Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Уважаемые друзья!

В рамках образовательного проекта MFX Trading Academy, целью которого является предоставление обучающих материалов по торговле на рынке Forex, в данном разделе будут размещаться статьи о трейдинге, советы новичкам, видео уроки, аналитика и обзоры рынка. Мы надеемся, что наши публикации помогут начинающим трейдерам в их профессиональном росте, а также будут интересны в практическом плане их более опытным коллегам.

Попутного всем тренда и удачи в торговле!

С уважением, MFX Trading Academy

Как спланировать удачную Forex сделку. Практические советы.

Если я хочу быть успешным Forex трейдером, мне необходимо тщательно планировать мои сделки. Следовать торговой стратегии и не отступать от нее, не важно, что могут подсказать мне мои эмоции. Выбрать правильное время очень важно при торговле на Forex. Очень важно, когда и при каких обстоятельствах вы входите в рынок и когда выходите из него.

Во-первых, вам нужно знать свою цель. Давайте предположим, что вы подсчитали, что вам нужно делать прибыть 30 пунктов в неделю для исполнения вашего финансового плана. Это будет около 6 пунктов в день, что реалистично для новичка.

Во-вторых, подберите правильную валютную пару для себя, какую-нибудь с небольшим спредом. Большинство брокеров предлагает пару EURUSD с небольшим спрэдом; этой парой можно легко торговать, при том, что огромное количество информации по ней открыто доступно.

В-третьих, выберите, какой график хотите использовать. Хорошо использовать один долгосрочный график, например, дневной, чтобы определять правильные точки входа и выхода, и краткосрочный график, чтобы иметь возможность следить за ситуацией в данный момент. Это может быть 5 или 15 минутный график, или 1-часовой.

Теперь определитесь с критериями, в соответствии с которыми вы будете открывать и закрывать сделку.

Эти критерии могут быть основаны на фундаментальном анализе с помощью экономического календаря, который дает вам подсказку, в каком направлении может двинуться цена, и когда вы можете ожидать высокой волатильности. Однако не следует думать, что этого достаточно. Следует также проводить технический анализ. Используйте от двух до четырех критериев, таких, как, например, следующие:
1. Анализируйте линии тренда и прочие линии поддержки и сопротивления.

2. Открывайте сделку, когда MACD или 5-минутная скользящая средняя (MA) и 20-минутная скользящая средняя (MA) пересекутся.

3. Также воспользуйтесь индикатором, таким как RSI, например.

4. Используйте один или более инструментов по своему вкусу и предпочтениям, например, Полосы Боллинджера, Линии Фибоначчи или любой, который считаете подходящим.

Последнее, но не менее важное, рассчитайте уровень риска, который приемлем для вас. Вы ставите stop loss и take profit.

Теперь очень важно придерживаться вашей стратегии для достижения успеха.

Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy

Использование MACD

Осциллятор MACD является мощным инструментом для выявления смены тренда, особенно, если используется в сочетании с другими индикаторами, такими как Полосы Боллинджера, нежели как отдельный инструмент.

Ниже вы можете увидеть MACD в нижней части графика. Вы видите две скользящие средние в виде серых баров и красную пунктирную линию, а также горизонтальную линию начала отсчета. Стратегия заключается в том, чтобы открывать позиции на покупку (длинные) или закрывать позиции на продажу (короткие) в момент, когда MACD пересекает сигнал (или линию начала отсчета, точку срабатывания) снизу, и продавать или закрывать позиции на покупку, когда MACD пересекает линию начала отсчета сверху.

Позитивный MACD движется в одном направлении с восходящим трендом, а если MACD негативный – мы имеем дело с нисходящим трендом. Вертикальные красные линии показывают точки разворота.



Я пометила желтыми стрелками точки, в которых MA пересекают линию начала отсчета (почти) в одно и тоже время. Здесь от вас требуется особая концентрация. За ценой у вертикальной линии в точке, помеченной стрелкой 1, следует прорыв Полос Боллинджера в точке, помеченной красным кругом. Это хорошая точка для входа в рынок в нашем примере. Хорошая точка выхода – точка очередного пересечения MACD с линией начала отсчета; при этом Полосы Боллинджера указывают на прорыв сверху. В нашем примере это значит прибыль около 90 пунктов.

