FreshForex. Торговые идеи на предстоящий день

Фундаментальный анализ
Увлекаться покупками золота пока не стоит

В среду 6 августа РФ ввела ответные санкции в отношении своих зарубежных торговых партнеров, что только лишь усиливает геополитические риски. На этом фоне на минувшей неделе золото (XAU/USD) пользовалось спросом со стороны инвесторов, которые уходили в безопасные активы. Техническая коррекция по американскому доллар во второй половине недели так же сыграла на руку быкам, позволив завершить торговую неделю ростом котировок на 1.2%, на отметке 1309.40.
Металлы платиновой группы после 3–х недель снижения котировок в первую неделю августа смогли восстановить часть утраченных позиций. Уверенные темпы роста автомобильной промышленности в Штатах, совокупности с дефицитом предложения на рынке по-прежнему поддерживают спрос на платину (XPT/USD) и палладий (XPD/USD). Великобритания в среду 6 августа так же отрапортовала об увеличения объема продаж новых автомобилей, что так же позитивно для промышленных металлов. На этом фоне платина потяжелела на 0.9%, а вот палладий завершил неделю снижением котировок на 0.4%.
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из Штатов – американский фондовый рынок большую часть торговой недели продемонстрировал слабость. Релиз от ISM по сфере услуг в июле показал ускорение до уровня 58.7. Данные по торговому балансу и заявлениям на пособие по безработице так же вышли лучше медианы прогнозов, что подтверждает силу американской экономики. Институциональные инвесторы продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям, что в совокупности с геополитическими рисками привело к распродажам на фондовом рынке. В моменте, котировки по фьючерсному контракту на фондовый индекс S&P500 опускались до отметки 1894.9, однако затем наблюдался спрос на корпоративные бумаги и торговую неделю индекс завершил ростом на 0.28%.

Прогноз на неделю 11 августа – 15 августа:
XAU/USD:
Новая пятидневка для “желтого металла” может стать медвежьей. В выходные руководители непризнанной Донецкой Народной Республики заявили о желании прекратить военные действия, что должно несколько снизить градус геополитической напряженности на Украине. К тому же геополитические риски на ближнем Востоке уже заложены в котировки и на фоне снижения доходностей 10-летних американских трежерис мы можем увидеть преобладание медвежьих настроений в течение недели. Стоит так же отметить, что техническая коррекция по американскому доллару будет не долгой и этот фактор так же будет оказывать давление на драгоценный металл. В этой связи, следует рассматривать короткие позиций от уровней 1325 и 1345 с таргетом 1285.



Александр Горячев
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Анализ Определения потенциала тренда:
Недельный обзор: платина

Месячный график: продолжается флэт в диапазоне 1305.81-1638.60.



Недельный график: еще более узкий боковик 1406.77-1508.06



Дневной график: здесь медведи сохранили потенциал для снижения к 1406.72 от сопротивления 1479.74 (средняя полоса Боллинджера)



Вывод: касание зоны 1479.74 и снижение к 1406.72


Алексей Панасенко
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Анализ по уровням Мюррея EUR/USD
Ждем продолжения нисходящего тренда



Четырехчасовой график EURUSD. Очередная попытка штурма главного уровня поддержки/сопротивления ( 4/8 ) закончилась безуспешно. Как результат в качестве основного рассматриваем вариант со снижением цены. Ближайшей целью по-прежнему выступает промежуточный уровень поддержки ( 2/8 ). При этом весьма вероятно что и этот уровень будет преодолён сверху-вниз в ближайшее время.

Николай Криштопов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Волновой анализ GBP/USD
Ожидается развитие коррекционного роста

Как и предполагалось снижение по данной паре приостановилось, чем решили воспользоваться покупатели, которые постепенно начали готовить площадку для того, чтобы в дальнейшем пойти на верх.
Обуслолвено такое развитие событий тем, что нисходящий импульс полностью был софрмирован и появилась необходимость отката, так как желающих продавать стало меньше.
Таким образом, если указанное предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает рост, который очевидно будет носить коррекционный характер.



