлено ниже отметки 111.00, где восходящий импульс потерял свою силу. Цена торговалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 111.00, а поддержка в районе 110.00.
Технические индикаторы сохранили позитивный настрой. MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI держался вблизи уровней перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Паре USD/JPY необходимо закрепиться выше отметки 110.00, чтобы сохранить бычьи настроения. Покупатели могут продолжить завоевывать позиции, если они пробьют уровень 111.00. При реализации такого сценария, цена поднимется в район 112.00. Для ослабления быков продавцам нужно снизить цены ниже уровня 109.00.
NZD/USD
Общий обзор
Новозеландский доллар смог частично отыграть часть ранних потерь на фоне ослабления доллара. Тем не менее, восстановление носило ограниченный характер и виной тому разница между экономическими курсами нац. банков.
Текущая ситуация
Продавцы продолжили доминировать на торгах пятницы. Новозеландский доллар торговалась у многомесячных минимумов, сохраняя негативный тренд. Пара NZD/USD встретила препятствие на отметке 0.7000, которая отбила цены вверх. Покупатели частично нивелировали свои потери, цена продвинулась вверх и приблизилась к уровню 0.7050 после открытия европейских торгов. Однако покупатели не смогли преодолеть этот уровень, котировки только протестировали его и упали. Киви оставался ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые ускорили свое снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7050, а поддержка – на уровне 0.7000.
Индикаторы восстановились из зоны перепроданности, но остались на территории медведей. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцы. RSI оставался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если медвежьи настроения сохранятся, то можно ожидать пробоя уровня 0.7000 и развития дальнейшего снижения. После пробоя этого уровня продавцы могут продолжить отвоевывать позиции и достичь отметки 0.6950. Восходящий тренд начнется, как только пара поднимется выше сопротивления 0.7100. Однако пока настроения остаются медвежьими.
Золото
Общий обзор
Котировки золота остаются в негативной зоне, торгуясь у майских минимумов на фоне окрепшего доллара и спекуляций на рынке касательно роста ставок в США в следующем месяце.
Текущая ситуация
В пятницу снижение цен на золото продолжилось. После пробоя уровня 1210 долларов за унцию пара нашла сильную поддержку в районе 1200. Протестировав этот уровень, драгметалл отскочил вверх и вернулся в район 1215. Восходящий импульс вскоре угас и котировки снизились. На часовом графике инструмент XAU/USD оставался ниже скользящих средних, которые продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1210, поддержка – на 1200 долларов за унцию.
Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Для продолжения нисходящего движения цены на золото должны пробить уровень 1200. После этого пробоя продавцы нацелятся в район 1190. Так как драгметалл сильно перепродан, то коррекция не исключена сейчас. Кроме того пара обновила месячные минимумы в районе сильного психологического уровня, который может отбить цены вверх. Чтобы ослабить давление, покупателям необходимо пробить вверх отметку 1230 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Позиции нефти восстановились к концу торгов пятницы. Положительный настрой рынка поддерживается надеждами, что члены ОПЕК заключат в ближайшее время сделку по ограничению производства сырья.
Текущая ситуация
Цены на нефть продолжили снижение во время азиатской сессии на торгах пятницы. После пробоя отметки 46.50, цены продвинулись вниз и остановились несколькими пунктами выше уровня 45.50 долларов за баррель. Протестировав этот уровень, бенчмарк отскочил и вернул часть понесенных потерь. Восходящий импульс угас в области 46.84, где бенчмарк начал ослабевать и вернулся ниже отметки 46.50. 100-ЕМА остановила восстановление цен на нефть. Линия отбила фьючерсы на нефть в нисходящем направлении, которые упали к 50-ЕМА. Цена оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА во время американской сессии. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пробой вверх уровня 46.50 откроет путь в район 47.50. Если цена преодолеет уровень 45.50 долларов за баррель, краткосрочный позитивный настрой по нефти будет нейтрализован. Неспособность пробить вверх уровень 46.50, отправит рынок в нисходящем направлении.
DAX
Текущая ситуация
Индекс DAX начал последний день недели вблизи отметки 10700. Торговый инструмент несколько подрос и укрепился до уровня 10744. Обновив дневной максимум, цены упали ниже области 10700 и снизились к отметке 10645. На часовом графике бенчмарк торговался в районе 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать, что вскоре настроения на рынке станут медвежьими. Уверенный прибой вниз уровня 10600 позволит направиться к следующему таргету в районе 10500.
Индекс NASDAQ Общий обзор
Американский фондовый рынок открылся ростом в пятницу, после того как тех. сектор продолжил восстановление. Рынок так же поддерживает перспектива роста ставок в США в конце текущего года.