За ценой, отмеченной стрелкой 2, не следует прорыв Полос Боллинджера, однако может быть полезно взглянуть на дополнительные критерии с помощью других инструментов и индикаторов. Если вы сомневаетесь, лучше не открывать сделку, а подождать надежного сигнала.

Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy

Анализ японских свечей: голова и плечи

Очень часто вы можете увидеть фигуру «Голова и плечи» на графике, такую, как на 1-часовом графике по паре USDCHF снизу. Это сигнал, за которым часто следует падение цены. Фигура состоит из левого плеча, у которого есть своя верхняя точка, головы с вершиной выше, чем у плеч, и правого плеча. Обычно цена падает примерно на количество пунктов равное расстоянию от вершины головы до линии шеи. Эта фигура может стать началом длительного нисходящего тренда после восходящего тренда. Поэтому это полезно знать.



Хорошей точкой для открытия позиции на продажу является момент после того, как голова и плечи были полностью Сформированы, и цена пробила желтую линию шеи ( которая не обязательно должна быть горизонтальной, как в нашем примере), особенно если правый край линии шеи направлен вниз.

Фигура «Голова и плечи» может так же проявиться в перевернутом виде (перевернутом). Это может выглядеть так:



Ваша стратегия может заключаться в том, чтобы исследовать графики по разным валютным парам при разных таймфреймах с целью выявления фигуры «Голова и плечи» и выжидать пока цена пробьет линию шеи. И после этого начинать продавать. В случае с перевернутой фигурой «Голова и плечи» делайте то же самое и затем открывайте позицию на покупку.

Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy

Подходящее время для начала торговли с реальными деньгами

Советы начинающим

Вы открыли демо-счет и практиковались в торговле на Forex уже некоторое время. У вас возник вопрос, когда же настанет пора открывать реальный торговый счет с реальными деньгами. Конечно, очень захватывающе торговать с реальными деньгами в начале, и, конечно, вы хотите получать реальную прибыль. Ваши последние сделки были прибыльными с виртуальными деньгами, и вы решили, что пора попробовать. Однако ради получения прибыли на Forex в долгосрочной перспективе нужно практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться.

Рыночные условия Forex-торговли могут изменяться очень быстро, и если вы умудрялись «оставаться на плаву» на рынке с явным трендом, вы можете не справиться с ситуацией при отсутствии тренда, например. Или же проблемы могу проявиться в том, что состояние рынка меняется, и вам неожиданно приходится столкнуться с высокой волатильностью.

Также вам следует осознавать риск, заключающийся в кредитном плече. Поэтому попробуйте торговать с небольшим плечом на своем демо-счете, если это возможно. И в начале реальной торговли чем меньшим плечом вы пользуетесь, тем лучше. Это поможет вам прочувствовать торговлю. Конечно, трейдер может получать большую прибыль при большем плече, но вы также можете потерять эту прибыль быстрее, чем даже успеете заметить, как она утекает в трубу. Уж я то знаю. Я думаю, каждый Forex трейдер прошел через это, возможно, даже и не раз. Это входит в процесс обучения.

На демо-счете вы можете иметь большую сумму денег, чем вы потом сможете иметь на своем реальном счете. Поэтому, удостоверьтесь, что понимаете риск совершаемых сделок на реальном счете до того, как начнете. Чем больше вы практикуетесь, тем больших успехов достигнете в реальной торговле.

Будьте готовы к тому, что на первых порах ваша торговля на реальном счете будет неспокойной, но вам нужно пережить это, чем раньше, тем лучше, поскольку извлекать прибыль на рынке Forex можно только с холодной головой.

Если вы хотите достигнуть успеха на реальном счете, вы должны знать, что делаете. Итак, научились ли вы планировать свою торговлю, есть ли у вас торговая стратегия? Или вы хотите поиграть в азартную игру? В последнем случае забудьте об этом и торгуйте на демо-счете.

