Ежедневный анализ фундаментальных данных

Вслед за политическими фундаментальными антирисковыми факторами , графики для нескольких активов предлагаю потенциал для возможного серьезное снижение риска в ближайшие недели. Высокая корреляция сохраняется на акции, товары и валюты на FX, так что многие из приведенных ниже замечаний видимому, можно увидеть на многих других активах, но вот несколько замечаний, чтобы сосредоточиться на:

• EUR / USD сформировала медвежий флаг консолидации на краткосрочных графиках после раннего снижения на этой неделе и также возможное формирование головы и плеч (H & S) медвежьей разворотной фигуры от восстановление ниже 1.3200.Пррорыв 1.3650/3700 ​​области и будет свидетельствоватьо том, что следующей целью будет район 1.3100/50. Рост выше 1.3950/4000 отменяет медвежий сценарий.

• USD / CHF имеет зеркальным отображением бычьего флага похожего на евро, прорыв 0.8900/50 области, даст цель примерно в 300 пунктов в раййне 0.9200/50.Падение ниже 0.8700/50, отменяет этот вариант развития.

• S & P 500 также имеет потенциал формирования H & S на внутри-дневных графиках, при прорыве ниже 1215/1220 ориентации движение вниз к 1140/45. Рост выше 1255/60 сделает недействительным дааный взгляд.

• Золото (XAU / USD), как представляется, в восходящем клине (медвежья модель разворота) и, возможное падение ниже ключевых сентябрьских уровней , на 1760/65.

заливании долларовой ликвидностью вызывает рост фонды в краткосрочной перспективе, что способствует росту как минимум евро против доллара сша на 50-100 пунктов ))) что еще нужно спекулянту - я думаю мне этого достаточно будет ))) дальше разбираться по ситуации - но думаю будет всё же откат чуть вниз еще на пунктов 30-50, а потом стабилизация и как правило скорей всего в ближайшие дни продолжение роста евро к доллару сша, а золото на этом фоне должно не расти конечно, но и сильно не упасть тоже... так что скорей всего пиковый рост золота будет завтра...

Я конечно незнаток на таком уровне ноесли я правильно понимаю долларавая ликвидность это что то вроде“количественного ослабления” тогда на недавнем заявлении FOMC не было упоминании про вливание долларовай ликвидности если я что то не понимаю то исправть пожалуйстаи и откуда вообще такая информация

Сегодня день не очень богат на экономические новости, однако стоит обратить внимание на публикацию торгового баланса в Германии и Франции, на объем производства в промышленном секторе Великобритании. Кроме того, стоит пристально следить за информацией поступающей из Греции и Италии. Если Греции удастся сформировать коалиционное правительство, это окажется положительное влияние на евро. А вот новости из Италии будут негативно отражаться на европейской валюте. Еще сегодня достаточно много выступлений политиков, это речь представителя ЕЦБ Юргена Старк, речь главы Банка Канады М. Карни, речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда, речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота, речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера. Да к тому же сегодня встреча совета министров финансов стран Евросоюза. В условиях когда валютный рынок не стабилен, любое слово может толкнуть его в ту или иную сторону. Курс евро/бакса на сегодня 1.3820 - 1.3650.

Отставка Йоргоса Папандреу поможет Греции быстрее получить 8 млрд евро очередного транша помощи ЕС и МВФ
Йоргос Папандреу покидает пост премьер-министра Греции, в стране будет сформировано коалиционное правительство, в которое войдут его коллеги по правящей партии ПАСОК и представители оппозиции. Отставка Папандреу стала расплатой за его метания с референдумом по вопросу о международной помощи Афинам.
=========================
Плюс получит Папа огромную пензию за концерт.

Сегодня голосование по бюджету Италии. Услышал мнение, что при одобрении рынки пойдут вниз, т.к. Берлускони не любят. Но ведь при провале вообще должен ведь быть обвал? Потому что неопределенность и нет планов по сокращению бюджета? Как же так? не может быть, чтобы при любом исходе вниз...

печатание денег

Акции в Европе открылись выше, Borsa Italiana достигла более 1%, а доходности по итальянским облигациям отступили от предыдущих максимумов 6,74%, хотя они по-прежнему очень высоки и прибл. 6,6%. Все внимание находятся на сегодняшнее голосование в итальянской Палате представителей,

По мнению Д.О'Нила, ЕЦБ необходимо продолжить скупать государственные облигации. Несмотря на то что с момента возобновления данной программы регулятор выкупил долговых обязательств примерно на 100 млрд долл., ставка на итальянские облигации с 10-летним сроком обращения выросла с 6,38% до 7%. Данная динамика может говорить, что Италия - следующая страна, которой грозит удар накопившегося долгового груза. Но наряду с этим, говоря о действиях ЕЦБ, Д.О'Нил подчеркнул, что излишнее воздействие банка на рынок может иметь негативные последствия.

МВФ, Лагард: встреча в Москве прошла "очень конструктивно" (!!!)
- Страны БРИК рассматривают МВФ в качестве хорошего объекта для инвестирования (куда уж лучше!)
- Когда и в каких размерах будет происходить это инвестирование, пока не обсуждалось (а чо жмедлить с таким хорошим объектом для инвестирвания!!!!! Чо тогда обсуждали то?)
- МВФ внимательно отслеживает развитие событий в Италии, и впоследствии предоставит детальный анализ (Доходность наверное отмлеживают, какая после 7% будет!!)
- Перед выделением следующего транша помощи Греции необходимо, чтобы страна достигла политической определённости
(Тут им долго ждать придется!)