Текущая ситуация
NASDAQ Composite не демонстрировал активности на открытии торгов пятницы. Бенчмарк отстаивал отметку 4830. Цены оставались в районе 4830 и снизились во время американской сессии. Индекс оставался выше 20-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА демонстрировала умеренно-медвежий уклон. 50-ЕМА поднялась, пересекая 100-ЕМА. Сопротивление у индекса на 4830, поддержка на 4800.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI располагался вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
NASDAQ перепродан и можно ожидать снижения индекса. Для нейтрализации текущего настроя на покупку необходим пробой вниз уровня 4800.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В понедельник евровалюта несколько восстановилась в результате слабой нисходящей коррекции американского доллара. Понижательным фактором давления на евро выступают политические риски в еврозоне, обусловленные угрозой выхода из состава ЕС таких государств, как Италии и Франции. Между тем, внимание инвесторов направлено на выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
Текущая ситуация
Цена встретила сильное сопротивление вблизи отметки 1.0550. Евро отскочил от этого уровня и вернул часть потерь против американского конкурента на торгах понедельника. Несмотря на позитивный настрой, европейская валюта оставалась в «красной» зоне и текущий отскок можно считать коррекционным. Пара оставалась в нисходящем канале и отскочила от его нижней границы. Покупатели боролись с продавцами, чтобы преодолеть уровень 1.0650 перед открытием американских торгов. На часовом графике цены пробили 50-ЕМА на открытии европейской сессии. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.
Технические индикаторы продолжили восстановление от уровней перепроданности, но находятся в медвежьей зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Однако на часовом графике отмечается бычья дивергенция MACD. Индикатор RSI растерял силу нисходящего движения и направился на север.
Прогноз развития ситуации
Незначительный откат доллара вызвал фиксацию прибыли, после недавнего снижения пары. Дальнейшее ослабление доллара может способствовать продолжению текущего восстановления евро. Пара сохранит настроения на покупку, если закрепится выше отметки 1.0650. В случае если покупатели сумеют поднять цену выше отметки 1.0650, пара EUR/USD может продолжить рост в область 1.0700.
Фунт
Общий обзор
В начале недели валютная пара фунт/доллар торговалась стабильно в связи с пустым макроэкономическим календарем. Отметим, что американская валюта по-прежнему растет, так как сохраняется оптимизм касательно ускорения экономического развития во время правления нового президента. В то же время британская валюта остается под давление Брекзита.
Текущая ситуация
Фунт оставался малоактивным, торгуясь в узком диапазоне 1.2320-1.2370 во время азиатской сессии понедельника. Продавцы нашли временную поддержку в районе 1.2300 и остановились, чтобы консолидировать свои достижения. Стерлинг подскочил вверх в середине европейской сессии, и протестировали отметку 1.2400 перед открытием американских торгов. Цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА демонстрируют умеренно медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
Индикаторы оставались в отрицательной зоне и незначительно изменились в прошлой недели. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный рост выше текущего сопротивления может отрыть путь для дальнейшего роста пары в область 1.2450, где находится 200-ЕМА, которая может ограничить восходящее движение инструмента. Если нисходящий тренд останется в силе, продавцы могут еще снизить пару и обновить минимумы в области 1.2200.
Иена
Общий обзор
На старте новой недели японская валюта ослабла по отношению к доллару США после публикации показателей по внешней торговле Японии. Небольшую поддержку иене оказал позитивный отчет по индексу деловой активности государства. Что касается доллара, так он завоевывает новые позиции на фоне возможного ужесточения монетарной политики в скором времени.
Текущая ситуация
Несмотря на то, что пара USD/JPY не смогла продолжить рост и откатила почти сразу после тестирования отметки 111.00, инструмент оставался в «зеленой» зоне на торгах понедельника. Цена остается в восходящем канале, лишь незначительно отошли от его верхней границы. Торговый инструмент держался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 111.00, а поддержка в районе 110.00.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. На часовом графике отмечена медвежья дивергенция MACD. Индикатор RSI оставался вблизи области перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Неспособность пробить уровень 111.00 может привести к ослаблению доллара и его снижению к отметке 110.00. Пробой этого уровня вниз будет способствовать ослаблению актива в район 109.00.
USD/CAD
Общий обзор
Пустой макроэкономический календарь Америки позволил доллару немного откатить от достигнутых пиков по отношению к канадской валюте. Однако давление на сырьевые валюты оказывают растущие цены на нефть. К тому же, дополнительным понижательным фактором на пару стал слабый отчет по оптовым продажам в Канаде за сентябрь.
Текущая ситуация
Пара оставалась в долгосрочном восходящем канале на торгах понедельника. Трейдеры предприняли попытку преодолеть нижнюю грань канала, но не сумели. Медвежий импульс угас в области 1.3434, и цена вернулась к отметке 1.3470 после открытия европейской сессии. Продавцы попытались еще раз преодолеть этот уровень во время американской сессии. Пара протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя выступает сильной поддержкой для цены. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3470, а поддержка – на уровне 1.3340.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI был нейтральным.
Прогноз развития ситуации
Долгосрочный настрой на рынке будет бычьим, пока цена держится выше поддержки 1.3400. Если настроения на покупку останется актуальным, то пара может укрепиться в область 1.3540. Пробой вниз 1.3470 ослабит давление покупателей, а дальнейшее ослабление актива полностью нейтрализует это давление.