Большая сумма на счете не значит, что и прибыль будет большой. Вы уже думали о том, реальный счет какого типа вы хотите открыть? Наилучшим путем будет открыть небольшой счет, такой как микро счет, если это возможно, или мини счет.

Но если вы приняли во внимание все пункты, перечисленные выше, почему не попробовать? Я желаю вам больших успехов!

Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy

Фигуры свечного разворота: Это "молот"! И "повешенный"...

Одним из важнейших навыков в торговле на рынке Forex является умение выявлять возможный разворот тренда, чтобы размещать ордеры на покупку или продажу в начале тренда для увеличения прибыли. Если вы пользуетесь свечными графиками, есть кое-какие полезные фигуры, которые могут подать трейдеру сигнал о возможном предстоящем развороте тренда. Давайте поговорим о двух из них: о “молоте” и “повешенном”.

Как вы можете увидеть на изображении ниже, свеча имеет небольшое тело, одну длинную тень и очень короткую или даже отсутствующую вторую тень. Цвет тела свечи не так важен. Но, пожалуйста, наберитесь мудрости дождаться свечи, которая идет после “молота”, и если она подтвердит его, можно вступать на рынок со своей сделкой, особенно если вторая или третья свеча также подтвердят сигнал. Дополнительно обращайте внимание на другие индикаторы.



“Молот”, проявившийся в условиях медвежьего рынка, может стать началом бычьего тренда, как можно увидеть на изображении слева. “Молот” в условиях бычьего рынка так же известен как “повешенный”; зачастую за ним следуют медвежьи свечи, как видно на правом рисунке.

Пожалуйста, взгляните на часовой график по паре GBPUSD ниже, на котором я отметила для вас “молоты” и “повешенных”. Да-да, “молоты” действительно выглядят, как “молоты”, и их вид может подсказать вам, что первоначальный тренд, возможно, стал слабее, и вскоре возможен разворот тренда… Как вы можете заметить, тренд действительно часто (но не всегда) менял направление после этих фигур. Поэтому они могут быть очень полезными, особенно в сочетании с другими инструментами и индикаторами.



Простая стратегия:

- Покупайте после двух или трех восходящих баров после «молота» при нисходящем тренде и/или закрывайте позиции на продажу.

- Продавайте после двух или трех восходящих баров после «повешенного» при восходящем тренде и/или закрывайте позиции на продажу.

Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy

Немного о "быках" и "медведях"

Помню в то время, когда я была новичком на рынке Forex, многие термины были мне абсолютно непонятны. Например, «бычий» рынок… Я смутно догадывалась о значении данного термина, т.к. знала, что быки – это животные, обладающие достаточной силой, чтобы тянуть повозку вперед. Я посчитала данное выражение метафорическим, и я оказалась права. Понятие «бычий» рынок означает, что цена базовой валюты в валютной паре повышается. Но как же тогда рынок может быть «медвежьим»? Разве медведь не достаточное сильное животное? Я выяснила, что бык и медведь – животные одинаково сильные. Как бык, так и медведь способны тянуть повозку, однако, разница заключается в том, что тянут они ее в противоположные направления. Таким образом, рынок называется медвежьим, когда цена базовой валюты, той валюты, которую вы покупаете или продаете, падает относительно валюты котировки, являющейся второй валютой валютной пары, с которой соотносится базовая валюта. Если покупаете или продаете, к примеру, “EURUSD”, то относящаяся к данной паре цена (цена котировки) означает количество денег валюты котировки (в нашем примере – USD), необходимое вам для покупки единицы базовой валюты (в нашем примере – EUR).

В общем и целом для рынка Forex применимы те же правила, что и для других экономических благ. Первым делом необходимо уяснить, что спрос и предложение регулируют цену на рынке, то же самое касается и рынка Forex. Если спрос велик, и товар активно покупается, цена валюты растет. На рынке Forex вы покупаете и продаете одновременно. Купив базовую валюту, например EUR в нашем случае, вы непременно продаете валюту котировки (в нашем примере – USD), и наоборот.