Доходность 10-летних гособлигаций Италии установила новый рекорд

Доходность 10-летних гособлигаций Италии в ходе сегодняшних торгов установила новый рекорд за время существования еврозоны - 6,74%. По состоянию на 13:20 мск рыночная цена итальянских бондов немного восстановилась, а ставка откатилась до 6,62%. Тем не менее доходность гособлигаций Италии по-прежнему близка к критической отметке в 7%, достижение которой ранее вынудило Грецию, Ирландию и Португалию обратиться за помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду (МВФ).

Инвесторов все больше беспокоит политический кризис в Италии и упорное нежелание премьер-министра Сильвио Берлускони идти на компромисс со своими противниками. Сегодня в итальянском парламенте состоится голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010. Само по себе это голосование не представляет особого значения, но его отрицательный исход может означать утрату парламентского большинства правящей коалиции. Накануне С.Берлускони в очередной раз заявил, что не собирается покидать свой пост и по-прежнему располагает большинством в парламенте.

Государственный долг Италии составляет астрономические для еврозоны 1,9 трлн евро, а очень медленный рост национальной экономики повышает риск финансовой катастрофы.

Тем не менее ситуация для государства не столь критична, как, например, для Греции, поскольку Италия может похвастать первичным профицитом бюджета: расходы государства не превышают его доходы, если не принимать во внимание расходы по обслуживанию долга.

Аналитики TD Securities считают, что Италия какое-то время сможет держаться на плаву, если стоимость обслуживания долга вплотную приблизится к 7%. Если же стране всерьез понадобится внешняя финансовая помощь, сначала в дело вступит Европейский центробанк, который увеличит покупки итальянских госбумаг на вторичном рынке.

Я уже это где то читал кажется сегодня на сайте Forexpf.ru а какие нибудь другие новости аналитики кроме уже всем известных сайтов найти трудно что ли а то два раза читать одно и тоже не интересно получается

Сегодня экономических новостей немного. В европейскую сессию выйдет торговый баланс Великобритании. В американскую сессию выйдет индекс цен на новое жилье Канады, данные по товарным запасам на складах оптовой торговли и изменению запасов нефти США. Экономические отчеты вряд ли окажут влияние на движение валют. Драйвом для движения евро на сегодня может стать речь председателя ФРС Бернанке и выступления политиков, сплетни вокруг обстановки в Греции и Италии. Курс евро/бакса на сегодня в интервале 1.3920 - 1.3720.

Результаты "завала долларовой ликвидностью" ЕЦБ сегодняшние:

USD11046 OT 10/11/2011 17/11/2011 7 1.08 % 0.5 bn Ann. All.
USD11047 OT 10/11/2011 02/02/2012 84 1.09 % 0.395 bn Ann. All.
1) MRO = Main Refinancing Operations, LTRO = Long Term Refinancing Operations, OT = other type of operation

Это я так понимая стало причиной обвала евро аж больше чем на 250 пунктов.Да надо было бы себе отметить такое событие в календаре.только вроде печатание было в долларах почему евро упало

К сожалению факты об Италии говорят о том, что амеры только поддержат идею о сливе евро, так что нужно продавать евро 100%. МАКСИМУМ отскок будет, но не долгий, амеры сделают своё дело 100%... Самый прикол в том, что ЕЦБ ничего не может сделать (в смысле спасти Италию)... Европа обречена на кризис в сл. году и это только начало (в реале она уже в кризисе), буду реалистом - если ничего не сделают политики, то евро развалится (а они в реале ничего не могут сделать - слишком поздно)... единственный вариант им развалить евро-валюту или избавиться от стран-должников... Вероятность того, что они спасут евро сейчас около 35%-40% - это ОЧЕНЬ МАЛО...

Не знаю насколько выгоден американцам слив евро но кризис в европе никому не выгоден это точно.так как будет цепная реакции финансовые связи очень тесные и как бы это не привило к банкротству банков и брокеров покруче чем американскии MF group/

Сегодня их экономических новостей в европейскую сессию стоит обратить внимание на индекс потребительских цен Франции и Германии, на изменение объема промышленного производства Франции, на ежемесячный экономический отчет ЕЦБ и решение Банка Англии по процентной ставке. В американскую сессию выйдет сальдо торгового баланса Канады, торговый баланс и федеральный бюджет, первичные обращения за пособием по безработице США. Из выступлений политиков стоит обратить внимание на речь представителя ЕЦБ Юргена Старк, речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса и конечно же речь председателя ФРС Бернанке. И сегодня, как и все последние дни, влияние на рынок будет оказывать обстановка в Греции и Италии. Коридор для евро/бакса на сегодня достаточно широк 1.3650 - 1.3400.

Доходность итальянских облигаций увеличилась на вторичном рынке. Что это означает? Доходность облигаций = купон(%) + дисконт (от цены). Были повышены требования по обеспечению, держатели облигаций часть бумаг скинули, на этом вырос дисконт(!). При этом купон не изменился, т.е. Италия НЕ БУДЕТ платить дороже за обслуживание своего долга.

итальянский суверенный долг в данном случае лишь чашка в ванной, греческий - капля в той же ванной.
Но под угрозой находится вся финансовая система еврозоны, да и всей ЕС, если уж на то пошло. Вот это главное. Если бы действительно Италия завтра могла обрушиться, то евро уже была бы ниже паритета. А так, это ещё один фактор угрозы, который проявился, наконец, вполне явно. Так что смотреть в сегодняшнем плане только на Италию, Грецию, Испанию или Португалию в отдельности - неправильно.