Золото
Общий обзор
В начале недели фьючерсы на золото продемонстрировали рост, однако остались вблизи минимальных отметок на фоне растущих ожиданий подъема процентной ставки ФРС и бюджетного стимулирования при новом американском президенте.
Текущая ситуация
Технически, в понедельник настроения рынка оставались в отрицательной зоне. Цены на золото встретили препятствие вблизи отметки 1200 долларов за унцию. Продавцы растеряли свой напор, и пара смогла частично восстановиться. Котировки металла сменили направление и поднялись к отметке 1215 после открытия европейской сессии. Драгметалл пробил 50-ЕМА и приблизился к 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА замедлила свое восстановление, торгуясь несколькими пунктами ниже скользящий средней. Все скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1220, поддержка – на 1210 долларов за унцию.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара может продолжить укреплять позиции, если пробьет вверх отметку 1220. Пробой вверх этой отметки может направить цены в область 1230. Если рынок не сможет сохранить позитивный настрой, драгметалл снизится в район 1200 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки устремились вверх и достигли максимума 3-х недель, так как теплятся надежды относительно успешного заключения договора о заморозке производства нефти на заседании ОПЕК в конце ноября.
Текущая ситуация
На торгах понедельника позитивный настрой рынка сырья сохранился. Цены на нефть образовали гэп в восходящем направлении на открытии торгов, цены подскочили от уровня 46.84 к 47.27 долларов за баррель. Brent продолжил укрепление после гэпа и пробил отметку 47.50 в середине европейской сессии. После пробоя этого уровня цены на сырую нефть продолжили завоевывать позиции в направлении 48.50. Бенчмарк отскочил вверх от 100-ЕМА во время европейских торгов. После пробоя скользящей средней цена направилась к 200-ЕМА. 50-ЕМА развернулась вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перекупленности, намереваясь продвинуться вверх.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой уровня 47.50 и закрытие выше этой отметки может отправить цены в область 48.50. Однако Brent перекуплен, и не исключена масштабная коррекция в район 45.50.
DAX
Общий обзор
Европейские фондовые рынки торговались в зеленой зоне в преддверии выступления управляющего ЕЦБ Марио Драги. Позитивные тенденции европейских индексов продолжаются с конца прошлой недели, их укреплению способствовали заявления главы ЕЦБ о готовности использовать все меры для достижения инфляционной цели.
Текущая ситуация
Индекс DAX оставался в боковом канале в понедельник, находясь между отметками 10700 и 10600. Бенчмарк ослаб и протестировал отметку 10600 на азиатской сессии и вернул свои потери во время европейских торгов. 100-ЕМА выступила сильным препятствием, которое ограничивает снижение цен. Несмотря на давление, индекс отскакивал каждый раз, когда приближался к скользящий средней. На 4-х часовом графике 100-ЕМА нейтральна, тогда как 200-ЕМА направлена вверх, 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении и протестировала 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Продавцы приложили все силы, чтобы снизить цены, однако уровень 10600 стал сильным препятствием на их пути вниз. Если им удастся преодолеть этот уровень, то DAX может направиться в район 10500. Настроения на покупку сохранят актуальность, пока цена остается выше области 10600. Покупатели могут продолжить попытки преодолеть уровень 10700.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американский фондовый рынок открылся в понедельник во флэте, так как инвесторы притихли в ожидании выступления представителя американского регулятора Фишера
Текущая ситуация
Индекс сохранил свой краткосрочный настрой на покупку на торгах понедельника. Цена торговалась в узком диапазоне несколькими пунктами выше отметки 2180. S&P500 торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. С приходом американских трейдеров восходящий импульс усилился и индекс обновил локальный максимум на отметке 2191. 50-ЕМА ускорила свой рост, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА демонстрируют бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2200, поддержка на 2180.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI растерял силы для дальнейшего роста, консолидируясь в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Сила восходящего движения затухает, трейдерам все сложнее поднимать цену. Сейчас можно ожидать снижения индекса. Уверенный пробой отметки 2180 вниз может направить цену к таргету, расположенному на уровне 2160.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Котировки валютного инструмента евро/доллар откатили от максимумов, так как доллар по-прежнему растет на уверенности в отношении изменения монетарной политики Центробанка США, а также на ожиданиях инфляционного роста в период управления державой Дональдом Трампом.
Текущая ситуация
Коррекционная фаза сохраняет свою актуальность и сегодня. Цена торговалась ниже отметки 1.0650 весь день. Покупатели не сумели преодолеть этот уровень, евро отскакивал вниз при каждом тестирование уровня. Единая европейская валюта попал под еще одну волну продаж перед открытием американской сессии вторника. Продавцы направили цену в область 1.0600 и протестировали эту отметку уже во время американской сессии. На часовом графике евро пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА. 100-ЕМА остановила восстановление евро и отбила его в нисходящем направлении. Цена направилась вниз и вернулась ниже 50-ЕМА. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Неспособность евро пробить уровень 1.0650 увеличивает шансы нисходящего движения. В случае неуспешной попытки преодолеть этот уровень направит цену в район 1.0500.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта испытывает давление на фоне окрепшего доллара. Пара остается в области минимумов, несмотря на позитивный отчет по промышленным заказам в Британии.