Для облегчения восприятия представьте следующую картину: бык тянет повозку, а медведь тащит ее в противоположном направлении. Повозка будет двигаться в сторону более сильного зверя. Данный пример поможет вам понять, что рынок Forex имеет свойство уравновешиваться. Просто представьте, что бы произошло, если бы медведь тянул повозку вниз, учитывая, что бык был бы болен… Медведь добрался бы до низа очень быстро. С другой стороны, если бы бык тянул повозку вверх, без участия медведя, цена бы вскоре выросла настолько, что никто бы не смог ее купить. Зная это правило, вы сможете намного лучше понимать постоянные взлеты и падения цены на рынке.

Мне казалось, что цена валюты должна падать, если какая-либо страна оказывает влияние на экономику страны данной валюты. Но я не принимала во внимание, какое влияние в свою очередь имеют остальные валюты на описываемую нами валюту. Поэтому мои ожидания изменения валютного тренда или его продолжения были зачастую намного завышены по причине большего числа влияющих факторов, чем я мог себе представить. Существует огромное количество быков и медведей, тянущих повозку, что значительно осложняет прогнозирование. «Климат» рынка Forex может меняется каждую минуту. Если что-то происходит в экономике, в это же самое время происходит множество других событий, и все они влияют на курсы других валют и таким образом оказывают влияние на вашу торговлю на рынке Forex.

Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy

Как открыть вашу первую сделку и как закрыть ее?

Полезно для начинающих.

Открыть и закрыть вашу первую сделку просто. Сначала вы выставляете рыночный ордер.

Пройдите в Стандартное меню и нажмите Новый ордер или щелкните по валютной паре на свой выбор в окне Обзор рынка, или щелкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Торговля и затем Новый ордер. Таким образом, вы откроете форму, которую нужно заполнить:

Выберите валюту, которую вы хотите купить или продать. В окне Обзор рынка вы можете найти список валютных пар в виде трехбуквенных аббревиатур.
Задайте Объем сделки, установите Stop loss и Take profit.
Если хотите, добавьте комментарий, например, «Моя первая сделка» или что-то другое.
Выберите тип исполнения – Немедленное исполнение (выбрано по умолчанию, поэтому обычно вам не надо ничего менять).
Нажмите Sell (красная) или Buy (синяя). Вы можете увидеть стоимость валюты по отношению к другой валюте в валютной паре над этими кнопками.
Вот и все! Вы увидите, что ваш ордер подтвержден в другом всплывающем окне, или же сообщение об ошибке, если ордер не может быть исполнен по какой-либо причине. Исполненный ордер вы можете увидеть в окне Терминал, в котором нужно выбрать вкладку Торговля. Если вы хотите закрыть сделку, вы можете закрыть ее через окно Торговля, вызвав окно закрытия правым щелчком мыши по сделке. Нажмите желтую кнопку в возникшем окне, и сделка будет закрыта. Вы получите подтверждение закрытия сразу же, если закрытие будет возможно. Нажмите Ок в форме подтверждения. Вот Вы и совершили свою первую сделку на Forex!

Автор: Анна Хофманн, эксперт MFX Trading Academy

Принципы диверсификации и контроль объема вложений

Каждый трейдер должен знать основные принципы риск-менеджмента. Эта информация больше полезна для новичков, но те из вас, кто торгует уже давно, уверены ли вы, что всегда помните об основных правилах?
Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.
Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала. Однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше: 5% – 30%.
Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10% – 15% от общего капитала.
В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.
Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов потерять не более 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% – 2%.
Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по одной группе рынков, должна составлять не более 20% – 25% общего капитала.
Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Открытие крупных позиций на каждом рынке одной группы нарушает принцип диверсификации.
При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

MFX Trading Academy, Первый раз встретил необычную интерпретацию ГП для детей.

Что такое "ГП"?
Это "академия" при ДЦ Мастерфорекс? Или относится к форуму, где проповедуют учение :D Консорциума?

Здравствуйте, Kitten!
Проект MFX Trading Academy запущен ДЦ MasterForex, к "Консорциуму" он отношения не имеет, не считая слова "Академия".

