Торговля на пробой/отскок от уровней П/С и каналов.

Вариант 1. Самый простой способ, не требующий чрезмерных усилий и длительных размышлений – это выставить отложенные ордера на покупку у границы поддержки и на продажу у границы сопротивления.



Он может быть оправдан в случаях, когда цена делает достаточно большую шпильку, как в первой зоне покупок и другим способом поймать её там достаточно сложно, да и вход после закрытия этой свечи будет уже не актуальным, поскольку её закрытие приходится практически на середину диапазона.

Вариант 2. Задействуем один из осцилляторов и такое их применение, как отрисовка дивергенций. Будем использовать вкупе с подходом цены к границе диапазона. Далеко ходить не будем, возьмём обычный MACD, но так же можно использовать любой вам подходящий.



Итак, что мы видим: при подходе цены к уровню сопротивления осциллятор показал дивергенцию, а это значит, что мы имеем два сигнала на вход в рынок. Первый – подход цены к сопротивлению и второй – дивергенция, то есть подтверждение того, что цена стремится к развороту.
Для входа в позицию используем вход на пробой первого экстремума. В нашем примере ждём первой впадины и под её нижней точкой размещаем ордер на продажу.

Рассмотрим и намеченную третью зону покупок. В данном случае одно из условий входа в сделку не выполнено – дивергенции нет. Соответственно, в сделку мы не войдём. И, кстати, можно на всякий случай готовиться смотреть сигналы на пробой, если цена закрепится под сопротивлением.

Пробой трендовой линии. Если на рынке наблюдается восходящий тренд, и по его повышающимся минимумам можно провести трендовую линию, то ее пробой будет означать смену тренда, что является сигналом для начала продаж.

Пробой горизонтальных уровней. Как вам уже известно из других наших статей, цена имеет свойство помнить значимые уровни на рынке, которые в одних случаях служат уровнями поддержки, которые не дают цене двигаться вниз, а в других – являются уровнями сопротивления, стоящими на пути у «быков». Как правило, когда цена достигает такого уровня, происходит ее отскок, но иногда случается пробой уровня Форекс, за которым следует сильное движение цены в направлении пробоя.

Пробой скользящих средних. Индикатор «Скользящие средние» также может выступать в качестве уровней, от которых цена либо отскакивает, либо пробивает их, что считается разворотным моментом на рынке. Обычно в пробойных стратегиях используют SMA с периодами 200 или 50.

Вариант 1 – выставление отложенного ордера немного выше горизонтального уровня
Например, перед вами восходящий тренд, на пути у которого стоит уровень сопротивления. Если вы торгуете на пробой уровня, то можете установить отложенный ордер на покупку чуть выше уровня сопротивления. Однако такой подход может принести много убыточных сделок, так как цена может протестировать этот уровень хвостом, зацепить отложенный ордер и откатиться назад, активировав защитный ордер стоп-лосс. В связи с большим количеством ложных сигналов мы не рекомендуем использовать этот вариант торговли.

Вариант 2 – открытие сделки при пробитии ценой уровня и закрепления за ним
Перед тем, как открывать сделку, необходимо убедиться, что свеча пробила уровень и закрепилась за ним. При этом она должна не просто пробить уровень хвостом, а именно тело свечи должно возвышаться над уровнем. Входить в сделку лучше всего также при помощи отложенного ордера, это уменьшит количество убыточных сделок. Чуть выше точки high следует установить ордер Buy Stop, а стоп-лосс необходимо разместить чуть ниже сигнальной свечи. Тейк-профит следует выставить на ближайшем уровне сопротивления или умножить стоп-лосс в три раза и отмерить это расстояние от точки входа.

Вариант 3 – вход в сделку после подтверждения пробоя уровня
Чтобы повысить результативность стратегии на пробой уровня, следует дождаться подтверждения истинности данного пробоя. Например, если выше уровня закрылась бычья свеча, то необходимо дождаться появления еще одной свечи того же цвета, которая должна закрыться также выше уровня. В идеале тело и хвосты этой свечи должны быть выше уровня, но размер свечи не должен быть слишком большим, иначе существенно увеличиться размер стоп-лосса, который так же, как и в предыдущем варианте выставляется за пределами сигнальной свечи.