Текущая ситуация
Давление на пару GBP/USD возобновилось. Фунт успешно протестировал отметку 1.2500, но не сумел преодолеть ее. Цена сменила направление движения и резко упала перед открытием европейской сессии. Продавцы направили цену вниз и протестировали уровень 1.2400 во время американской сессии. Фунт протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара не смогла закрепиться выше скользящих средних, а затем отбилась от них. Пара GBP/USD снизилась и коснулась 50-ЕМА и 100-ЕМА перед открытием американских торгов. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вниз к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Рекомендуется открывать позиции на продажу, пока фунт находится ниже уровня 1.2500. После пробоя отметки 1.2400 медведи могут сосредоточиться на достижении области 1.2300.
Иена
Общий обзор
Первоначально японская валюта резко выросла, так как поступило сообщение о произошедшем в стране сильном землетрясении. Несколько позже пара скорректировалась на фоне выступления главы BoJ, Куроды, заявившего о постепенном развитии экономики.
Текущая ситуация
Йена оставалась в узком флэте, торгуясь во вторник вблизи многомесячных максимумов. В течение дня цена оставалась между уровнями 111.00 и 110.50. Инструмент USD/JPY торговался значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 112.00, а поддержка в районе 111.00.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если бычьи настроения по паре USD/JPY сохранятся, то в краткосрочной перспективе таргетом стает уровень 112.00. После пробоя этого уровня пара может продолжить рост в район 113.00.
AUD/USD
Общий обзор
Во вторник выступления представителей Резервного Банка Австралии, Деббеля и Кента, поддержали австралийскую валюту.
Текущая ситуация
Австралийский доллар продолжил восстановление и пробил психологический уровень 0.7400 во вторник. Покупателям не хватило сил, чтобы поднять цены выше и торги продолжились в районе недавних максимумов. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на отметке 0.7400, а поддержка – на уровне 0.7350.
MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI консолидировался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Несмотря на недавний рост, общий настрой остается уверено-медвежьим. Если уровень 0.7400 устоит, то пара может снизиться к многомесячным минимумам в районе 0.7300. Если торговый инструмент сформирует консолидацию выше отметки 0.7400 австралийский доллар может продолжить рост в область 0.7450.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на золото остановили снижение и даже немного укрепились, что обусловлено ослабшим долларом после сильного роста.
Текущая ситуация
Восстановление цен на золото демонстрируют признаки угасания. Неспособность преодолеть уровень 1220 вернула на рынок продавцов. Цена отскочила от этого уровня и направилась в район 1210 долларов за унцию. На часовом графике восходящее движение было остановлено 100-ЕМА. Встретив препятствие вблизи 100-ЕМА, цены отскочили и снизились, вернувшись ниже 50-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 1220, поддержка – на 1210 долларов за унцию.
MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI направился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Общая картина сохраняет медвежий настрой и предполагает дальнейшее снижение под отметку 1210. После пробоя отметки 1210, уровень 1200 долларов за унцию снова привлечет внимание трейдеров.
Нефть Brent
Общий обзор
Во вторник котировки нефти торговались во флэте, оставаясь ниже 4-х недельных максимумов, так как инвесторы находились в ожидании отчета по запасам «черного золота» в Америке.
Текущая ситуация
Во вторник цены на нефть оставались вблизи свежих максимумов месяца. Покупатели не смогли продолжить рост после гэпа, и за пробоем уровня 50.50 долларов за баррель последовал разворот в нисходящем направлении. Цена резко снизилась под указанную отметку и перед открытием американской сессии протестировала уровень 49.50. Скользящие средние разворачиваются вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 50.50, а поддержка – на 49.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в области уровней перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Закрытие торгов выше уровня 50.50 долларов за баррель может сформировать свежие бычьи сигналы для продолжения роста в район 51.50. Не исключена и фиксация прибыли после недавнего ралли. Если покупатели не сумеют поднять цену, можно ожидать разворота котировок и снижения в район поддержки 48.50.
DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы торговались в позитивном русле, нацелившись на 4-х недельный максимум на фоне ралли в энергосекторе и горнодобывающем секторе.
Текущая ситуация
Торги вторника по индексу DAX начались с гэпа вверх. После скачка бенчмарк продолжил завоевывать позиции. DAX30 продвинулся в район 10770, где покупатели утратили свою силу. Цена откатила и снизилась к отметке 10700. На 4-х часовом графике индекс торговался выше скользящих средних. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлены на север. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Движение выше уровня 10800 позволит направиться в район 10900. Неудачное тестирование отметки 10800 может повлечь за собой фиксацию прибыли и снижение в область 10600.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американские индексы готовились к росту при открытии, получая поддержку от растущих цен на нефть в связи с высокими ожиданиями заключения соглашения ОПЕК по заморозке производства нефти. Позитивность индексов на Уолл-стрит также обусловлена сохраняющимся оптимизмом после объявления нового президента США.