С уважением, MFX Trading Academy

Торговые центры. Время открытия торгов на торговых площадках

Эта статья разрушит миф о том, что Вы можете потерять все свои деньги из-за того, что любая торговая стратегия будет неудачной на Forex из-за различия времени открытия банков на разных континентах.

Мировой рынок открывается для торговли в понедельник в Сиднее, Австралия в 9 утра (GMT+10), что значит – в полночь по времени терминала (GMT+2). Вы можете это увидеть на картинке. В любое время дня и ночи существует единый торговый центр, доступный для совершения сделок, за исключением выходных (суббота-воскресенье) и двух главных праздников – Рождество и Новый год.

Посмотрите время открытия и закрытия каждой биржи, и время, когда они пересекаются друг с другом. Насколько сильно они влияют на движение цен?



Время работы каждой из бирж наложено на график H1 по валюте GBPUSD за двое суток. Каждая свеча означает 1 час. Внимательно посмотрите на первые 2 часа каждого дня, когда открыта только Сиднейская биржа, диапазон очень мал. Как только открываются биржи Токио и других азиатских стран, диапазон увеличивается.

В последние годы наши коллеги со Среднего Востока присоединились к нашему делу, и их рабочие часы совпадают с европейскими. Вот так и происходит ежедневный оборот, который вызывает движение цен. Я сильно подозреваю, что наибольший объем сделок происходит в течение работы Лондонской биржи.

Обратите внимание на 12 Октября, когда последние часы работы Токио пересекаются с первыми часами работы Лондона, 10 утра по терминальному времени. Затем посмотрите на 4 часа между 12-00 и 15-00 (терминальное время) – примерно 90% трейдеров торгуют в это время. Это время второй половины рабочего дня Лондона и первой половины рабочего дня Нью-Йорка.

Диапазон и объем сделок начинает уменьшаться после закрытия Лондонской биржи в 15-00, после чего остается только Нью-Йорк.

Мое личное предпочтение – торговать во время работы Лондонской или Европейской бирж, т. к. я живу в Джакарте. Когда Лондон открывается, у меня 2 часа дня, а когда закрывается – почти полночь. Идеально для меня, т. к. такое время позволяет мне спокойно заниматься другими делами по утрами, и мне не приходится вести полуночную жизнь, работая по ночам и высыпаясь днем.

Вы также можете подобрать удобное для вас время работы в соответствии с вашим часовым поясом и графиком работы бирж.

Источник: MFX Trading Academy

Типы трендов

Тренд (или тенденция) – определенное движение цены в том или ином направлении – является основополагающим понятием технического анализа. Основная задача технического анализа – выявить тенденцию и действовать в ее направлении.

В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и образует тенденцию на рынке.

Тренды бывают по направлению:
Восходящий, “бычий” (up-trend, bullish) тренд. При восходящем тренде каждый очередной максимум рынка больше предыдущего и каждый очередной минимум выше предыдущего.
Нисходящий, “медвежий” (down-trend, bearish) тренд. При нисходящем тренде каждый очередной минимум рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
Горизонтальный или боковой (trendless, flat, range) тренд. При горизонтальном тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики пики и спады находятся примерно на одном уровне.

По продолжительности тренды принято классифицировать следующим образом:

- долгосрочный или основной тренд длительностью от 6 месяцев и более;

- среднесрочный или промежуточный – от 2 недель до 6 месяцев;

- краткосрочный или малый тренд – менее 2-х недель.

Эта классификация довольно условна, встречаются и другие, включающие более крупные тенденции и более мелкие. Это не принципиальный вопрос, важно только знать и учитывать тот факт, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе краткосрочные. Т.е. тренд, как матрёшка, является частью более крупного тренда, но и в себя включает более мелкие элементы.

Практическое применение трендов основано на следующих постулатах:

- действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;

- тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Можно почитать , какие материалы по изучению рынка предлагает компания -MFX Trading Academy . Очень доступно для начинающего трейдера рассказывается , чего нужно придерживаться при торговле.Создание своей торговой системы и ее использование на демо-счете.

Осцилляторы

Осциллятор – это инструмент технического анализа, который используется для прогнозирования работы валютного рынка Форекс. К ним относятся – стохастический осциллятор (стохастик), моментум, индекс относительной силы, индекс торгового канала и др.

