ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Индекс доллара (DXY) снижается на торгах вторника, но все равно удерживает позиции на многомесячных максимумах на уровне 105.75. Локальная коррекция USD может быть следствием технических факторов, в то время как фундаментальный фон остается на стороне покупателей.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

11:00 GMT+3. EUR - Композитный индекс PMI

16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется вблизи отметки 1,0650 после спокойного понедельника, когда основная пара не двигалась с места в преддверии насыщенного списка экономических данных. Как в США, так и в Еврозоне во вторник выйдут обновленные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI), причем самые важные данные по США должны выйти в конце торговой недели, так как рынки, жаждущие снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжают ожидать снижения ставок.

Во вторник выйдут данные по индексам PMI HCOB в еврозоне за апрель. Ожидается, что композитный индекс PMI восстановится до 50,8 в апреле по сравнению с 50,3 в предыдущем месяце. Ожидается, что индекс PMI Германии также поднимется до 48,6 с предыдущего значения 47,7. Более широкий индекс PMI для производственной сферы Европы, как ожидается, останется на территории сокращения, но восстановится до 46,5 с предыдущего значения 46,1.

В США ожидается, что индекс деловой активности S&P Global PMI за апрель составит 52,0 как для производственной сферы, так и для сферы услуг. Последний раз производственный индекс был зафиксирован на уровне 51,9, а индекс услуг в марте составил 51,7.

Позже на этой неделе ожидается, что квартальный валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении снизится до 2,5 % с предыдущего значения 3,4 %, а мартовский индекс цен базовых расходов на личное потребление (PCE) в апреле не изменится и составит 0,3 % м/м.

Торговая рекомендация: При отскоке от уровня 1.0650 набираем Sell позиции

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 87.00, так как прогнозы об ослаблении спроса на углеводороды со стороны Китая не подтвердились.

Текущая динамика

После коррекции к уровню 0.5928 пара NZD/USD снижается после публикации макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Так, в первом квартале индекс потребительских цен опустился до 4,0% в годовом выражении относительно прогноза в 4,3% и остался на уровне 0,6% — в квартальном, оправдав прогнозы экспертов, что позволяет чиновникам Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приступить к корректировке процентной ставки раньше, чем ожидалось: изменения в текущие параметры могут быть внесены на заседании 22 мая. В марте расходы по кредитным картам составили 3,794 млрд новозеландских долларов, что на 0,7% превышает показатель февраля в 3,697 млрд новозеландских долларов, но уступает значению за аналогичный показатель 2023 года в 4,018 млрд новозеландских долларов.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируется в боковом тренде в районе 154.72 на фоне замедления роста американской валюты.

Похоже, Банк Японии не намерен вмешиваться в ситуацию на рынке, однако причиной пятничного снижения котировок некоторые эксперты считают локальную интервенцию, которая сразу была выкуплена. Регулятор ранее принял историческое решение и отказался от политики отрицательных процентных ставок, скорректировав значение −0,1% до 0,0–0,1%, но представители ведомства отмечают, что дальнейшая денежно-кредитная политика и далее будет оставаться достаточно мягкой, учитывая признаки замедления инфляции.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.3700: накануне краткосрочный «медвежий» тренд продолжился, обновив минимумы от 12 апреля.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 0.6450 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 15 апреля и получая поддержку со стороны макроэкономических данных.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент завершилась волна B of (2) и идёт построение волны C of (2), в составе которой образуется третья волна младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2491.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и идёт построение нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0885.

Текущая динамика

После восьмидневного снижения пара AUD/USD скорректировалась до ближайшего уровня сопротивления 0.6450, однако дальнейший рост, вероятно, будет ограничен.

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на более сильной ноте около 1,0665 во время ранней азиатской сессии в понедельник. Однако рост пары может быть ограничен из-за комментариев чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), предполагающих переход к все более жесткой позиции. Во вторник инвесторы будут следить за предварительным индексом PMI HCOB еврозоны за апрель, а в пятницу выйдет окончательное значение индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США за март.

Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем июньском заседании оставит ставки без изменений. ЕЦБ дал понять, что рынки должны ожидать снижения процентных ставок в ближайшее время, если не произойдет серьезного потрясения. Между тем, Франсуа Виллеруа де Гальо, управляющий Банком Франции, заявил, что ЕЦБ должен снизить ставки в июне, чтобы повышение ставок не нанесло слишком большой ущерб экономике еврозоны. Йоахим Нагель, президент Бундесбанка Германии, отметил, что "вероятность июньского снижения ставки растет", добавив, что есть и оговорки, в том числе риск повышения цен на нефть.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.

Текущая динамика

Пара GBP/USD снизилась до уровня 1.2360 после публикации слабых макроэкономических данных.

В марте индекс потребительских составил 3,2% в годовом выражении, выше ожиданий аналитиков в 3,1% и ниже предыдущего значения 3,4%, и прибавил 0,6% — в месячном, как и в прошлом периоде. Учитывая сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,2%, рост инфляции является негативным фактором для британского фунта. Кроме того, объёмы розничных продаж отразили нулевую динамику после роста на 0,1% в прошлом месяце, в то время как аналитики рассчитывали на 0,3% в месячном выражении, и усилились на 0,8% после сокращения на 0,3% в феврале — в годовом. Показатель без учёта топлива скорректировался на –0,3% на 0,4% в месячном и годовом выражении, соответственно, оказав давление на курс национальной валюты. Завтра будет опубликована статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг: согласно предварительным оценкам, в апреле индикатор в секторе услуг изменится с 53,1 пункта до 53,0 пункта, а в производственном —останется на уровне 50,3 пункта.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается в коррекционном тренде на отметке 0.9122, не сумев изменить динамику даже при поддержке положительной макроэкономической статистики из Швейцарии.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара NZD/USD корректируется на уровне 0.5912, не получая поддержки от положительной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.