Текущая ситуация
Торги по индексу NASDAQ открылись ростом, и инструмент смог вырасти из области 4865 к 4883. После обновления недельного максимума цена откатила и вернулась ниже отметки 4865. На 4-х часовом графике бенчмарк оставался выше скользящих средних. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена на север и пересекает 100-ЕМА вверх. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Не исключено продолжение роста в район 4900. Отскок от уровней перекупленности может привести к снижению к отметке 4835.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валютная пара евро/доллар снизилась в среду, оставаясь под давлением окрепшего доллара. Инвесторы ожидают заседание американского регулятора, который с вероятностью почти 100% примет решение в пользу роста ставки. Между тем, публикация отчетов по индексу деловой активности в Германии и Франции не смогла поддержать евровалюту.
Текущая ситуация
Евро продолжил терять позиции на торгах среды. Цена несколько восстановилась и протестировала уровень 1.0650 во время азиатской сессии. Давление на пару усилилось перед открытием европейских торгов, когда цена резко упала в район 1.0600. Затем пара валют пробила уровень 1.0600 в середине европейской сессии, а затем продвинулась вниз с приходом трейдеров из США. Торговый инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Линии стали сильным препятствием, которые оттолкнули пару сразу после тестирования скользящих средних. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклонна том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI продвинулся в южном направлении, что подтверждает текущее нисходящее движение.
Прогноз развития ситуации
Медведи продолжат контролировать рынок, пока уровень 1.0650 сдерживает рост пары. Уровень 1.0550 выступает следующей поддержкой и возможным таргетом медведей. В обратном случае пробой вверх отметки 1.0650 позволит паре развить восходящее движение.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта снизилась по отношению к американскому доллару, поскольку она испытывает давление из-за опасений Брекзита, а также в результате пассивности инвесторов перед публикацией осеннего отчета министерства финансов Великобритании. Поддержку доллару продолжает оказывать растущий оптимизм в отношении подъема процентной ставки ФРС США в декабре.
Текущая ситуация
Продавцы продолжили доминировать на торгах среды. Трейдеры приблизились к поддержке 1.2400 ночью и пробили его вниз с открытием европейских торгов. После пробоя этого уровня продавцы снизили котировки фунта к поддержке 1.2300. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА поворачивают в нисходящем направлении, тогда как 200-ЕМА нейтральна на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Если пара GBP/USD закрепится ниже уровня 1.2400, можно ожидать дальнейшего снижения в район 1.2300.
Иена
Общий обзор
В начале торгов японская валюта незначительно выросла против доллара США. Отметим, что в среду японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, обуславливая низкую ликвидность на рынке.
Текущая ситуация
Восходящий тренд по паре сохраняет свою актуальность. После достижения уровня 111.00 покупатели взяли паузу, а возобновили восходящее движение лишь в середине европейской сессии. Пара пробила уровень 111.00 и подскочила в область 112.00. Но и здесь доллар надолго не задержался и в скором времени цена направилась к 113.00. Торговый инструмент провел день выше 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то покупатели получат контроль над рынком. RSI консолидировался в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Невозможность продолжить завоевывать новые позиции может повысить риск коррекции. В таком случае продавцы могут направить цены в область 109.00, преодолев отметку 110.00. Если восходящее движение продолжится, то вскоре можно ожидать тестирования уровня 113.00.
NZD/USD
Общий обзор
Валютная пара NZD/USD ослабла, так как доллар вырос после выхода оптимистичных отчетов из США, что повысило уверенность инвесторов в отношении быстрых темпов экономического роста державы.
Текущая ситуация
По паре сохраняется краткосрочный медвежий сценарий. Продавцы оберегают уровень 0.7100, отбивая цены вниз при каждой попытке роста. Новозеландский доллар отошел от дневных максимумов и снизился к ближайшему уровню 0.7050 после открытия европейской сессии в среду. Уровень замедлил нисходящий импульс ненадолго, а затем был пробит. Продавцы продавили цену в район 0.7000. 50-ЕМА отбила цену на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, то продавцы получат контроль над рынком. RSI расположен в нейтральной области.
Прогноз развития ситуации
Пара NZD/USD сохранит отрицательный настрой пока остается ниже уровня 0.7100. После пробоя отметки 0.7050 внимание трейдеров вернется к уровню 0.7000. Если киви отскочит от отметки 0.7050, цена может продолжить рост в район 0.7100.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на драгоценный металл попали под волну продаж на фоне окрепшего доллара. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по заказам на товары длительного пользования.
Текущая ситуация
Согласно техническим индикаторам медвежий настрой остается актуальным. Рынок вчера был спокойным перед выходом американской статистики и активизировался сразу же после ее выхода. Драгоценный металл не смог зафиксировать какое-нибудь значимое восстановление на торгах среды и продолжил консолидироваться в узком диапазоне вблизи минимумов прошлой недели. Ситуация изменилась с открытием площадок в США, рост волатильности придал сил продавцам, которые продавили уровень 1200 и направились вниз. В начале американской сессии металл не только протестировал, но и пробил 1190. Цена провела день ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.