Василий Лукин

Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Фундаментальный анализ
Силы золота на исходе


На минувшей неделе торги по золоту (XAU/USD) завершились минимальной победой медведей. Несмотря на снижение доходностей американских 10-летних трежерис до уровня 2.303% - инвесторы не спешили избавляться от желтого металла. Техническая коррекция по американскому доллару, которая продолжается уже 2 недели подряд выступает сдерживающим фактором ослабления золота. Медведи в пятницу попытались преодолеть психологический уровень 1300, однако эта попытка не увенчалась успехом и торговая неделя завершилась на отметке 1304.40.
Металлы платиновой группы показали разнонаправленную тенденцию во вторую неделю августа. Платина (XPT/USD) по итогам недели похудела на 1.4%, при этом палладий (XPD/USD) потяжелел на 3.47%. Палладий с начала текущего года пользуется сильным спросом со стороны участников рынка на фоне роста мировой автомобильной индустрии, на которую приходится порядка 70% потребления этого металла. Тем не менее, позиции обоих металла выглядят не столь безоблачными на фоне распродажи на товарных рынках.
После распродаж на американской фондовой площадке в начале августа - быки вновь поспешили на рынок, и прошедшую неделю фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 завершил ростом котировок на 1.41%, на отметке 1955. Несмотря на слабую макроэкономическую статистику из Штатов по розничным продажам и потребительской уверенности от института Мичигана – инвесторы открывали длинные позиции на привлекательных уровнях. Облигационный рынок так же способствовал росту котировок - американские 10-летние облигации продемонстрировали в течение недели снижение доходностей, что является позитивным сигналом для рынка акций.

Прогноз на неделю 18 августа – 22 августа:
XAU/USD:
Несмотря на стабилизацию цен в последние две недели – позиции желтого металла выглядят не столь безоблачными. На сегодняшний день можно выделить два ключевых фактора, которые будут оказывать давление на котировки XAU/USD. Во-первых, снижение доходностей американских 10-летних трежерис, которые сейчас находятся вблизи минимума за последние 14 месяцев. Данный фактор указывает на то, что участники рынки не ожидают всплеска инфляционного давления в ближайшей перспективе. Нефть марки Brent на минувшей недели установила свежий минимум текущего года и поскольку углеводороды являются сильным инфляционным компонентом – ставки доходностей американских трежерис могут пойти еще ниже. Во- вторых, рост на американском фондовом рынке после технической коррекции так же негативен для драгоценного металла, поскольку инвесторы в первую очередь ориентируются на рисковые активы. В этой связи, следует рассматривать продажи золота от уровней сопротивления 1322 и 1345 с таргетом 1290.




Александр Горячев
Аналитик компании «FreshForex».

Волновой анализ GBP/USD
Возможно продолжение коррекционного роста пары


В то время пока евро, сдавшись воле американской валюты, послушно идет вниз, фунт ведет отчаянную борьбу, пытаясь продолжить движение в восходящем направлении.
Пока ощутимого роста нет, пара больше движется в коррекционном ключе, но возможность для роста имеется.
Поэтому в ближайшее время ожидается рост пары, обусловленный продолжением развития коррекции.




Василий Лукин
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Анализ по уровням МюрреяUSD/JPY
Цель на главном уровне сопротивления достигнута


Четырехчасовой график USDJPY. Со второй попытки цене удалось преодолеть уровень ( 7/8 ) снизу-вверх, тем самым открыв путь к дальнейшему росту. На данный момент цель на главном уровне сопротивления ( 8/8 ) уже достигнута. Здесь стоит отметить что это достаточно сильный уровень, уступающий по силе только уровню ( 4/8 ), поэтому от него стоит ожидать отскока цены вниз с целью на промежуточном уровне поддержки ( 6/8 ). Но для подтверждения стоит дождаться закрепления цены ниже линии четырехчасового СуперТренда. До этого момента есть достаточно большая вероятность дальнейшего роста цены с целью на уровне ( +1/8 ).

