ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / Отчет по монетарной политике

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Индекс цен производителей

15:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

20:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.0740 на ранней азиатской сессии в четверг. Неожиданный рост данных по инфляции CPI в США в марте привел к тому, что доллар США (USD) достиг годовых максимумов и оказал давление на основную пару. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ, а также за выходом отчета по индексу цен производителей (PPI) в США.

Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне на апрельском заседании в четверг, но президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обсудит данные по инфляции и возможность снижения ставки в июне. Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году из-за сильной экономики и сюрпризов в виде роста инфляции. ЕЦБ настаивает на независимой политике, но расхождение в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ может оказать давление на евро (EUR) и создать давление на пару EUR/USD.

Неожиданный рост данных по инфляции в США в марте спровоцировал спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентной ставки. После выхода данных доллар США поднялся до новых годовых максимумов к отметке 105,30. Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с прогнозом роста на 0,3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием роста на 3,4%, сообщило Министерство труда в среду.

Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с консенсусом рынка в 0,3%. Между тем, базовый показатель вырос на 3,8% против ожиданий увеличения на 3,7%. Позже в четверг будут опубликованы индекс цен производителей США за март и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по евро вчера продолжился.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

11.04.2024 технический прогноз USDMXN

Индекс американского доллара продолжает уверенное восходящее движение. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Формируется точка входа «на откате В + при усечённой С».

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD пыталась расти, поднявшись в район 1.0885, но после публикации американской макроэкономической статистики скорректировались вниз и тестирует отметку 1.0742 (уровень Мюррея [0/8]).

Текущая динамика

Пара USD/CHF достигла отметки 0.9138 на фоне роста американского доллара после публикации макроэкономической статистики.

Так, в марте индекс потребительских цен увеличился на прежние 0,4% вопреки прогнозам о замедлении до 0,3% в месячном выражении и поднялся с 3,2% до 3,5% — в годовом, опередив ожидания в 3,4%. Базовое значение без учёта продовольственных товаров и энергоносителей скорректировалось на 0,4% и 3,8% в месячном и годовом исчислении, соответственно, как и в прошлом периоде, выше прогнозируемых 0,3% и 3,7%. В Швейцарии на этой неделе ключевых данных не появлялось.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil торгуются чуть выше уровня 90.00 при поддержке статистики ОПЕК+.

Так, в марте картель и его союзники добывали 41,25 млн баррелей в сутки, на 40,0 тыс баррелей больше, чем в феврале. Производство стран, не входящих в организацию, увеличилось на 80,0 тыс баррелей в сутки до 26,66 млн баррелей в сутки. Всего в прошлом месяце участники ОПЕК+ превысили квоту по добыче углеводородов на 165,0 тыс баррелей в сутки, что соответствует уровню соблюдения ограничений на 97,9%, при этом уровни производства Российской Федерации и Саудовской Аравии компенсировали друг друга: Саудовская Аравия увеличила показатели на 10,0 тыс баррелей в сутки, а Россия — снизила на 9,97 тыс баррелей в сутки до 9,42 млн баррелей в сутки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD консолидируется вблизи отметки 1.3675 и максимумов от конца ноября, обновлённых накануне, на фоне укрепления американского доллара после публикации инфляционной статистики.

Текущая динамика

Пара USD/JPY отступает от рекордных максимумов в районе 153.20, обновлённых накануне: инструмент пытается закрепиться ниже отметки 153.00, находясь под давлением технических факторов и опасений относительно возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии. Напомним, что ранее чиновники отмечали, что снижение национальной валюты в основном вызвано спекулятивными действиями и не исключили вмешательства в рыночную ситуацию, если стремительная нисходящая динамика котировок продолжится.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась волна iii of 3. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5912.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и завершается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после построения коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6411.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно растёт с начала текущего месяца, пытаясь закрепиться выше отметки 0.6622 (уровень Мюррея [5/8]) на фоне разницы монетарных подходов между ФРС США и Резервным банком Австралии (РБА).

Пара USD/CHF в ходе торговой сессии среды консолидируется вблизи 0.9030. Активность на рынке остается низкой, поскольку участники рынка предпочитают не торопиться с открытием новых сделок в преддверии выхода данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 МСК. USD - Индекс потребительских цен

21:00 МСК. USD - Публикация протокола заседания ФРС

EURUSD:

По обе стороны Атлантики экономическая повестка была скудной, поскольку участники рынка готовились к выходу данных по инфляции в США в среду и решению Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг.

Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за март вырастет на 0.3% в месячном исчислении, что ниже февральского повышения на 0.4%, а в годовом исчислении ИПЦ вырастет с 3.2% до 3.4%. Базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, снизится с 0.4 до 0.3 % в месячном исчислении и с 3.8 до 3.7 % в годовом исчислении.

Ожидается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений 11 апреля, однако растет вероятность того, что президенту Лагард и Ко, вероятно, придется смягчить политику в июне, если они хотят добиться мягкой посадки. Это приведет к увеличению разницы в процентных ставках между Еврозоной (ЕС) и США, что будет способствовать дальнейшему снижению EUR/USD.

Сегодня будут опубликованы отчет по индексу потребительских цен (CPI) за март в США и протокол заседания ФРС. В четверг центральное место займет решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике. Ожидается, что на апрельском заседании ЕЦБ оставит ставки без изменений, но вероятность смягчения политики в июне возрастает.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0875. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0830

Текущая динамика

Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 корректируется на отметке 18200.0. Котировки замедлили рост на фоне коррекции на рынке облигаций и макроэкономических отчётов, которые не могут в полной мере поддержать актив.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в области накопления 151.80–150.77: инвесторы не спешат открывать новые позиции в ожидании публикации американской макроэкономической статистики по инфляции сегодня в 14:30 (GMT+2).