График слабо изменился со вчерашнего дня. Индикаторы MACD и RSI по-прежнему указывают на актуальность открытия коротких позиций.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1210 нацелит трейдеров на отметку 1200. Дневное закрытие выше отметки 1220 может сформировать новый бычий сигнал для продолжения роста к отметке 1230 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Цены на нефть остаются у трехнедельных максимумах, но не продвигаются дальше, так как многие инвесторы сомневаются, что члены ОПЕК придут к соглашению по сокращении производства сырья.
Текущая ситуация
Цены на нефть оставались в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы в среду. После обновления недельных максимумов фьючерсы на нефть марки Brent откатили, так как покупатели взяли передышку перед продолжением роста. Бенчмарк продолжил восстановление, подскочив в восходящем направлении. Цена приблизилась к отметке 49.50 перед американской сессией. Цена оставалась вблизи 200-ЕМА в течение дня. 200-ЕМА снизилась, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Долгосрочная перспектива сохранит бычий настрой, пока цена удерживается выше уровня 48.50. Движение ниже этого уровня укажет на ослабление восходящего движения. Продавцы могут снизить цену в район 47.50. Тем временем движение вверх может продолжиться в район 50.00
DAX Общий обзор
Фондовые рынки Европы стартовали в среду на позитивной ноте. Между тем, растущие страхи касательно кризиса в итальянском банковском секторе остановили рост акций фондовых рынков ЕС.
Текущая ситуация
В среду DAX понес значительные потери. Цены отошли от недельных максимумов и направились вниз. Бенчмарк пробил уровень 10700 и приблизился к отметке 10600 в середине европейской сессии. DAX пробил 50-ЕМА и приблизился к 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА выступает сильной поддержкой и может замедлить нисходящее движение. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.
Прогноз развития ситуации
Если давление на индекс сохранится, уровень 10600 останется ключевой поддержкой. Пробой вниз этой отметки откроет путь в район 10500.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американские фондовые индексы развивают торги в боковом канале после достижения максимальных рекордов. При открытии индекс S&P 500 утратил 0,05%. Предполагается, что в преддверии Дня благодарения на рынке снизится активность. Все внимание направлено на протоколы Федрезерва США, поскольку вероятность повышения ставки превышает 50%.
Текущая ситуация
В среду индекс S&P500 оставался в области исторических максимумов. Восходящий импульс угас в районе 2200, цена снизилась и остановилась несколькими пунктами ниже этого уровня. Индекс торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи области перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Так как индекс перекуплен, можно ожидать коррекции в краткосрочной перспективе. Цена может вернуться в район 2180.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Евровалюта частично вернула свои позиции в паре с долларом США, получив поддержку на фоне оптимистичных данных по деловой уверенности в Германии. Праздничный день в США стал причиной низкой ликвидности на рынке.
Текущая ситуация
В четверг торги для пары EUR/USD сложились позитивно. Цена оставалась в нисходящем канале. Пара отскочила от недавних минимумов и вернулась часть потерь против американского конкурента. Трейдеры подняли евро и пробили уровень 1.0550 перед открытием европейской сессии. Текущий отскок считается коррекционным. Цена оставалась ниже скользящих средних на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на том же графике. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара EUR/USD может продолжить восстановление, если пробьет отметку 1.0600. После пробоя этого уровня цена направится в район 1.0650. Неспособность преодолеть этот уровень вернет на рынок продавцов, которые снизят цены в область 1.0500.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта выросла за счет нисходящей коррекции американского оппонента. Дополнительную поддержку фунт получил после публикации релиза по числу одобренных заявок на кредит для ипотеки в Великобритании.
Текущая ситуация
Фунт отскочил от уровня 1.2400 и вернул часть ранних потерь во время европейской сессии четверга. Пара пробила вверх 50-ЕМА и 100-ЕМА, которые выступили для фунта поддержкой. Скользящие средние разнонаправлены на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА движется вверх, а 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
Технические индикаторы перешли во флэт. Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Коррекция доллара вместе с некоторыми позитивными данными Великобритании поддержали стерлинг на короткое время. Ожидается дальнейшее восстановление в область 1.2500.
Иена
Общий обзор
В четверг доллар США по-прежнему лидировал относительно японской валюты, что связано с опубликованными протоколами ноябрьского заседания Федрезерва США.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY продолжила завоевывать позиции на торгах четверга. Новый интерес к покупкам поднял цены. Пара пробила уровень 113.00 и обновила многомесячный максимум в районе 113.47. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробой вверх уровня 113.00 откроет путь для пары для обновления годовых максимумов. После пробоя этого уровня трейдеры могут направить цену в область 114.00. Неспособность пары продолжить восходящее движение может привести к откату в нисходящем направлении и снижении к отметке 111.00.
USD/CAD
Общий обзор
Канадский доллар ослаб на торгах четверга в связи с снижением цен на нефть и сильного доллара.