Вариант 4 – вход в сделку после коррекции
Как уже отмечалось в предыдущем варианте, из-за больших стоп-лоссов может снизиться результативность стратегии. Чтобы уменьшить размер стоп-лосса может воспользоваться следующей тактикой входа в сделку. Сначала необходимо дождаться, когда свеча пробьет уровень и закрепится за ним, а затем после непродолжительного роста образуется коррекция, в результате которой цена вернется назад, чтобы вновь протестировать данный уровень, но уже с другой стороны. Это можно также объяснить тем, что «быки» взяли небольшую передышку перед новым рывком, а «медведи» начали активно закрывать свои позиции на продажу, при этом сила «медведей» окончательно ослабнет, что дает возможность «быкам» продолжить движение вверх с удвоенной силой. После небольшой коррекции цена обычно резко устремляется вверх, как в нашем примере, или вниз в случае с пробоем уровня поддержки. Согласно данной тактике следует использовать лимитные отложенные ордера, в нашем случае это будет Buy Limit, который необходимо выставить чуть выше уровня сопротивления. Если сигнальная свеча, пробившая данный уровень, имеет небольшой размер, то стоп-лосс следует разместить за ее пределами. Если же сигнальная свеча имеет большое тело или хвост, то выставлять такой стоп-лосс считается нецелесообразным, так как он может в несколько раз превышать наш тейк-профит. В этом случае стоп-лосс необходимо выставить чуть ниже горизонтального уровня. Даже если он сработает, он будет настолько мал, что не отразится на размере вашего депозита.

Вариант 5 – выставление двух отложенных ордеров на продажу и покупку
Данная техника является аналогичной предыдущей, но с небольшими изменениями. Необходимо также дождаться коррекции и выставить лимитный отложенный ордер на покупку чуть выше уровня, а стоп-лосс установить за пределами уровня. При этом чуть ниже стоп-лосса следует разместить отложенный ордер на продажу. Если это был ложный пробой, и сделка закроется по стопу, то активируется ордер на продажу, и если цена продолжит падение, то вы сможете компенсировать убытки и неплохо заработать.

Прошлая торговая неделя по паре канадец швейцарец закрыта пробоем уровня поддержки на отметке 0.7519. Сегодня цена протестировала данный уровень снизу и закрепилась ниже него. Это сигнал для продажи. Стоп небольшой, но за то прибыль большая в соотношении прибыли и стопа.

На прошлой неделе золото сформировало новый уровень сопротивления 1216.36 и сегодня цена отбилась от него на н4 и закрепилось ниже уровня отбоем. Это сигнал к продаже. Актив продаю с целями уровень поддержки на отметке 1127.30.

На прошлой торговой неделе валютная пара австралийский доллар американский доллар отбилась от уровня сопротивления дневного на отметке 0.7579 и я пару не успел продать. Сегодня после коррекции я пару продаю от данного уровня. Цель к 0.7380.

При подходе цены к важному уровню поддержки/сопротивления ждать пробитие не ивполне оправданно так как пробитие это самое может и ложным оказатся, и мы время просто упустим. Лучше пытатся предвосхитить развитие используя лок или доп. анализ.

На прошлой неделе я продавал пару фунт швейцарец от линии сопротивления. Сделка на продажу вышла в прибыль 74 пункта и я ее перенес в безубыток. Сегодня пара пробила линию сопротивления и на ретесте направилась к безубытку, который сработал.

Аналогичная ситуация произошла и по валютной паре британский фунт австралийский доллар. Цена отбилась от линии сопротивления им сделка на продажу вышла в +160 пп. Я перевел ее в б\у и сегодня он сработал...

На прошлой неделе золото сформировало уровень сопротивления 1216.35 и на открытии рынка вчера цена отбилась от данного уровня, а сегодня цена снова подтвердила силу данного уровня отбоем. Думаю пока актив продавать так как соотношение прибыли и стоп лосса хорошее. Потенциал падения есть.

Вчера пара евро канадец отбилась от дневного уровня сопротивления 1.4280 и закрепилась ниже уровня. Это сигнал к продаже. Я пару продаю и сделка выходит в прибыль 65 пп. Пока рано еще переводить сделку в безубыток. Если сделка выйдет в прибыль 150-200 пп буду переводить в б\у.

Покупка пары евро доллар на отбое от поддержки 1.0711 вышла в прибыль 44 пункта. Я пока сделку не переношу в безубыток, так как тренд восходящий и я думаю что данный уровень цена не пробьет. Пока сделка в прибыли. Цель 1.08022.