Николай Криштопов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Фундаментальный анализ
Банковские каникулы в Великобритании

В пятницу американская валюта продолжила свое укрепление против основных конкурентов – индекс доллара (USDX) завершил торговую неделю на отметке 82.32. Основная валютная пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.3% на фоне комментариев главы ФРС США в Jackson Hole. Джанет Йеллен заявила о том, что продолжающийся более быстрый, чем ожидалось, рост занятости может привести к более раннему повышению ставок по федеральным фондам. Медведям этого оказалось достаточно, чтобы продавить курс пары евро/доллар в область 1.3320, где трейдеры стали частично фиксировать прибыль и торговые сутки завершились на отметке 1.3240.
Пара GBP/USD в последний день торговой недели торговалась в узком диапазоне 1.6560 -1.6596. Участники рынка взяли паузу для оценки перспектив нисходящего тренда по британской валюте, который мы наблюдаем в последние 7 торговых недель. Даже выступление главы Федрезерва на экономическом симпозиуме в Jackson Hole не смогли расшевелить трейдеров на активную торговлю.
После небольшой технической коррекции в первой половине дня – пара USD/JPY продолжила рост к новым вершинам. Быки позитивно отреагировали на заявление Джанет Йеллен о возможном более раннем, чем ожидалось, ужесточении монетарной политики. Американский доллар пользовался спросом и в моменте котировки достигли отметки 104.18, после чего инвесторы решили зафиксировать часть прибыли по длинным позициям перед выходными и торговый день завершился чуть ниже 104 фигуры.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания – банковские каникулы.
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за август (предыдущее значение 108.0, прогноз 107.1).
18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июль (предыдущее значение -8.1% м/м, прогноз 4.7%м/м).

EUR/USD:
В первой половине дня внимание трейдеров будет приковано к публикации данных от института IFO по деловому климату в Германии. Напряженное отношения между Германией и РФ на фоне событий на юго-востоке Украины оказывают негативное влияние на немецкий бизнес и в этой связи можно ожидать выхода данных на уровне или чуть хуже медианы прогнозов. В июле индикатор IFO опустился ниже 12-ти месячной скользящей средней, что подтверждает наличие негативной тенденции. В американскую торговую сессию мы получим отчет по продажам новостроек в США за июль. На минувшей недели вторичный рынок недвижимости отрапортовал о росте объема продаж и сегодня можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов. В этой связи мы может увидеть преобладание медвежьих настроений, однако на сильные распродажи единой европейской валюты сейчас рассчитывать не стоит ввиду банковских каникул в Великобритании. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3242 - 1.3205 и уровни сопротивления: 1.3295 -1.3332.




Александр Горячев
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Квантовый анализ USD/JPY
Подъём ещё не завершён. Корректируемся





Йена начала формировать нисходящую коррекцию, которая вряд ли будет глубокой.
Ближайший уровень поддержки для цены находится на уровне – 103.52.
Скорее всего, в этом месте нисходящая коррекция завершит своё формирование, продолжив восходящее движение пары в направлении верхней синей границы канала.
Так же цена может уйти в горизонтальное движение, которое будет развиваться над красной границей.
Таким образом, восходящий тренд пока не считается завершённым.


Роман Петухов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Волновой анализ EUR/USD
Росту быть!


Медведи все таки сподобились еще на одну волну, которая наверняка является заключительной волной (v) of [v] нисходящего импуьса.
Тем более в результате этого заключительно снижения ситуация прояснилась, мы получили волну [v] c удлинненой первой волной импульса и само короткой пятой.
Таким образом образовалась прекрасная возможность для открытия длинных позиций, правда нет определенного уровня для установки стоп лосса, поэтому для более безопасного входа можно дождаться начала роста и открываться чуть выше, а стоп лосс установить на ценовом минимуме.



Василий Лукин
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Анализ по уровням Мюррея USD/JPY
Пара пытается закрепиться ниже уровня ( 6/8 )



Четырехчасовой график USDJPY. Цена преодолела уровень ( 6/8 ) и линию четырехчасового Супертренда сверху вниз, что выводит на первый план вариант, который ранее рассматривали в качестве альтернативного. В рамках которого ожидаем снижения цены к главному уровню поддержки/сопротивления, что станет логическим завершением отработки разворотного паттерна. Альтернативный вариант, возврат цены над уровень (6/8) и рост цены к главному уровню сопротивления ( 8/8 ).

Николай Криштопов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Анализ по методам Уильяма Ганна EUR/USD
Разворот

EURUSD Н1. С учётом точки разворота есть вероятность обновления минимума до угла 1:2 на уровне 1.3027.



Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 11:00, 17:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 25 августа в 16:00, 27 августа в 12:00, 29 августа в20:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 29 августа.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.


Петриева Елена
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.