Текущая ситуация
Пара USD/CAD не смогла побить уровень 1.3540 и отошла от него сразу после тестирования. Американский доллар снизился на фоне фиксации прибыли. Продавцы снизили цену в район 1.3470. Пара протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то покупатели получат контроль над рынком. RSI отскочил от зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если цена пробьет уровень 1.3470, то может попасть под новую волну продаж. Отскок USD/CAD от текущей поддержки поможет вернуть цену к текущим максимумам в районе 1.3540.
Золото
Общий обзор
В четверг котировки драгоценного металла сильнее ушли вниз после краткосрочных попыток восстановления. Позитивный настрой в отношении доллара США обусловлен растущей уверенностью на рынке в повышении ставки в декабре, а это, в свою очередь, снижает привлекательность товаров деноминированных в штатовской валюте.
Текущая ситуация
Цены на золото восстановились и отошли от февральских минимумов на торгах четверга. Уровень 1180 выступает сильным препятствием, который отбил цену вверх. Пара XAU/USD восстановилась к отметке 1190 долларов за унцию после открытия европейской сессии, и остаток дня пыталась преодолеть этот уровень. Скользящие средние незначительно изменились со вчерашнего дня. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.
MACD остался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Восстановление цен на золото будет ограничен, пока цена держится ниже области 1200. Движение вверх может ослабить нисходящее давление и открыть путь в район 1210 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть снижаются, в то время пока участники рынка оценивают шансы ОПЕК прийти к соглашению относительно ограничения производства нефти, чтобы решить проблему перенасыщения. Активность торгов на сырьевом рынке ограничивают неработающие финансовые площадки Америки.
Текущая ситуация
Цены на нефть оставались в узком диапазоне. В течение дня котировки оставалась в диапазоне, ограниченном уровнями 49.00 и 49.50. Котировки нефти марки Brent находились вблизи 200-ЕМА на 4-х часовом графике, которая выступает сильным сопротивлением для цены. 200-ЕМА движется вниз, тогда как 100-ЕМА и 50-ЕМА разворачиваются вверх на том же тайм-фрейме. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI консолидируется в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Резкий пробой уровня 49.50 может способствовать дальнейшему росту в район 50.50 в ближайшие дни. С другой стороны движение ниже отметки 48.50 нейтрализует позитивные перспективы цен на нефть.
DAX
Общий обзор
В четверг европейские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленные торги. Между тем, выросли в цене акции фармацевтических компаний Европы.
Текущая ситуация
Индекс DAX отскочил от уровня 10600 на торгах четверга. Трейдеры направили бенчмарк к отметке 10700, но не смогли преодолеть этот уровень. Цена только протестировала его и откатила обратно. DAX30 провел день вблизи 50-ЕМА, которая ограничила его дальнейшее восстановление. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD торговался в нисходящем направлении. RSI на вчерашних торгах был нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Пробой вверх 10700 может нацелить трейдеров на уровень 10800. Если покупатели не смогут преодолеть этот уровень, цена может отскочить и направиться в область 10600.
Индекс NASDAQ
Текущая ситуация
Индекс незначительно изменился на вчерашних торгах. Цена оставалась в узком диапазоне в области 4850. Индекс находится ниже скользящих средних. 200-ЕМА нейтральна на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4830.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
В среднесрочной перспективе восходящий тренд сохранит свою актуальность. Пробой вверх уровня 4865 поднимет цены к 4884 и 4900. Движение ниже отметки 4830 усилит позиции продавцов. Если они нацелятся на область 4830, то, скорее всего, пробьют ее.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В начале торговой недели евро снижается, пока инвесторы анализируют выступление управляющего Европейским ЦБ, Марио Драги. По сведениям европейского регулятора, в октябре был зафиксирован рост кредитований предприятий.
Текущая ситуация
По всей видимости, медведи вернулись в игру. Восстановление прошлой недели утратило свою силу в районе 1.0700. Пара отошла от недавних максимумов и вернулась ниже отметки 1.0650 после открытия европейской сессии. Продавцы направили цену к уровню 1.0600 во время европейских торгов. Цена пробила 200-ЕМА в нисходящем направлении и встретила препятствие в области 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА направлена вниз, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной, а 50-ЕМА повернула вверх. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI повернул в южном направлении.
Прогноз развития ситуации
Возврат ниже отметки 1.0650 ставит на паузу реализацию планов быков. Медвежий импульс усиливается на рынке. Продолжение медвежьего движения и пробой отметки 1.0600 направит цену в район 1.0550, где находится первый таргет.
Фунт
Общий обзор
В первый торговый день недели американская валюта придерживает спад по отношению к фунту. Между тем, инвесторы продолжают фиксировать доходы после стремительного роста. Отметим, что в понедельник торги проходили слабоволатильно на фоне пустого экономического календаря США и Британии.
Текущая ситуация
На торгах понедельника фунт отскочил от верхней границы бокового канала. Цена резко снизилась в район 1.2400 на поздних европейских торгах. После тестирования уровня 1.2400 цена замедлила попытки преодолеть этот уровень перед открытием американской сессии. Стерлинг пробил 50-ЕМА и остановился в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в направлении зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если медвежьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1.2400 и дальнейшего движения к отметке 1.2300.