Стохастик сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D – это скользящее среднее линии %K.

Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.



Моментум (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период. Сигнал к покупке возникает, если индикатор образует впадину и начинает расти, а сигнал к продаже – когда он достигает пика и поворачивает вниз.

Его можно использовать также в качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящего тренда обычно сопровождается стремительным ростом цен, а окончание нисходящего тренда – их резким падением.



Индекс относительной силы (RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Обычно его используют с периодом 14.

При анализе графиков различают следующие сигналы RSI:

Вершины индикатора обычно формируются выше линии 70, а основания — ниже линии 30, при этом они обычно опережают образования минимумов и максимумов на ценовом графике.

На графике индикатора, так же как и на ценовом, можно найти каналы. Пробитие поддержки или сопротивления этих каналов будет говорить о развороте движения цен.

Некоторые трейдеры используют линию 50 этого индикатора. Пересечение снизу вверх говорит о росте относительной силы рынка и, значит, возможен рост цен.



Источник: MFX Trading Academy

Индикаторы SAR и MACD

Технический индикатор Параболическая Система SAR (Stop-And-Reverse) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На растущем тренде индикатор располагается ниже цен, на понижающемся – выше.

При развороте тренда индикатор меняет свое положение относительно цены, следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. Переворот индикатора это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте. Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).



Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) представляет собой разность между двумя экспоненциальными скользящими средними от цен закрытия, т.е. расхождение этих двух скользящих средних. Он строится с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия – 9-периодное скользящее среднее самого индикатора. MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре (канале).



Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда гистограмма опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Огромное количество индикаторов этого рода не означает, что все их надо отслеживать. По большому счету не имеет принципиального значения, каким из осцилляторов вы пользуетесь. Все они в той или иной степени повторяют движение графика цен, убирая трендовую составляющую рынка и подчеркивая колебания.

Осцилляторы лучше работают в условиях бокового тренда. На направленных трендах в качестве сигнала может использоваться дивергенция (расхождение), а торговать по сигналам осциллятора лучше все-таки в направлении тренда.

Источник: MFX Trading Academy

Торговля с использованием сигналов рынка

В ожидании выхода запланированной новости рынок готовится к ней. Эксперты дают прогнозные оценки значения того или иного индикатора, аналитики составляют прогнозы поведения курсов валют в зависимости от степени совпадения прогнозных показателей с реальными данными. Далее, после публикации реальных значений индикаторов и в зависимости от этих опубликованных значений показателя, происходит то или иное движение курса валют. Если новость опубликована, и ожидания экспертов нарушены, причем существенно, то необходимо ждать движения курсов валют, что чаще всего и случается.

Большинство экономических индикаторов выходит по определенному графику: сперва публикуется предварительное значение индикатора, которое оказывает максимальное влияние на рынок. Затем публикуется окончательное значение, степень влияния которого меньше. И, наконец, уточненное значение, степень влияния которого еще меньше.

Иногда уточненные значения показателей, публикуемые одновременно с предварительными значениями для нового периода, существенно изменяют реакцию на последние. Так, например, если Nonfarm Payrolls за август снизились на 10 тысяч, а июльские пересмотрены в сторону повышения на 30 тысяч и эти данные опубликованы одновременно, то рынок отреагирует на ситуацию, как на рост занятости.

При анализе возможного влияния фундаментальных факторов крайне важно учитывать направление тренда. Если новость фундаментального характера противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом или несколькими часами. Если же фундаментальный фактор подтверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом.

Использование данных фундаментального анализа дает максимальный эффект в сочетании с данными технического анализа, когда на основе совокупности уровней и линий поддержки и сопротивления, линий тренда мы можем прогнозировать возможное время движения цены в направлении этих уровней и использовать эти движения для открытия или закрытия позиций. Очень часто бывает так, что, когда созрели технические данные для движения рынка, выход фундаментальных данных используется рынком, как повод для начала движения, причем без всякого логического обоснования направления и величины движения с точки зрения вышедших фундаментальных данных.