Иена
Общий обзор
С началом торгов в понедельник японская валюта упала, так как инвесторы были вынуждены фиксировать прибыль на фоне неопределенности и риска в преддверии важных событий на этой неделе.
Текущая ситуация
Цена оставалась в восходящем канале на торгах понедельника. Пара USD/JPY оставалась в области его нижней границы, предпринимая робкие попытки восстановиться во время азиатской сессии. Пара ускорила свой рост во время европейских торгов. Пара восстановилась к отметке 113.00 перед началом американской сессии. На часовом графике цена пробила 100-ЕМА в восходящем направлении к середине европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили двигаться вверх, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI движется вверх.
Прогноз развития ситуации
Наиболее вероятным сценарием представляется возврат к росту на текущей неделе. Первым таргетом быков является уровень 113.00. Если эта отметка будет успешно достигнута, далее можно ожидать развития восходящего движения к отметке 114.00.
NZD/USD
Общий обзор
Австралийская валюта отступила в понедельник от своих позиций, попав под влияние дешевеющей нефти, а также позитивного отношения на рынке к американскому доллару.
Текущая ситуация
После тестирования уровня 0.7100 киви остановил свой рост. Покупатели утратили силу в области этого уровня и уступили место продавцам. Медведи отправили пару к отметке 0.7050 и протестировали его перед открытием американской сессии. Пара NZD/USD торгуется выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА и обе линии продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился к уровням перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Дневное закрытие ниже отметки 0.7050 ослабит текущий восходящий импульс. Потеря отметки 0.7050 может привести к дальнейшему ослаблению в район 0.7000.
Золото
Общий обзор
Непродолжительный возврат к рискам оказал понижательное давление на металл, в тоже время участники рынка стараются избегать рынка в связи с важными событиями этой неделе.
Текущая ситуация
Цена не сумела продолжить рост выше уровня 1200 долларов за унцию и откатила почти сразу после тестирования этого уровня. Продавцы смогли направить цену от 1200 к отметке 1190, которая была пробита в середине европейской сессии. Пробив этот уровень, драгметалл продолжил движение на юг. После пробоя 50-ЕМА цена встретила препятствие в районе 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА отбила котировки драгметалла. Цена провела вторую часть торгового дня между 100-ЕМА и 50-ЕМА. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.
MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как RSI оставался нейтрально-отрицательным.
Прогноз развития ситуации
Неспособность пробить вверх отметку 1200 указывает на ослабление позиций покупателей. Нисходящий тренд начнется, как только пара упадет ниже уровня поддержки 1190. Движение в нисходящем направлении может сформировать отрицательные сигналы и риск дальнейшего ослабления в район 1170 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки в понедельник попали в красную зону, так как пятничное снижение получило продолжение в связи с растущими сомнениями, что крупнейшие нефтепроизводители смогут заключить договор о снижении производства «черного золота».
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника котировки нефти образовали гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от отметки 46.85 в район 46.00. После тестирования уровня 46.00 бенчмарк отскочил вверх и в середине европейской сессии перекрыл гэп. Brent протестировал и пробил уровень 47.50 перед открытием американской сессии. Цена пробила в восходящем направлении 200-ЕМА, которая направлена вверх на 4-х часовом графике. После того как 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА она продолжило снижение, тогда как 100-ЕМА меняет свое восходящее направление на нисходящее. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.
Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI отскочил от уровней перепроданности и продолжил рост.
Прогноз развития ситуации
Неспособность пробить уровень 46.50 вниз может возобновить интерес к покупкам. Свежий бычий импульс может поднять цену к отметке 48.00. Консолидация выше этой отметки нейтрализует текущий нисходящий импульс, отправив рынок в область 48.50.
DAX
Текущая ситуация
В понедельник открытие торгов по индексу DAX состоялось с гэпом. Цена отскочила от уровня 10700 в район 10680 и после гэпа продолжила движение на юг. Бенчмарк продолжил терять позиции к отметке 10600 во время европейской сессии. После тестирования этого уровня цена отскочила и перед открытием американской сессии оставалась выше него. Цена отскочила от 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
MACD вошел в отрицательную зону. RSI продолжил движение в южном направлении, что подтверждает нисходящее движение.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой вниз уровня 10600 может развить дальнейшее снижение в район 10500 в ближайшие дни.
Индекс NASDAQ
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника индекс NASDAQ образовал гэп. После гэпа индекс оставался во флэте, торгуясь в консолидационном диапазоне со склонностью к снижению. Продавцы попытались выйти из флэта после открытия европейской сессии, но не сумели этого сделать, и цена вернулась в сформированный диапазон. NASDAQ торговался выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставался нейтральным. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4830.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI торговался в нисходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
Бенчмарк может сохранить медвежий настрой в краткосрочной перспективе. Уверенный пробой вниз отметки 4830 укажет на то, что возобновилась фаза медвежьего движения. После этого пробоя продавцы нацелятся на уровень 4800.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