Источник: MFX Trading Academy

УЧАСТНИКИ РЫНКА ФОРЕКС

Участниками рынка форекс являются крупные коммерческие банки, через которые осуществляются операции в интересах экспортеров и импортеров, инвестиционных фондов и частных инвесторов. Банки проводят также операции и в своих интересах за счет собственных средств, при этом у крупных банков объемы ежедневных операций достигают миллиардов долларов. У некоторых банков даже основная часть прибыли образуется за счет спекулятивных операций с валютой. Кроме банков активным участником рынка выступают брокерские дома, как посредники между большим количеством банков, фондов, комиссионных домов, дилинговых центров. Эти крупные участники не только совершают операции по ценам, которые выставляют другие, но и сами предлагают свои собственные цены. Таким образом, они активно влияют на процесс ценообразования и жизнь всего рынка, поэтому их называют маркет-мэйкерами (market makers).

В отличие от активных участников, пассивные участники рынка форекс не могут выставлять свои собственные котировки и совершают операции по ценам, которые предлагают активные участники рынка. Пассивные участники рынка преследуют обычно следующие цели: оплата экспортно-импортных контрактов, иностранные производственные инвестиции, открытие филиалов за границей или создание совместных предприятий, туризм, спекуляция на разнице курсов, хеджирование валютных рисков.

На рынок Форекс значительное влияние оказывают центральные банки государств. В их функции входит поддержание плавности колебаний курса национальной валюты, управление резервами в иностранной валюте, регулирование ставок рефинансирования и подержание ликвидности национального рынка. Наибольшее влияние на рынок forex оказывают: Федеральная резервная система США, а также ее Комитет по операциям на открытом рынке, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии.

На валютном рынке также присутствуют брокерские компании, дилинговые центры и частные лица. Брокерские компании сводят покупателей и продавцов валюты, если между ними нет постоянных операций. За свое посредничество брокеры берут комиссию. Дилинговые центры работают с небольшими суммами физических лиц, аккумулируя их для коммерческих банков. Частные лица проводят обменные операции для целей туризма, покупки товаров за границей, а также проводят спекулятивные операции.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

Вы использовали на своем графике различные эффективные индикаторы, такие как Полосы Боллинджера, RSI, MACD, скользящие средние, например, и вы также нарисовали линии тренда или канала. Вы проделали огромную работу и поняли, как их использовать. Но потом произошло невероятное – цена пробила уровень!

Обычно, это хорошо… но не в случае, когда вы упустили свой шанс, или цена, которая шла в вашу пользу, неожиданно развернулась протии вас, из-за чего Вам пришлось закрыть сделку, что значит убытки.

Прежде всего, если вы поставите стоп лосс, ваша возможная потеря не будет высокой, так что лучше всегда быть подготовленным к возможным ситуациям. Этому есть очень хорошее объяснение: индикаторы могут предсказать только потенциальное движение цены на основе предыдущих данных, так что большинство индикаторов отстают. Некоторые индикаторы действительно указывают на дальнейшее движение цены, но обычно они не учитывают экономические новости или время открытия банков, международных финансовых институтов или центральных банков различных стран, которые дают начало торговым сессиям. Также правительство может влиять на процентные ставки, которые, в свою очередь, сильно влияют на рынок Forex. Именно поэтому, всегда остается шанс неожиданного движения цены. Также влияние на рынок оказывают времена нестабильной экономике в различных странах, смена правительства и такие события как природные катастрофа, например.

Именно рынок заставляет цены двигаться. Так что очень важно быть в курсе того, что происходит на рынке, помимо использования всевозможных индикаторов и торговых инструментов. Вы хотите быть трейдером, а не азартным игроком, так что вам придется многому научиться, но в итоге вы сможете преуспеть, если будете последовательны и упорны. Существует большая вероятность пробоя цены, но если вы знаете, что следует ожидать большей волатильности на рынке в определенное время, вам лучше слушать новости, следить за экономическим календарем и получать рыночные сигналы от вашего брокера. Много трейдеров просто ждут своего шанса. Интернет предлагает много видов помощи и также вы можете найти много полезной информации на сайте брокера.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy